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  • Preparação de Cobrança - FIN10058


01. VISÃO GERAL

Programa utilizado para preparação de títulos para geração do arquivo de Cobrança Escritural no Logix. 


Principais campos

AçãoDescrição
Modalidade cobrança

Opções:

Cobrança Pix;

Cobrança Boleto;

Ambos.

Empresa

Indica se devem ser selecionadas informações de empresas.

Se informar que SIM, então uma tela é aberta para que as empresas sejam selecionadas.

- Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de uma empresa para a preparação dos títulos.

Tipo de cobrança

Opções:

Simples;

Descontada;

Vendor.

- Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de cobrança para a preparação dos títulos.

Cliente

Indica se serão ou não emitidos os boletos de todos os clientes.

- O cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Clientes/Fornecedores).

- Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um cliente para a preparação dos títulos.

Portador

Código do portador que será utilizado na preparação dos títulos.

- O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores).

- Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um portador para a preparação dos títulos.

Tipo de título

Indica se será ou não emitida a preparação para todos os tipos documentos.

- O tipo de título deverá estar previamente cadastrado no FIN10007 (Tipo de Títulos).

- Esse campo é multivalorado, ou seja, é possível informar mais de um tipo de título para a preparação dos títulos.

Instruções bancárias

Opções:

Somente instruções bancárias;

Somente títulos;

Ambos.

Instruções somente do período?Indica se deseja selecionar somente instruções emitidas no período informado.
Contrato vendorIndica o número contrato vendor De/Até.
Data de emissão

Indica se serão ou não preparados os títulos para todas as datas de emissão.

Data de vencimento

Indica se serão ou não preparados os títulos para todas as datas de vencimento.

Seleção de títulos

Opções:

Todos os títulos;

Títulos com número bancário;

Títulos sem número bancário.

Moeda

Código da moeda que será utilizada para selecionar os títulos.

- A moeda deverá estar previamente cadastrada no PAT0150/CON10018 (Moeda).

Título

Indica se será ou não emitidos todos os títulos.

- O título deverá estar previamente cadastrado no FIN10050 (Manutenção / Digitação de títulos no Contas a Receber).

Nota fiscal

Indica se será ou não preparado todas as notas fiscais. Permite selecionar Empresa , Tipo de nota fiscal , Série e Subsérie da nota fiscal. Os tipos de notas fiscais são:

  • Faturamento de produto/serviço;
  • Faturamento de serviço;
  • Faturamento de serviço de transporte;
  • Emissão de cupom fiscal;
  • Conhecimento de frete.
Detalhar títulos / instruções bancáriasIndica se serão detalhados os títulos e/ou instruções que serão preparados. Nessa tela é permitido indicar quais títulos serão preparados e não preparados. Além disso é possível informar uma nova data de gravação e alterar a modalidade da cobrança.

02. AGENDAMENTO

O programa possibilita o processamento agendado.

Abaixo será demonstrada a configuração necessária para a execução dos programas em modo background (sem interação com o usuário), definindo datas, intervalos e os parâmetros da execução.

Pré-requisito

Configuração do ambiente para execução de tarefas agendadas.

Manual de configuração do agendador de tarefas Logix: 

Configurações

No JOB0003 cadastrar o agendamento para a execução do programa FIN10058 (Preparação de cobrança), seguindo as orientações do manual do agendador de tarefas Logix.


Abaixo a lista dos parâmetros necessários para a execução agendada. 

ATENÇÃO

Todos os parâmetros são obrigatórios. Será sinalizado os que aceitam valores nulos (brancos). Favor cadastrar nesta exata sequência.

Parâmetro 1

Campo do programa: Empresa

Tipo: Lista

Objetivo: Informar um ou mais códigos de empresa para a preparação dos títulos.

Observação

Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 2

Campo do programa: Tipo de cobrança

Tipo: Lista

Objetivo: Informar um ou mais tipos de cobrança para a preparação dos títulos.

Valores aceitos: 

S - Simples
D - Descontada
V - Vendor

Observação

Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 3

Campo do programa: Cliente

Tipo: Lista

Objetivo: Informar um ou mais clientes para a preparação dos títulos.

Observação

Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 4

Campo do programa: Portador

Tipo: Lista

Objetivo: Informar um ou mais portadores para a preparação dos títulos.

Observação

Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Caso o portador seja informado, o tipo, que se encontra no Parâmetro 5, também deverá ser informado.

Parâmetro 5

Campo do programa: Tipo portador

Tipo: Lista

Objetivo: Informar um ou mais tipos portadores para a preparação dos títulos.

Observação

Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Informar sempre que o portador, que se encontra no Parâmetro 4, for informado.

Parâmetro 6

Campo do programa: Tipo de título

Tipo: Lista

Objetivo: Informar um ou mais tipos de documentos para a preparação dos títulos.

Observação

Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 7

Campo do programa: Instruções bancárias

Tipo: Simples

Objetivo: Informar a forma de selecionar as instruções bancárias 

Valores aceitos:

I - Somente instruções bancárias

T - Somente títulos

A - Ambos

Parâmetro 8

Campo do programa: Instruções somente do período?

Tipo: Simples

Objetivo: Indica se deseja selecionar somente instruções emitidas no período informado.

Valores aceitos:

S - Sim

N - Não

Parâmetro 9

Campo do programa: Contrato vendor de

Tipo: Simples

Objetivo: Informar o número inicial do contrato vendor.

Observação

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 10

Campo do programa: Contrato vendor até.

Tipo: Simples

Objetivo: Informar o número final do contrato vendor.

Observação

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 11

Campo do programa: Data de emissão de.

Tipo: Simples

Objetivo: Informar a data inicial referente a emissão dos títulos.

Observação

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 12

Campo do programa: Data de emissão até.

Tipo: Simples

Objetivo: Informar a data final referente a emissão dos títulos.

Observação

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 13

Campo do programa: Data de vencimento de.

Tipo: Simples

Objetivo: Informar a data inicial referente ai vencimento dos títulos.

Observação

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 14

Campo do programa: Data de vencimento até.

Tipo: Simples

Objetivo: Informar a data final referente ao vencimento dos títulos.

Observação

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo.

Parâmetro 15

Campo do programa: Seleção títulos

Tipo: Simples

Objetivo: Indica o tipo de seleção dos títulos que serão preparados.

Valores aceitos:

T - Todos os títulos

C - Títulos com número bancário

S - Títulos sem número bancário

Parâmetro 16

Campo do programa: Moeda

Tipo: Lista

Objetivo: Código da moeda que será utilizada para selecionar o documento.

Observação

Parâmetro Multivalorado, permite mais de uma ocorrência.

Parâmetro pode ser deixado com valor em branco/nulo

Parâmetro 17

Campo do programa: Modalidade Cobrança

Tipo: Simples

Objetivo: Indica a modalidade da cobrança.

Valores aceitos:

P - Cobrança Pix

B - Cobrança Boleto

A - Ambos

Observação

Caso esse parâmetro contenha o valor "P - Cobrança Pix" automaticamente será assumido "S - Títulos sem número bancário" no parâmetro 15 - Seleção títulos.