01. DATOS GENERALES
| Producto: |
TOTVS Backoffice
|
|---|---|
| Línea de producto: | Línea Datasul |
| Segmento: | Backoffice |
| Módulo: | TOTVS Backoffice (Línea Datasul) - Facturación (MFT) |
| Función: | Facturación manual (FT4060) Facturación de embarque (FT4040) Facturación de remito (FT4030) Notas de Crédito/Débito (FT4020) Mantenimiento de sucursales (CD0403) Mantenimiento de cuentas de facturación (CD0309) Demostrativo contable (FT0717) Consulta factura (FT0904) |
| País: | Paraguay |
| Ticket: | 14001626 |
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMANMI03-9843 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Para Paraguay, es necesario que el total de la factura y el total de los impuestos se calculen sin decimales en moneda guaraní.
03. SOLUCIÓN
En el programa Actualización parámetros facturación (FT0301A), parametrice el número de decimales deseado, con un mínimo de dos decimales, para los cálculos.
En el programa Mantenimiento de monedas (CD0109), parametrice la moneda 0 como cero decimales.
Se alteró la generación de los impuestos de la facturas para que sea posible informar el valor unitario del ítem con el IVA incluido. Para ello, el impuesto relacionado con el ítem debe tener el Tipo de cálculo como Base 100% + IVA Incluido en el programa Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182).
Se incluyeron los campos para informar cuenta y centro de costo para apropiación de la diferencia del total de la factura, en el programa Mantenimiento cuentas facturación (CD0309). Estas cuentas recibirán el valor del redondeo efectuado. Se realizará un crédito si el ajuste fuera de valor negativo (redondeo hacia abajo) o un débito si el ajuste fuera de valor positivo (redondeo hacia arriba).
Se incluyeron los campos para informar la cuenta y centro de costo para apropiación de la diferencia del total de la factura, en el programa Mantenimiento de sucursales (CD0403).
Estas cuentas recibirán el valor del redondeo efectuado. Se realizará un débito si el ajuste fuera de valor negativo (redondeo hacia abajo) o de crédito si el ajuste fuera de valor positivo (redondeo hacia arriba).
En el cálculo de la factura para documentos en moneda nacional, los cálculos se realizarán de acuerdo con la parametrización del programa Actualización parámetros facturación (FT0301A). Solamente se calculará el valor total de la factura con los decimales definidos para la moneda 0 en el programa Mantenimiento de monedas (CD0109).
El Precio unitario del ítem debe informarse con el valor del IVA incluido cuando el impuesto vinculado al ítem tenga el Tipo de cálculo como Base 100% + IVA Incluido en el programa Mantenimiento de tipos de impuestos (CD0182). El valor base y el valor de los impuestos se calcularán considerando que el valor del ítem ya tiene el valor del impuesto incluido.
En la integración del título con el Cuentas por cobrar, si existiera ajuste en el total de la factura, el título también se ajustará para acompañar el total.
En estos casos, el ajuste se realizará en el valor del título y también en el valor de la mayor apropiación contable existente para este, solamente cuando la moneda utilizada sea la moneda 0 (corriente), de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Requisitos necesarios para el correcto funcionamiento:
- Mantenimiento de sucursales (CD0403)
- Se puso a disposición el campo Dif Total factura para que se informe el código de la cuenta contable del redondeo del documento de salida.
- Se puso a disposición el campo CC Dif Total factura para que se informe el centro de costo del redondeo del documento de salida.
- Mantenimiento de cuentas de facturación (CD0309)
- Se puso a disposición el campo Total factura para que se informe el código de la cuenta contable del redondeo del documento de salida.
- Se puso a disposición el campo CC Total factura para que se informe el centro de costo del redondeo del documento de salida.
Ejemplo:
Total de la factura: $736.983,00
Valor total del ítem: $736.982,50
Diferencia: $0,50
Valor de la mercadería (sin impuestos): $669.984,09
Se generará un registro para contabilizar la diferencia entre el total de la factura y el total de la mercancía. Esto solamente se realizará cuando la moneda sea 0 (corriente):
04. OTRAS INFORMACIONES
No se aplica
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- Cálculo de remitos - FT4030
- Cálculo de Embarques/Remitos - FT4040
- Facturas manuales - FT4060
- Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020
- Mantenimiento informaciones ítems ítem facturación - CD0903
- Mantenimiento_de_tipos_de_impuestos_-_CD0182
- Actualización parámetros facturación - FT0301A
- Mantenimiento_de_monedas_-_CD0109
- Consulta factura - FT0904
- Demostrativo contable - FT0717
- Mantenimiento informaciones fiscales cuentas facturación - CD0309
- Mantenimiento de sucursales - CD0403
06. DOCUMENTO TÉCNICO TRADUCIDO
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