e DT 2.3 - Cadastro de cobrança transitória SUPP e seus Planos de Pagamento nas Rotinas 522 e 523, no que diz respeito a Devolução de Nota Fiscal. Após a aceitação da verificação descrita acima, deverá acessar a rotina 1303 - Devolução de Cliente, clicar no botão Novo e pesquisar pela Filial, Tipo de Entrada, Motivo de devolução, NF venda entre outros, mas com os citados, já será possível encontra-la,deve selecionar a Nota Fiscal pesquisada na Grid abaixo e clicar no botão Sel. Todos itens, Inserir os Dados de Transporte e Motivo do cancelamento, aí deve clicar no botão Gravar. - Conforme demostrado abaixo.
 Image Modified | Aviso |
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Importante! Se por ventura, tentar fazer a devolução, com a integração da Nota Fiscal em processamento, irá apresentar uma mensagem impedindo o prosseguimento da devolução, conforme segue abaixo.  Image Modified
Logo, deverá aguardar o envio e retorno da aprovação que é realizado junto a Supplier e pode ser acompanhado pela rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico e somente após fazer a devolução conforme explicado anteriormente. |
Ao final do processo de integração de Devolução de Nota Fiscal, pode-se consultar os status dessas integrações na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin, na aba Histórico. - Nessa aba é apresentado o processo de retorno da integração junto a Supplier. Caso queira acompanhar o log de integração, basta seguir os passos do link DT 3.3 - Rotina 1294 - 2. Mais Negócios - Usabilidade dos menus e sub-menus. na aba Histórico.
- Note que, conforme a imagem abaixo, há um registro com a operação DF - Receber status devolução faturamento com o status de Sucesso, ou seja, indica que a integração de devolução foi feita com sucesso e que a Supplier autorizou a devolução. Caso no Status seja apresentado como Erro deve verificar na coluna Detalhes o motivo do erro ocorrido.
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- Não necessariamente há a necessidade de aguardar o envio e o retorno das integrações de devolução, para analisar o histórico, assim que a devolução da Nota Fiscal na rotina 1303 - Devolução de Cliente for gerado, pode acessar a Plataforma de Pós faturamento e acompanhar envio das informações para a integração, conforme demostrado abaixo.
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Na Devolução total há a necessidade de verificar se a devolução foi alimentada no processo da integração de Devolução. Também é necessário que a devolução seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de Devolução ocorreu dentro do Contas a Pagar. - Para verificar deve acessar a rotina 750 - Consulta / Alterar Títulos a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor com o
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mesmo e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.  Image Removed
Na Total, há a necessidade de verificar se a taxa da devolução foi alimentada no processo da integração de devolução. Também é necessário que a taxa, seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de devolução ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude da Devolução da NF. - de NF Mais Negócios , conforme demostrado abaixo.
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- Feito isso, acessar a rotina 750 - Consulta / Alterar Títulos a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do estorno do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar.
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Após o devolução da Nota Fiscal pela rotina 1303 - Devolução de Cliente, é gravado nas tabelas do banco de dados referente a integração PCFILAMAISNEGLOG |
e, PCEXECUCAOTECHFIN, PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN, PCPROVLANCTECHFIN, PCTRANSACAOTECHFIN conforme a sequência do processo de integração. Segue abaixo uma breve explicação de cada tabela: - PCFILAMAISNEGLOG: Essa é uma das principais tabelas do ERP Winthor no que diz respeito ao processo do Mais Negócios. É nessa tabela que irá concentrar todos os dados de integração, seja pedido, Nota Fiscal, cancelamento ou devolução. Também será gravado se o pedido/NF/Cancelamento/Devolução foi liberado ou não pela Supplier. Também será gravado os dados para o processo de integração, como a IDCREDITTICKET do pedido que uma espécie de autenticador de autorização da Supplier.
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Esse - Esses dados são visualizados apenas via banco de dados;
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- PCEXECUCAOTECHFIN: Essa tabela recebe os status das integrações, seja de pedido, Nota fiscal, Cancelamento ou Devolução. Nessa tabela mostra ao usuário se foi executado com sucesso ou com falha e em qual processo ocorreu o tipo de integração. Esse dados são visualizados via banco de dados e através da rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Histórico.
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- Neste caso de Devolução total é enviada para o Pós Faturamento conforme demostrado anteriormente e alimentado com a operação 13 a confirmação da devolução da Nota Fiscal processada pela Supplier
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- PCSALDODEVOLUCAOTECHFIN: Esta tabela armazenara o recebimento da confirmação de aceite da Devolução da NF pela Supplier, controle de saldo de recebimento da Devolução, para identificar se ele foi TOTAL OU PARCIAL, para atualização das informações de Estorno da PCCRECLI.
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- PCPROVLANCTECHFIN: Tabela recebe as informações do lançamento de provisão do informações do lançamento de provisão do VALOR DE DEVOLUCAO e suas devidas taxas, Taxa de antecipação, Estorno da TAXA DE ANTECIPAÇÃO, Taxa devolução.
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- PCTRANSACAOTECHFIN: Esta tabela registra as informações de rastreabilidade do numerário com a PREST, referente a devolução e também traz o tipo de conciliação.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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| Processo de conciliação dos eventos de débito |
com sucesso e divergências.de devolução total. Os possíveis eventos de crédito/débito são: - O registro de Conciliação retornado com o tipo evento (CANCE) representa a movimentação de Conciliação Bancária da DEVOLUÇÃO TOTAL DA NOTA FISCAL.
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O registro de Conciliação retornado com o tipo evento (CANCEP) representa a movimentação de Conciliação Bancária da DEVOLUÇÃO PARCIAL DA NOTA FISCAL.- O registro de Conciliação retornado com o tipo do evento (RPASSC) representa a movimentação de Conciliação Bancária
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do - da TAXA DE DEVOLUÇÃO DA NOTA FISCAL.
três eventos são retornados para Devolução no ERP Winthor que identificamos se refere-se a uma Nota Fiscal que passou por Devolução ou Cancelamento. |
No evento RPASSC, deve certificar que houve a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor. Essa movimentação, refere-se ao valor da taxa de devolução daquela Nota Fiscal, seja integral ou parcial. - Na rotina 604 - Conciliar no ERP Winthor para aquele banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro".
- Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "RPASSC: REF. A BAIXA TAXA DEVOLUÇÃO do MAIS NEGÓCIOS...".
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No evento RPASSC, há a necessidade de verificar se a taxa de devolução total foi alimentada no processo da integração de devolução. Também é necessário que a taxa seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de devolução ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o mesmo histórico e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar demostrado anteriormente. |
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No evento RPASSC, referente a conciliação da taxa devolução de Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação da taxa de Devolução, deve ser gravado o log dessa integração. - Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.
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No evento CANCE, há a necessidade de verificar se o estorno da taxa de antecipação foi alimentada no processo da integração de devolução(antes da conciliação). Também é necessário que a taxa, seja alterada de forma provisionada para confirmada, além de quitá-la, visto que o processo de conciliação de devolução ocorreu, dentro do Contas a Pagar. Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude do devolução da Nota Fiscal. Deve verificar na rotina 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar no ERP Winthor e localizar o lançamento do valor da taxa, com o Histórico "TAXA DE ESTORNO DA ANTECIPACAO DA NF - DEVOLUÇÃO TOTAL NF MAIS NEGÓCIOS" |
e o mesmo valor movimentado na rotina 604 - Conciliar **só que o valor será negativo, caracterizando que se trata de uma receita**.Nos eventos CANCE e CANCEP, deve ocorrer a movimentação de crédito (despesa), dentro do Winthor, **para aquele banco parametrizado anteriormente (fluxo de conciliação de antecipação)**, na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao valor da devolução de NF, seja total ou parcial. Certificar que houve a movimentação de crédito (despesa), por meio da rotina 604 no ERP Winthor inserindo no filtro o banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Validar se há um lançamento na grid na cor vermelha, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A BAIXA DE DEVOLUÇÃO NF do Mais Negócios:... Image Added
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No evento CANCE, deve certificar que houve a movimentação de débito (receita), por meio da rotina 604 - Conciliar dentro do Winthor, fluxo de conciliação de antecipação para o banco parametrizado e na moeda "D - Dinheiro". Essa movimentação, refere-se ao estorno da taxa de antecipação de NF, deve haver um lançamento na grid na cor preta, com o valor alimentado na coluna de crédito, com o histórico "REF. A ESTORNO DA TAXA DE ANTECIPACAO - Mais Negócios...". Há a necessidade desse processo ocorrer, em virtude |
do cancelamento da devolução da NF.  Image Modified
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Por fim, verificar se o saldos de conciliação por débito e o saldo de conciliação atual, foram modificados, com essa despesa de cancelamento. Essa análise também pode ser feita pela rotina 604 - Conciliar, também verificar na rotina 718 ou 750 - Consultar/Alterar Título a Pagar o valor se encontra confirmado e negativo (RECEITA).  Image Removed
No evento CANCE, referente ao processo de estorno da Nota Fiscal, ao final de todo processo de conciliação de cancelamento, deve ser gravado o log dessa integração. Deve verificar na rotina 1294 - Gestão Financeira - Integrações Techfin na aba Históricoo log dessa integração para as movimentação da operação CO - Conciliação, seja com sucesso ou com falha, sempre apresentando em detalhes o processamento da integração, conforme demostrado abaixo.  Image Added
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O evento CANCEP é referente ao processo de estorno parcial, como não é um processo que não tratamos internamento, ficará registrado apenas em questão de log, para controle. |
