Registrar Antecipações - APB701AA
Visão Geral do Programa
Quando a antecipação for implantada sem portador e em moeda que não armazena valor, não será gerada a apropriação contábil para essa moeda (porque não houve desembolso efetivo de dinheiro nessa moeda). Dessa forma, deve-se gerar as apropriações contábeis normais – Saldo Fornecedor contra a Conta Informada – apenas nas finalidades que armazenam módulos.
Caso a contabilização deva ser em uma moeda que não armazena valor, deverá ser criado um portador fictício e informá-lo na implantação da antecipação.
Importante:
Quando assinalado no programa Manutenção Impostos (UTB085AA) o parâmetro Habilita Vinculação na Impl, é possível informar impostos cuja data base do cálculo do vencimento é igual a Vencimento, no momento da inclusão de antecipações no módulo de Contas a Pagar, permitindo dessa forma, a atualização do fluxo de caixa e a contabilização desses impostos no registro dos mesmos.
Não é permitido modificar uma antecipação, que seja de origem do módulo Prestação de Contas (ECC), pois esta Antecipação precisa ter sua pendência aprovada/reprovado no módulo Aprovação de Processos Logísticos (MLA).
Clientes Localização México
Na Inclusão ou Alteração de Antecipações, caso o modo de pagamento selecionado seja “dinheiro”, e o valor líquido do pagamento seja maior do que o valor informado nos Parâmetros da Empresa APB (APB000TA), o pagamento será bloqueado, ou será solicitada à confirmação do usuário, dependendo do parâmetro de bloqueio.
Caso esteja parametrizado para que o pagamento seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: “Pagamento via Caixa não Permitido !”
HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa. Esse documento deverá ser pago via Borderô Escritural ou Cheque.”
Caso esteja parametrizado para que o pagamento não seja bloqueado, será apresentada a seguinte mensagem:
MSG: “Valor de Pagamento Maior que o Parâmetro”
HLP: “O valor líquido de pagamento excede ao valor informado nos parâmetros da empresa para pagamento via Caixa. Confirma o Pagamento ?”.
Considerações referentes ao IVA – Imposto Valor Agregado nas Antecipações.
Manutenção Antecipações Pendentes
Objetivo da tela: | Permitir o registro das antecipações a serem efetuadas aos fornecedores no módulo de Contas a Pagar. Permitindo inserir informações de rateio de valor, histórico, imposto retido, imposto taxado, seguro/leasing e abater previsão. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Antecipação Pendente – Base. |
Inclui Antecipação Pendente - Base
Objetivo da tela: | Permitir registrar antecipações no módulo de Contas a Pagar. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Rateio Valor | Veja mais informações na descrição da tela Manutenção Rateio Valores. |
Previsão | Veja mais informações na descrição da tela Abatimento Previsão/Provisão. |
Histórico | Veja mais informações na descrição da tela Informa Histórico do Movimento. |
I.Retido | Quando acionado, permite determinar os impostos retidos na fonte que estão vinculados ao fornecedor e que são abatidos do valor do título. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto na Implantação de Títulos. |
Formação Impostos Vinculados ao Fornecedor | Quando acionado, permite relacionar os impostos ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Fornecedor Financeiro (UFN003AA). |
Impto Taxado | Quando acionado, permite determinar os impostos taxados que estão vinculados ao fornecedor. Veja mais informações na descrição do programa Vincular Imposto Taxado na Implantação de Títulos. |
Segur/Leas | Quando acionado, permite inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas à antecipação. Veja mais informações na descrição da tela Inclui Antecipação Pendente – Seguro/Leasing. |
Ordem Compra | Veja mais informações na descrição da tela Ordem Compra Título APB Pend. |
Cód Barras/PIX | Quando acionado, permite inserir as informações de Código de Barras ou Informações PIX. Ver mais informações na descrição da tela Código de Barras. |
IVA |
Quando acionado, permite determinar os Impostos sobre Valor Agregado na implantação da antecipação. Veja mais informações na descrição da tela Informa Impostos Vinculados – Valor Agregado. Importante: Quando for informado uma ou mais "Previsões" para a antecipação que está sendo implantada, este botão ficará desabilitado, pois o valor da antecipação não pode ser alterado após serem informadas previsões. |
| TIN 1099 |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível incluir informações da Transação 1099 relacionada ao pagamento. |
| Ordem de Pagamento |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual devem ser informados os dados da Ordem de Pagamento, referente à antecipação.
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual devem ser informados os dados da Ordem de Pagamento, referente à antecipação. |
| Valores da OP |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual devem ser informados os Valores da Ordem de Pagamento, referente à antecipação. |
| Meios de Pagamento |
Quando acionado, é apresentada uma janela na qual é possível efetuar a manutenção dos Meios de Pagamento utilizados para a quitação do valor da antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Inserir o estabelecimento relacionado com a antecipação. Importante: É possível registrar documentos em qualquer estabelecimento que o usuário possui permissão de acesso, sem a necessidade de mudar de empresa pelo procedimento de configuração do usuário universal. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Gerais APB (APB017TA). |
Fornecedor | Inserir o código do fornecedor para o processo. É possível inserir o fornecedor pelo seu código, pelo seu identificador federal (CNPJ/CPF), ou pelo seu nome abreviado. O botão zoom apresenta todos os fornecedores da empresa em que o usuário está logado. No caso do fornecedor ser identificado pelo seu CNPJ, existindo mais de um fornecedor com o mesmo CNPJ informado, esses são apresentados em uma tabela para a seleção. |
País | Inserir o código do País relacionado ao fornecedor. Importante: Esse campo é habilitado quando a seleção do fornecedor for por CNPJ/CPF. |
Espécie | Inserir a espécie de documento a ser relacionado com a Antecipação. Importante: A espécie de documento deve ser do tipo antecipação. |
Série | Inserir a série do título de antecipação. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código da série de ordem de pagamento, informada na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento”. |
Título | Inserir o número do documento de antecipação com sua respectiva parcela. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo código de documento, informado na tela acessada por meio do botão de localização “Ordem de Pagamento”. |
Referência | Inserir uma referência que tem como finalidade controlar os registros de movimentos efetuados. O sistema exibe automaticamente uma referência sugerida, sendo que esta pode ser alterada. A referência sugerida possui o seguinte formato: Ano + Mês + Dia + X + XXX (aleatório). Exemplo: 99 = Ano 01 = Mês 12 = Dia A = Letra de sugestão da movimentação. dhd = Sequência aleatória de letras sugerida pelo sistema. Importante: A referência é única no sistema, não pode ser informada mais de uma vez. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pela concatenação do código da série com o código título. |
Portador | Inserir o portador que indica a entidade que está de posse do documento ou dos recursos a serem utilizados para o respectivo pagamento. Importante: Nesse campo é exibido com default o código do portador relacionado ao fornecedor, sendo possível sua alteração. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado com o código do portador parametrizado como “Transitório”, para Ordens de Pagamento. |
Emissão | Inserir a data de emissão do documento formalizador do pagamento da antecipação. Não será possível registrar antecipações com data menor que a data início de movimentação, determinada nos parâmetros do módulo. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Parâmetros Estabelecimento APB (APB001TA). |
Vencimento | Inserir a data de vencimento do pagamento da antecipação. |
Moeda | Inserir o código do Indicador Econômico correspondente ao valor da antecipação. |
Cotação | Inserir a cotação da moeda, a ser utilizada no pagamento da antecipação. Quando selecionada a Moeda Real, esse campo apresentará o valor 1,0000 e estará desabilitado. Exemplo: Moeda: Real à Real Cotação: 1,000000000 (campo desabilitado) Quando selecionado uma Moeda que seja diferente da Moeda Real, esse campo é habilitado, permitindo ao usuário inserir a cotação para esta.
Cotação: 1,8700000 (campo habilitado) |
Valor Título | Inserir o valor da antecipação. Importante:
Esse campo fica desabilitado para edição, sendo o mesmo automaticamente atualizado pelo valor calculado na tela acessada por meio do botão de "Valores da OP". |
Modo Pagto | Selecionar a opção que determina o modo de pagamento da antecipação. Pode ser: 1 – Cheque, quando selecionado essa opção, determina que é gerado um cheque para ser posteriormente confirmado. 2 – Borderô 3 – Escritural |
Forma Pagto | Selecionar a forma de pagamento a ser utilizada no pagamento da antecipação. Importante: Esse campo não é habilitado quando o modo de pagamento for cheque. |
Pedido | Inserir o número do pedido de compra relacionado à ordem de investimento. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza com suas informações o Módulo de Investimento do EMS2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade. Importante: 1. Esse campo é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS5 (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo de Controle de Investimentos do EMS2. 2. Esse campo deve ser informado quando a antecipação do titulo for referente a um investimento controlado pelo Módulo de Controle de Investimentos do EMS2. 3. No conceito Integração Investimentos EMS2 (MIN) X Contas a Pagar EMS5 (APB), é possível verificar mais detalhes referentes a essa integração. |
Ordem | Inserir o número da ordem de compra do pedido relacionado à antecipação. De posse das informações do pedido e ordem, o sistema efetua a antecipação e atualiza com suas informações o Módulo de Investimento do EMS2, permitindo que este realize uma parte do pedido ou sua totalidade. Importante: 1. Esse campo é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS5 (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo de Controle de Investimentos do EMS2. 2. Esse campo deve ser informado quando a antecipação do titulo for referente a um investimento controlado pelo Módulo de Controle de Investimentos do EMS2. 3. No conceito Integração Investimentos EMS2 (MIN) X Contas a Pagar EMS5 (APB), é possível verificar mais detalhes referentes a essa integração. |
Safra | Inserir a safra do contrato de grãos referente a antecipação implantada. Importante: Este campo somente é apresentado quando, no programa Manutenção Parâmetros Integração EMS5 (UTB036ZA), estiver parametrizado para efetuar integração com o Módulo Grãos. Esta informação não é de preenchimento obrigatório, porém, quando preenchida, o sistema efetuará as seguintes validações:
Exemplos da composição de valores para verificar se atingiu o limite estipulado por safra: A composição será baseada na verificação dos valores de adiantamentos pendentes ou já pagos e nos ajustes de valor nos títulos de antecipação gerados. Exemplo 1: Limite Total: R$ 130.000 – AN (1 a 3) R$ 90.000 – AN (4) R$ 30.000 + AVMN AN (3) R$25.000 è R$35.000. Com esse resultado é possível confirmar a antecipação número 4. Supondo que se faça uma quinta (5ª) antecipação no valor de R$ 40.000, então a composição ficará da seguinte forma: Limite Total: R$ 130.000 – AN (1 a 4) R$120.000 – AN (5) R$40.000 + AVMN AN (3) R$25.000 è – R$5.000. Neste caso, a soma das antecipações já existentes com a antecipação a ser efetuada, ultrapassa o limite, então é apresentada uma mensagem de bloqueio. Exemplo 2: O limite da safra é R$ 50.000, e será implantada uma antecipação de R$ 30.000, sendo que já foram efetuadas duas (2) antecipações anteriores no montante total de R$ 40.000, todavia uma delas foi estornada no valor de R$ 20.000, então a composição ficará da seguinte forma: Limite Total: R$ 50.000 – AN (1 e 2) R$ 40.000 + Estorno AN (2) R$ 20.000 – AN (3) R$30.000 è R$0,00. Nesta situação será possível confirmar a terceira (3ª) antecipação, pois pela composição dos valores há limite disponível. |
Talonário | Inserir o talonário de cheques, devendo esse estar cadastrado para o portador. Importante: Esse campo somente será habilitado quando o modo de pagamento selecionado for cheque. |
Num Cheque | Inserir o número do cheque que deve ser utilizado para o pagamento. Importante: Esse campo somente é habilitado quando o modo de pagamento selecionado for cheque e informado o número do talonário. |
Favorecido | Definir o favorecido para emissão do cheque. Podendo ser:
|
Manutenção Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o rateio de valores, armazenando as apropriações contábeis das antecipações implantadas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Item Rateio Valores. |
Modifica | Quando acionado, é possível modificar as informações implementadas ao Rateio de Valores. |
Elimina | Quando acionado, é possível eliminar um Rateio de Valor. |
Impostos | Quando acionado, é possível efetuar o Rateio do Valor dos impostos da antecipação. |
Inclui Item Rateio Valores
Objetivo da tela: | Permitir informar o rateio do valor da antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Tipo Fluxo | Inserir o código do Tipo de Fluxo Financeiro relativo ao Rateio de Valores. Nota: Nesse campo é exibido com default o código do tipo de fluxo financeiro, parametrizado no cadastro do fornecedor financeiro, sendo possível sua alteração. |
Plano Contas | Inserir o código do Plano de Contas relativo ao Rateio de Valores. |
Conta Contábil | Inserir o código da Conta Contábil relativo ao Rateio de Valores. |
Unid Negócio | Inserir o código da Unidade de Negócio relativo ao Rateio de Valores. O código de unidade de negócio sugerido na implantação de antecipações, é obtido seguindo a regra: - Quando informado um portador na tela de registro de antecipações, ao clicar no botão Rateio, a unidade de negócio sugerida como "default" é a que está no usuário universal. - Quando não for informado um portador na tela de registro de antecipações, ao clicar no botão Rateio, a unidade de negócio sugerida como default é a que está parametrizada no cadastro de estabelecimento, de acordo com a validade. Se existirem várias dentro da validade, será sugerida a última do cadastro de estabelecimento. |
Plano CCusto | Inserir o código do Plano de Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. |
Centro Custo: | Inserir o código do Centro de Custo relativo ao Rateio de Valores. |
Valor Aprop Ctbl: | Inserir o valor correspondente ao rateio de valor a ser efetuado. |
Informa Impostos Vinculados - Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir determinar os Impostos sobre Valor Agregado na implantação da antecipação. Para relacionar impostos ao título, deve-se selecioná-los na tabela existente à esquerda da tela e movê-los para a tabela que está à direita, por intermédio das setas de movimentação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Informações IVA | Quando acionado, é apresentada a tela Informações Imposto Valor Agregado, na qual é possível consultar e manutenir as informações do imposto selecionado. |
Informações Imposto Valor Agregado
Objetivo da tela: | Permitir a consulta e manutenção das informações do imposto selecionado. |
Abatimento Previsão/Provisão
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o abatimento em uma antecipação, uma previsão de pagamento já implementada. Uma Previsão de Pagamento somente pode ser abatida em uma antecipação, desde que ambos pertençam ao mesmo fornecedor ou a mesma matriz. Várias previsões de pagamentos podem ser abatidas em uma única antecipação, sendo que para cada previsão de pagamento abatida, será gerado automaticamente um movimento de baixa total ou parcial do título de previsão abatida. O valor do abatimento deve ser menor ou igual ao valor da previsão de pagamento existente para o fornecedor, sendo que, se o valor for menor, este será deduzido do valor saldo da previsão e esta permanecerá na relação de títulos a abater até que seja totalmente abatida. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, permite a consulta em detalhes de uma determinada previsão. |
Faixa | Quando acionado, permite limitar a quantidade de previsões a serem apresentadas na tabela. |
Classificação | Quando acionado, permite selecionar uma opção, que determina a forma de classificação das previsões de pagamentos. A classificação pode ser:
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Previsões | Fornecedor – Quando selecionada, determina que devem ser exibidas as previsões somente do fornecedor informado para a previsão. Matriz – Quando selecionada, determina que devem ser exibidas as previsões de todos os fornecedores da mesma matriz do fornecedor, informado para a previsão. Empresa – Quando selecionada, determina que devem ser exibidas todas as previsões da empresa. |
Moeda Previsão | Zera Saldo Previsão/Provisão – Quando assinalado, permite indicar no Contas a Pagar que deseja zerar o saldo da Previsão ou Provisão, no momento da vinculação desta à uma duplicata ou pagamento, quando o valor que está sendo vinculado for menor que o saldo da previsão/provisão. |
Abatimento | Inserir o valor a ser abatido. |
Informa Histórico do Movimento
Objetivo da tela: | Permitir inserir um histórico para a antecipação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Complemento | Quando acionado, é possível inserir um complemento ao histórico padrão. Importante: Esse botão somente é habilitado quando no cadastro do Histórico Padrão for determinado que esse deve possuir complemento. Veja mais informações na descrição do programa Manutenção Histórico Padrão (UTB015AA). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Histórico Padrão | Inserir o código do Histórico Padrão para a antecipação. |
Inclui Antecipação Pendente - Seguro/Leasing
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de seguro e/ou leasing relacionadas à antecipação. Importante: Quando implementada informação de seguro ou leasing nos abatimentos de antecipações, previsões, provisões, os títulos abatidos devem possuir as mesmas informações cadastradas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seguro | Quando selecionada, permite inserir informações de seguro para o título de antecipações. |
Leasing | Quando selecionada, permite inserir informações de leasing para o título de antecipações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Seguradora | Inserir o código da Seguradora. |
Apólice Seguro | Inserir o número da apólice de seguro. |
Arrendador | Inserir o código do Arrendador do leasing. |
Contrato Leasing | Inserir o número do contrato de leasing. |
Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da tela: | Permitir relacionar ordens de compra ou pedidos a antecipação. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Inclui | Veja mais informações na descrição da tela Inclui Ordem Compra Título APB Pend. |
Inclui Ordem Compra Título APB Pend
Objetivo da tela: | Permitir incluir ordem de compra ou pedido a antecipação. Importante: O ideal é informar uma ordem de compra por antecipação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Ordem Compra | Inserir o código da ordem de compra ou pedido a ser relacionada à antecipação. Importante: A partir da versão 12.1.2209. Esse campo deve ser numérico, se informado algo diferente será apresentado erro. Ao ser informado esse campo será feita validação, se a ordem de compra não existir no módulo de compras será apresentada mensagem questionando se quer manter esse número , se sim, permitirá. |
Original Ordem Compr | Inserir o valor original da ordem de compra ou pedido a ser relacionada a antecipação. Importante: A partir da versão 12.1.2209. Se a ordem de compra for encontrada o campo valor será preenchido automaticamente, se o usuário informar um valor diferente será apresentada mensagem de erro e não permite o valor diferente. Valor título: Nesse caso, quando a ordem de compra consta no módulo de Compras, o valor da antecipação não pode ser maior que o valor da ordem de compra, então será apresentado erro impedindo que efetue a implantação da antecipação. |
Código de Barras/PIX
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações de Código de Barras ou Informações PIX. Importante: Ao informar o código de barras para um determinado título de antecipação, será validado se para o banco do título existe parametrização para as posições inicial e final do número bancário. Caso exista, o conteúdo das posições será automaticamente apresentado no campo “Número Bancário”. Caso o número bancário seja informado manualmente, o conteúdo informado não será substituído pelo conteúdo do código de barras, mesmo que exista a parametrização das posições no cadastro do banco.
|
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usa Leitura Ótica | Quando assinalado, determina que o código de barras será informado por intermédio de leitura ótica. Importante: Quando não assinalado, o código de barras deve ser informado manualmente. |
Número Bancário | Inserir o número bancário do título. |
Título | Quando assinalado, indica que o registro é de um título. |
Fatura Cta Consumo | Quando assinalado, indica que o registro é de uma fatura de conta de consumo. |
Código de Barras | Inserir o código de barras do título. Importante: Caso não seja utilizada a leitura ótica é necessário informar manualmente o código de barras. Quando selecionado Título, é apresentado habilitado o primeiro conjunto de campos para digitação do código de barras. Quando selecionado Fatura Cta Consumo é apresentado habilitado o segundo conjunto de campos. |
| QR Code PIX | Inserir a chave de endereçamento capturada a partir da leitura do QR Code. Para pagamentos de Boletos poderão ser informados os campos TXID (opcional) e QR-CODE (obrigatório). Esse campo poderá ser informado nesta tela, mas poderá ser alterado caso tenha necessidade na montagem do borderô. Nota: Esse campo somente será utilizado quando for informado uma forma de pagamento do tipo "PIX QR CODE". |
| TXID | Inserir o código de identificação da transação. Nota: Conforme layout de bancos é opcional e não será enviado na remessa Arquivo Pagamento Escritural neste momento. |
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