01. VISÃO GERAL
Neste programa será possível gerar uma lista em tela e/ou um relatório de Autorizações de Pagamentos (APs) em situação de Pagamento escritural.
A partir das APs apresentadas em tela será possível verificar os títulos por lote de remessa e retorno, ocorrências bancárias vinculadas com as APs, dados da preparação destes pagamentos, entre outras informações relevantes ao título.
02. FILTROS DE SELEÇÃO
Principais campos
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Empresa | Empresa relacionada com a AP. |
| Empresa cedente | Empresa cedente de pagamento. Indicado usar quando a empresa da AP for diferente da empresa do pagamento. |
| Banco | Banco em que deseja visualizar as informações do pagamento escritural. |
| Fornecedor | Fornecedor da AP ao qual deseja ver as informações. |
| Data de emissão | Data de emissão da AP. |
Data de vencimento | Data de vencimento da AP. |
| Data de proposta | Data de proposta da AP. |
| Lote de pagamento | Lote de pagamento da AP. |
| Forma de pagamento | Forma de pagamento vinculado na AP. |
| Lote de remessa escritural | Lote de remessa da AP. Lote gerado pelo processamento do FIN30121 (Remessa de Pagamento Escritural) |
| Data de remessa | Data em que a remessa foi processada. |
| Lote de retorno | Lote de retorno da AP. Lote gerado pelo processamento do FIN30122 (Retorno de Pagamento Escritural) |
| Data de retorno | Data em que o retorno foi processado. |
| Status de remessa | Será possível filtrar por todos os status de remessa ou por status específicos disponíveis para seleção, como APs ainda não enviadas e apenas preparadas, Aps já enviadas, com retorno ok ou com erro. |
Campo em branco significa selecionar tudo. Exemplo: Fornecedor em branco significa que irá considerar todos os fornecedores.
IMPORTANTE!
Após o processamento da tela inicial será aberta uma tabela mostrando todas as APs selecionadas com os filtros informados.
Nesta tela é possível visualizar algumas das principais informações da AP.
O campo "Última ocorrência" irá apresentar a última ocorrência que aconteceu nos retornos do pagamento escritural (caso já tenha ocorrido processo de retorno para a AP em questão) e ao lado no campo "Ocorrências" é possível acessar a tela de registro de todas as movimentações de retorno da AP.
Importante: essas ocorrências de retorno passaram a ser registradas nas APs na release 12.1.32 ou superior
No campo "Pix" será apresentada a imagem em verde (habilitado) quando a AP estiver preparada para Pix e em cinza (desabilitado) quando não for Pix.
Ao clicar na imagem será aberta a tela de detalhes da preparação de Pix do título.
E o último campo "Detalhes" estará sempre habilitado para consultar os dados de preparação do pagamento escritural. Ao clicar irá abrir a tela abaixo:
É possível listar os dados consultados na tela através do botão "Relatório".
Ao acessar esse botão, o relatório contendo os dados consultados será gerado da seguinte forma:
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