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Manutenção Fornecedor Financeiro - UFN003AA

Visão Geral do Programa

Essa função possibilita o cadastramento e controle de dados complementares às informações do fornecedor, sendo estes relativos ao aplicativo de Controladoria e Finanças.

Importante:

Nos Módulos do aplicativo financeiro, é necessária a implementação de fornecedores financeiros para efetuar movimentações neles.

Manutenção Fornecedores Financeiro

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Botão:

Descrição:

Inclui

Veja mais informações na descrição da Tela Inclui Fornecedor Financeiro.

Movimentos

Veja mais informações na descrição da Tela Imptos Vinculados ao Fornec.

Pesquisa

Veja mais informações na descrição da Tela Pesquisa Fornecedores Financeiro.

Formação Relação

Veja mais informações na descrição da Tela Formação Imptos Vinculados ao Fornec.


Inclui Fornecedor Financeiro

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de fornecedores financeiros.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

ImpostosVeja mais informações na descrição da Tela Impostos.

Integração

Veja mais detalhes na descrição da  Tela Integração Fornecedor EMS 2.0.

Contas Correntes

Veja mais detalhes na descrição da Tela Contas Correntes.

TIN 1099

Quando acionado, acessa a Tela de Parâmetros do Fornecedor para Transações 1099.

Parâmetros da Localização

Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.

Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.

Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.

Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Fornecedor Financeiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

EmpresaInserir o código da empresa relacionada ao fornecedor financeiro.

Fornecedor

Inserir o código do fornecedor.

Tipo Pessoa

Assinalar o tipo de pessoa para o fornecedor, podendo ser:

  • Jurídica – Entidade jurídica estável que visa a fins de utilidade  pública ou privada;

  • Física – O ser humano em si, como sujeito de direitos.

Importante:

Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo.

Pessoa

Inserir o código da pessoa a ser relacionada ao fornecedor.

Importante:

Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo.

Nome Abrev

Inserir o nome abreviado do fornecedor.

Importante:

Esse campo somente é habilitado quando informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo.

Grp Fornec

Inserir o grupo de fornecedor ao qual o fornecedor em questão será relacionado.

Importante:

Esse campo somente estará habilitado quando for informado um fornecedor não cadastrado e feita opção por cadastrá-lo.

Portador

Inserir o código do Portador para o fornecedor financeiro.

Forma Pagto

Inserir o código da forma de pagamento a ser utilizada como padrão nos pagamentos para o fornecedor financeiro.

Importante:

O preenchimento desse campo não é obrigatório.

Fornecto

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

  • Produtos: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros;

  • Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade;

  • Prod/Ser: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade;

  • PR Rural: Indica que o fornecedor é produtor rural.

Retém Imposto

Quando assinalado, determina que o fornecedor financeiro retenha imposto.

Juros

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tipo de tratamento quanto ao pagamento de juros:

  • Paga: O fornecedor financeiro efetua o pagamento de juros no atraso do pagamento de títulos;

  • Não Paga: O pagamento de juros por atraso de pagamento não é efetuado pelo fornecedor financeiro.

Cooperativa

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma cooperativa.

Nota:

Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

Assoc. Desportiva

Quando assinalado, determina que o fornecedor é uma associação desportiva.

Nota:

Esse campo somente será habilitado caso o tipo de fornecimento seja Serviços ou Prod/Serv.

Mão de Obra/Empreitada

Quando assinalado, permite informar se o Fornecedor Financeiro é do tipo Mão de Obra/Empreitada.

Nota:

  • Esse campo somente será habilitado caso o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim";
  • Esse campo poderá ser alterado se o Fornecedor Financeiro for Pessoa Jurídica;
  • Esse campo somente é apresentado se o país da pessoa jurídica for Brasil.



Tp de Serviço Mão Obra

Quando assinalado, permite informar o Código de Tipo de Serviço Mão de Obra.

Nota:

  • Esse campo somente será habilitado caso o campo Mão de Obra/Empreitada estiver marcado como "Sim";
  • Esse campo poderá ser alterado se o Fornecedor Financeiro for Pessoa Jurídica;
  • Esse campo somente é apresentado se o país da pessoa jurídica for Brasil.


Banco

Inserir o código do Banco relacionado à conta corrente do fornecedor.

Agência

Inserir o código da Agência relacionada à conta corrente do fornecedor.

Conta Banco

Inserir o número da conta corrente do fornecedor.

Dig Cta

Inserir o número do digito da conta corrente do fornecedor.

Sábado

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Sábado:

  • Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento;

  • Mantém: O vencimento do título é mantido no sábado;

  • Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.

Domingo

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento no Domingo.

Podendo ser:

  • Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento;

  • Mantém: O vencimento do título é mantido no domingo;

  • Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.

Feriado

Selecionar, entre as opções disponíveis, o tratamento a ser dado no pagamento dos títulos com vencimento em um Feriado.

Podendo ser:

  • Prorroga: O vencimento do título é prorrogado para o primeiro dia útil subsequente ao dia do vencimento.

  • Mantém: O vencimento do título é mantido no feriado;

  • Adianta: O vencimento do título é antecipado para o primeiro dia útil anterior ao dia do vencimento.

Exportação

Quando assinalado, determina que se trata de um fornecedor de serviços de exportação.

Bloqueia Pagamento

Quando assinalado, determina que o fornecedor terá os seus pagamentos bloqueados.

Importante:

O bloqueio de pagamento é uma opção de segurança oferecida pelo EMS que, se estiver ativado, não permite a continuidade de um processo de pagamento de fornecedor.

Cod CBO

Código da Classificação Brasileira de Ocupações é utilizado para identificar as ocupações no mercado de trabalho. Será usado no eSocial.

Tipo Retenc Entidade

Selecionar, entre as opções disponíveis, qual o tipo de retenção da entidade:

  • Padrão: Utilizado para Fornecedores que não possuem imunidade ou isenção de impostos;

  • Isenta: Entidades Isentas;

  • Imune: Entidades Imunes.

Os fornecedores previamente cadastrados como branco são apresentados e atualizados com o tipo de retenção padrão.

A mesma se aplica apenas a Fornecedores Financeiro do tipo Serviços ou Produtos/Serviços e relacionados a Pessoas Jurídicas.

Impostos

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Credita PIS

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito de PIS sobre a depreciação/amortização de bens do Ativo Fixo.

Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 66.

Controla Limite Max. Ret.

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção de INSS ou do SEST/SENAT para o fornecedor. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei no período de competência. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Nota:

SEST/SENAT = Serviço Social do Transporte / Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte.

Esse imposto é equiparado ao INSS, mas é uma contribuição previdenciária da categoria dos transportes. Ele será retido nas implantações ou nos pagamentos aos transportadores autônomos (pessoas físicas). Este novo tipo de imposto irá utilizar as mesmas regras utilizadas para retenção do INSS com o controle do valor máximo, controlando o valor das retenções em outras empresas até atingir o valor máximo no período (Mês), apenas com uma diferença; que este novo tipo de imposto não irá influenciar na base de cálculo do IRRF. Ele também deverá respeitar o percentual de retenção informado no fornecedor financeiro.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informada a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Importante:

O campo Controla Limite Max Ret somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física.

Veja mais informações na descrição do Conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Credita COFINS

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão tem direito ao crédito da COFINS sobre a depreciação/amortização de bens do ativo fixo.

Veja mais informações na descrição do conceito Medida Provisória 135.

Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto

Quando assinalado, determina que na implantação de títulos os impostos do tipo: Imposto COFINS PIS CSLL Retido informados não serão retidos no momento da implantação, sendo que a base de retenção deles será armazenada para ser posteriormente utilizada, quando esses impostos forem novamente vinculados no pagamento do título.

Importante:

Conforme Lei nº 10.833/03  da retenção dos tributos PIS/COFINS/CSLL, o acumulado dos pagamentos deverá ser a soma de todos os pagamentos para a Pessoa Jurídica.

E nesta Lei, perante a Receita, entende-se como Pessoa Jurídica todos os fornecedores pertencentes a Matriz. Então o acumulado não deverá ser por Empresa, Mês, Fornecedor, Imposto e Classificação, e sim por Empresa, Mês, Matriz do Fornecedor, Imposto e Classificação.

Dessa forma, não será permitido alterar o campo: Retém PIS/COFINS/CSLL Pagto, quando o fornecedor em questão tiver uma matriz parametrizada.

Integração Fornecedor EMS 2.0

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar a integração EMS 2 X EMS 5.

Importante:

Quando a base estiver integrada e configurada para replicar o cadastro de fornecedores para uma planta que utilize o EMS 2, a integração EMS 2 X EMS 5 será efetuada pela empresa na qual o usuário estiver logado no momento, e assim buscar a matriz de tradução. Caso não exista matriz de tradução para a empresa que o usuário esteja logado será utilizada a empresa determinada nos parâmetros.

Contas Correntes

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Incluir/AlterarVeja mais informações na descrição da Tela Inclui.

Inclui

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível relacionar bancos, suas agências e contas correntes ao fornecedor financeiro.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Selecionar o banco que será relacionado ao fornecedor financeiro.

Agência Bancária

Inserir o código da agência bancária relacionada ao banco que está sendo relacionado.
Dígito Ag BciaInserir o dígito da agência bancária relacionada ao banco que está sendo relacionado.
Conta Corrente Banco

Inserir a conta corrente na agência relacionada ao banco que está sendo relacionado.

Dígito Cta CorrenteInserir o dígito verificador da conta corrente que está sendo informada.
Descrição Cta CorrenInserir descrição da finalidade da conta corrente.
Preferencial

Quando assinalado, determina que a conta será sugerida como valor inicial quando for requerido informar este atributo.

Importante:

Entre as várias contas correntes que podem ser cadastradas para os fornecedores é possível informar apenas uma como preferencial.

Tipo Conta

Determinar o tipo de conta da conta corrente informada. 

Importante:

Este campo será gerado no arquivo de remessa escritural, conforme solicitado nos layouts dos bancos (CNAB 240) para a modalidade de pagamento Transferência PIX.

Imptos Vinculados ao Fornec

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar a inclusão de impostos vinculados ao fornecedor financeiro.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

IncluiVeja mais informações na descrição da tela Inclui Imposto Vinculado Fornecedor.

Inclui Imposto Vinculado Fornecedor

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é efetuada a vinculação de um imposto ao fornecedor financeiro.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Parâmetros da Localização

Quando acionado, acessa a tela de Parâmetros Localizados do Imposto Vinculado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

PaísInserir o código do país relativo ao imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro em questão.

Unidade Federação

Inserir o código da unidade federativa relativa ao imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro em questão.

Imposto

Inserir o código do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro.

Class Imposto

Inserir o código da classificação do imposto a ser vinculado ao fornecedor financeiro.

Imposto Opcional

Quando assinalado, determina que o imposto que está sendo vinculado ao fornecedor financeiro é de uso opcional.


% Redução

Inserir o percentual de redução da base cálculo de INSS.

Importante:

Para atender a IN 100/2003 (previdência privada - INSS), que determina que para algumas categorias de prestadores de serviços é permitida a redução da base de cálculo de INSS, o sistema permite ao usuário parametrizar o percentual de redução da base de cálculo para cada imposto e aplicar esta redução nas deduções legais destes impostos vinculados aos documentos. Essa parametrização deve ser por imposto vinculado ao fornecedor.

Pesquisa Fornecedores Financeiro

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível determinar pesquisar e implementar determinado fornecedor financeiro.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

IncluiQuando acionado, é possível implementar fornecedores.
FiltroVeja mais informações na descrição da Tela Filtro Fornecedor Financeiro.

Filtro Fornecedor Financeiro

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível determinar uma seleção de fornecedores a serem apresentados na consulta.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Pagamento BloqueadoQuando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados seus pagamentos como bloqueados.

Pagamento Liberado

Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados seus pagamentos como liberados.

Retém Imposto

Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a retenção de impostos na fonte.

Não Retém Imposto

Quando acionado, determina que somente serão apresentados na pesquisa em questão, os títulos que por sua vez tenham parametrizados em seus pagamentos a não retenção de impostos na fonte.

Formato ID Federal

Exibe o formato do Código de Identificação Federal para a empresa parametrizada.

Formação Imptos Vinculados ao Fornec

Objetivo da tela:

Por meio desta tela é possível efetuar o relacionamento do fornecedor financeiro a impostos.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Imposto OpcionalQuando assinalado, determina que os impostos a serem vinculados ao fornecedor financeiro são de uso opcional.

% Redução

Inserir o percentual de redução da base cálculo de INSS.

Importante:

Para atender a IN 100/2003 (previdência privada - INSS) que determina que para algumas categorias de prestadores de serviços é permitida a redução da base de cálculo de INSS, o sistema permite ao usuário parametrizar o percentual de redução da base de cálculo para cada imposto e aplicar esta redução nas deduções legais destes impostos vinculados aos documentos. Essa parametrização deve ser por imposto vinculado ao fornecedor.

Importante:

Para relacionar impostos a um fornecedor financeiro, esses devem ser selecionados e transferidos para a tabela Impostos Vinculados Fornecedor, por intermédio das setas de movimentação.


Pré-Requisitos: 

Manutenção  Fornecedor - UTB031AA

Manutenção Pessoa Jurídica - UTB006AA

Manutenção Pessoa Física - UTB030AA

Manutenção Grupo Fornecedor - UTB095AA

Manutenção Portador - UFN008AA

Manutenção Impostos - UTB085AA


Conteúdos Relacionados:

Fornecedor Financeiro