Contrato de Câmbio de Importação - Integração - EC0001
Visão Geral do Programa
Quando determinada à integração do módulo Câmbio com o Financeiro do Datasul EMS 5, somente é possível vincular ao contrato de câmbio de importação, títulos registrados no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5.
Para efetuar a implantação de antecipações via contrato de câmbio, é necessário observar as permissões que o usuário do módulo Câmbio que estiver efetuando a implantação, possui no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, conforme seqüência a seguir:
1. Implantar – Com essa permissão, permite ao usuário implantar a antecipação, devendo a mesma ser preparada e liberada para pagamento.
Importante:
Caso o usuário não possua permissão para implantar antecipações no módulo Contas a Pagar do Datasul EMS 5, será apresentada mensagem informando que o mesmo não possui permissão.
2. Preparar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente deixar a antecipação preparada para pagamento.
Importante:
Caso o usuário não possua permissão para preparar a antecipação para pagamento, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.
3. Liberar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente deixar a antecipação liberada para pagamento.
Importante:
Caso o usuário não possua permissão para liberar a antecipação para pagamento, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.
4. Pagar – Com essa permissão, o sistema irá automaticamente incluir a antecipação em um lote de pagamento de acordo com a forma de pagamento estabelecida no módulo Câmbio, ficando pendente de pagamento até a sua atualização no Contas a Pagar por um usuário habilitado.
Importante:
Caso o usuário não possua permissão para pagar a antecipação, será necessário que outro usuário com essa permissão execute esta tarefa.
Ao efetuar a vinculação de títulos em contratos de câmbio de importação do tipo Pronto, será validado se para os títulos vinculados aos contratos existem documentos relacionados aos mesmos para que esses também sejam vinculados de forma automática aos contratos de câmbio.
Nos contratos de câmbio do tipo Antecipação, será validado se a referência informada para o contrato é um código válido de conhecimento de embarque, seja de importação ou exportação, os documentos relacionados a esse conhecimento serão integrados automaticamente ao contrato de antecipação.
Controle de Câmbio x EMS5 com Aprovação Financeira
Quando no EMS5 estiver parametrizado o módulo Aprovação Financeira (APF), ao incluir um contrato antecipação o campo situação fica com o valor “Pendente Aprovação” e o botão Antecipação fica desabilitado.
Ao confirmar uma inclusão é gerado uma pendência para este contrato, por meio do Documento 25, a pendência é gerada para o Estabelecimento e Referencia do Contrato.
Esta pendência será apresentada no programa Aprovação de Pendências (MLA0301) para o Documento 25, permitindo ser aprovada ou rejeitada. Caso seja aprovada, é atualizada a situação do Contrato para “Liquidado”. A partir desse ponto, é necessário acessar o programa de manutenção de Contrato Cambio importação, acionar no botão "Modifica" e o botão “Antecipação” será habilitado para ser preenchido com as informações da Antecipação.
Caso a pendência seja reprovada o contrato continuara com o status de “Pendente”, para que seja feita alguma correção. Após efetuada a correção, ao acionar o botão OK da tela de manutenção o contrato é enviado novamente para aprovação.
Contrato Câmbio Importação – EC0001 – Pasta Títulos
Objetivo da tela: | Permitir vincular ao contrato de câmbio de importação títulos do módulo Contas a Pagar do Datasul EMS5. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa. |
Incluir | Veja mais informações na descrição da tela Inclui/Modifica Título Imp – EC0001H. |
Selecionar | Veja mais informações na descrição da tela Seleciona Título Imp – EC0001B. |
Chave Alternativa
Objetivo da tela: | Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Importação – EC0001. |
Dt Contrato | Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Importação – EC0001. |
Inclui/Modifica Título Imp – EC0001H
Objetivo da tela: | Permitir relacionar um título do módulo Contas a Pagar do Datasul EMS5 ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação. |
Espécie | Inserir a espécie de documento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação. |
Série | Inserir a série do documento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de importação. |
Documento | Inserir o número do documento com sua respectiva parcela. |
Vl Vincular | Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio. Dessa forma, é possível vincular um título parcialmente ao contrato. |
Seleciona Título Imp – EC0001B
Objetivo da tela: | Permitir determinar as faixas para a seleção dos títulos do módulo Contas a Pagar do Datasul EMS5 a serem relacionados ao Contrato de Câmbio de Importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir uma faixa de códigos de estabelecimento a ser considerada para a seleção dos títulos do contas a pagar a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Importação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. |
Espécie | Inserir uma faixa de espécie de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. |
Fornecedor | Inserir uma faixa de fornecedores que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. |
Documento | Inserir uma faixa de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. |
Vencimento | Inserir uma faixa de datas de vencimento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. |
Prev Pago | Inserir uma faixa de datas de previsão de pagamento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Pagar. |
Vincular Títulos
Objetivo da tela: | Permitir apresentar os títulos do módulo Contas a Pagar contidos nas faixas informadas a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Importação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Vincular | Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio. É permitido vincular parcialmente um título ao contrato de câmbio. Nota: Para selecionar o título para o qual será informado o valor a ser vinculado, basta marcá-lo. |
Antecipação – EC0001F
Objetivo da tela: | Permitir inserir antecipações a fornecedores estrangeiros para o pagamento de importação. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Unidade de Negócio | Selecionar a unidade de negócio a ser relacionada a antecipação. Importante: Esse campo somente é habilitado quando nos Parâmetros Globais (CD0101) estiver parametrizado que o módulo Câmbio efetua integração com EMS5. |
Talonário | Inserir o número do talonário de cheques cadastrado no Datasul EMS5 a ser utilizado para a geração do cheque para pagamento da antecipação. Importante: Quando informado o número do talonário juntamente com o número do cheque indica que o cheque é manual. Quando não informado o número do talonário e o número do cheque, determina que a emissão do cheque é automática. |
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