| Totvs custom tabs box items |
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iniciar um pedido de vendafaturar uma Nota Fiscal, é de suma importância que |
as etapas 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523 e DT 2.4 - Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios já devam ter sido executados digitar um pedido 316 - Digitar Pedido de Vendafaturar uma Nota Fiscal utilizando a cobrança destinada ao Mais Negócios. |
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Importante! Vale reforçar aqui, algumas regras e exigências mínimas para a digitação de um pedido, vinculado a cobrança do Mais Negócios: - Cliente já deve ter sido liberado na rotina 302 - Cadastrar Cliente com a opção Mais Negócios = S;
- Cliente já deve ter sido autorizado o limite e comprar a prazo no portal TOTVS Gestão de Risco de Crédito;
- Na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda deve-se iniciar um pedido com a Origem de venda somente com a opção Telemarketing marcada. As demais opções não estão liberadas para esse processo e consequentemente não será listada a cobrança SUPP;
- Ao iniciar um pedido de venda, somente o tipo de venda = 1 - venda normal está liberado para o processo do Mais Negócios. As demais opções não estão liberadas para esse processo e consequentemente não será listada a cobrança SUPP;
- Ao finalizar a digitação de um pedido, ele sempre gravará na posição B - Bloqueado. Assim, deverá aguardar a integração ocorrer entre o ERP Winthor e Supplier e somente após essa integração, acessar a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda e liberar o pedido;
- Clientes com bloqueio interno, mais que estejam liberados para comprar com o limite Mais Negócios, devem digitar normalmente pedidos utilizando a cobrança SUPP;
- Clientes com bloqueio na Supplier, mais que estejam liberados internamente, não conseguirão utilizar a cobrança SUPP no processo de digitação de pedido.
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Após as verificações descritas acima, deverá acessar a rotina 316 - Digitar Pedido de Venda e iniciar a digitação de um pedido de venda (apertando o botão F10) para um cliente que foi liberado para utilizar o Mais Negócios.  Image Removed
Após, a inicialização do pedido, deve-se selecionar o Tipo venda = 1, a cobrança deve ser selecionada como SUPP, para que seja gravado o pedido utilizando-se do processo de integração do Mais Negócios. Pode-se observar a posição do cliente junto a Supplier através da nova aba chamada Mais Negócios. Essa visualização é a mesma visualização apresentada através do link DT 2.4 - Parametrização do cadastro de Clientes na Rotina 302 e liberação de limite no Mais Negócios. Aqui mostra qual o limite do cliente liberado junto a Supplier, se ele está liberado para comprar a prazo e o status dele junto a instituição. Feito isso, basta digitar o(s) item(s) desejado(s) e salvar o pedido.  Image Removed
Ao final da digitação de pedido, apresentará as duas janelas abaixo ilustrando que o pedido será gravado na posição B - Bloqueado com o motivo 26 - Bloqueio Supplier. Todo pedido envolvido na cobrança SUPP será gravado nessa posição.  Image Removed
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Após a gravação do pedido pela rotina - Após a verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido e pesquisar o pedido de venda filtrando por alguns dos filtros por exemplo o numero do pedido ou Período de venda entre outros.
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- Ao clicar na opção Pesquisar, a tela irá para a aba Resultados da Pesquisa e irá trazer os dados na grid abaixo de acordo com os filtros selecionados no passo anterior, selecionar o Pedido e Clicar no botão Faturar Pedido conforme demostrado abaixo.
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Importante! As Notas Fiscais só poderão ser faturadas, após a Liberação do Pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda conforme segue na etapa DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda. Se o usuário tentar liberar o faturamento que ainda não tenha sido liberado, apresentará uma mensagem conforme demostrado abaixo:
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Outra Rotina de faturamento utilizada é a rotina 1402 - Gerar Faturamento. - Antes de faturar uma Nota Fiscal na rotina 1402 - Gerar Faturamento, é de suma importância que a etapa DT 4.2 - Integração do Pedido de Venda e a montagem de carga na rotina 901 - Montar carga já tenha sido finalizada, caso contrário não será possível faturar uma Nota Fiscal utilizando a cobrança destinada ao Mais Negócios.
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- Após Faturar a Nota Fiscal na rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido ou na rotina 1402 - Gerar Faturamento irá abrir a rotina 1452 - Emitir documento Fiscal eletrônico para confirmar que a Nota Fiscal foi Aprovada pela Sefaz.
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Importante! OBS: Nesta rotina 1452 - Emitir documento Fiscal eletrônico a nota fiscal poderá ser verificado em outras abas, caso a Nota fiscal não apareça nesta aba de Notas aprovadas. |
- Ao final deste Fluxo de integração de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. Nessa aba vê-se todo o processo de envio e retorno das integrações junto a Supplier.
Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno da integrações, para analisar o histórico. Assim que fatura a Nota Fiscal na rotina 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento por pedido, pode acessar essa rotina para analisar o envio das informações para a integração.  Image Added
Antes e ao final do processo de Faturamento de Nota Fiscal, pode-se consultar as movimentações desses faturamentos na Rotina 1222 - Relação de Títulos por Cobrança. - Parte 1 - Ao fazer o Faturamento da Nota Fiscal pela Rotina 1406 - Gerar Faturamento por pedido ou na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a mesma gera uma contas a receber em aberto para Cliente original.
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- Parte 2 - Após a aprovação da Nota Fiscal pela Sefaz, é enviado para aprovação junto ao time da Supplier, após envio e retorno desta Nota Fiscal e estando aprovada, o contas a receber do cliente original é quitado e desdobrado automaticamente novas parcelas para o cliente Supplier, conforme demostrado abaixo.
Observação: A data de vencimento dos novos títulos serão a data comprometida pela Supplier;  Image Added
Após o faturamento da Nota Fiscal pela rotina 1402 - Gerar Faturamento ou 1406 - Gerar Faturamento por pedido |
, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG, PCFILAMAISNEGENVIO, PCFILAMAISNEGRETORNO e PCEXECUCAOTECHFIN, conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela: - PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido ou NF. Também será gravado se o pedido/NF foi liberado ou não na Supplier. Também será gravado os dados de suma importância para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCFILAMAISNEGENVIO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para enviar dados a Supplier para a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCFILAMAISNEGRETORNO: Essa tabela diz respeito a uma tabela de fila para retornar dados a Supplier após a aprovação. De tempos em tempos essa tabela apresentará dados temporários, pois após a sincronização, deve-se deletar os dados dessa tabela. Se permanecer registros aqui, indicará problema, pois ficará enviando dados novamente para a aprovação, o que tornará a validação de forma duplicada. Esse dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela é a tabela que recebe os status das integrações, seja ela de pedido ou nota fiscal. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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Após gravar o pedido na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda está na hora de acessar a rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. É nessa rotina que irá administrar todo o processo de liberação dos pedidos aprovados pela Supplier ou editar pedidos, quando os mesmos forem rejeitados. Pode-se notar que todo pedido envolvido no Mais Negócios será apresentado aqui com a posição B - Bloqueado. Notará também que há uma nova coluna na grid da rotina, chamada Bloqueio Supplier. Essa coluna, mostrará ao usuário se o pedido ainda está bloqueado ou não pela Supplier. Todos os pedidos passarão pelas mesmas análises e gravarão os dados nas mesmas tabelas no banco de dados, conforme explicado na aba anterior. | Aviso |
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Importante! Como se trata de uma coluna nova, dentro da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, deverá ativar essa coluna na opção de edição das Grid's. Assim, basta localizar e ativar a nova coluna na grid.  Image Removed
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A partir desse ponto, vamos dividir o processo da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda em duas macro etapas: Pedidos Aprovados e Pedidos Rejeitados Pedidos Aprovados
Uma vez aprovado o ticket (pedido) pela Supplier e após a integração de envio e retorno de informações ocorrerem, o registro na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda ficará com o checkbox desmarcado, no que diz respeito a opção Bloqueio Supplier. Assim, basta o usuário dar duplo clique sobre o registro apresentado na grid para que o pedido seja liberado e fiquei disponível para as etapas seguintes de expedição e faturamento.
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Importante! Os pedidos só poderão ser liberados, após a Aprovação da Supplier. Se o usuário tentar liberar um pedido que ainda não tenha sido analisado pela instituição, apresentará a mensagem abaixo:
 Image RemovedPedidos Rejeitados
Haverá situações onde o ticket (pedido) não seja aprovado pela Supplier. Nessas situações, o usuário pode rotina acessar na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda para entender o motivo da rejeição, por meio do botão Log bloqueio/Log Mais Negócios. Aqui, ele também poderá alterar a cobrança e/ou o plano de pagamento, caso deseje que a Supplier faça uma nova validação do pedido. Se a análise já foi feita e em todos os casos o pedido tenha sido Rejeitado pela Supplier, poderá alterar a cobrança SUPP para outra cobrança interna e liberar o pedido, em seguida.
No exemplo abaixo, temos um cenário aonde o pedido não foi autorizado pela Supplier em virtude de um plano de pagamento não cadastro junto a instituição. Assim, será alterado o plano de pagamento e posteriormente enviado novamente a Supplier para aprovação.
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Essa penúltima etapa (de efetuar o duplo clique no registro para uma nova análise) pode ser substituída pelo o processo do Painel de Acompanhamento, conforme explicado no link DT 3.3 - Rotina 1294 - Usabilidade dos menus e sub-menus
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Importante! Os botões Cobrança, Plano Pagto. e demais botões de edição de pedido, só ficarão disponíveis, caso o pedido tenha sido Rejeitado pela Supplier, pois nessa situação o usuário deve-se ter a opção de fazer alguma edição no pedido para uma nova reanalise. Caso opte por não utilizar o pedido dentro do processo do Mais Negócios, basta alterar para uma cobrança diferente da cobrança SUPP e seguir com a liberação/expedição/faturamento do pedido. Se o pedido for Aprovado pela Supplier, nenhum tipo de alteração será permitido, uma vez que o valor do ticket já foi autorizado anteriormente. |
Conforme explicado no link DT 2.2 - Configuração dos parâmetros do Mais Negócios na Rotina 132 e DT 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523, no que diz respeito aos tipos de operações existentes no fluxo de conciliação, a grande maioria das operações possuem os lançamentos de conciliação (operação 20). - Esses dados de processamento, conforme demonstrados abaixo, encontram-se na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico com a operação CO - Conciliação.
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Outra forma de verificar esses dados de processamento, conforme demonstrados abaixo, encontram-se gravados na tabela PCEXECUCAOTECHFIN.  Image Added
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Após o processamento dos títulos do evento IMPL - Conciliação da Nota Fiscal, deve ser feito a baixa da parcela em aberto para o cliente supplier, dentro do contas a receber, uma vez que houve a integração da baixa desse título. Deve certificar através da rotina 1233 - Títulos Baixados/Alterados que aquela parcela do cliente Supplier foi baixada com sucesso.  Image Added
Após o processamento dos títulos o evento IMPL - Conciliação da Nota Fiscal, deve ocorrer a movimentação de débito (receita), dentro do Winthor, para aquele banco parametrizado anteriormente. conforme explicado no link DT 2.2 - Configuração dos parâmetros do Mais Negócios na Rotina 132 e DT 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523. Essa movimentação, refere-se ao valor líquido que foi antecipado/creditado ao cliente parceiro. Além dessa movimentação, deve ser atualizado o totalizador dos saldos bancários para aquele banco parametrizado. - Deve certificar que houve a movimentação de débito (Receita), por meio da rotina 604 - Conciliar para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro".
- Validar se há um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de débito, com o histórico "REF. A BAIXA DE TÍTULO...".
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Também deve ocorrer a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor, para aquele banco parametrizado anteriormente, na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação refere-se a taxa de antecipação cobrada do cliente parceiro. Além dessa movimentação, deve ser atualizado o totalizador dos saldos bancários para aquele banco parametrizado. - Deve certificar que houve a movimentação de crédito (despesa), por meio da rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado.
- Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "TAXA REF. A BAIXA DE ANTECIPAÇÃO DE TÍTULO...".
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No evento IMPL, o valor da taxa, também deve ser gravado como um contas a pagar quitado, uma vez que esse valor já foi deduzido do valor líquido antecipado. Outro detalhe é que essa taxa, deve ter relacionamento com a movimentação financeira efetuada no banco parametrizado anteriormente (conforme movimentação de crédito). - Deve certificar na rotina 718 - Contas Pagas, no ERP Winthor que haja o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.
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