- Criado por ERICKA ALBINO DO CARMO, última alteração por Ericka Albino Do Carmo. em 19 fev, 2019
DEVOLUÇÃO DE CLIENTE - 1303
Visão Geral do Programa
A rotina 1303-Devolução de Cliente tem como objetivo, processar a devolução total ou parcial de produtos por nota (única) de clientes, realizar o processo de trocas/indenizações, devolução de importação (Dev. Exportação e DANF) a partir das notas fiscais de venda e gerar a tributação e o acerto financeiro dessas operações.
Para realizar a devolução de várias notas, deve-se utilizar a rotina 1346 - Devolução de cliente avulsa, que permite selecionar vários produtos, independente da nota fiscal.
Objetivo da tela: | Tela principal da rotina 1303, a tela principal da rotina exibe um cabeçalho fixo, com as seguintes opções descritas abaixo: |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Num. Transação | Exibe um número de transação da devolução que é gerada a partir do número transação parametrizada na rotina 532 – Cadastrar Parâmetro do Sistema, na aba Numeradores / Compras/Entrada de Merc., opção Próx. Núm. Trans. Entrada. |
Filial Venda | Exibe o código da filial em que está sendo feita a devolução, sendo que ela deve ser a mesma filial que vendeu a mercadoria. Caso seja selecionada uma filial que não é a mesma da venda, suas notas fiscais não serão exibidas na planilha para serem selecionadas para a devolução dos seus itens. Esse filtro valida a permissão de acesso às filiais na rotina 131 – Permitir Acesso a Dados. |
Data Entrada | Exibe a data de entrada de Nota Fiscal de devolução, que é exibida na data corrente como padrão. Esta data pode ser retroativa ou superior à data corrente e não existe parâmetro para defini-la, porém existe validação da própria rotina da seguinte forma: a rotina aceita informar a data de entrada maior que a data de emissão e maior que a data de saída, porém não permite que a data de entrada seja menor que a data de emissão e data de saída. |
Tipo Entrada | Utilizada para selecionar os seguintes tipos de entrada de devolução:
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Motivo da devolução | Exibe o motivo da devolução que está sendo realizada. O código do motivo da devolução deverá ser cadastrado pela rotina 518 - Cadastrar Motivo Devolução/Ajuste/Avaria com o tipo ED - Entrada Devolução (Cliente). |
Estorna Comissão RCA (Sim/Não) | Utilizada para fazer o estorno da Comissão do RCA por causa da devolução dos itens vendidos que está sendo realizada. Esta opção só estará habilitada caso a permissão 1 – Permissão para alterar campo estornar comissão do RCA esteja habilitada na rotina 530. O percentual de comissão a ser estornada, é cadastrado na rotina 518, opção Estorno Comissão e ao clicar em sim, e selecionar o motivo que está relacionado ao percentual informado, é estornado o valor da comissão do RCA (% de comissão sobre o valor devolvido). Observações: Calculo: Valor de comissão que deverá ser estornado =( (((Quantidade – Quantidade de Avaria) *Preço Unitário) * %Comissão / 100)) *%Estorno da Comissão/100
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Gera Num NF (Sim/Não) | Utilizado para gerar o número de forma manual (Não) ou automática da Nota Fiscal (Sim). Se a opção Não for selecionada, o campo Nº NF deverá ser preenchido com o número da nota. |
Nº NF | Exibe o campo que deverá ser preenchido com o número da nota fiscal. Porém, este campo é habilitado somente se a opção Não em Gera Nº NF estiver selecionada. |
Série | Exibe o número de série da nota fiscal usada para a devolução que está sendo realizada. |
Espécie | Exibe a espécie da NF relacionada ao tipo da entrada selecionada. Esse campo aparecerá preenchido (NF) e desabilitado. |
Data Emissão | Exibe a data de emissão da nota fiscal de devolução. Esta data poderá ser retroativa a data de entrada, porém não poderá ser superior. |
NF Venda | Utilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do seu número. |
Cliente | Utilizada para informar ou pesquisar o cliente o qual a devolução será efetuada. |
Data de Saída | Exibe data da devolução (saída da nota fiscal) que está sendo realizada. |
Nº Transação da Nota de Venda | Utilizado para pesquisar a nota fiscal de venda através do número de transação |
Não agregar valor frete na devolução parcial | Quando marcado defini que não devolvido o valor do frete aquele item que está sendo devolvido parcialmente |
Entrada de Garantia | Utilizado para identificar que o processo a ser realizado se trata de uma entrada de garantia de cliente ou fornecedor. Para que este campo possa ser exibido o parâmetro 2976 - Usa controle de garantia deverá estar marcado como Sim e obrigatoriamente os parâmetro 2977 - Conta de garantia de cliente e 2998 - Conta de garantia de fornecedor da rotina 132 deverão estar informados, estes parâmetros são exclusivos para o processo de garantia. Ao marcar esta opção a aba Contas a Receber será automaticamente desabilitada. Para mais informações acesse o documento: Tutorial Processo de Garantia. Alterado Processo de Garantia para que passa a contemplar o processo de Filial Retira. Para mais informações acesse o documento DT Processo de Garantia Com Filial Retira. |
RCA | Utilizado para informar o RCA cuja comissão será estornada. Para que este campo seja habilitado será necessário selecionar a permissão 14 – Permissão para informar novo RCA para estorno da comissão da rotina 530 – Permitir acesso à Rotina. Este campo exibe o RCA referente à nota selecionada na planilha da aba Notas Fiscais de Venda. |
Carregar | Ao clicar o botão Carregar são visualizadas todas as Pré-devoluções cadastradas . Todas as notas virão com Status Pendente, e uma vez Aprovada estarão prontas para serem vinculadas a uma nota fiscal de venda que será utilizada numa próximo nota fiscal do venda do ´´meu`` cliente. Assim, ao realizar uma venda para este cliente o sistema verifica se Pré-devolução Aprovada para este, e havendo pré-devolução esta poderá vinculada a venda. Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução Por Item - Rotinas 1303 e 1346. |
Pré-devolução | O botão Pré-devolução é habilitado somente quando a permissão 19 - Permitir Gravar pré-devolução da rotina 530 estiver habilitada e também quando opção Não da caixa Gera Num. NF estiver mercada. A Pré-devolução não se trata de um documento fiscal, mas este é utilizado quando cliente for gerar a nota fiscal de devolução dele. Observação: o processo de Pré-devolução somente é realizado quando o Tipo Entrada for igual a 6 - Dev. Normal. Caso contrário o botão Pré-devolução permanece desabilitado. Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução Por Item - Rotinas 1303 e 1346. |
Campo | Descrição |
Aba Itens | Esta planilha exibe as informações sobre os produtos relacionados à Devolução de Cliente com as seguinte colunas:
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Aba Notas Fiscais de Venda |
Esta aba é utilizada para listar os dados do cabeçalho da nota de venda na planilha superior e os dados dos itens da nota na planilha inferior. Para facilitar a busca destes produtos, foi disponibilizado o filtro Localizar por, dividido em: Código, Descrição e Código de Barras. Estas opções serão buscadas através do botão Localizar. Da mesma forma, existem duas opções para pesquisa de produtos:
Planilha Superior:
Planilha inferior:
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Aba Trocas / Indenizações | Esta aba é utilizada para realizar o processo do Tipo de Entrada Trocas / Indenizações, que foram registrados na rotina 383 – Registrar Troca/Indenização. São exibidas duas planilhas , superior e inferior, sendo que a primeira exibirá os dados da indenização e, a segunda, dados do produto. Planilha Superior:
Planilha Inferior:
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Aba Tributação | A aba Tributação é utilizada para gerar a tributação do produto que está sendo devolvido e apresenta a planilha com o resultado da tributação, que é efetuada ao clicar no botão Gerar Tributação. Também são exibidas as seguintes opções e o campo informativo:
Colunas:
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Aba Contas a Receber | Esta aba utilizada para gerar as contas a receber da devolução que está sendo realizada e apresenta a planilha com o valor da duplicata para devolução. Caso a permissão de acesso 11 – Não permitir informar desconto em contas a receber, da rotina 530 esteja selecionado, esta aba não é exibida:
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Aba Importação (Dev. Exportação) | Aba Importação (Dev. Exportação) é utilizada para realizar devoluções de nota de exportação realizada pela rotina 316, cujo código fiscal tem início igual a 7. Esta aba será habilitada caso exista processo de importação realizado de acordo com a Nota Fiscal selecionada. Apresenta as seguintes opções, que serão gravadas na devolução, ao serem informadas:
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Importação DANFE | A importação de XML de nota fiscal de devolução (de cliente) se dá quando a devolução for referente uma nota fiscal faturada pelo WinThor, a rotina 1303 realiza este processo, desde que não se trate uma devolução de várias notas fiscais, mas se referir a apenas uma nota de venda do winthor, ou seja, 1 para 1. A aba Importação DANF é utilizada para através do xml da venda buscar a nota dentro do WinThor como filtro de pesquisa. Nesta aba, é exibida a opção Arquivo da nota fiscal eletrônica, para que o arquivo a ser importado seja localizado no diretório a ser selecionado pelo usuário e os seguintes botões:
Colunas:
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Aba Chave NFe | Utilizada para informar o número da chave NF-e. |
Aba Estorno NFe | A aba Estorno NF-e é utilizada para estornar nos casos em que a operação relativa à circulação de mercadorias não tenha sido concretizada e o cancelamento não for transmitido no prazo legal, à correção de ajuste. Esta aba é habilitada somente caso o Tipo Entrada selecionada for 6 - Dev. Normal ou 8 - Dev. Simples Faturas. É composta por:
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Aba Crédito de Cliente | Caso parâmetro 1269 - Gerar crédito devolução cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado com Sim e no cadastro do cliente o mesmo esteja parametrizado para gerar crédito na devolução a aba Gerar Crédito estará habilitada.
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Aba Contas a Pagar | Caso parâmetro 1298 - Gerar contas a pagar crédito dev. cliente da rotina 132 esteja marcado como Sim e a permissão 10 - Permitir gerar contas a pagar a partir de um crédito da rotina 530 - Permitir Acesso esteja marcada como Sim a opção Gerar Contas a Pagar estará habilitada com os seguintes campos: Data de Vencimento, Conta, Histórico. |
Aba Dados de Transporte | A aba Dados de Transporte é utilizada para preenchimento das informações da transportadora. Na gravação da devolução, o sistema valida o Tipo de Frete, Número de volume e Transportadora. |
Conteúdos Relacionados:
Ação: | Descrição |
Modelo de Nota Fiscal | Realiza a validação da caixa Gera num. NF na tela principal, que funcionará da seguinte forma:
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Série da NF | Realiza a validação da permissão de acesso Não Permitir Alterar série da NF da rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina que funcionará da seguinte forma:
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Gerar crédito na devolução | Realiza a validação da opção Gerar crédito na devolução na aba Pos. Financeira da rotina 302 – Cadastrar Cliente com o objetivo de definir se o crédito para o cliente será gerado ou não. |
Processo de estoque p/ Filial Retira | Realiza a validação do parâmetro 2334 – Voltar Estoque para Filial Retira da 132 – Parâmetros da Presidência (aba Parâmetros Gerais para toda a empresa) que, quando estiver marcado como Sim, fará com que na devolução estorne o estoque para a filial retira. Caso esteja marcado como Não, é seguido o processo comum, voltando o estoque para a filial de venda. |
Acesso a bancos | Realiza a validação de acesso a bancos atribuída pela rotina 131 – Permitir Acesso a dados, onde só serão exibido os bancos a que o usuário possua permissão de acesso. |
CFOP Consumidor Final | Realiza a validação do CFOP inverso, informado na rotina 543 - Cadastrar Código Fiscal (CFOP), no processo de validação dos CFOPs (somente para cons. final), na tela de lançamentos de itens. Seguindo as seguintes especificações:
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Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente | Realiza a validação do parâmetro Obrigar a identificação do Cons. Final na Devol. de Cliente, aba Entradas (rotina 535- Cadastrar Filiais), para os campos: CPF, Razão Social, Endereço, Cidade, UF, Ins. Estadual e CEP , com o objetivo de obrigar o usuário da rotina 1303 a informar os dados do cliente (somente consumidor final). Ao tentar gravar o lançamento será exibida uma tela para inserção destes dados. |
Saldo de conta-corrente por RCA | Realiza a validação da movimentação de saldo de conta-corrente por RCA. Na finalização de uma devolução, do tipo de entrada 6, para cada item incluído. Caso o RCA da venda esteja habilitado, é feita a checagem do parâmetro 1455 -Usar crédito de RCA da rotina 132 se está habilitado como Sim. Assim sendo:
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Separação de ST da Nota | Realiza validação do parâmetro '2863 - Separar St na Devolução em outra nota, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Quando estiver marcado como Sim possibilita a emissão de uma nota contendo o valor dos itens sem o ST e outra nota contendo somente o valor de ST. Em caso de cancelamento da nota fiscal de devolução a nota de ressarcimento do ST é automaticamente cancelada. Caso parâmetro acima esteja marcado como Não é seguido o processo comum. Estas funcionalidades visam atender a legislação. |
Identificar Produto Através do Código de Barras | A permissão 16 - Informar itens da devolução apenas pelo código de barras, da 530 - Permissão Acesso a Rotina, quando habilitada, possibilita a informação dos itens para devolução apenas pelo código de barras. Ao tentar informar item sem código de barras, é exibida a mensagem: 'Usuário sem permissão para inserir itens sem passar pelo leitor de código de barras!". Esta restrição visa evitar realizar devolução sem que o item tenha de fato sido conferido ocasionando falta no estoque e prejuízos a empresa. |
Realizar Devolução com Item Bonificado | É permitida a inclusão de itens bonificados dentro de uma nota fiscal de venda normal (TV1) no WinThor. Este novo processo atende ás empresas que recebem benefícios em impostos com esta modalidade de venda, bem como, proporciona economia dos custos fiscais e logísticos. Neste processo demonstramos como a devolução total ou parcial de pedido de venda (TV1) que contenha item bonificado. Para mais informações acesse o documento DT_Realizar_Devolução_com_Item_Bonificado. |
Considerar os Custos da Devolução | Considerar os custos da devolução no movimento de saída e no momento da devolução, como é praticado atualmente. Desta forma a apuração não ficará comprometida. Solicitação realizada em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Considerar_os_Custos_da_Devolução |
Adequação CEST na devolução de Cliente | As rotinas de Devolução que necessitam utilizar o processo de emissão de notas com produtos que tenham ST devem ser alteradas para atender ao processo de CEST como determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Adequação_CEST_na_Devolução_de_Cliente |
Informar Origem da Nota Fiscal de Devolução | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação. Para mais informações acesse o documento DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução..
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Devolução de Venda Tipo TV 7 Quando TV 8 Não Tiver Sido Faturado | Ao realizar devolução de cliente na rotina 1303 - Devolução de Cliente, quando se tratar de devolução de pedido tipo TV7 - Venda Entrega Futura e para este exista um TV8 - Simples Entrega gerado automaticamente e não faturado a rotina 1303 irá cancelar este pedido automaticamente conforme a quantidade digitada na devolução. Para que isto ocorra o parâmetro 2542 - Reserva Estoque Venda TV7 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência deve estar marcado como Sim. Para mais informações acesse o documento DT_Devolução_Venda_Tipo_TV7_Quando_Pedido_TV8_Não_Estiver_Faturado |
Melhoria na Usabilidade Rotina 1303 | As opções Gerar Crédito e Gerar Contas a Pagar são exibidas na rotina 1303 - Devolução de Cliente, tela principal da rotina, a fim de evitar a exibição de várias perguntas/solicitações de informações após a gravação da nota, melhorando assim a usabilidade da rotina. Para mais informações acesse o documento DT_Melhoria_na_Usabilidade_Rotina_1303.. |
Recalcular Custos Médios na Devolução de Cliente | Caso parâmetro 3944 - Recalcular custo do produto na devolução de cliente da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim e houver alteração do custo do produto entre a venda e a devolução do mesmo são recalculados todos os custos médios do item tendo como base o valor do custo quando realizada a venda. Para mais informações acesse o documento DT_Recalcular_Custos_Médios_na_Devolução_de_Cliente. |
Prazo Máximo para Realizar Devolução | Incluída na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina uma opção para permitir realizar devoluções fora do prazo permitido e incluída na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, um parâmetro de prazo máximo para as devoluções. Para mais informações acesse o documento DT_Prazo_Máximo_para_Realizar_Devolução |
Informar Período de Faturamento do Cliente | Criado o campo Período Faturamento na rotina 1303 - Devolução de Cliente, assim ao informar este filtro são trazidas as notas de um período determinado conforme o preenchido neste campo. Para mais informações acesse o documento DT Informar Período de Faturamento do Cliente. |
Devolução de Consumidor Final Sem ICMS | Criado parâmetro 4020 - Devolução de consumidor final sem ICMS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso esteja marcado como Sim, as rotinas 1303 e 1346 para o Tipo Entrada igual a 6 - Dev. Normal e a opção Gera Num. NF igual a Sim para cliente cadastrado como Consumidor Final e Não Contribuinte, é habilitada a opção Gerar NF de devolução sem ICMS. Assim, o usuário determina se irá gerar ou lançar a devolução sem valor de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT Devolução de Consumidor Final Sem ICMS. |
Gerar Prè-Devolução de Item - Rotinas -1303 e 1346 | A rotinas 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente Avulsa, realizam o processo de Pré-Devolução que consiste em, em enviar PDF para o cliente usar como base de sua NF de devolução, esse documento deve ser enviado na próxima venda para o cliente junto com a NF e Boleto. Quando o motorista retornar ele trará a devolução, a NF do cliente e a pré-devolução, que o usuário irá conferir e usar como base para a devolução, sem a necessidade de digitar tudo novamente. Para mais informações acesse o documento DT Gerar Pré-Devolução de Item - Rotinas 1303 e 1346. |
Validar Item Bonificado na Venda TV14 | Caso a permissão 23 - Permitir Devolver NF Venda TV14 de Itens Bonificados, da rotina 530 esteja marcada, a rotina 1303 valida, ou permite, a devolução da venda TV14 com item (ns) bonificado, semelhante ao realizado na venda TV1. É realizada validação do parâmetro 1080 - Usa déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Caso parâmetro esteja marcado como Sim, as vendas bonificadas irão alterar o saldo de débito/crédito do RCA. Se marcado como Não, ao efetuar a devolução na rotina 1303 ou cancelamento da devolução na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, não é movimentada a conta corrente do RC. Para mais informações acesse o documento DT Validar Item Bonificado na Venda TV14 - Venda de Manifesto. |
Controlar Conta Corrente de RCA, Gerente ou Supervisor | Observações:
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Corredor de Importação Minas Gerais (MG) | Alterado sistema para atender as operações com mercadorias importadas e beneficiadas com o Corredor de Importação de Minas Gerais (MG) ou Termo de Acordo - Regime Especial. Para mais informações acesse o documento DT Corredor de Importação - Minas Gerais (MG). |
Entrada Para Conserto Sem Garantia | Criado campo Entrada para conserto sem garantia. Assim, Ao realizar operação de devolução de mercadoria para conserto fora da garantia, não há incidência de impostos conforme determina legislação vigente. Para mais informações acesse o documento Entrada Para Conserto Sem Garantia. |
Por que ao selecionar o botão Selecionar todos aparece a mensagem informando CFOP inválido para essa operação? Resposta: A rotina busca o CFOP informado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, onde de acordo com a região do cliente, esse poderá ter uma figura tributária diferenciada. Para resolver o problema da mensagem, deve-se verificar o campo Dev. de Cliente, aba Códigos Fiscais, sub-aba A, onde está informado o CFOP para operação de devolução de cliente Estadual e Interestadual. | |
Qual processo é realizado para a devolução de carregamento fechado que possua títulos em aberto? Resposta: Ao realizar uma devolução de cliente, onde o carregamento já está fechado, com algum título em aberto, a rotina irá realizar o seguinte processo:
Observações:
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Como lançar uma devolução do cliente, se na nota não há produtos, apenas valores? Resposta: As rotinas 1303 e 1346 - Devolução de cliente avulsa somente devolvem produtos. Para realizar a devolução de valores é necessário utilizar a rotina 1007 – Manutenção Notas Fiscais de Entrada, para fazer uma nota fiscal complementar. | |
Como realizar a devolução de uma nota tipo 5 que está com mais de 7 dias e não pode ser cancelada? Resposta: O processo é realizado normalmente na rotina 1303 com o tipo de devolução normal. A única diferença é que não será é crédito ou concedido desconto na duplicata. | |
Como proceder com a mensagem de alerta: Não existe dados por filial cadastrados deste produto na rotina 203. Favor cadastrar na rotina 203 através da aba dados por filial? Resposta:
Observações:
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Como tratar o estoque de produtos devolvidos como avariados? Resposta: Após realizar a devolução de produtos avariados, optando por Não na opção Gera Num. NF, informando o número da nota do cliente e criando a conta a pagar, informando que os produtos devolvidos estão avariados, de acordo com a quantidade avaria informada na tela Item, os produtos avariados poderão ser tratados fazendo a saída por perda, saída por reaproveitamento ou saída por indenização. Os ajustes de avaria são realizados na rotina 1181 - Ajuste de Estoque/Avaria. | |
Como lançar o frete fora da nota na devolução de cliente? Resposta: Caso a nota fiscal de saída não tenha o frete lançado, é necessário registrar o frete na rotina 749 – Inclusão de Lançamento de Contas a Pagar como um lançamento nas contas a pagar. Em seguida poderá informar o frete no total da nota de devolução, campo Vl Frete no rodapé da tela. | |
Como proceder diante da seguinte mensagem: Erro ao gravar entrada!? Resposta: Para tratar essa mensagem, siga as instruções a seguir:
Observação: caso o erro persista, é necessário retirar todos os usuários no uso do sistema e executar a rotina 560, com todas as opções marcadas. | |
Após registrar a devolução de cliente de um kit cesta básica, qual é o procedimento para cancelar a montagem do kit cesta básica? Resposta: O cancelamento da montagem do kit cesta básica é realizado através da rotina 1122 - Montar Produtos e é necessário número da produção. |