Dicanote |
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| Data atualização: 16/10/2020
Atualização: baixar aqui
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title | Conversores contidos na atualização |
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- Conversor de tabela: cap01022.cnv
Tabelas criadas: cap_conta_pix e cap_fornec_pix
Alteração da tabela: cap_fma_pagto_escritural
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XML de tabela: cap_conta_pix, cap_fornec_pix, cap_fma_pagto_escritural
XML de tela: fin30065, fin30105, fin30181, fin30190 e sup20123
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Cadastro de Chaves Pix dos fornecedores.
Cadastro de Chaves Pix referente às contas da própria empresa.
Cadastro das formas de pagamento com as novas modalidades disponíveis.
Informações |
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Não há pré-requisitos até este momento pois envolve apenas cadastros.
Para os próximos passos:
Contas a pagar: Quando houver a liberação da geração da remessa de pagamento escritural, terá como pré-requisito a 12.1.28 ou superior por causa do aumento do número do lote de pagamento para 4 posições.
Leitura e decodificação de QR Code:
Para a decodificação do QR Code há um aplicativo padrão da Totvs que precisa ser previamente instalado.
Documentações do framework:
01. VISÃO GERAL
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED, Boletos, etc, continuarão existindo, porém o Pix trará uma grande agilidade na compensação dos valores para o recebedor, visto que é para acontecer de forma instantânea. Para isso, algumas mudanças no sistema serão necessárias para atender a demanda, e este documento centralizará todas as mudanças e orientações aos usuários do Logix.
A nova modalidade de pagamento Pix possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.
Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no Logix.
A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
- Telefone
- E-mail
- CPF/CNPJ
- Chave aleatória
Informações |
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Fique atento: uma mesma chave só poderá estar ativa para uma única conta/agência/banco de uma pessoa física ou pessoa jurídica! |
Card documentos |
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Informacao | O Pix está em estudo na TOTVS para que seja aplicado da melhor forma possível. As informações deste documento serão inseridas gradualmente. Temos, até o momento, os layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Brasil. Se você possuir layout de algum outro banco, pedimos que entre em contato para nos enviar para incluirmos no estudo. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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02. CADASTROS PREVISTOS
...
Bancos - FIN30006
O programa de cadastro de bancos será alterado para adicionar a informação do código ISPB.
A sigla ISPB quer dizer Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros.
Ele é um código composto de oito dígitos, que é utilizado para identificar diferentes instituições em movimentações financeiras, ajudando a saber de onde sai e para onde vai uma determinada quantia de dinheiro transferida por DOC ou TED.
Esta informação será usada tanto em pagamentos como recebimentos na modalidade Pix.
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Atenção!!! Aviso |
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Bancos previstos para o Pix Itaú, Bradesco e Banco do Brasil. |
Informações |
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title | Leitura e decodificação de QR Code: |
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Para a decodificação do QR Code há um aplicativo padrão da Totvs que precisa ser previamente instalado. Documentações do framework:
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01. VISÃO GERAL
Pagamentos instantâneos (Pix) são as transferências monetárias eletrônicas na qual a transmissão da ordem de pagamento e a disponibilidade de fundos para o usuário recebedor ocorre em tempo real e cujo serviço está disponível durante 24 horas por dia, sete dias por semana e em todos os dias no ano. É uma nova modalidade de pagamentos e recebimentos, na qual as transferências ocorrem diretamente da conta do usuário pagador para a conta do usuário recebedor, sem a necessidade de intermediários, o que propicia custos de transação menores.
As demais formas de pagamentos já conhecidas, como DOC/TED, Boletos, etc, continuarão existindo, porém o Pix trará uma grande agilidade na compensação dos valores para o recebedor, visto que é para acontecer de forma instantânea. Para isso, algumas mudanças no sistema serão necessárias para atender a demanda, e este documento centralizará todas as mudanças e orientações aos usuários do Logix.
A nova modalidade de pagamento Pix possibilita que seja utilizada uma chave para identificar os dados bancários. A chave não é obrigatória, mas fará com que os pagamentos sejam mais ágeis.
Neste momento a chave deverá ser criada diretamente no sistema bancário que é utilizado pelos usuários e posteriormente poderá ser vinculada no Logix.
A chave, que poderá ser usada no lugar do banco/agência e conta, poderá ser identificada de 4 formas diferentes:
- Telefone
- E-mail
- CPF/CNPJ
- Chave aleatória
Informações |
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Fique atento: uma mesma chave só poderá estar ativa para uma única conta/agência/banco de uma pessoa física ou pessoa jurídica! |
Card documentos |
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Informacao | O Pix está em estudo na TOTVS para que seja aplicado da melhor forma possível. As informações deste documento serão inseridas gradualmente. Temos, até o momento, os layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Brasil. Se você possuir layout de algum outro banco, pedimos que entre em contato para nos enviar para incluirmos no estudo. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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02. CADASTROS PREVISTOS
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Bancos - FIN30006 O programa de cadastro de bancos será alterado para adicionar a informação do código ISPB. A sigla ISPB quer dizer Identificador do Sistema de Pagamentos Brasileiros. Ele é um código composto de oito dígitos, que é utilizado para identificar diferentes instituições em movimentações financeiras, ajudando a saber de onde sai e para onde vai uma determinada quantia de dinheiro transferida por DOC ou TED. Esta informação será usada tanto em pagamentos como recebimentos na modalidade Pix.
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Lotes de Pagamento - FIN30021 O programa de cadastro de lotes de pagamento foi alterado para inserir a nova opção "Pagamento Pix?". Importante existir pelo menos um lote de pagamento Pix cadastrado neste programa. As APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural. Image Added
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title | Contas bancárias da empresa X chave Pix |
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Agências Bancárias - FIN30065 O programa de cadastro de agências e contas bancárias terá a uma opção na barra de ferramentas e em cada linha de conta bancária para acessar o novo programa Contas bancárias x Chave Pix - FIN30190. Este cadastro será útil nos documentos a receber para a empresa. O botão da chave Pix relacionado a cada conta bancária passou a poder ser acessado mesmo sem o registro estar em edição. Ao clicar no botão o cadastro de relacionamento da contas X chave será pesquisado automaticamente.
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Veja como cadastrar as chaves Pix da empresa: Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=q6EoKrh8OZw&feature=youtu.be |
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title | Fornecedores X chave Pix |
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VDP10000 - Cadastro de fornecedores e clientes, na pasta de "Fornecedores", opção "Informações bancárias" Na tela de informações bancárias do fornecedor, será inserida uma opção na barra de ferramentas para acessar o cadastro Fornecedor x Chaves Pix, onde é possível fazer o relacionamento do fornecedor com as suas chaves Pix. Neste cadastro o usuário poderá marcar qual chave Pix será priorizada nos pagamentos para preparações automáticas, mas outras chaves também podem ser utilizadas. Image Added
Ao clicar no botão Fornecedor x Chaves Pix abrirá a tela abaixo. Neste exemplo são apresentados os 4 tipos de chave que são possíveis de cadastrar. Veja que tem apenas uma chave marcada como principal. Esta chave será usada posteriormente em preparações automáticas de pagamento ao fornecedor, para facilitar e saber qual chave deverá ser priorizada, mas o usuário terá a possibilidade de alterar diretamente no título. Image Added
Veja o vídeo de como cadastrar a chave Pix para o fornecedor |
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Lotes de Pagamento - FIN30021 O programa de cadastro de lotes de pagamento foi alterado para inserir a nova opção "Pagamento Pix?". Importante existir pelo menos um lote de pagamento Pix cadastrado neste programa. As APs preparadas nas formas de pagamento Pix deverão ter um lote de pagamento Pix vinculados a elas. Este lote será importante para determinar a separação de pagamentos de Pix e outras modalidades no momento da geração da remessa de pagamento escritural. Image Removed
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title | Contas bancárias da empresa X chave Pix |
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Agências Bancárias - FIN30065 O programa de cadastro de agências e contas bancárias terá a uma opção na barra de ferramentas e em cada linha de conta bancária para acessar o novo programa Contas bancárias x Chave Pix - FIN30190. Este cadastro será útil nos documentos a receber para a empresa. O botão da chave pix relacionado a cada conta bancária passou a poder ser acessado mesmo sem o registro estar em edição. Ao clicar no botão o cadastro de relacionamento da contas X chave será pesquisado automaticamente. Image Removed
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Veja como cadastrar as chaves Pix da empresa: Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=q6EoKrh8OZwqH9lOvQ7N2M&feature=youtu.be |
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title | Fornecedores X chave Pix |
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VDP10000 - Cadastro de fornecedores e clientes, na pasta de "Fornecedores", opção "Informações bancárias" Na tela de informações bancárias do fornecedor, será inserida uma opção na barra de ferramentas para acessar o cadastro Fornecedor x Chaves Pix, onde é possível fazer o relacionamento do fornecedor com as suas chaves Pix. Neste cadastro o usuário poderá marcar qual chave Pix será priorizada nos pagamentos para preparações automáticas, mas outras chaves também podem ser utilizadas. Image Removed
Ao clicar no botão Fornecedor x Chaves Pix abrirá a tela abaixo. Neste exemplo são apresentados os 4 tipos de chave que são possíveis de cadastrar. Veja que tem apenas uma chave marcada como principal. Esta chave será usada posteriormente em preparações automáticas de pagamento ao fornecedor, para facilitar e saber qual chave deverá ser priorizada, mas o usuário terá a possibilidade de alterar diretamente no título. Image Removed
Veja o vídeo de como cadastrar a chave Pix para o fornecedor: Conector de Widget |
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url | https://www.youtube.com/watch?v=qH9lOvQ7N2M&feature=youtu.be |
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title | Instruções de cobrança |
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FIN10011 - Instruções de cobrança
Na tela "Instruções de Cobrança" deverão ser cadastradas as ocorrências de remessa do Pix e o relacionamento de cada uma delas com os portadores com os quais será utilizada cobrança Pix.
As ocorrências são : Gerar QR Code, Excluir QR Code e Alteração de dados QR Code.
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Nota |
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Para estas instruções de cobrança os campos "Instrução de retorno" e "Envio de instrução escritural" estarão sempre desabilitados. O botão "Avançado" também não será habilitado. |
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title | Identificação ocorrências de retorno Pix |
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FIN10011 - Instruções de cobrança Na tela "Instruções de Cobrança" deverão ser cadastradas as ocorrências de remessa do Pix e o relacionamento de cada uma delas com os portadores com os quais será utilizada cobrança Pix. As ocorrências são : Gerar QR Code, Excluir QR Code e Alteração de dados QR Code. Image Added
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Nota |
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Para estas instruções de cobrança os campos "Instrução de retorno" e "Envio de instrução escritural" estarão sempre desabilitados. O botão "Avançado" também não será habilitado. |
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title | Identificação ocorrências de retorno Pix |
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FIN10206 - Identificação de Ocorrências de Retorno - Pix Este programa tem como objetivo permitir cadastrar as ocorrências de retorno utilizadas pelo Pix para cada banco.
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Nota |
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Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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title | Motivos rejeição ocorrências retorno Pix |
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FIN10205 - Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno - Pix Este programa tem como objetivo permitir cadastrar os motivos de rejeição dos arquivos de retorno para cada banco, com campo que apresentou erro e detalhamento do motivo da rejeição.
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Nota |
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Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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title | Clientes X Títulos X Cobrança por Pix |
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VDP10000 - Cadastro de cliente Na aba '2 - Cliente' da tela de Cadastro de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix, através do campo "Efetuar cobrança por Pix?". Image Added
FIN10008 - Informações de clientes Na aba '2 - Informações adicionais' da tela de Informações de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança de seus títulos seja efetuada pelo Pix através do campo "Efetuar cobrança por Pix?". Image Added
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Dica |
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Tanto a manutenção do campo "Efetuar cobrança por Pix" pelo VDP10000 quanto pelo FIN10008 tem o mesmo objetivo. Basta fazer a alteração por um dos programas. |
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title | Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix |
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Identificador para geração de cobrança exclusiva para o Pix Foi desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para indicar se os títulos de clientes marcados como Pix deverão gerar somente cobrança Pix ou poderá ser gerada cobrança Pix e boletos. O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Identificador para geração de cobrança exclusiva do Pix. Image Added
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title | Email para envio de QR Code e Pix Link aos clientes |
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LOG00087 - Conversor de parâmetro - Grupo de e-mail para envio de QR code Pix link. Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o |
FIN10206 - Identificação de Ocorrências de Retorno - Pix
Este programa tem como objetivo permitir cadastrar as ocorrências de retorno utilizadas pelo Pix para cada banco.
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Nota |
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Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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title | Motivos rejeição ocorrências retorno Pix |
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FIN10205 - Motivos de Rejeição Ocorrências de Retorno - Pix
Este programa tem como objetivo permitir cadastrar os motivos de rejeição dos arquivos de retorno para cada banco, com campo que apresentou erro e detalhamento do motivo da rejeição.
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Uma carga inicial das ocorrências será feita pelo processamento do CRE10081, considerando os bancos previstos até o momento (Banco do Brasil, Bradesco e Itaú) |
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title | Informações de clientes |
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FIN10008 - Informações de clientes
Na aba '2 - Informações adicionais' da tela de Informações de Clientes, será permitido informar se o cliente aceita que a cobrança seja efetuada pelo Pix através do campo "Efetuar cobrança por Pix?".
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title | Email para envio de QR Code e Pix Link aos clientes |
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FIN10107 - Conversor de parâmetro de grupo de e-mail para envio de QR code e Pix link . Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix , onde irá criar parâmetro no LOG00087, para informar o aos clientes. O grupo de e-mail para envio de QR code e Pix link aos clientes. O grupo de e-mail parametrizado deverá ser posteriormente cadastrado parametrizado deverá ser posteriormente cadastrado no VDP10234 e o relacionamento entre o cliente, grupo e endereço de e-mail deverá ser informado no VDP10235. O parâmetro será localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do grupo de e-mail para o Pix.
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title | Configurador de arquivos CNABs |
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Configurador de arquivos CNAB
O FIN10019 permite a manutenção do layout de cobrança escritural para o CNAB 750 - Pix.
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Na opção "Complementos" foram incluídos os parâmetros "Agência banco Pix", "Conta banco Pix", "Tipo conta Pix" e "Chave Pix". Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo de remessa escritural ao banco.
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Foi incluída uma nova coluna de zoom: dessa forma, para os campos Agência, Conta e Chave Pix, é possível acessar o cadastro de Agências bancárias, Contas e Chave Pix, respectivamente.
Considerações:
- Zoom da Agência: Os dados da agência serão filtrados pelo portador informado na tela.
- Zoom da Conta: Os dados da conta serão filtrados por empresa, agência e portador, quando informados.
- Zoom da Chave Pix: Os dados serão filtrados por empresa, agência e conta, quando informados.
Para o restante dos parâmetros que não possuem zoom o programa apresentará a seguinte informação: "Esse parâmetro não possui zoom."
Nota |
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Para os registros já existentes nesse cadastro, esses campos não serão disponibilizados. Eles ficarão disponíveis para inclusão de novos registros, ou na manutenção de um registro incluído após a liberação dessa melhoria. Para o cadastro dos bancos que utilizarão o Pix, além da Agência, Conta, Tipo e Chave Pix, a informação do parâmetro "Numero banco camara compensacao" é necessária. |
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FIN30105 - Cadastro de formas de pagamento
Foram adicionadas duas novas formas de pagamento para serem usadas no pagamento escritural.
Pix transferência
Pix QR Code
Devem ser parametrizados os códigos correspondentes às formas de pagamento de acordo com o manual disponibilizado pelos bancos .
Nota |
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Inicialmente haviam sido criadas quatro formas de pagamento para o Pix devido ao layout do Itaú, mas o banco já ajustou seu layout e agora as formas de pagamento são apenas duas: Pix transferência e Pix QR Code. Isso porque no Pix não necessariamente o pagador saberá qual o banco destino de seu pagamento. |
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03. ROTINAS
LOG00087 - Conversor de parâmetro - Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix link. Desenvolvido conversor a ser executado no LOG00086 - Administração de parâmetros Logix: irá criar parâmetro no LOG00087 para informar o código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link aos clientes. O código do texto deverá estar cadastrado no FIN10025 (Textos para cartas e relatórios). O parâmetro estará localizado no LOGIX FINANCEIRO - CONTAS A RECEBER - PARÂMETROS PIX- Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link.
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FIN10025 - Cadastro de textos cartas para relatórios. Criada nova variável no cadastro de textos para possibilitar a inclusão do Pix Link na montagem do texto de e-mail que será enviado aos clientes. Verifique através do link abaixo quais são as variáveis disponíveis para o texto a ser enviado no e-mail. Expandir |
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title | Lista de variáveis do texto do e-mail |
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| Ao cadastrar o texto utilizar o Tipo de carta = "Cliente" no cadastro realizado no FIN10025. As variáveis que poderão ser utilizadas para esses textos são as seguintes. Variável | Descrição |
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{NOME_EMPRESA} | Nome da empresa | {CNPJ_EMPRESA} | CNPJ da empresa | {LOGRADOURO_EMPRESA} | Logradouro da empresa | {BAIRRO_EMPRESA} | Bairro da empresa | {CIDADE_EMPRESA} | Cidade da empresa | {CEP_EMPRESA} | CEP da empresa | {UF_EMPRESA} | UF da empresa | {NUM_DOCUM} | Número do título | {IES_TIP_DOCUM} | Tipo do título | {DAT_EMIS} | Data de emissão do título | {DAT_VENCIMENTO} | Data de vencimento do título | {DAT_VENCTO_COM_DESC} | Data de vencimento com desconto | {VALOR} | Valor do título | {DAT_PRORROGADA} | Data prorrogada | {COD_REPRES_1} | Representante 1 | {COD_REPRES_2} | Representante 2 | {COD_REPRES_3} | Representante 3 | {VAL_LIQUIDO} | Valor líquido | {VAL_BRUTO} | Valor bruto | {VAL_SALDO} | Valor saldo | {VAL_FAT} | Valor da fatura | {PCT_JURO_MORA} | Percentual de juro de mora | {NUM_PEDIDO} | Número do pedido | {PCT_COMIS_1} | Percentual de comissão do representante 1 | {PCT_COMIS_2} | Percentual de comissão do representante 2 | {PCT_COMIS_3} | Percentual de comissão do representante 3 | {NUM_LOTE_LANC_CONT} | Número do lote contábil | {CODIGO_CLIENTE} | Código do cliente | {CPF_CNPJ_CLIENTE} | Número do CPF ou CNPJ do cliente | {NOME_CLIENTE} | Nome do cliente | {LOGRADOURO_CLIENTE} | Logradouro do cliente | {BAIRRO_CLIENTE} | Bairro do cliente | {CIDADE_CLIENTE} | Cidade do cliente | {CEP_CLIENTE} | CEP do cliente | {UF_CLIENTE} | UF do cliente | {CODIGO_PORTADOR} | Código do portador | {NOME_PORTADOR} | Nome do portador | {LOGRADOURO_PORTADOR} | Logradouro do portador | {BAIRRO_PORTADOR} | Bairro do portador | {CIDADE_PORTADOR} | Cidade do portador | {CEP_PORTADOR} | CEP do portador | {UF_PORTADOR} | UF do portador | {CPF_CNPJ_PORTADOR} | CNPJ/CPF do portador | {DATA_EXTENSO} | Data atual por extenso | {VALOR_TOTAL} | Valor total dos títulos impressos | {PIX_LINK} | Link do QR Code/Pix Link |
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title | Configurador de arquivos CNABs |
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Configurador de arquivos CNAB O FIN10019 permite a manutenção do layout de cobrança escritural para o CNAB 750 - Pix. Image Added
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Na opção "Complementos" foram incluídos os parâmetros "Agência banco Pix", "Conta banco Pix", "Tipo conta Pix" e "Chave Pix". Essas informações serão utilizadas na geração do arquivo de remessa escritural ao banco. Image Added
Foi incluída uma nova coluna de zoom: dessa forma, para os campos Agência, Conta e Chave Pix, é possível acessar o cadastro de Agências bancárias, Contas e Chave Pix, respectivamente. Considerações: - Zoom da Agência: Os dados da agência serão filtrados pelo portador informado na tela.
- Zoom da Conta: Os dados da conta serão filtrados por empresa, agência e portador, quando informados.
- Zoom da Chave Pix: Os dados serão filtrados por empresa, agência e conta, quando informados.
Para o restante dos parâmetros que não possuem zoom o programa apresentará a seguinte informação: "Esse parâmetro não possui zoom."
Nota |
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Para os registros já existentes nesse cadastro, esses campos não serão disponibilizados. Eles ficarão disponíveis para inclusão de novos registros, ou na manutenção de um registro incluído após a liberação dessa melhoria. Para o cadastro dos bancos que utilizarão o Pix, além da Agência, Conta, Tipo e Chave Pix, a informação do parâmetro "Numero banco camara compensacao" é necessária. |
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FIN30105 - Cadastro de formas de pagamento Foram adicionadas duas novas formas de pagamento para serem usadas no pagamento escritural. Pix transferência Pix QR Code Devem ser parametrizados os códigos correspondentes às formas de pagamento de acordo com o manual disponibilizado pelos bancos . Nota |
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Inicialmente haviam sido criadas quatro formas de pagamento para o Pix devido ao layout do Itaú, mas o banco já ajustou seu layout e agora as formas de pagamento são apenas duas: Pix transferência e Pix QR Code. Isso porque no Pix não necessariamente o pagador saberá qual o banco destino de seu pagamento. |
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03. ROTINAS
Painel |
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borderStyle | solid |
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title | Contas a Pagar |
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| FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural O programa de carga de pagamento escritural será alterado para fazer a carga automática dos layouts previstos para o Pix. Até este momento teremos a carga das diferenças do Pix para os bancos Itaú (341), Bradesco (237) e Banco do Brasil (001) Criada a opção em tela "Somente diferenças Pix", que quando marcada irá carregar somente as diferenças Pix do CNAB 240. Seguem as diferenças carregadas: Segmento B para modalidade Pix Segmento J52 para modalidade Pix Segmento A alteração das posições 105 a 119 para o banco do Itaú Segmento A alteração das posições 178 a 217 para o banco do Bradesco Segmento A alteração das posições 178 a 217 para o banco do Brasil Header de arquivo das posições 172 a 174 para o banco do Bradesco Formas de pagamento referente ao Pix para Itaú, Bradesco e Brasil. Nota |
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Se o layout do banco ainda não existe, pode processar o banco marcando as opções "Formas de pagamento", "Finalidades de pagamento", "Leiaute" e "Ocorrências de retorno". A opção de leiaute já tem a carga contendo as informações de Pix também. A opção "Somente diferenças Pix" irá carregar somente realmente as diferenças para aplicação do Pix conforme descrito acima. |
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title | Preparação de pagamento manual |
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| Informações Pagamento Escritural - FIN30075 O programa de preparação manual de pagamentos foi alterado para possuir o botão "Pagamento Pix" que vai acionar a nova tela Preparação de pagamento escritural Pix - FIN30182, para inclusão de dados do Pix AP por AP. Image Added
A preparação do pagamento de Pix, poderá ser preparada com chave de endereçamento (chave Pix), dados bancários (banco/agencia/conta) ou URL de pagamento (URL Qr Code/ Pix Link).
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Conector de Widget |
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url | http://youtube.com/watch?v=jDj7IhPinNc |
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title | Preparação de pagamento automático |
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| Seleção de Títulos para Pagamento Escritural - FIN30120 O programa de preparação automático de pagamentos foi alterado para que seja possível fazer a preparação de pagamentos com a forma de pagamento Pix. Na tela principal foi inserido o campo "Preparar para Pix?" e então neste processo será permitido preparar APs apenas para Pix. Nota |
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Na preparação do Pix é necessário já informar o lote de pagamento destino no momento da preparação. |
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Na confirmação do processamento, será aberta a tela para confirmar ou alterar os dados de Pix das APs. Ao escolher a forma de pagamento "999" - Todas as formas de pagamento, então será aberta uma tela conforme abaixo, que é possível preparar ao mesmo tempo APs para Pix transferência e QR Code, sendo necessário informar a forma de pagamento da AP e os dados correspondentes do Pix. Image Added
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Para que a tela fique mais simples para o usuário, se for filtrado na tela inicial com a forma de pagamento "Pix transferência", abrirá a tela somente com os campos referente a transferência disponíveis: Image Added
E se for filtrado por "Pix QR Code", abrirá a tela somente com os campos referente a QR Code: Image Added
Após esta preparação a AP está pronta para ser enviada como Pix no Pagamento Escritural. |
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| Geração Arquivo Remessa Escritural - FIN30121 O programa de geração do arquivo de remessa escritural foi alterado para prever os novos campos e layouts para atendimento da modalidade de pagamento Pix. Na tela foi inserido o campo "Pagamentos Pix?" com o objetivo de auxiliar o usuário a identificar se o arquivo gerado será de pagamento Pix e fazer as consistências correspondentes a essa modalidade de pagamento.
Nota |
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- Ao marcar o campo "Pagamentos Pix?" será consistido se o lote de pagamento está marcado como Pix no FIN30021. Se o campo estiver desmarcado não poderá ser informado lote de pagamento Pix.
- As formas de pagamento também serão consistidas conforme o novo campo da tela, caso sejam informadas como filtro.
- Pagamentos da modalidade Pix devem ser gerados em arquivo de remessa diferente das demais formas de pagamento e o indicador "Pagamentos Pix" auxiliará nesta separação.
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title | Retorno de pagamento escritural |
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| Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122 O programa de processamento do arquivo de retorno do pagamento escritural não precisou ser alterado até este momento, pois não foram localizadas diferenças neste processo para o Pix. Os bancos 001 (Banco do Brasil) e 237 (Bradesco), que possuem diferentes ocorrências para o Pix em seu layout, já tem a carga das ocorrências no processamento do FIN30172.
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title | Situação de APs em Pagamento Escritural |
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| Situação de APs em Pagamento Escritural - FIN30184 Foi criado o programa novo FIN30184 com o objetivo de emitir uma lista de APs em Pagamento Escritural. O objetivo principal é para que seja possível consultar as APs com os principais filtros da rotina de pagamento escritural e inclusive verificar as ocorrências de retorno escritural após o processamento do retorno. Image Added
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No botão "Ocorrências" é possível acessar todas as ocorrências de retorno da AP. O botão "Pix" fica habilitado quando a AP estiver preparada para Pix e ao clicar abre a tela de detalhes do Pix. O botão "Detalhes" abrirá a tela de detalhes da preparação do pagamento escritural da AP. Image Added
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Painel |
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borderStyle | solid |
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title | Contas a Receber |
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| CRE10081 - Carga de Parâmetros Cobrança Escritural O programa de carga de parâmetros de cobrança escritural foi alterado para permitir fazer a carga automática dos layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, conforme CNAB 750 (layout Pix).
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Nota |
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É importante, após a realização da carga dos parâmetros, acessar o FIN10019 e efetuar os ajustes e parametrizações que se fizerem necessários para a criação e a leitura dos arquivos de remessa e retorno escritural. |
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title | Preparação de cobrança / Seleção de títulos para Pix |
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| FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos Para a seleção dos títulos para o Pix, foi alterada a opção "Preparação de Cobrança" do FIN10057 (Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos), para permitir o envio nessa modalidade de cobrança. Foram criados os seguintes campos: - Modalidade cobrança - Com as opções "Cobrança Pix", "Cobrança Boleto" e "Ambos"
- Instruções bancárias - Com as opções "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" e "Ambos".
- Título - Nova opção de filtro composto pela empresa, número do título, tipo do título.
- Nota Fiscal - Nova opção de filtro composto pela empresa, tipo de nota fiscal, nota fiscal, série e subsérie.
- Detalhar títulos / instruções bancárias?
- Selecionar títulos sem portador definido?
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Opção "Informar": Modalidade Cobrança: A preparação dos títulos poderá ser feita exclusivamente para uma das modalidades de cobrança (Pix ou Boleto) ou então agrupando as modalidades de Cobrança Pix e Cobrança Boleto no mesmo processamento. Ao selecionar a opção "Ambas" e houver títulos que não possuem boleto gerado, cujo cliente estiver parametrizado para efetuar cobrança por Pix (conforme FIN10008 ou VDP10000), esses títulos serão preparados para Cobrança Pix; caso contrário, serão preparados para Cobrança Boleto. Instruções bancárias: Agora é possível preparar "Somente instruções bancárias", "Somente títulos" ou "Ambos". Através da opção "Somente instruções bancárias" o programa irá ignorar a preparação de títulos para o envio e trará somente instruções, onde, em conjunto com a opção "Detalhar títulos / instruções bancárias?" é possível tratar e até administrar de forma separada as instruções que deverão ser enviadas aos bancos. O mesmo processo ocorre quando selecionado "Somente títulos": ao selecionar essa opção, serão desconsideradas do processamento as instruções bancárias. Títulos e Notas Fiscais: Os campos que compõe a informação dos Títulos e Notas Fiscais ficarão disponíveis para filtrar os títulos a serem preparados. Além disso, os dados do "Contrato Vendor" e "Seleção de títulos" ficarão desabilitados quando a modalidade de cobrança selecionada for "Cobrança Pix". Ao acessar o zoom multivalorado do "Título" será feita uma busca dos títulos em aberto, com portador definido, que ainda não tenham sido preparados para envio, respeitando também os outros dados já informados em tela, ou seja, trará somente títulos que pertençam à(s) empresa(s), tipo(s) de cobrança(s), cliente(s), portador(es), e também que estejam no período de emissão e vencimento informados. Além disso, se o cliente do título não efetuar cobrança por Pix, o título não será mostrado no zoom, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix. Caso o título seja informado manualmente, seu cliente precisará estar parametrizado para "Efetuar cobrança por Pix" no FIN10008 e precisará ter portador banco definido, caso tenha sido selecionada a modalidade de cobrança Pix.
Ao acessar o zoom multivalorado da "Nota Fiscal" o filtro para a busca das notas fiscais se dará apenas pela empresa, caso esta já tenha sido informada. Detalhar títulos / instruções bancárias?: Através desse campo é possível detalhar os títulos prontos para preparação. Selecionar títulos sem portador definido?: Caso o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?" estiver marcado, é possível trazer à tela de consulta os títulos sem portador definido e, através dessa tela, definir um portador para esses títulos, bem como alterar o portador original dos títulos consultados.
Opção "Processar": Ao desmarcar o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?", o processamento será feito utilizando os critérios que já eram aplicados anteriormente. Ao marcar o campo "Detalhar títulos / instruções bancárias?", será aberta a seguinte tela: Image Added
A partir da tela de detalhes trazemos as principais informações referentes aos títulos que estão prontos para serem preparados. É possível indicar os que devem ou não ser preparados, e também alterar a "Data de envio para o banco". Além disso, quando na tela inicial for informado "Ambas" na "Modalidade cobrança", o título não tiver boleto impresso ainda e o cliente do título estiver marcado para efetuar cobrança por Pix, é possível escolher, para aquele título, entre a modalidade de cobrança "Cobrança boleto?" ou "Cobrança Pix?". O sistema irá considerar inicialmente a cobrança Pix para um título com essas características. É possível também alterar o portador dos títulos apresentados na consulta, um a um, informando o novo portador nas colunas "Port Alterado" e "Tipo", ou em massa. Para a alteração em massa, deverão ser usados os campos do cabeçalho da consulta. São eles: - "Alterar portador para:": Indicar o novo portador para os títulos que estão em tela.
- "Somente títulos sem portador definido": Indica se a alteração de portadores ocorrerá para todos os títulos ou somente para os que estão sem portador definido ainda. Essa opção ficará habilitada somente se na tela principal o campo "Selecionar títulos sem portador definido?:" na tela anterior foi selecionado.
- "Títulos sem portador definido:": Indica de que forma deverá ser atualizado o portador dos títulos, para os títulos sem portador definido. O usuário deverá indicar qual regra melhor se aplica: Assumir portador da tela, Assumir o portador do cliente ou Ambos. Caso selecionado a opção "Ambos" o programa irá priorizar o portador do cliente e, caso não tenha um portador definido no cadastro de clientes, será considerado então o portador/tipo definido nessa tela, no campo "Alterar portador para:". Observação: Essa opção ficará habilitada somente se "Somente títulos sem portador definido" estiver marcado.
- Botão "Atualizar": Ao pressionar esse botão, o novo portador/tipo será preenchido nas colunas "Port Alterado" e "Tipo" para cada título, conforme a regra acima indicada.
É possível também, alterar o tipo de cobrança dos títulos, diretamente na grade de títulos. Caso o novo portador tenha parâmetros escriturais, será permitido também efetuar a preparação dos títulos. Caso contrário, será feito apenas a alteração do portador e a coluna "Preparar" se manterá desmarcada. A alteração de portador não será permitida para Instruções bancárias.
Após informar os dados de tela e efetuar o processamento, será verificada a existência de um código de instrução de remessa cadastrado no FIN10011, onde o tipo de instrução seja igual a "G" (Gerar QR Code) para o portador do título.
Nota |
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É importante que uma instrução do tipo "G" (Gerar QR Code) esteja parametrizada no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix. Essa informação é utilizada no arquivo de remessa para cobrança Pix - esse cadastro é um pré-requisito para a rotina. Caso essa instrução não tenha sido cadastrada, os títulos que estão nesse portador não serão preparados para envio nessa modalidade de cobrança. Outra parametrização necessária é preencher o conteúdo "Numero banco camara compensacao" na opção "Complementos" do FIN10019. Com relação à alteração da "Data de envio para o banco", será validado o parâmetro "Quantidade mínima de dias para envio escritural" disponível no LOG00087. Caso esteja maior que zeros, a diferença entre a data de envio ao banco e o vencimento do título deverá ser maior que a quantidade de dias deste parâmetro. |
Aviso |
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Para a preparação de títulos a serem enviados pelos arquivos de remessa CNAB 240 e CNAB 400, esta rotina deverá ser processada informando "Ambos" ou "Cobrança Boleto" no campo "Modalidade cobrança". |
Instruções Bancárias: Para o envio das instruções bancárias para os títulos Pix, ao fazer a solicitação de processamento deverá ser marcada a opção "Somente instruções bancárias" ou "Ambos" no campo "Instruções bancárias". As instruções serão preparadas e enviadas no arquivo de remessa CNAB750, seguindo a mesma lógica de funcionamento da rotina das demais modalidades de cobrança. Image Added
O detalhe, porém, é que as únicas instruções bancárias previstas para os títulos Pix são as seguintes, de acordo com o manual CNAB de cada banco: - Gerar QR Code
- Excluir QR Code
- Alterar QR Code
Aviso |
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Para que estas instruções sejam geradas e enviadas corretamente, é necessário que estejam devidamente cadastradas no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix: Image Added
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title | Remessa de cobrança escritural |
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| FIN10057 - Opção "Remessa Escritural" (FIN10059) A rotina de remessa de cobrança escritural foi alterada para gerar arquivos escriturais no novo padrão CNAB 750 posições. Para que seja possível gerar arquivos para o Pix de forma independente dos arquivos de cobrança dos outros padrões, foi criada a opção “Gerar somente remessa Pix?”. Se esse campo estiver marcado, serão gerados somente os arquivos de cobrança no layout 750 posições. Caso o campo esteja desmarcado, serão gerados todos os arquivos para os quais os títulos foram preparados.
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No cabeçalho do relatório Relação de Remessa de Títulos gerado para cada banco, a informação “Remessa Pix” será listada sempre que aquela relação de títulos se referir à cobrança Pix. Image Added
Além disso, o conteúdo “pix” foi acrescentado à frente do nome do arquivo, permitindo localizar de maneira fácil os arquivos gerados para o Pix. Image Added
Para os títulos enviados via cobrança Pix, será gravada a informação nas observações do título, que poderão ser consultadas através da Consulta de Títulos (FIN10050).
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Conector de Widget |
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url | http://youtube.com/watch?v=EkXrE-DrWQo |
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title | Manutenção escritural |
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| FIN10067 - Manutenção Escritural Foi disponibilizada uma nova coluna "Título Pix" na qual será apresentado o símbolo do Pix ao lado do tipo de documento, para os títulos que foram preparados para a modalidade de cobrança Pix. Image Added
Os documentos que forem eliminados através desta tela, se estiverem em cobrança Pix, também serão eliminados do próximo processamento de Remessa Escritural para essa modalidade de cobrança.
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title | Retorno de cobrança escritural |
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| FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas Para que o programa faça a leitura do arquivo de retorno escritural do Pix, basta informar a nova opção de padrão com 750 posições. Image Added
Não será permitido informar um tipo de cobrança Vendor para o padrão 750 posições. Ao processar, o programa efetuará a leitura do arquivo informado e fará as validações pertinentes ao novo padrão. O arquivo de retorno poderá conter as ocorrências abaixo, sendo que quando a ocorrência se tratar de um Recebimento, o título será liquidado. Para as outras ocorrências, o título apenas terá a informação armazenada no sistema. Image Added
A situação mais atual do título poderá ser consultada através do FIN10050, aba "2 - Complementos", campo "Situação Pix". Image Added
Os relatórios gerados pelo programa foram alterados para que a informação do Pix seja apresentada: Image Added
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title | Envio de QR Code / Pix link para os clientes |
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| Para enviar informações do QR Code / Pix Link por e-mail, é necessário indicar os seguintes parâmetros no LOG00087: Código do texto padrão para o e-mail de envio do Pix Link e Código do grupo de e-mail para o Pix. Image Added
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Além dos parâmetros acima, deverá ser cadastrado no FIN10025 o código do texto padrão para montagem do e-mail a ser enviado posteriormente. Segue exemplo: Image Added
Para o envio do e-mail, o título deverá ser consultado pelo FIN10050 - Manutenção de títulos. Após entrar na aba 2 - Complementos, o e-mail poderá ser enviado ao clicar no ícone do Pix ("Enviar E-mail"), ao lado do campo Pix link. O e-mail será montado de acordo com as parametrizações efetuadas anteriormente. Image Added
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Nota |
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title | Envio de E-mail através do Monitor Pix |
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| A solicitação de envio do Pix Link por e-mail ao cliente poderá ser através do Monitor Pix. Veja mais detalhes no tópico referente ao monitor Pix logo abaixo. |
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| O cockpit “Central de Boletos” teve sua denominação modificada para “Central de Cobrança”. Foram acrescentados ao cockpit os itens “Monitor Boletos”, “Monitor Pix” e “Agenda de Cobrança”:
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| Ao acessar o botão "Monitor Boletos", será apresentada nova tela para seleção das diversas situações em que os boletos podem ser encontrados na empresa: Image Added
Será apresentada a seguinte tela, contendo os títulos selecionados de acordo com o filtro informado nas opções acima: Image Added
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A coluna "Status" apresenta, em cores diferentes, as opções de status atual do boleto. A legenda para essas opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade, da seguinte forma: Image Added
Ao clicar na lupa da coluna "Detalhes", será aberta tela de consulta dos detalhes do título: Image Added
É possível realizar a alteração do portador, tipo de portador e tipo de cobrança dos títulos, informando os novos dados diretamente nas colunas "Portador", "Tipo" e/ou "Tipo de cobrança" ou ainda através da lupa que irá trazer os portadores cadastrados no sistema. Image Added
Nota |
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title | Impressão de boletos a partir do monitor |
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| - Através da opção "Imprimir?" é possível solicitar a impressão ou reimpressão de um boleto.
- Para títulos de clientes parametrizados como Pix, o sistema verifica o parâmetro "ind_geracao_cobr_exclusiva_pix", disponível no LOG00087 - LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\PARÂMETROS PIX\Identificador para geração da cobrança exclusiva para o Pix. Caso esse parâmetro esteja como "S", não será possível marcá-lo para imprimir boleto. O programa emitirá uma mensagem informativa "Cliente é Pix. Empresa parametrizada para geração da cobrança exclusiva para o Pix."
- Caso o portador, tipo de portador ou tipo de cobrança tenham sido alterados, não será permitido selecionar a opção "Imprimir?". A impressão de boletos e a alteração de portador deverão ser realizadas em momentos distintos.
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Informações |
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A seleção dos títulos rejeitados pelos bancos ainda está em desenvolvimento. |
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| Ao acessar o botão "Monitor Pix", será apresentada nova tela para seleção dos títulos cujo cliente está marcado como Pix, apresentando as diversas situações em que estes títulos podem ser encontrados na empresa: Image Added
Será apresentada a seguinte tela, contendo os títulos selecionados de acordo com o filtro informado nas opções acima: Image Added
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A coluna "Status" apresenta, em cores diferentes, as opções de status atual do título. A legenda para essas opções pode ser acessada através do botão direito do mouse em cima dessa coluna na grade, da seguinte forma: Image Added
O status também será apresentado no rodapé da página para facilitar a identificação das informações por títulos. Ao navegar por título será apresentado seu status no rodapé: Image Added
Ao clicar na lupa da coluna "Detalhes", será aberta tela de consulta dos detalhes do título Pix: Image Added- Ao selecionar a opção "Gerar QR Code", será gerada uma instrução bancária ao portador do título. Será permitido gerar QR Code para títulos com os seguintes status: Títulos sem QR Code Pix, Títulos com QR Code Pix Recusado ou Títulos com QR Code Cancelado. Após esta solicitação, deverá ser processado o FIN10057 (opções "Preparação de cobrança" e "Remessa escritural") para preparar e gerar a remessa ao portador, na qual estarão contidas as instruções bancárias.
- Ao selecionar a opção "Enviar email", será gerado e-mail para o cliente do título selecionado, contendo a informação do Pix Link do título. Será permitido solicitar o envio de e-email para títulos com os seguintes status: Títulos com QR Code Pix emitido, Títulos com QR Code Pix enviado ao cliente ou reenviado ao cliente.
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title | Impressão de boletos |
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| FIN10049 - Impressão de boletos O programa de impressão de boletos foi alterado para considerar o parâmetro "ind_geracao_cobr_exclusiva_pix", disponível no LOG00087 - LOGIX FINANCEIRO\CONTAS A RECEBER\PARÂMETROS PIX\Identificador para geração da cobrança exclusiva para o Pix. Caso esse parâmetro esteja como "S", não será possível imprimir boletos para títulos indicados como Cobrança Pix. O programa emitirá uma mensagem informativa "Cliente é Pix. Empresa parametrizada para geração da cobrança exclusiva para o Pix.".
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Caso esse parâmetro esteja como "N", será possível imprimir boletos para títulos indicados como Cobrança Pix. Foi alterada a tela de "Listagem de títulos para impressão de boletos" que é aberta antes de processar a impressão dos boletos, para mostrar se o cliente do título é Pix. Image Added
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title | Consultas / Manutenção de títulos / Instruções bancárias |
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| FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber A tela de consulta/manutenção de títulos foi modificada para que seja possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural Pix - ao lado do campo "Título" aparecerá um imagem indicativa. Através desse ícone é possível consultar as movimentações ocorridas para o título referentes à cobrança Pix. A seguinte tela será apresentada: Image Added
Veja que nessa opção é possível efetuar a pesquisa de movimentações do Pix para outros documentos. A mesma opção ficará disponível ao acessar o botão "Detalhes", onde ficará disponível a opção "Movimentações Pix". Image Added
Ao selecionar essa opção, a seguinte tela será apresentada. Nessa tela, porém, sem as opções de pesquisa de outros títulos. Image Added
Na aba "2 - Complementos" foram incluídos os campos "Situação Pix" e "Pix link", que apresentarão informações relacionadas ao Pix. Além disso, foi incluído um ícone para envio do Pix Link por e-mail. Image Added
Solicitação de Instruções Bancárias: Ao acessar o botão "Instruções Bancárias" na tela do FIN10050, é aberta a tela Instruções Bancárias, a qual foi alterada para entender as novas opções do Pix. O campo "Instrução na empresa" irá filtrar os dados do zoom: se o título foi enviado para cobrança escritural como Pix, somente serão apresentadas as instruções com tipo da instrução igual a G (Gerar QR Code) ou X (Excluir QR Code). As instruções cadastradas com tipo de instrução Q (Alteração dados QR Code) não poderão ser incluídas nesta tela, pois serão geradas automaticamente na manutenção de títulos, caso seja necessário e a rotina esteja parametrizada para isso. Na consulta do título, serão exibidas todas as instruções geradas para o título. Image Added
Geração de Instruções Bancárias Automáticas: Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações: - Alteração de portador;
- Alteração do tipo de cobrança;
- Cancelamento do título
Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações: - Alteração de vencimento / data prorrogada;
- Alteração de valor bruto
Informações |
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As instruções serão geradas automaticamente ao efetuar alguma das manutenções acima, porém somente serão enviadas ao banco através do arquivo de remessa de cobrança escritural CNAB 750, após terem sido preparadas. |
Nota |
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As instruções "Excluir QR Code" e "Alterar QR Code" devem estar previamente cadastradas no FIN10011.
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title | Renegociação de títulos |
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| FIN10300 - Renegociação de títulos Foi criado uma coluna para identificar se o cliente do título consultado está parametrizado como cobrança Pix. Image Added
Ao efetivar a renegociação, caso o título encontrar-se em cobrança Pix, o sistema gera uma instrução bancária para o mesmo.
Informações |
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As instruções serão geradas automaticamente ao efetivar a renegociação |
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Painel |
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borderStyle | solid |
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title | Contas a Pagar |
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FIN30172 - Carga do Pagamento Escritural
O programa de carga de pagamento escritural será alterado para fazer a carga automática dos layouts previstos para o Pix.
Até este momento teremos a carga das diferenças do Pix para os bancos Itaú (341), Bradesco (237) e Banco do Brasil (001)
Criada a opção em tela "Somente diferenças Pix", que quando marcada irá carregar somente as diferenças Pix do CNAB 240.
Seguem as diferenças carregadas:
Segmento B para modalidade Pix
Segmento J52 para modalidade Pix
Segmento A alteração das posições 105 a 119 para o banco do Itaú
Segmento A alteração das posições 178 a 217 para o banco do Bradesco
Segmento A alteração das posições 178 a 217 para o banco do Brasil
Header de arquivo das posições 172 a 174 para o banco do Bradesco
Formas de pagamento referente ao Pix para Itaú, Bradesco e Brasil.
Nota |
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Se o layout do banco ainda não existe, pode processar o banco marcando as opções "Formas de pagamento", "Finalidades de pagamento", "Leiaute" e "Ocorrências de retorno". A opção de leiaute já tem a carga contendo as informações de Pix também. A opção "Somente diferenças Pix" irá carregar somente realmente as diferenças para aplicação do Pix conforme descrito acima. |
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title | Preparação de pagamento manual |
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Informações Pagamento Escritural - FIN30075
O programa de preparação manual de pagamentos foi alterado para possuir o botão "Pagamento Pix" que vai acionar a nova tela Preparação de pagamento escritural Pix - FIN30182, para inclusão de dados do Pix AP por AP.
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A preparação do pagamento de Pix, poderá ser preparada com chave de endereçamento (chave pix), dados bancários (banco/agencia/conta) ou URL de pagamento (URL Qr Code/ Pix Link).
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Geração Arquivo Remessa Escritural - FIN30121
O programa de geração do arquivo de remessa escritural foi alterado para prever os novos campos e layouts para atendimento da modalidade de pagamento Pix.
Na tela foi inserido o campo "Pagamentos Pix?" com o objetivo de auxiliar o usuário a identificar se o arquivo gerado será de pagamento Pix e fazer as consistências correspondentes a essa modalidade de pagamento.
Nota |
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- Ao marcar o campo "Pagamentos Pix?" será consistido se o lote de pagamento está marcado como Pix no FIN30021. Se o campo estiver desmarcado não poderá ser informado lote de pagamento Pix.
- As formas de pagamento também serão consistidas conforme o novo campo da tela, caso sejam informadas como filtro.
- Pagamentos da modalidade Pix devem ser gerados em arquivo de remessa diferente das demais formas de pagamento e o indicador "Pagamentos Pix" auxiliará nesta separação.
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title | Retorno de pagamento escritural |
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Processamento do Arquivo de Retorno Escritural - FIN30122
O programa de processamento do arquivo de retorno do pagamento escritural não precisou ser alterado até este momento, pois não foram localizadas diferenças neste processo para o Pix.
Os bancos 001 (Banco do Brasil) e 237 (Bradesco), que possuem diferentes ocorrências para o Pix em seu layout, já tem a carga das ocorrências no processamento do FIN30172.
Painel |
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borderStyle | solid |
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title | Contas a Receber |
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CRE10081 - Carga de Parâmetros Cobrança Escritural
O programa de carga de parâmetros de cobrança escritural foi alterado para permitir fazer a carga automática dos layouts dos bancos Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, conforme CNAB 750 (layout Pix).
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Nota |
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É importante, após a realização da carga dos parâmetros, acessar o FIN10019 e efetuar os ajustes e parametrizações que se fizerem necessários para a criação e a leitura dos arquivos de remessa e retorno escritural. |
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title | Preparação de cobrança / Seleção de títulos para Pix |
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FIN10057 - Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos
Para a seleção dos títulos para o Pix, foi alterada a opção "Preparação de Cobrança" do FIN10057 (Preparação de Cobrança e Remessa de Títulos), para permitir o envio nessa modalidade de cobrança.
Foram criados os seguintes campos:
- Preparar títulos para Pix?
- Título - Nova opção de filtro composto pela empresa, número do título, tipo do título.
- Nota Fiscal - Nova opção de filtro composto pela empresa, tipo de nota fiscal, nota fiscal, série e subsérie.
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Opção "Informar":
Os campos que compõe a informação dos Títulos e Notas Fiscais ficarão disponíveis somente quando a opção "Preparar títulos para Pix?" estiver marcada. Além disso, os dados do "Contrato Vendor" e "Seleção de títulos" ficarão desabilitados para cobrança Pix.
Ao acessar o zoom multivalorado do "Título" será feita uma busca dos títulos em aberto, com portador definido, que ainda não tenham sido preparados para envio, respeitando também os outros dados já informados em tela, ou seja, trará somente títulos que pertençam à(s) empresa(s), tipo(s) de cobrança(s), cliente(s), portador(es), e também que estejam no período de emissão e vencimento informados. Além disso, se o cliente do título não efetuar cobrança Pix (conforme FIN10008), o título não será mostrado no zoom.
Caso o título seja informado manualmente, seu cliente precisará estar parametrizado para "Efetuar cobrança Pix" no FIN10008 e precisará ter portador banco definido.
Ao acessar o zoom multivalorado da "Nota Fiscal" o filtro para a busca das notas fiscais se dará apenas pela empresa, caso esta já tenha sido informada.
Opção "Processar":
Após informar os dados de tela e efetuar o processamento, será verificado se existe um código de instrução de remessa cadastrado no FIN10011, onde o tipo de instrução seja igual a "G" (Gerar QR Code) para o portador do título.
Nota |
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É importante que uma instrução do tipo "G" (Gerar QR Code) esteja parametrizada no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix. Essa informação é utilizada no arquivo de remessa para cobrança Pix - esse cadastro é um pré-requisito para a rotina. Caso essa instrução não tenha sido cadastrada, os títulos que estão nesse portador não serão preparados para envio nessa modalidade de cobrança. Outra parametrização necessária é preencher o conteúdo "Numero banco camara compensacao" na opção "Complementos" do FIN10019. |
Aviso |
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Para a preparação de títulos a serem enviados pelos arquivos de remessa CNAB 240 e CNAB 400, esta rotina deverá ser processada sem que o campo "Preparar títulos para Pix?" esteja marcado. Portanto, se houver títulos Pix e não Pix a serem preparados, esta rotina deverá ser processada duas vezes. Esta é uma condição temporária, estamos preparando outra versão da rotina em que isso não mais será necessário. |
Instruções Bancárias:
Para o envio das instruções bancárias para os títulos Pix, ao fazer a solicitação de processamento deverá ser marcada a opção "Preparar instruções bancárias?". As instruções serão preparadas e enviadas no arquivo de remessa CNAB750, seguindo a mesma lógica de funcionamento da rotina das demais modalidades de cobrança.
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O detalhe, porém, é que as únicas instruções bancárias previstas para os títulos Pix são:
- Gerar QR Code
- Excluir QR Code
- Alterar QR Code
Aviso |
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Para que estas instruções sejam geradas e enviadas corretamente, é necessário que estejam devidamente cadastradas no FIN10011 para os portadores utilizados para cobrança Pix:
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title | Remessa de cobrança escritural |
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FIN10057 - Opção "Remessa Escritural" (FIN10059)
A rotina de remessa de cobrança escritural foi alterada para gerar arquivos escriturais no novo padrão CNAB 750 posições. Para que seja possível gerar arquivos para o Pix de forma independente dos arquivos de cobrança dos outros padrões, foi criada a opção “Gerar somente remessa Pix?”. Se esse campo estiver marcado, serão gerados somente os arquivos de cobrança no layout 750 posições. Caso o campo esteja desmarcado, serão gerados todos os arquivos para os quais os títulos foram preparados.
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No cabeçalho do relatório Relação de Remessa de Títulos gerado para cada banco, a informação “Remessa Pix” será listada sempre que aquela relação de títulos se referir à cobrança Pix.
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Além disso, o conteúdo “pix” foi acrescentado à frente do nome do arquivo, permitindo localizar de maneira fácil os arquivos gerados para o Pix.
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Para os títulos enviados via cobrança Pix, será gravada a informação nas observações do título, que poderão ser consultadas através da Consulta de Títulos (FIN10050).
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title | Retorno de cobrança escritural |
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FIN10115 - Retorno de Arquivos Eletrônicos de Baixas
Para que o programa faça a leitura do arquivo de retorno escritural do Pix, basta informar a nova opção de padrão com 750 posições.
Image RemovedNão será permitido informar um tipo de cobrança Vendor para o padrão 750 posições.
Ao processar, o programa efetuará a leitura do arquivo informado e fará as validações pertinentes ao novo padrão. O arquivo de retorno poderá conter as ocorrências abaixo, sendo que quando a ocorrência se tratar de um Recebimento, o título será liquidado. Para as outras ocorrências, o título apenas terá a informação armazenada no sistema.
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A situação mais atual do título poderá ser consultada através do FIN10050, aba "2 - Complementos", campo "Situação Pix".
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Os relatórios gerados pelo programa foram alterados para que a informação do Pix seja apresentada:
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title | Envio de QR Code / Pix link para os clientes |
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Programa novo para envio de email aos clientes, contendo informações do QR Code / Pix Link. |
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O cockpit “Central de Boletos” será modificado para “Central de Cobrança”.
Serão acrescentados os itens “Monitor Boletos”, “Monitor Pix” e “Agenda de Cobrança”:
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title | Consultas / Manutenção de Títulos / Instruções Bancárias |
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FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber A tela de consulta/manutenção de títulos foi modificada para que seja possível verificar se um título foi enviado para cobrança escritural Pix - ao lado do campo "Título" aparecerá um imagem indicativa. Na aba "2 - Complementos" foram incluídos os campos "Situação Pix" e "Pix link", que apresentarão informações relacionadas ao Pix. Image Removed
Solicitação de Instruções Bancárias: Ao acessar o botão "Instruções Bancárias" na tela do FIN10050, é aberta a tela Instruções Bancárias, a qual foi alterada para entender as novas opções do Pix. O campo "Instrução na empresa" irá filtrar os dados do zoom: se o título foi enviado para cobrança escritural como Pix, somente serão apresentadas as instruções com tipo da instrução igual a G (Gerar QR Code) ou X (Excluir QR Code). As instruções cadastradas com tipo de instrução Q (Alteração dados QR Code) não poderão ser incluídas nesta tela, pois serão geradas automaticamente na manutenção de títulos, caso seja necessário e a rotina esteja parametrizada para isso. Na consulta do título, serão exibidas todas as instruções geradas para o título. Image Removed
Geração de Instruções Bancárias Automáticas: Ao efetuar manutenção de algum título que esteja em cobrança Pix, será gerada instrução de "Excluir QR Code" se for executada alguma das seguintes operações: - Alteração de portador;
- Alteração do tipo de cobrança;
- Cancelamento do título
Da mesma forma, será gerada instrução de "Alterar QR Code" se for executada alguma das seguintes operações: - Alteração de vencimento / data prorrogada;
- Alteração de valor bruto
Informações |
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As instruções serão geradas automaticamente ao efetuar alguma das manutenções acima, porém somente serão enviadas ao banco através do arquivo de remessa de cobrança escritural CNAB 750, após terem sido preparadas. |
Nota |
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As instruções A instrução "Excluir QR Code" e "Alterar QR Code" devem deve estar previamente cadastradas no FIN10011. |
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HTML |
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