Conciliação Operacional ACR x FAT - ACR427ZA
Visão Geral do Programa
Esse programa possibilita a conciliação entre os títulos do ACR com origem Faturamento e as notas do faturamento. Os títulos do Datasul EMS 5 são buscados com base na conta selecionada na tela Faixa, e as notas do faturamento são buscadas com base na faixa de datas e estabelecimento parametrizados na tela Filtro.
Caso seja encontrada uma nota, porém não foi selecionado a conta do Datasul EMS 5 que deveria ter sido integrado a mesma, será apresentado um alerta que a conta deve ser selecionada.
Conciliação Operacional ACR x FAT
Objetivo da tela: | Permitir conciliar se o valor das notas do faturamento coincide com o valor dos títulos no contas a receber que tenham como origem faturamento. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro. |
Faixa | Veja mais informações na descrição da tela Faixa. |
Atualiza | Quando acionado, será efetuada a conciliação das contas transitórias de clientes, verificando se existe alguma diferença. São conciliadas as contas que estão contidas nas parametrizações informadas nas telas Faixa e Filtro. Nota: Caso existam diferenças de valores, essas podem ocorrer por: |
Totais | Veja mais informações na descrição da tela Total de Conciliação. |
Não Pula Linha | Quando acionado, permite visualizar somente os títulos que possuírem diferença, após a conciliação. |
Planilha do Excel | Quando acionado, permite informar a opção de gerar em planilha o relatório. Ver mais informações na descrição da tela Geração Planilha. |
Filtro
Objetivo da tela: | Permitir determinar filtros para a conciliação. Nota: As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Unid Organizacional | Exibe a unidade organizacional da empresa que o usuário está logado. |
Plano Contas | Inserir o plano de contas que deve ser utilizado para a seleção das contas contábeis. |
Data | Inserir uma faixa de datas que deve ser considerada para a conciliação dos títulos das contas selecionadas; somente são conciliados os títulos que estiverem dentro da faixa de datas informada. |
Estabelec | Inserir uma faixa de estabelecimentos que deve ser considerado na conciliação; somente são conciliados as notas que pertencerem aos estabelecimentos contidos na faixa informada. |
Faixa
Objetivo da tela: | Permitir selecionar quais as contas de transitória de Clientes que serão conciliadas. Nota: As informações inseridas nessa tela são pré-requisitos para a utilização desse programa. As contas apresentadas na tela Faixa são de acordo com os dados informados nas telas Faixa e Filtro. Para selecionar várias contas, basta informar a conta desejada no campo Conta Contábil e acionar o botão Enter, e assim sucessivamente até que todas as contas estejam marcadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Conta Transitória | Inserir a conta transitória utilizada na integração com o EMS 5. |
Conta EMS5 | Exibe as contas selecionadas do Datasul EMS 5. |
Total de Conciliação
Objetivo da tela: | Permitir apresentar a quantidade de notas e títulos da faixa selecionada e o valor correspondente dos mesmos. Assim como a diferença entre o total de nota e títulos apresentados, e o valor de diferença entre os valores do Contas a Receber e os valores do Faturamento. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Títulos/Notas | Total ACR: exibe a quantidade de títulos/notas do ACR relacionados ao processo de conciliação. Total FAT: exibe a quantidade de títulos/notas do Faturamento relacionados ao processo de conciliação. Dif ACR x FAT: exibe a diferença de títulos/notas entre o ACR e Faturamento relacionados ao processo de conciliação. |
Valores | Total ACR: exibe o valor total dos títulos/notas do ACR relacionados ao processo de conciliação. Total FAT: exibe o valor total dos títulos/notas do Faturamento relacionados ao processo de conciliação. Dif ACR x FAT: exibe a diferença entre os valores dos títulos/notas do ACR e Faturamento relacionados ao processo de conciliação. |
Geração Planilha
Objetivo da tela: | Permitir informar a opção de gerar em planilha o relatório. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Gerar Arquivo Planilha | Quando assinalado determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha. |
Caracter Delimitador | Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha. |
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