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Data atualização: 20/01/2021 Atenção!!! Já foram efetuados vários desenvolvimentos previstos neste documento. Caso sua empresa tenha interesse em efetuar testes nas melhorias desenvolvidas para o Pix no Logix, entre em contato conosco que faremos a liberação do link de atualização, e lhes enviaremos as instruções para os testes.
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Dica | |||||||||||||||||
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Informações | |||||||||||||||||
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Data atualização Atualização: baixar aqui
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01. VISÃO GERAL
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED, Boletos, etc, continuarão existindo, porém o Pix trará uma grande agilidade na compensação dos valores para o recebedor, visto que é para acontecer de forma instantânea. Para isso, algumas mudanças no sistema serão necessárias para atender a demanda, e este documento centralizará todas as mudanças e orientações aos usuários do Logix.
A nova modalidade de pagamento Pix possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.
Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no Logix.
A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
- Telefone
- CPF/CNPJ
- Chave aleatória
Informações | ||
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Fique atento: uma mesma chave só poderá estar ativa para uma única conta/agência/banco de uma pessoa física ou pessoa jurídica! |
Card documentos | ||||
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02. CADASTROS PREVISTOS
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title | Banco |
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O programa de cadastro de bancos será alterado para adicionar a informação do código ISPB.
A sigla ISPB quer dizer Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros.
Ele é um código composto de oito dígitos, que é utilizado para identificar diferentes instituições em movimentações financeiras, ajudando a saber de onde sai e para onde vai uma determinada quantia de dinheiro transferida por DOC ou TED.
Esta informação será usada tanto em pagamentos como recebimentos na modalidade Pix.
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O programa de cadastro de lotes de pagamento foi alterado para inserir a nova opção "Pagamento Pix?". Importante existir pelo menos um lote de pagamento Pix cadastrado neste programa. As APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural. |
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title | Contas bancárias da empresa X chave Pix |
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O programa de cadastro de agências e contas bancárias terá a uma opção na barra de ferramentas e em cada linha de conta bancária para acessar o novo programa Contas bancárias x Chave Pix - FIN30190. Este cadastro será útil nos documentos a receber para a empresa.
O botão da chave pix relacionado a cada conta bancária passou a poder ser acessado mesmo sem o registro estar em edição. Ao clicar no botão o cadastro de relacionamento da contas X chave será pesquisado automaticamente.
Veja como cadastrar as chaves Pix da empresa:
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VDP10000 - Cadastro de fornecedores e clientes, na pasta de "Fornecedores", opção "Informações bancárias" Na tela de informações bancárias do fornecedor, será inserida uma opção na barra de ferramentas para acessar o cadastro Fornecedor x Chaves Pix, onde é possível fazer o relacionamento do fornecedor com as suas chaves Pix. Neste cadastro o usuário poderá marcar qual chave Pix será priorizada nos pagamentos para preparações automáticas, mas outras chaves também podem ser utilizadas. Ao clicar no botão Fornecedor x Chaves Pix abrirá a tela abaixo. Neste exemplo são apresentados os 4 tipos de chave que são possíveis de cadastrar. Veja que tem apenas uma chave marcada como principal. Esta chave será usada posteriormente em preparações automáticas de pagamento ao fornecedor, para facilitar e saber qual chave deverá ser priorizada, mas o usuário terá a possibilidade de alterar diretamente no título. Veja o vídeo de como cadastrar a chave Pix para o fornecedor:
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title | Instruções de cobrança |
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FIN10011 - Instruções de cobrança
Na tela "Instruções de Cobrança" deverão ser cadastradas as ocorrências de remessa do Pix e o relacionamento de cada uma delas com os portadores com os quais será utilizada cobrança Pix.
As ocorrências são : Gerar QR Code, Excluir QR Code e Alteração de dados QR Code.
Nota |
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Para estas instruções de cobrança os campos "Instrução de retorno" e "Envio de instrução escritural" estarão sempre desabilitados. O botão "Avançado" também não será habilitado. |
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title | Identificação ocorrências de retorno Pix |
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FIN10206 - Identificação de Ocorrências de Retorno - Pix
Este programa tem como objetivo permitir cadastrar as ocorrências de retorno utilizadas pelo Pix para cada banco.
Nota |
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Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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title | Motivos rejeição ocorrências retorno Pix |
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FIN10205 - Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno - Pix
Este programa tem como objetivo permitir cadastrar os motivos de rejeição dos arquivos de retorno para cada banco, com campo que apresentou erro e detalhamento do motivo da rejeição.
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Nota |
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Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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title | Clientes X Títulos X Cobrança por Pix |
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VDP10000 - Cadastro de cliente
Na aba '2 - Cliente' da tela de Cadastro de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix, através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
FIN10008 - Informações de clientes
Na aba '2 - Informações adicionais' da tela de Informações de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
Dica |
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Tanto a manutenção do campo "Efetuar cobrança por Pix" pelo VDP10000 quanto pelo FIN10008 tem o mesmo objetivo. Basta fazer a alteração por um dos programas. |
01. VISÃO GERAL
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED, Boletos, etc, continuarão existindo, porém o Pix trará uma grande agilidade na compensação dos valores para o recebedor, visto que é para acontecer de forma instantânea. Para isso, algumas mudanças no sistema serão necessárias para atender a demanda, e este documento centralizará todas as mudanças e orientações aos usuários do Logix.
A nova modalidade de pagamento Pix possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.
Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no Logix.
A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
- Telefone
- CPF/CNPJ
- Chave aleatória
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Fique atento: uma mesma chave só poderá estar ativa para uma única conta/agência/banco de uma pessoa física ou pessoa jurídica! |
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02. CADASTROS PREVISTOS
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O programa de cadastro de bancos será alterado para adicionar a informação do código ISPB. A sigla ISPB quer dizer Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros. Esta informação será usada tanto em pagamentos como recebimentos na modalidade Pix. |
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O programa de cadastro de lotes de pagamento foi alterado para inserir a nova opção "Pagamento Pix?". Importante existir pelo menos um lote de pagamento Pix cadastrado neste programa. As APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural. |
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O programa de cadastro de agências e contas bancárias terá a uma opção na barra de ferramentas e em cada linha de conta bancária para acessar o novo programa Contas bancárias x Chave Pix - FIN30190. Este cadastro será útil nos documentos a receber para a empresa. O botão da chave Pix relacionado a cada conta bancária passou a poder ser acessado mesmo sem o registro estar em edição. Ao clicar no botão o cadastro de relacionamento da contas X chave será pesquisado automaticamente. Veja como cadastrar as chaves Pix da empresa:
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VDP10000 - Cadastro de fornecedores e clientes, na pasta de "Fornecedores", opção "Informações bancárias" Na tela de informações bancárias do fornecedor, será inserida uma opção na barra de ferramentas para acessar o cadastro Fornecedor x Chaves Pix, onde é possível fazer o relacionamento do fornecedor com as suas chaves Pix. Neste cadastro o usuário poderá marcar qual chave Pix será priorizada nos pagamentos para preparações automáticas, mas outras chaves também podem ser utilizadas. Ao clicar no botão Fornecedor x Chaves Pix abrirá a tela abaixo. Neste exemplo são apresentados os 4 tipos de chave que são possíveis de cadastrar. Veja que tem apenas uma chave marcada como principal. Esta chave será usada posteriormente em preparações automáticas de pagamento ao fornecedor, para facilitar e saber qual chave deverá ser priorizada, mas o usuário terá a possibilidade de alterar diretamente no título. Veja o vídeo de como cadastrar a chave Pix para o fornecedor:
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FIN10011 - Instruções de cobrança Na tela "Instruções de Cobrança" deverão ser cadastradas as ocorrências de remessa do Pix e o relacionamento de cada uma delas com os portadores com os quais será utilizada cobrança Pix. As ocorrências são : Gerar QR Code, Excluir QR Code e Alteração de dados QR Code.
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FIN10206 - Identificação de Ocorrências de Retorno - Pix Este programa tem como objetivo permitir cadastrar as ocorrências de retorno utilizadas pelo Pix para cada banco.
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FIN10205 - Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno - Pix Este programa tem como objetivo permitir cadastrar os motivos de rejeição dos arquivos de retorno para cada banco, com campo que apresentou erro e detalhamento do motivo da rejeição.
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VDP10000 - Cadastro de cliente Na aba '2 - Cliente' da tela de Cadastro de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix, através do campo "Efetuar cobrança por Pix?". FIN10008 - Informações de clientes Na aba '2 - Informações adicionais' da tela de Informações de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix Foi desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para indicar se os títulos de clientes marcados como Pix deverão gerar somente cobrança Pix ou poderá ser gerada cobrança Pix e boletos. O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Identificador para geração de cobrança exclusiva do Pix. |
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Grupo de e-mail para envio de QR code Pix link. Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o grupo de e-mail para envio de QR code e Pix link aos clientes. O grupo de e-mail parametrizado deverá ser posteriormente cadastrado no VDP10234 e o relacionamento entre o cliente, grupo e endereço de e-mail deverá ser informado no VDP10235. O parâmetro será localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do grupo de e-mail para o Pix. LOG00087 - Conversor de parâmetro - Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix link. Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link aos clientes. O código do texto deverá estar cadastrado no FIN10025 (Textos para cartas e relatórios). O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link. FIN10025 - Cadastro de textos cartas para relatórios. Criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes. Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail.
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Configurador de arquivos CNAB O FIN10019 permite a manutenção do layout de cobrança escritural para o CNAB 750 - Pix. Na opção "Complementos" foram incluídos os parâmetros "Agência banco Pix", "Conta banco Pix", "Tipo conta Pix" e "Chave Pix". Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo de remessa escritural ao banco. Foi incluída uma nova coluna de zoom: dessa forma, para os campos Agência, Conta e Chave Pix, é possível acessar o cadastro de Agências bancárias, Contas e Chave Pix, respectivamente. Considerações:
Para o restante dos parâmetros que não possuem zoom o programa apresentará a seguinte informação: "Esse parâmetro não possui zoom."
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FIN30105 - Cadastro de formas de pagamento Foram adicionadas duas novas formas de pagamento para serem usadas no pagamento escritural. Pix transferência Devem ser parametrizados os códigos correspondentes às formas de pagamento de acordo com o manual disponibilizado pelos bancos .
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03. ROTINAS
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title | Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix |
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix
Foi desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para indicar se os títulos de clientes marcados como Pix deverão gerar somente cobrança Pix ou poderá ser gerada cobrança Pix e boletos. O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Identificador para geração de cobrança exclusiva do Pix.
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title | Email para envio de QR Code e Pix Link aos clientes |
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Grupo de e-mail para envio de QR code Pix link.
Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o grupo de e-mail para envio de QR code e Pix link aos clientes. O grupo de e-mail parametrizado deverá ser posteriormente cadastrado no VDP10234 e o relacionamento entre o cliente, grupo e endereço de e-mail deverá ser informado no VDP10235. O parâmetro será localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do grupo de e-mail para o Pix.
LOG00087 - Conversor de parâmetro - Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix link.
Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link aos clientes. O código do texto deverá estar cadastrado no FIN10025 (Textos para cartas e relatórios). O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link.
FIN10025 - Cadastro de textos cartas para relatórios.
Criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes.
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title | Configurador de arquivos CNABs |
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Configurador de arquivos CNAB
O FIN10019 permite a manutenção do layout de cobrança escritural para o CNAB 750 - Pix.
Na opção "Complementos" foram incluídos os parâmetros "Agência banco Pix", "Conta banco Pix", "Tipo conta Pix" e "Chave Pix". Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo de remessa escritural ao banco.
Foi incluída uma nova coluna de zoom: dessa forma, para os campos Agência, Conta e Chave Pix, é possível acessar o cadastro de Agências bancárias, Contas e Chave Pix, respectivamente.
Considerações:
- Zoom da Agência: Os dados da agência serão filtrados pelo portador informado na tela.
- Zoom da Conta: Os dados da conta serão filtrados por empresa, agência e portador, quando informados.
- Zoom da Chave Pix: Os dados serão filtrados por empresa, agência e conta, quando informados.
Para o restante dos parâmetros que não possuem zoom o programa apresentará a seguinte informação: "Esse parâmetro não possui zoom."
Nota |
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Para os registros já existentes nesse cadastro, esses campos não serão disponibilizados. Eles ficarão disponíveis para inclusão de novos registros, ou na manutenção de um registro incluído após a liberação dessa melhoria. Para o cadastro dos bancos que utilizarão o Pix, além da Agência, Conta, Tipo e Chave Pix, a informação do parâmetro "Numero banco camara compensacao" é necessária. |
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title | Formas de pagamento |
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FIN30105 - Cadastro de formas de pagamento
Foram adicionadas duas novas formas de pagamento para serem usadas no pagamento escritural.
Pix transferência
Pix QR Code
Devem ser parametrizados os códigos correspondentes às formas de pagamento de acordo com o manual disponibilizado pelos bancos .
Nota |
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Inicialmente haviam sido criadas quatro formas de pagamento para o Pix devido ao layout do Itaú, mas o banco já ajustou seu layout e agora as formas de pagamento são apenas duas: Pix transferência e Pix QR Code. Isso porque no Pix não necessariamente o pagador saberá qual o banco destino de seu pagamento. |
03. ROTINAS
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Informações Pagamento Escritural - FIN30075 O programa de preparação manual de pagamentos foi alterado para possuir o botão "Pagamento Pix" que vai acionar a nova tela Preparação de pagamento escritural Pix - FIN30182, para inclusão de dados do Pix AP por AP. A preparação do pagamento de Pix, poderá ser preparada com chave de endereçamento (chave pix), dados bancários (banco/agencia/conta) ou URL de pagamento (URL Qr Code/ Pix Link).
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Nota |
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title | Retorno de pagamento escritural |
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Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122
O programa de processamento do arquivo de retorno do pagamento escritural não precisou ser alterado até este momento, pois não foram localizadas diferenças neste processo para o Pix.
Os bancos 001 (Banco do Brasil) e 237 (Bradesco), que possuem diferentes ocorrências para o Pix em seu layout, já tem a carga das ocorrências no processamento do FIN30172.
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title | Contas a Receber |
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FIN10067 - Manutenção Escritural Foi disponibilizada uma nova coluna "Título Pix" na qual será apresentado o símbolo do Pix ao lado do tipo de documento, para os títulos que foram preparados para a modalidade de cobrança Pix. Os documentos que forem eliminados através desta tela, se estiverem em cobrança Pix, também serão eliminados do próximo processamento de Remessa Escritural para essa modalidade de cobrança. |
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FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas Para que o programa faça a leitura do arquivo de retorno escritural do Pix, basta informar a nova opção de padrão com 750 posições. Não será permitido informar um tipo de cobrança Vendor para o padrão 750 posições. Ao processar, o programa efetuará a leitura do arquivo informado e fará as validações pertinentes ao novo padrão. O arquivo de retorno poderá conter as ocorrências abaixo, sendo que quando a ocorrência se tratar de um Recebimento, o título será liquidado. Para as outras ocorrências, o título apenas terá a informação armazenada no sistema. A situação mais atual do título poderá ser consultada através do FIN10050, aba "2 - Complementos", campo "Situação Pix". Os relatórios gerados pelo programa foram alterados para que a informação do Pix seja apresentada: |
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Para enviar informações do QR Code / Pix Link por e-mail, é necessário indicar os seguintes parâmetros no LOG00087: Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link e Código do grupo de e-mail para o Pix. Além dos parâmetros acima, deverá ser cadastrado no FIN10025 o código do texto padrão para montagem do e-mail a ser enviado posteriormente. Segue exemplo: Para o envio do e-mail, o título deverá ser consultado pelo FIN10050 - Manutenção de títulos. Após entrar na aba 2 - Complementos, o e-mail poderá ser enviado ao clicar no ícone do Pix ("Enviar E-mail"), ao lado do campo Pix link. O e-mail será montado de acordo com as parametrizações efetuadas anteriormente.
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O cockpit “Central de Boletos” teve sua denominação modificada para “Central de Cobrança”. Foram acrescentados ao cockpit os itens “Monitor Boletos”, “Monitor Pix” e “Agenda de Cobrança”:
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FIN10049 - Impressão de boletos O programa de impressão de boletos foi alterado para considerar o parâmetro "ind_geracao_cobr_exclusiva_pix", disponível no LOG00087 - LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\PARÂMETROS PIX\Identificador para geração da cobrança exclusiva para o Pix. Caso esse parâmetro esteja como "S", não será possível imprimir boletos para títulos indicados como Cobrança Pix. O programa emitirá uma mensagem informativa "Cliente é Pix. Empresa parametrizada para geração da cobrança exclusiva para o Pix.". Caso esse parâmetro esteja como "N", será possível imprimir boletos para títulos indicados como Cobrança Pix. Foi alterada a tela de "Listagem de títulos para impressão de boletos" que é aberta antes de processar a impressão dos boletos, para mostrar se o cliente do título é Pix. |
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FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber A tela de consulta/manutenção de títulos foi modificada para que seja possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural Pix - ao lado do campo "Título" aparecerá um imagem indicativa. Através desse ícone é possível consultar as movimentações ocorridas para o título referentes à cobrança Pix. A seguinte tela será apresentada: Veja que nessa opção é possível efetuar a pesquisa de movimentações do Pix para outros documentos. A mesma opção ficará disponível ao acessar o botão "Detalhes", onde ficará disponível a opção "Movimentações Pix". Ao selecionar essa opção, a seguinte tela será apresentada. Nessa tela, porém, sem as opções de pesquisa de outros títulos. Na aba "2 - Complementos" foram incluídos os campos "Situação Pix" e "Pix link", que apresentarão informações relacionadas ao Pix. Além disso, foi incluído um ícone para envio do Pix Link por e-mail. Solicitação de Instruções Bancárias: Ao acessar o botão "Instruções Bancárias" na tela do FIN10050, é aberta a tela Instruções Bancárias, a qual foi alterada para entender as novas opções do Pix. O campo "Instrução na empresa" irá filtrar os dados do zoom: se o título foi enviado para cobrança escritural como Pix, somente serão apresentadas as instruções com tipo da instrução igual a G (Gerar QR Code) ou X (Excluir QR Code). As instruções cadastradas com tipo de instrução Q (Alteração dados QR Code) não poderão ser incluídas nesta tela, pois serão geradas automaticamente na manutenção de títulos, caso seja necessário e a rotina esteja parametrizada para isso. Na consulta do título, serão exibidas todas as instruções geradas para o título. Geração de Instruções Bancárias Automáticas: Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
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FIN10300 - Renegociação de títulos Foi criado uma coluna para identificar se o cliente do título consultado está parametrizado como cobrança Pix. Ao efetivar a renegociação, caso o título encontrar-se em cobrança Pix, o sistema gera uma instrução bancária para o mesmo.
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title | Carga de layouts |
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CRE10081 - Carga de Parâmetros Cobrança Escritural
O programa de carga de parâmetros de cobrança escritural foi alterado para permitir fazer a carga automática dos layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, conforme CNAB 750 (layout Pix).
Nota |
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É importante, após a realização da carga dos parâmetros, acessar o FIN10019 e efetuar os ajustes e parametrizações que se fizerem necessários para a criação e a leitura dos arquivos de remessa e retorno escritural. |
title | Preparação de cobrança / Seleção de títulos para Pix |
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FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
Para a seleção dos títulos para o Pix, foi alterada a opção "Preparação de Cobrança" do FIN10057 (Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos), para permitir o envio nessa modalidade de cobrança.
Foram criados os seguintes campos:
- Preparar títulos para Pix?
- Título - Nova opção de filtro composto pela empresa, número do título, tipo do título.
- Nota Fiscal - Nova opção de filtro composto pela empresa, tipo de nota fiscal, nota fiscal, série e subsérie.
Opção "Informar":
Os campos que compõe a informação dos Títulos e Notas Fiscais ficarão disponíveis somente quando a opção "Preparar títulos para Pix?" estiver marcada. Além disso, os dados do "Contrato Vendor" e "Seleção de títulos" ficarão desabilitados para cobrança Pix.
Ao acessar o zoom multivalorado do "Título" será feita uma busca dos títulos em aberto, com portador definido, que ainda não tenham sido preparados para envio, respeitando também os outros dados já informados em tela, ou seja, trará somente títulos que pertençam à(s) empresa(s), tipo(s) de cobrança(s), cliente(s), portador(es), e também que estejam no período de emissão e vencimento informados. Além disso, se o cliente do título não efetuar cobrança Pix (conforme FIN10008), o título não será mostrado no zoom.
Caso o título seja informado manualmente, seu cliente precisará estar parametrizado para "Efetuar cobrança Pix" no FIN10008 e precisará ter portador banco definido.
Ao acessar o zoom multivalorado da "Nota Fiscal" o filtro para a busca das notas fiscais se dará apenas pela empresa, caso esta já tenha sido informada.
Opção "Processar":
Após informar os dados de tela e efetuar o processamento, será verificado se existe um código de instrução de remessa cadastrado no FIN10011, onde o tipo de instrução seja igual a "G" (Gerar QR Code) para o portador do título.
Nota |
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É importante que uma instrução do tipo "G" (Gerar QR Code) esteja parametrizada no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix. Essa informação é utilizada no arquivo de remessa para cobrança Pix - esse cadastro é um pré-requisito para a rotina. Caso essa instrução não tenha sido cadastrada, os títulos que estão nesse portador não serão preparados para envio nessa modalidade de cobrança. Outra parametrização necessária é preencher o conteúdo "Numero banco camara compensacao" na opção "Complementos" do FIN10019. |
Aviso |
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Para a preparação de títulos a serem enviados pelos arquivos de remessa CNAB 240 e CNAB 400, esta rotina deverá ser processada sem que o campo "Preparar títulos para Pix?" esteja marcado. Portanto, se houver títulos Pix e não Pix a serem preparados, esta rotina deverá ser processada duas vezes. Esta é uma condição temporária, estamos preparando outra versão da rotina em que isso não mais será necessário. |
Instruções Bancárias:
Para o envio das instruções bancárias para os títulos Pix, ao fazer a solicitação de processamento deverá ser marcada a opção "Preparar instruções bancárias?". As instruções serão preparadas e enviadas no arquivo de remessa CNAB750, seguindo a mesma lógica de funcionamento da rotina das demais modalidades de cobrança.
O detalhe, porém, é que as únicas instruções bancárias previstas para os títulos Pix são:
- Gerar QR Code
- Excluir QR Code
- Alterar QR Code
Para que estas instruções sejam geradas e enviadas corretamente, é necessário que estejam devidamente cadastradas no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix:
title | Remessa de cobrança escritural |
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FIN10057 - Opção "Remessa Escritural" (FIN10059)
A rotina de remessa de cobrança escritural foi alterada para gerar arquivos escriturais no novo padrão CNAB 750 posições. Para que seja possível gerar arquivos para o Pix de forma independente dos arquivos de cobrança dos outros padrões, foi criada a opção “Gerar somente remessa Pix?”. Se esse campo estiver marcado, serão gerados somente os arquivos de cobrança no layout 750 posições. Caso o campo esteja desmarcado, serão gerados todos os arquivos para os quais os títulos foram preparados.
No cabeçalho do relatório Relação de Remessa de Títulos gerado para cada banco, a informação “Remessa Pix” será listada sempre que aquela relação de títulos se referir à cobrança Pix.
Além disso, o conteúdo “pix” foi acrescentado à frente do nome do arquivo, permitindo localizar de maneira fácil os arquivos gerados para o Pix.
Para os títulos enviados via cobrança Pix, será gravada a informação nas observações do título, que poderão ser consultadas através da Consulta de Títulos (FIN10050).
title | Manutenção Escritural |
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FIN10067 - Manutenção Escritural
Foi disponibilizado uma nova coluna "Título Pix" onde, será apresentado o símbolo do PIX ao lado do tipo de documento para os títulos que foram preparados para modalidade.
Os documentos eliminados através dessa tela, se estiverem em cobrança PIX, também serão eliminados do próximo processamento de Remessa Escritural para essa modalidade.
title | Retorno de cobrança escritural |
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FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas
Para que o programa faça a leitura do arquivo de retorno escritural do Pix, basta informar a nova opção de padrão com 750 posições.
Não será permitido informar um tipo de cobrança Vendor para o padrão 750 posições.
Ao processar, o programa efetuará a leitura do arquivo informado e fará as validações pertinentes ao novo padrão. O arquivo de retorno poderá conter as ocorrências abaixo, sendo que quando a ocorrência se tratar de um Recebimento, o título será liquidado. Para as outras ocorrências, o título apenas terá a informação armazenada no sistema.
A situação mais atual do título poderá ser consultada através do FIN10050, aba "2 - Complementos", campo "Situação Pix".
Os relatórios gerados pelo programa foram alterados para que a informação do Pix seja apresentada:
Expandir | ||
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Programa novo para envio de email aos clientes, contendo informações do QR Code / Pix Link.
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Expandir | ||||
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Nota |
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EM DESENVOLVIMENTO. |
title | Consultas / Manutenção de Títulos / Instruções Bancárias |
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FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber
A tela de consulta/manutenção de títulos foi modificada para que seja possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural Pix - ao lado do campo "Título" aparecerá um imagem indicativa. Através desse ícone é possível consultar as movimentações ocorridas para o título referentes a cobrança PIX.
A seguinte tela será apresentada:
Veja que nessa opção é possível efetuar a pesquisa de movimentações do PIX para outros documentos.
A mesma opção ficará disponível ao acessar o botão "Detalhes", onde ficará disponível a opção "Movimentações PIX".
Ao selecionar essa opção, a seguinte tela será apresentada, porém nessa tela, sem as opções de pesquisa de outros títulos.
Na aba "2 - Complementos" foram incluídos os campos "Situação Pix" e "Pix link", que apresentarão informações relacionadas ao Pix. Além disso, foi incluído um ícone para envio do Pix Link por e-mail.
Solicitação de Instruções Bancárias:
Ao acessar o botão "Instruções Bancárias" na tela do FIN10050, é aberta a tela Instruções Bancárias, a qual foi alterada para entender as novas opções do Pix.
O campo "Instrução na empresa" irá filtrar os dados do zoom: se o título foi enviado para cobrança escritural como Pix, somente serão apresentadas as instruções com tipo da instrução igual a G (Gerar QR Code) ou X (Excluir QR Code).
As instruções cadastradas com tipo de instrução Q (Alteração dados QR Code) não poderão ser incluídas nesta tela, pois serão geradas automaticamente na manutenção de títulos, caso seja necessário e a rotina esteja parametrizada para isso.
Na consulta do título, serão exibidas todas as instruções geradas para o título.
Geração de Instruções Bancárias Automáticas:
Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
- Alteração de portador;
- Alteração do tipo de cobrança;
- Cancelamento do título
Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações:
- Alteração de vencimento / data prorrogada;
- Alteração de valor bruto
Informações |
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As instruções serão geradas automaticamente ao efetuar alguma das manutenções acima, porém somente serão enviadas ao banco através do arquivo de remessa de cobrança escritural CNAB 750, após terem sido preparadas. |
Nota |
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As instruções A instrução "Excluir QR Code" e "Alterar QR Code" devem deve estar previamente cadastradas no FIN10011. |
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How to | Preparar manualmente APs para PGE Pix
How To | Gerar remessa de cobrança Pix
HTML |
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