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Campo:

Descrição

Utilizar Regras Mensalid. Pre Pag

Este parâmetro define se o processo de regras de mensalidade será utilizado (S - Sempre, C - Definido no Contrato, N - Não utilizar).

Tipo Fat Padrão Inclus. ContratEste campo informa se, na Inclusão do Contrato, o padrão é utilizar o processo antigo (Tabela de Preço dos Módulos) ou o novo (Regras de Mensalidade de Pré-Pagamento). Os contratos que já estão ativos na base utilizarão o processo antigo.
Data Início UtilizaçãoEste campo se refere à data de início para utilização do mesmo. 
Faturar 3 meses p/ novos contratos

Este campo define se a opção de geração de eventos de 3 meses na mesma nota para contratos novos, será permitida. 

O valor default desse parâmetro é NÃO. 

IMPORTANTE: Esta alteração somente se aplica ao processo de Faturamento de Regras de Mensalidade (novo faturamento).

  • Para contratos novos (situação 05 - sem faturamento):
    Caso o parâmetro estiver com valor NÃO, o processo não permitirá a geração de eventos de 3 meses na mesma nota - regra atual. 
    Caso o parâmetro estiver com valor SIM, o processo permitirá a geração de eventos de 3 meses na mesma nota, somente se o mês/ano referência da nota for, no máximo, 2 meses além da data de início do contrato.
  • Exemplos:
    • Contrato em situação 05 com data de início 02/02/2018, geração faturamento 05/2018 mesmo com parâmetro SIM, não irá calcular e gerará o erro: "Ocorreram erros ou alertas na API de Calculo do Faturamento:" Descrição: Data de inicio do termo difere da refer. e refer. anterior."
    • Contrato em situação 05 com data de início 02/02/2018, geração faturamento 04/2018 porém com parâmetro NÃO não irá calcular e gerará o erro: "Ocorreram erros ou alertas na API de Calculo do Faturamento:" Descrição: Data de inicio do termo difere da refer. e refer. anterior."
    • Contrato em situação 05 com data de início 02/02/2018, geração faturamento 04/2018 porém com parâmetro SIM irá calcular eventos referentes a cada um dos meses (02/18, 03/18 e 04/18).
    • Contratos com situação diferente de 5, a regra não sofre alteração e o valor do parâmetro não influencia no faturamento dos mesmos.


DADOS FORNEECEDOR GENERICO - DEVOLUÇÃO MENSALIDADE: Para utilização do processo de Devolução de mensalidades, para atender a Resolução Normativa - RN Nº 412, de 10 de Novembro de 2016. 

Para que seja possível a devolução de mensalidade através do Contas a Pagar (EMS), caso o(s) contratante(s) (Cliente Financeiro) do(s) contrato(s) em questão não seja um Fornecedor no EMS, a criação do mesmo ocorrerá automaticamente no momento da geração da Nota de Serviço de Devolução de Mensalidade. Isso permitirá que seja gerado um título de devolução de valores no Contas a Pagar para cada Fornecedor criado a partir do seu respectivo Contratante (Cliente Financeiro). Devem ser informados dados genéricos os quais serão utilizadas nos casos onde o Fornecedor for criado automaticamente.

OBS.: Caso seja necessário, os dados do Fornecedor criado automaticamente com as informações genéricas, podem ser modificados através do programa "Fornecedor Financeiro (UFN003AA)" no EMS.


Principais Campos e Parâmetros: 

Campo:

Descrição

Portador

Este parâmetro define o portador genérico a ser usado no processo

BancoEste campo define o banco genérico a ser usado no processo
AgenciaEste campo define a agência genérica a ser usado no processo
ContaEste campo define a conta genérica a ser usado no processo

Forma Pagto

Este campo define a forma pagto genérica a ser usado no processo
Fluxo FinancEste campo define o fluxo financeiro genérico a ser usado no processo
Grupo FornecEste campo define o grupo fornecedor genérico a ser usado no processo

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