Registro Y570 - Demonstrativo do Imposto de Renda e CSLL Retidos na Fonte

1. Origem Fiscal

2. Origem Fluxus x Nucleus

3. Origem Aplicação Financeira

Para a geração deste registro serão selecionados lançamentos de todas as Filiais que possuam CNPJ com a mesma raiz da Filial Matriz. Lançamentos das SCP não serão selecionados.

1. Origem Fiscal

Para lançamentos originados no TOTVS Gestão Fiscal devem ser observados os seguintes pontos:

• Lançamentos Fiscais de Saída
• Data do Lançamento Fiscal (DATA.DATALF) esteja compreendida no período de geração da ECF
• Lançamentos Cancelados ou Estornados não serão carregados no processo.
• Os Tributos IRRF-PJ, IRRF e CSLL-RF devem estar gravados na pasta Outros Tributos do Lançamento Fiscal.
  
  

2. Origem Fluxus x Nucleus

Para Lançamentos originados no TOTVS Gestão Financeira devem ser observados os seguintes pontos:

• Nos parâmetros da ECF deve-se marcar a opção "Carregar Retenções do Fluxus - Registro Y570"
• Lançamentos Fiscais de Saída que possuem o Tributo IRRF-PJ continuaram sendo carregados do TOTVS Gestão Fiscal
• As retenções de IRRF e CSLL serão carregadas de:
                  a) Lançamentos Fiscais  de Saída que estejam vinculados a Lançamento Financeiro e a data de baixa deste esteja dentro do período de geração da ECF.
                  b) Lançamentos Fiscais de Saída proveniente do TOTVS Gestão de Compras, cujo movimento tenha gerado Lançamento Financeiro e este último tenha data de baixa dentro do período de geração da ECF.
                  c) Neste caso o valor das retenções serão carregados do TOTVS Gestão Financeira. A CSLL da tabela FTRBLAN e o IRRF da tabela FLAN.
  Atenção! A CSLL retida constante na  COSIRF (Contribuições Sociais e Imposto de Renda Retidos na Fonte) não é carregada para este registro.
• Lançamentos Fiscais de Saída que possuem o Tributo CSLLRF continuarão serão carregados do TOTVS Gestão Financeira.
  

  
  

3. Origem Aplicação Financeira

Para Lançamentos originados de Aplicação financeira devem ser observados os seguintes pontos:

• • Nos parâmetros da ECF deve-se marcar a opção "Carregar Retenções do Fluxus - Registro Y570"
  • A aplicação financeira deve possuir valor de IR retido no período de geração da ECF (Valor de IR Retido é gerado no processo de regaste na aplicação financeira).
  • A aplicação financeira deve possuir código de receita vinculado. 
  • A Conta Caixa vinculada a aplicação financeira deve possuir os dados do Banco com o preenchimento do CNPJ.