01. DADOS GERAIS
| Produto: | TOTVS Distribuição e Varejo |
|---|---|
| Linha de Produto: | Linha Winthor |
| Segmento: | Distribuição |
| Módulo: | 14 - Faturamento |
| País: | Brasil |
| Ticket: | DMAISNEG-302 |
| Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMAISNEG-302, DMAISNEG-820, DMAISNEG-822, DMAISNEG-821, DMAISNEG-823, DMAISNEG-281, DMAISNEG-833, DMAISNEG-834, DMAISNEG-870 e DMAISNEG-835 |
02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Processo da Plataforma de Pós-Faturamento de Bonificação e Conciliação da Bonificação de Notas Fiscais vinculadas ao Mais Negócios, enviar e receber dados da integração de Bonificação junto a Supplier e ao final do processo, prosseguir com a movimentação interna.
03. SOLUÇÃO
Processo da Plataforma de Pós-Faturamento de Bonificação e Conciliação da Bonificação de Notas Fiscais vinculadas ao Mais Negócios, enviar e receber dados da integração de Bonificação junto a Supplier e ao final do processo, prosseguir com a movimentação interna.
Clique nos Menus abaixo
Nos menus abaixo segue as funcionalidades de integração da Bonificação e Conciliação da Bonificação da Nota Fiscal (Pós-Faturamento)
Antes de solicitar a Bonificação de uma Nota fiscal, é de suma importância que a etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal, já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível Bonificar a Nota Fiscal destinada ao Mais Negócios.
Após a verificação descrita acima, deverá acessar o Pós Faturamento que fica na plataforma Mais negócio, pesquisar pelo Emitente e Nota Fiscal de venda, preencher o valor a ser bonificado e clicar em Solicitar Bonificação, após a solicitação clicar em Confirmar bonificação, conforme demostrado abaixo.
Importante!
Se por ventura, tentar fazer a Bonificação, com a integração da Nota Fiscal em processamento, ao tentar pesquisar a nota fiscal no Pós Faturamento não irá encontrar.
Logo, deverá aguardar o envio e retorno da aprovação da Nota Fiscal ser realizado junto a Supplier, esta etapa pode ser acompanhado pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
Plataforma de pós-Faturamento com status aprovado na solicitação. Deve gerar título á pagar contra Supplier (Despesa ao portador) com o valor da Bonificação total ou parcial do valor da Nota Fiscal e taxa de despesa financeira, na data informada, deve verificar a movimentação de provisão da taxa de Bonificação gerada no Contas a Pagar utilizando a Rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar.
Ao final do processo de integração de Bonificação de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico
Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno das integrações de Bonificação, para analisar o histórico. Assim que a Bonificação da Nota Fiscal na Plataforma de Pós-Faturamento for gerado, pode acessar essa rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin para analisar o envio das informações para a integração.
Note que, conforme a imagem acima, há um registro com a operação BO- Bonificação com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de Bonificação foi feita com sucesso. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na coluna Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou a Bonificação. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar o Detalhes o motivo do erro ocorrido.
Após a integração no que diz respeito ao envio de Bonificação da Nota fiscal, acessar o Portal Pós Faturamento, opção Consultar Solicitações, inserir o TIPO DE SOLICITAÇÃO e Numero da Nota Fiscal, podendo inserir também outros filtros e clicar em Filtrar. verificar se há algum registro de autorização de Bonificação feito no Portal de Pós faturamento.
- NA grid ira retornar um registro da Bonificação, com o Status "Bonificado Autorizado".
Após a integração de Bonificação de Nota Fiscal pelo portal Pós Faturamento, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação desta tabela:
- PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja pedido, Nota fiscal, Cancelamento, devolução ou Bonificação. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
- Neste caso de Bonificação é alimentado com a Operação 12 o Envio da Bonificação da Nota fiscal processada pela Supplier.
Os possíveis eventos de crédito/débito do processo de conciliação são:
- BONIFI - Débito por lançamento de bonificação
- REPASSB - Taxa da Bonificação da NF (Obs.: Atualmente esta taxa REPASSB não é cobrado, entretanto se por ventura ela vier a ser cobrado no futuro o ERP winthor já está preparado para este tipo de taxa)
Importante!
Nos eventos BONIFI e REPASSB, para que o processo de conciliação de bonificação ocorra, é de suma importância que já tenha ocorrido o processamento de Bonificação (OPERACAO = 12) antes de prosseguir com o fluxo de Conciliação de Bonificação, pode ser verificado se já passou pela movimentação de Bonificação (OPERAÇÃO - 12), analisando na Rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
- Caso positivo, o fluxo de conciliação de bonificação prosseguirá normalmente.
- Se o fluxo de bonificação não tiver ocorrido, a integração deve ser barrada, no que diz respeito ao processo conciliação de bonificação.
No evento BONIFI, deve ocorrer a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor, para aquele banco parametrizado anteriormente (fluxo de conciliação de antecipação), na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao valor da bonificação gerada no portal do Pós-Faturamento
- Deve certificar que houve a movimentação de crédito (despesa), por meio da rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A BAIXA DA BONIFICAÇÃO do MAIS NEGÓCIOS:...".
No evento BONIFI, há a necessidade de verificar se o valor bonificado foi alimentado no processo da integração de bonificação (antes da conciliação). Também é necessário que o valor, seja alterado de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de bonificação ocorreu, dentro do Contas a Pagar.
- Deve verificar na rotina 718 - Contas Pagas, no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da bonificação, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.
Outra forma de validar via banco de dados, a tabela PCPROVLANCTECHFIN se há registros para aquela Nota Fiscal, sendo que o TIPO = DESPESA e TIPOLANCAMENTO = VALOR_BONIFICACAONF.
E se há o lançamento na tabela PCLANC, filtrando pelo PCLANC.NUMTRANSVENDA ou PCLANC.NUMNOTA, certificando que o campo PCLANC.TIPO = C, PCLANC.NUMTRANS = PCMOVCR.NUMTRANS e PCLANC.VPAGO = PCMOVCR.VALOR.
No evento BONIFI, referente ao processo de conciliação do valor de bonificação, ao final de todo o processo de conciliação, deve ser gravado o log dessa integração.
- Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico o log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.
No evento REPASSB , referente ao processo da taxa de conciliação do valor bonificado, ao final de todo o processo de conciliação, deve ser gravado o log dessa integração.
- Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico o log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.
Caso queira analisar via banco de dados, deve-se analisar dados na tabela PCEXECUCAOTECHFIN (buscando pelo NUMTRANSVENDA ou NUMNOTA, onde deve conter registro com a OPERACAO = 20, contendo no histórico "REPASSB- Conciliação da taxa de BONIFICAÇÃO NF".
04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Importante!
As versões estarão disponíveis para download no CCW.
https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
- Você sabe como solicitar um limite de crédito na plataforma do TOTVS Gestão Risco de Crédito?
- Você sabe como digitar um pedido com a cobrança Mais Negócios e também acompanhar a integração desse pedido, junto a Supplier?
- Você sabe como alterar um pedido já autorizado ou cancelar um pedido autorizado pela Supplier?
- Você sabe como acompanhar a renovação dos pedidos e analisar os bloqueios pela Supplier?
- Você sabe como faturar uma nota fiscal, acompanhar a integração e a conciliação desta nota fiscal faturada?
- Você sabe como fazer o cancelamento da nota fiscal e a conciliação do cancelamento de nota fiscal?
- Você sabe como fazer a devolução total da nota fiscal e a conciliação da devolução da nota fiscal?
- Você sabe como fazer a devolução parcial da nota fiscal e a conciliação da devolução da nota fiscal?
- Você sabe como fazer a prorrogação e a conciliação da prorrogação do contas a receber?
- Você sabe como é a integração de possíveis eventos avulsos do Mais Negócios como o BXSLDN, DEBNF e RPASSI?
- Você sabe como poderá acompanhar os lançamentos Contábeis dos processos Mais Negócios?
- Você sabe qual a o modelamento e padronização de dados entre ERP Winthor x TOTVS Carol?
- Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor?
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas