Agências Bancárias - FIN30065
Visão Geral do Programa
Cadastrar e permitir a manutenção das agências bancárias que serão utilizadas no processo de pagamentos/transações financeiras.
Caso uma agência ou conta corrente já tenha sido utilizada para gerar pagamentos, a alteração somente poderá ser efetuada por meio do FIN60011 (De/Para de Agência e Conta Corrente).
As agências serão cadastradas a partir de um código que será composto do código do banco com o número da agência bancária, nomeada de “Agência/banco”. Para que isto seja possível é necessário que o código do banco esteja previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). Esse código será utilizado para simplificar o processo de escolha de um determinado banco/agência no seu processo de pagamento/transação financeira.
Em uma mesma agência poderão estar previstas várias contas bancárias. Para alguns bancos será efetuado o cálculo/consistência do dígito verificador para os números de agência e conta bancária. Ainda relacionada às contas bancárias estará a conta contábil referente a cada uma para que se possa efetuar o lançamento contábil do pagamento da AP.
O código do formulário de cheques também estará relacionado a uma determinada agência/conta bancária (para a emissão automática de cheques).
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Agência/banco | Código que será utilizado para relacionar a agência ao banco. Esse código será utilizado para facilitar o processo de seleção de um banco/agência no processo de pagamento/transação financeira. |
Banco | Código que identificará a qual banco a agência pertence. Nota: O código do banco deve estar previamente cadastrado no FIN30006 (Bancos). |
| Agência | Número da agência bancária. |
| Digito da agência | Número utilizado como dígito verificador da agência. |
| Nome da agência | Nome da agência bancária. |
| Endereço | Endereço onde localiza-se a agência bancária. Nota: Nesse campo deverá ser informada a descrição da rua/avenida e o número. |
| Bairro | Descrição do bairro onde localiza-se a agência bancária. |
| CEP | Código do CEP da agência bancária. |
| Cidade | Código da cidade da agência bancária. |
| Telefone | Número do DDD e telefone da agência bancária. |
| Fax | Número do DDD e telefone do fax da agência bancária. |
| Gerente | Nome do gerente da agência bancária. |
| Pessoa de contato | Nome da pessoa de contato da agência bancária. |
| Observação | Observações referentes à agência bancária. |
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