Histórico da Página

Pagamentos/Recebimentos do Exterior ou de não Residentes - Não gerado pelo sistema. 

Deve ser gerado pelas pessoas jurídicas que receberam, pagaram, creditaram, entregara,, empregaram ou remeteram, durante o ano-calendário, de pessoas físicas ou jurídicas, residentes ou domiciliados no exterior ou de não-residentes: 

• Quaisquer valores mediante operações de câmbio de qualquer natureza;
• Quaisquer valores por intermédio de transferências internacionais em reais (TIR), ou seja, provenientes de conta bancária em reais  (R$) titulada por não-residente;
• Quaisquer valores por intermédio de depósitos em contas bancárias mantidas no exterior;
• Valores iguais ou superiores a R$120.000,00, equivalentes a R$10.000,00 por mês, por intermédio de cartões de crédito;

• Valores em moeda nacional ou estrangeira, cheques ou chegues de viagem, convertidos em reais (R$) na data de cada operação, iguais ou superiores a R$120.000,00, equivalentes a R$10.000,00 por mês. Deverão ser incluídos nesta linha os recebimentos que tenham sido objeto de Declaração de Porte de Valores (e-DVP), instituída pela IN SRF nº 619, de 2006.

Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

Este registro deve ser gerado por todas as pessoas jurídicas, para discriminação da receita de vendas dos estabelecimentos por atividade econômica, quando for o caso. Para maiores informações veja o detalhamento das regras de geração deste registro.

• Registro Y540 - Discriminação da Receita de Vendas dos Estabelecimentos por Atividade Econômica

Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

Este registro dever ser gerado pelas pessoas jurídicas que efetuaram vendas a empresas comerciais exportadoras com o fim específico de exportação no ano-calendário a que se refere a ECF.

• Registro Y550 - Vendas a Comercial Exportadora com Fim Específico de Exportação

Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora

Este registro deve ser gerado pela empresa comercial exportadora que, no ano-calendário a que se refere a ECF, comprou produtos com o fim específico de exportação ou exportou produtos adquiridos com esta finalidade.

• Registro Y560 - Detalhamento das Exportações da Comercial Exportadora

Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

Este registro deve ser gerado quando houver retenção de IRRF e CSLL durante o período abrangido pela ECF incidentes sobre as receitas que compõe a base de cálculo do tributo devido.
- Inserido log dos lançamentos fiscais que foram selecionados para geração do registro. 
- Na seleção dos lançamentos fiscais para geração do registro Y570 será filtrado somente o Cli/For “Pessoa Jurídica”.

• Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

Identificação e Remuneração de Sócios, Titulares, Dirigentes e Conselheiros

Este registro deve ser preenchido pela pessoa jurídica com dados dos 999 (novecentos e noventa e nove) maiores sócios ou dos titulares no período de apuração, inclusive os sócios ou titulares que tenham saído da sociedade no período de apuração e não fazem parte do quadro societário na data final do período apuração.

Participações em Consórcios de Empresas

Será gerado com base nas informações da tabela "DPARTICICONSORCIOSEMPRESASECF". O campo chave do registro será o CNPJ, portanto os dados serão agrupados por esse campo.
Para que o registro Y640 seja gerado, é necessário que o anexo "Participações em Consórcios de Empresas" (anexo "Parâmetros ECF" da Filial) esteja preenchido.

Participantes do Consórcio

Será gerado com base nas informações da tabela "DPARTICIPANTESCONSORCIOSECF". O campo chave do registro será o CNPJ, portanto os dados serão agrupados por esse campo.

Outras Informações (Lucro Real)

O processamento desse registro na ECF será feita através da Ferramenta de Demonstrações Contábeis, no Totvs Gestão Contábil. 
Está disponível na área de Download e no diretório de instalação totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout o template ( CTBLAY0012 - Estrutura do Registro Y671 da ECF.XML) para importação e parametrização.
Após a parametrização da Demonstração Contábil, a mesma deverá ser informada no cadastro da Filial, na parametrização da ECF, aba "Outras Informações", campo "Registro Y671:Outras Informações (Lucro Real)". 
Esse registro é de preenchimento obrigatório por todas as pessoas jurídicas que apuraram o imposto de renda com base no lucro real e solicita as seguintes informações:

• Aquisição de máquinas, aparelhos, instrumentos e equipamentos novos (R$).
• Doação aos fundos dos direitos da criança e do adolescente (R$).
• Doação aos fundos nacional, estaduais e municipais do idoso (R$).
• Aquisições para o ativo imobilizado (R$).
• Baixas do ativo imobilizado (R$).
• Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no início do período (R$).
• Bens sujeitos ao incentivo de que trata a Lei no 11.051/2004, no fim do período (R$).
• Saldo de créditos de CSLL sobre depreciação no início do período (R$).
• Valor das operações de câmbio com isenção de IOF.
• Valor total da folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$).
• Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%). Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Se for o caso, deve ser informada a alíquota, com os decimais separados por vírgula (,) sem o sinal de percentual (%). Se não for o caso, deixar o campo sem parametrização.
• Alteração de capital na forma dos art. 22 e 23 da Lei no 9.249/1995 (Sim/Não). Esta linha devem receber "1" (Não) ou "2" (Sim), origem do valor: Valor Fixo
• Opção pela escrituração, no ativo, da base de cálculo negativa da CSLL (Sim/Não) Esta linha devem receber "1" (Não) ou "2" (Sim), origem do valor: Valor Fixo

Outras Informações (Lucro Presumido ou Lucro Arbitrado)

O processamento desse registro na ECF será feita através da Ferramenta de Demonstrações Contábeis, no Totvs Gestão Contábil. Está disponível nas área de Download e no diretório de instalação totvs\CorporeRM\ObjetosGerenciais\Layout o template ( CTBLAY0013 - Estrutura do Registro Y672 da ECF.XML) para importação e parametrização.
Após a parametrização da Demonstração Contábil, a mesma deverá ser informada no cadastro da Filial, na parametrização da ECF, aba "Outras Informações", campo "Registro Y672:Outras Informações (Lucro Presumido)".   Esse registro é de preenchimento obrigatório por todas as Pessoas Jurídicas que apuraram o imposto de renda com base no Lucro presumido ou Arbitrado e solicita as seguintes informações: 

• Capital registrado no ano imediatamente anterior (R$)
• Capital registrado no ano da escrituração (R$)
• Estoques no ano imediatamente anterior (R$)
• Estoques no ano da escrituração (R$)
• Caixa no ano imediatamente anterior (R$)
• Caixa no ano da escrituração (R$)
• Aplicações financeiras no ano imediatamente anterior (R$)
• Aplicações financeiras no ano da escrituração (R$)
• Conta a receber no ano imediatamente anterior (R$)
• Conta a receber no ano da escrituração (R$)
• Conta a pagar no ano imediatamente anterior (R$)
• Conta a pagar no ano da escrituração (R$)
• Compras de mercadorias no ano da escrituração (R$)
• Compras do ativo, exceto ativo circulante e ativo não circulante realizável a longo prazo, no ano da escrituração (R$)
• Receitas e rendimentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte no ano da escrituração (R$)
• Total do ativo no ano da escrituração (R$)
• Folha de pagamento sujeita à alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (R$)
• Alíquota reduzida de que trata a Lei no 11.774/2008 (%) Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Se for o caso, deve ser informada a alíquota, com os decimais separados por vírgula (,) sem o sinal de percentual (%). Se não for o caso, deixar o campo sem parametrização.
• Regime de apuração das receitas (Não se aplica/Caixa/Competência) Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Sendo, "0" – Não se aplica, "1" – Caixa ou "2" – Competência
• Método de avaliação de estoques (Custo Médio Ponderado/PEPS/Arbitramento) Este campo deve ser parametrizado com origem do valor: Valor Fixo. Sendo, "1" – Custo Médio Ponderado, "2" – PEPS ou "3" – Arbitramento 

Os registros Y580, Y590, Y600, Y611, Y612, Y620, Y630, Y640, Y650, Y660, Y665, Y680, Y681, Y682, Y690 e Y800 atualmente não são gerados pelo sistema.