Observação: Para a correta seleção dos lançamentos financeiros Foi criado um processo no qual serão informados os tipos de documento utilizados no TOTVS Gestão Financeira que irão gerar informações de Contribuição/Crédito.
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title | Até a versão 12.1.31 |
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| Este processo pode ser acessado no TOTVS Gestão Fiscal no menu Opções | Parâmetros | Processos – EFD PIS/COFINS – Registro F100 Tipos de Documentos Considerados. |
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title | Versões superiores a 12.1.31 |
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| Em versões superiores a 12.1.31, para a geração do F100, deve-se acessar o Módulo de Gestão Fiscal, na aba Cadastros Específicos e acessar o formulário referente aos Parâmetros de Processo, dentro do cadastro, selecione Anexos | Filtro de Operações. Dentro da aba, preencha os parâmetros da operação de acordo com a seguinte documentação: F100 - Filtro de Operações. |
| Para a geração do F100, deve-se acessar o Módulo de Gestão Fiscal, na aba Cadastros Específicos e acessar o formulário referente aos Parâmetros de Processo, dentro do cadastro, selecione Anexos | Filtro de Operações. Dentro da aba, preencha os parâmetros da operação de acordo com a seguinte documentação: F100 - Filtro de Operações. |
Ao criar o processo deverá ser informado o Tipo de Operação, a Natureza da base de Cálculo do Crédito e se o documento será selecionado pela Data de Emissão, Data de Baixa ou Data de Vencimento. Para cada tipo de documento deverão ser incluídos os Tributos PIS e COFINS com os respectivos CST.Este processo deverá ser executado sempre antes de ser disparada a geração da rotina para que a informação dos tributos seja inserida nos lançamentos Foi criado o Campo Conta Contábil do Sped no Parâmetro do Processo - Sub Pasta Tipo de Documento. Se houver integração contábil, apresentar lookup para o Cadastro de Plano de Contas da Coligada do contexto e contas globais, se não houver integração apresentar o campo texto para digitação.
Este processo deverá ser executado sempre antes de ser disparada a geração da rotina para que a informação dos tributos seja inserida nos lançamentos financeiros. O processo poderá ser executado sempre que for feita a inclusão de novos lançamentos ou os mesmos sofrerem alteração em seus valores. Expandir |
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title | Até a versão 12.1.31 |
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| O processo é disparado através do RM Fiscal.exe no menu Utilitários | Gerador de saídas | Cálculo das Contribuições Docs Não Escriturados. |
Foi criado o Campo Conta Contábil do Sped no Parâmetro do Processo - Sub Pasta Tipo de Documento. Se houver integração contábil, apresentar lookup para o Cadastro de Plano de Contas da Coligada do contexto e contas globais, se não houver integração apresentar o campo texto para digitação. Em relação aos parâmetros na Geração da Rotina no Layout do gerador de saídas (Os valores de CST devem ser preenchidos separadas por (;) Ponto e Virgula): CST Não Gerar Valores para Notas Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Os registros serão gerados porém sem os valores de PIS/COFINS. CST Não Gerar Operações Sem Direito a Crédito (PIS/COFINS): Esta opção não será aplicada neste registro. Registro F100 - Aplicações Financeiras Consideradas Expandir |
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title | Até a versão 12.1.31 |
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| Em versões anteriores a 12.1.32, para a geração do F100 considerando Aplicações Financeiras, deve-se acessar o RM Liber (executável do módulo TOTVS Gestão Fiscal) e acessar o menu Opções | Parâmetros | Processos | EFD PIS/COFINS| Registro F100-Aplicações Financeiras Consideradas. Dentro da aba filtro, selecione a aplicação financeira que será considerada no cálculo, o tipo da operação e a Natureza da Receita. Na aba Tributos, informe os tributos PIS e COFINS com CST correspondente. |
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title | Versões superiores a 12.1.31 |
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| Em versões superiores a 12.1.31, para a geração do F100 considerando Aplicações Financeiras, deve-se acessar o Módulo de Gestão Fiscal, na aba Cadastros Específicos e acessar o formulário referente aos Parâmetros de Processo, dentro do cadastro, selecione Anexos | Filtro de Operações. Dentro da aba, preencha os parâmetros da operação de acordo com a seguinte documentação: F100 - Aplicação Financeira |
Observação: Para a geração do registro F100 sobre aplicações financeiras não é necessário executar o processo do Cálculo dos Documentos não Escriturados. O sistema irá considerar os rendimentos de suas aplicações encerradas dentro do período da geração da rotina automaticamente. Registro F100 - Rendimentos Registrados no Extrato de Caixa Obs: Disponível a partir do release 12.1.26. Para a geração do F100 pelo Extrato de caixa, deve acessar a MDI em Cadastros | Parâmetros de Processos: Image Removed
Em anexos | Filtro de Operações , efetue o cadastro e selecione a origem que será considerada no cálculo, o tipo da operação e a Base de Cálculo. Em anexos | Filtro Tributo, informe os tributos PIS e COFINS com CST correspondente. Aviso |
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| Para geração do F100 por extrato de caixa, será considerado apenas pela operação de "Rendimento Financeiro": |
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