| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | passo1 |
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| Antes de cancelar uma Nota Fiscal, é de suma importância que a etapa DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal, já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível Cancelar uma Nota Fiscal destinada ao Mais Negócios. Após a verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal e pesquisar a Nota Fiscal de venda filtrando por alguns dos filtros por exemplo o numero da nota fiscal e Período de venda entre outros.  Image Modified
| Aviso |
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Importante! Se por ventura, tentar fazer o cancelamento, com a integração da Nota Fiscal em processamento, irá apresentar uma mensagem impedimento o prosseguimento do cancelamento:  Image Modified
Logo, deverá aguardar o envio e retorno da aprovação ser realizado junto a Supplier, que pode ser acompanhado pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico. |
Ao final do processo de integração de Cancelamento de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações de cancelamento, para analisar o histórico. Assim que o cancelamento da Nota Fiscal na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscalfor gerado, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração.  Image Modified
Note que, conforme a imagem acima, há um registro com a operação CF - Envio cancelamento faturamento com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de cancelamento foi feita com sucesso. Assim, deve-se atentar, agora, ao histórico apresentado na opção Detalhes, onde que se a mensagem indicar que o processo foi realizado com Sucesso, indica que a Supplier autorizou o cancelamento. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar o Detalhes o motivo do erro ocorrido.
Após a integração automática da API, no que diz respeito ao envio dos cancelamentos das NF's, acessar o Portal Mais Negócios, opção "Clientes/Créditos/Detalhes" e verificar se há algum registro de autorização de cancelamento, feito anteriormente na rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal dentro do Winthor. - NA grid ira retornar um registro de Faturamento cancelamento , com o Status "FATURAMENTO CANCELADO NO PARCEIRO".
- Esse cenário vale, para todos os casos de sucesso de cancelamento de Nota Fiscal que são feitos pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal.
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Tem um cenário bem específico, onde a Nota Fiscal já tenha sido aprovada pela Supplier e tal nota já tenha sido creditada por meio do fluxo de conciliação de antecipação de NF (conforme explicado no DT 4.5 - Integração da Nota Fiscal e da Conciliação da Nota Fiscal),. Não será possível cancelar a Nota Fiscal, sem antes passar pelo processo de estorno de baixa de contas a receber, ou seja, que apresente ao usuário, por meio de uma mensagem de alerta, que há a necessidade de estornar a baixa desse título na rotina 1209 e só após o estorno da baixa do contas a receber (que é feito no fluxo de conciliação de antecipação) que deve ser possível realizar o cancelamento da NF na rotina 1409. Para ter certeza que esse cenário ocorra, os campos na tabela PCFILAMAISNEGLOG campo DTHORAENVIONOTA preenchido, tabela PCFILAMAISNEGLOG campo NFAPROVADOSUPPLI = S e tabela PCFILAMAISNEGLOG. campo CONCILIACAOANTECIPACAONF preenchido.  Image Modified
| Aviso |
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Importante! Este cancelamento somente será permitido se estiver no prazo de cancelamento previsto na legislação. |
Após o cancelamento da Nota Fiscal pela rotina 1409 - Cancelar Nota Fiscal, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela: - PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal ou cancelamento. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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| Aviso |
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Observação!
Que nas tabelas PCFILAMAISNEGENVIO e PCFILAMAISNEGRETORNO não possuam registros vinculados ao cancelamento de Nota Fiscal autorizada, visto que se os registros permanecerem nas tabelas, serão processados novamente para envio a Supplier. |
- PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja ela de pedido, nota fiscal ou Cancelamento. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
- Neste caso de cancelamento é alimentado com a operação 7 o Envio do Cancelamento da Nota fiscal e a operação 8 a confirmação do Cancelamento da Nota Fiscal processada pela Supplier .
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Processo de conciliação dos eventos de débito com sucesso e divergências. Os possíveis eventos de crédito/débito são: - CANCE - Débito por cancelamento total
- CANCEP - Débito por cancelamento parcial.
- RPASSC - Taxa por Cancelamento de Contrato
No evento RPASSC, deve certificar que houve a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor. Essa movimentação, refere-se ao valor da taxa de cancelamento daquela Nota Fiscal, seja integral ou parcial. - Na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "RPASSC: REF. A BAIXA TAXA CANCELAMENTO do MAIS NEGÓCIOS...".
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No evento RPASSC, há a necessidade de verificar se a taxa de cancelamento foi alimentada no processo da integração de cancelamento (antes da conciliação). Também é necessário que a taxa seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de cancelamento ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.  Image Modified
No evento RPASSC, referente a taxa de estorno de Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.  Image Modified
No evento CANCE, há a necessidade de verificar se o estorno da taxa de antecipação foi alimentada no processo da integração de cancelamento (antes da conciliação). Também é necessário que a taxa, seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de cancelamento ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do cancelamento da Nota Fiscal. Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.  Image Modified
No evento CANCE, deve certificar que houve a movimentação de débito (receita), por meio da rotina 604 - Conciliar dentro do Winthor, fluxo de conciliação de antecipação para o banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao estorno da taxa de antecipação de NF, deve haver um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A ESTORNO DA TAXA DE ANTECIPACAO - Mais Negócios...". Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do cancelamento da NF.  Image Modified
Por fim, verificar se o saldos de conciliação por débito e o saldo de conciliação atual, foram modificados, com essa despesa de cancelamento. Essa análise também pode ser feita pela rotina 604 - Conciliar, também verificar na rotina 718 ou 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar o valor se encontra confirmado e negativo (RECEITA).  Image Modified
No evento CANCE, referente ao processo de estorno da Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.  Image Modified
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Há um cenário, dentro do fluxo de cancelamento que poderá ter o evento IMPL. Esse cenário baseia-se na premissa de que o cancelamento da NF, ocorreu antes que o fluxo de conciliação da antecipação de NF (evento IMPL) ocorre-se. Logo, como título no contas a receber, já foi quitado, há a necessidade de gerar uma movimentação de débito, dentro das movimentações financeiras. - Deve verificar se houve a movimentação de débito (receita), por meio da rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro".
- Validar se há um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. RECEITA DA APROVAÇÃO DE NF do Mais Negócios: ...".
Nesse cenário do IMPL informado acima, há a necessidade de gerar uma receita para o parceiro, dentro do contas a pagar ao realizar a integração do fluxo do evento IMPL, será gravado uma receita. - Deve verificar a rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar, no ERP Winthor e localizar o lançamento do estorno do valor do evento de conciliação de antecipação de NF, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar, só que o valor será negativo, caracterizando que se trata de uma receita.
O evento CANCEP é referente ao processo de estorno parcial, como não é um processo que não tratamos internamento, ficará registrado apenas em questão de log, para controle. - Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico o log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso e/ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração. o histórico ira ser mostrado como 'CANCEP: Conciliação do CANCELAMENTO PARCIAL DA NF.
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