Para configuração do Novo conciliador realizar os seguintes passos:
- Atualização do Pacote Acumulado do Backoffice:
Data corte 10/10/2024, ultima atualização 21/10/2024:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=531017758
Atualize o pacote acumulado do backoffice para integrar versões anteriores e aplicar melhorias.
- Atualização do UPDDISTR:
Atualize o módulo UPDDISTR para refletir as modificações do banco de dados acumulado, garantindo a correta integração dos sistemas. Gerar o SDF para criação dos campos _MSUIDT nas tabelas utilizadas, que no caso das regras de conciliação bancária serão FK5 (Movimento bancário) e SIG (Itens Import Extrato bancário). Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940- Criação dos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT
- Parâmetro MV_PRJOVER= .T.
Ative o parâmetro para incluir campos de identificação única nas tabelas conciliadas. Isso não afetará o funcionamento dos módulos e evitará problemas em futuras execuções do Wizard.
- Execução do WizardUUID:
Execute o WizardUUID para atualizar o dicionário de dados, assegurando que a estrutura do banco de dados esteja atualizada e as configurações do financeiro estão inseridas:
. 0023- Conciliação Bancária Automática
. 0024- Conciliação Bancária Manual
5. Outro aspecto crucial é a necessidade de ajustar o compartilhamento antes de começar a usar a rotina, uma vez que as tabelas são alimentadas, não é recomendado modificar o compartilhamento, pois os campos relacionado a Filial, QLC_CODCON e QLD_CODCON, perderão seu controle, perdendo integridade dos dados e podendo ocasionar erros não mensuráveis.
O compartilhamento de tabelas de conciliação (QLC - Cabeçalho de conciliação e QLD - Itens da conciliação) devem ser iguais e compatíveis com a maneira em que se deseja trabalhar as conciliações.
Para conciliar e consultar conciliações de mais de uma filial por vez, as tabelas QLC e QLD deverão estar em modo compartilhado, caso as tabelas estejam em modo exclusivo, será apresentada apenas a filial logada.
6. Os campos MSUIDT serão criados exclusivamente para uso no conciliador, portanto, não afetarão o funcionamento padrão dos módulos, que continuarão operando com a mesma funcionalidade. Os códigos contidos nos campos FK5_MSUIDT e IG_MSUIDT servirão para amarração entre os movimentos bancários e os movimentos do extrato. Ambos os campos serão preenchidos automaticamente quando inserido um registro nas respectivas tabelas.
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Registros conciliados não aparecem no novo conciliador
How To | SIGAFIN - CTBA940 - Instalação Conciliador Financeiro #TOTVS_Backoffice_Linha_Protheus
Após informar a configuração de conciliação, o próximo passo é informar os filtros desejados para a busca de dados da conciliação selecionando o botão 'Ver Filtros'. Os filtros serão montados de acordo com os campos das tabelas à conciliar da configuração de conciliação, selecionada no passo anterior.
O conciliador guarda o ultimo filtro utilizado pelo usuário na configuração selecionada, ou seja, na próxima vez que o usuário for utilizar uma configuração já utilizada anteriormente, os filtros serão montados já com o conteúdo da ultima aplicação, mas permitindo a alteração de qualquer campo.
Nos filtros 'Data Dispon. de' e 'Data Dispon. até' o usuário pode informar um intervalo de datas de disponibilidade. No exemplo acima a serão buscados os registros entre o dia 27/10/2022 e 27/10/2022. Os campos do filtro abaixo são do tipo 'Data', estes campos sempre estarão com um ícone de calendário no canto direito.
No filtro 'Banco', é possivel consultar o cadastro de contas bancárias clicando na lupa. Ao se utilizar desse processo, os dados bancários serão preencidos automaticamente para todos os filtros de 'Banco', 'Agência' e 'Conta Banco'.
Nos filtros temos a opção 'Remover estornados' que funciona como um filtro condicional:
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-
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- Ativado (azul) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários NÃO DEVEM ser apresentados.
- Desativado (cinza) - Neste caso estou informando ao processo que os registros de estorno dos movimentos bancários DEVEM ser apresentados.
Ao aplicar os filtros, será realizada a busca dos dados nas tabelas de origem e destino.
Atenção
Utilize os filtros conforme a necessidade e evite aplicar filtros muito abrangentes, o tempo de busca de dados é proporcional a quantidade de registros encontrados
Os matches são realizados de duas formas, manual ou automática.
Automática: São matches realizados de forma automática pelo sistema. Funcionam da seguinte forma:
Caso os registros encontrados na busca de acordo com os filtros utilizados, enquadrem-se em uma regra de match cadastrada na tabela QLB (QLB_REGMAT). A rotina já realizará o match, e caso o usuário aplicar a conciliação, o registro será conciliado.
Na regra de Conciliação Bancaria Automática temos as seguintes regras para os matches automáticos:
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-
- Completa - Regra 001 (CR) e Regra 004 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave completa atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Documento + Valor + Carteira
- Parcial 1 - Regra 002 (CR) e Regra 005 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Documento + Valor + Carteira
- Parcial 2 - Regra 003 (CR) e Regra 006 (CP)
Regra na qual os registros da tabela de origem e destino tem sua chave parcialmente atendida:
Banco + Agência + Conta + Data do Movimento + Valor + Carteira
Manual: São os matches que são realizados pelo usuário selecionando um registro de origem e destino manualmente. Só é necessário realizar matches manuais em registros que não se enquadraram em nenhuma regra de match da configuração de conciliação utilizada.
A aba Dados da Conciliação exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação e que contém matches realizados, sejam de forma automática ou manual.
Na parte inferior da tela, uma barra de progresso em que é possível saber a porcentagem de matches realizados em relação ao total de registros encontrados. Ao passar o mouse pela barra, é exibido a porcentagem dos registros conciliados e não conciliados.
A aba Dados não Encontrados exibe todos os dados que foram encontrados pelo filtro da conciliação, mas ainda não possuem matches realizados.
- Se estiver conciliado na rotina antiga, não será indicado como conciliado na rotina nova.
Para realizar match entre a tabela de origem e a tabela de destino, basta selecionar os registros correspondentes de cada tabela.
Ao clicar em 'Aplicar match', é exibida uma mensagem de confirmação para efetuar o match manual. Um registro é gerado na tabela Movimentos Extrato (SIG), alimentando os dados na tabela de origem. Os movimentos são então transferidos para a aba Dados da Conciliação. Para concluir o processo de conciliação, clique em Aplicar Conciliação na aba Dados Conciliados.
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - CTBA940 - Conciliação Manual no novo Conciliador Backoffice
Ações possíveis:
Botão Ações |
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Botão Ações |
|
| Ignorar Registro |
Marca o(s) registro(s) selecionados com o status de ignorado(s).
Desta forma o registro é movido para a pasta de Dados da Conciliação ficando com o tipo de match igual a Ignorado ( )
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
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| Efetivação |
Efetivação é o processo de inserir um movimento bancário existente no extrato mas não existente no movimento bancário do sistema.
Geralmente aplicado a tarifas, imposto sobre operação financeira (IOF) e afins.
Ao clicar no botão Ações → Efetivação, será apresentada uma tela para a informação de natureza, histórico e informações contábeis do movimento a ser gerado.
Após confirmar o processo de Efetivação teremos:
- Gravação dos movimentos bancários nas tabelas do sistema (FK5/SE5);
- Transferência dos dados para a pasta Dados da Conciliação, com tipo de match Manual (
 )
Atenção
- Este processo permite que vários registros sejam selecionados e efetivados com apenas uma ação.
Caso tenha selecionado 2 registros na tabela de extratos (SIG) e confirmar a efetivação, serão gerados 2 registros nas tabelas Movimentos Bancários (FK5).
- Neste momento, os registros estão preparados para a conciliação, ou seja, existe um registro na Tabela de Extratos (SIG) e um registro nas tabelas de Movimentação Bancária (FK5) com match.
Apenas ao clicar no botão Aplicar Conciliação (canto superior direito da tela) é que o processo de conciliação será gravado efetivamente.
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
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| Cancelar efetivação |
O processo de Cancelar Efetivação é o processo de excluir os movimentos bancários que foram efetivados através do processo de Efetivação.
Ao selecionar um ou mais registros e clicar no botão Ações → Cancelar Efetivação, o processo cancelará os movimentos efetivados nas tabelas de Movimentação Bancária do sistema (FK5/SE5).
Atenção
Esse processo não permite que registros que já estavam no sistema anteriormente e realizados por outros processos (movimento bancário manual, baixas, etc.) sejam excluídos.
Observação:
Caso o registro se encontre na aba Dados da Conciliação, basta:
- Posicionar sobre o registro desejado, clicar em
 (a esquerda na aba Dados da Conciliação)
- Ao se abrir uma caixa de opções, clicar em Cancelar Match.
- Após esta ação, os registros terão seus matches cancelados e retornarão para a aba Dados não encontrados, permitindo a aplicação do processo de Cancelar Efetivação
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Extrato (SIG).
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| Disponibilidade |
Disponibilidade refere-se ao procedimento que possibilita a ajuste das datas de disponibilidade para cada transação bancária no Protheus (tabelas FK5/SE5), de modo a alinhar a data da transação no sistema àquela constante no extrato bancário.
Ao se clicar no botão Ações → Disponibilidade, será apresentada tela para a informação da nova data de disponibilidade e a forma de sua aplicação:
- Data de Disponibilidade
Informe a nova data de disponibilidade desejada.
- Aplicar esta data para quais registros?
A aplicação das datas de disponibilidade ocorreram apenas nos registros da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.
- Registros selecionados → A data informada será aplicada somente aos registros selecionados em tela.
- Registros com mesma data → A data informada será aplicada aos registros que possuam a mesma data que os registros selecionados.
Exemplos:
- Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 10/11/2023.
Todos os registros com essa data, marcados ou não, receberão como data de disponibilidade a data informada no campo.
- Selecionei 3 registros na tela e as datas dos movimentos são 08/11/2023, 09/11/2023 e 10/11/2023.
Todos os registro, marcados ou não, que tenham uma das datas acima, receberão a nova data informada.
- Todos os registros → Todos os registros do processo, marcados ou não, constantes da tabela Movimentos Bancários (FK5) na aba Dados não encontrados.
Ação aplicável apenas a pasta Movimentos Bancários (FK5).
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TOTALIZADORES
Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
Exibe tela para consulta da evolução dos saldos bancários durante o processo de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Exemplo de composição de Saldo:
Na data do dia 19/12/2024
"FINA380 Conciliação Manual" - Tenho dois títulos a receber com status baixados
FINA040 - Titulo A001 a receber no valor R$ 1.000,00
FINA040 - Titulo A002 a receber no valor R$ 200,00
Podemos ver que temos:
Saldo Atual (Bancário) = R$ 1.200,00
Saldo Atual (Conciliado) = R$ 1.000,00
Então efetuamos a migração para o "CTBA940 - Novo Conciliador Contábil"
Na data do dia 20/12/2024
FINA050 - Inclui um título de número A003 a pagar no valor R$ 50,00 com status baixado
Podemos observar que temos no dia 20/12/2024
Uma movimentação a pagar no valor de R$ 50,00 que foi o único título do dia 20/12
E um total no dia de R$ -50,00
Vamos conciliar para o registro ir para a aba "Dados de Conciliação"
Para consultamos os saldos é necessário clicar no ícone com o símbolo "$"
Segue os saldos logado na data do dia 20/12/2024
Saldo anterior (Bancário) = R$ 1.200,00
Saldo anterior (Conciliado) = R$ 1.000,00
Saldo atual (Bancário) = R$ 1.150,00
Saldo atual (Conciliado) = R$ 950,00
Caso o filtro seja inserido do dia 19/12 (rotina antiga) até 20/12 (rotina nova)
Os registros feitos na rotina "FINA380 - Conciliação Bancária Manual" ficarão na aba "Dados não encontrados", não sendo necessário concilia-los novamente, pois já foram conciliados na rotina antiga, pois deve haver uma data de corte entre uso da rotina antiga com a rotina nova.
Em Dados conciliados é possível visualizar o extrato, que inclui o saldo anterior (bancário e conciliado), as entradas e saídas, além do saldo atual (bancário e conciliado).
Cross Segmentos - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - CTBA940 - Como é mostrado o saldos no novo conciliador financeiro na opção processo 0024
Para cancelar match, clique no ícone semelhante a este 
que está a esquerda das tabelas, será exibido um submenu com a opção 'Cancelar Match'. O processo irá cancelar todos os matches que contidos no ID Match selecionado.
Após cancelar, os itens cancelados serão exibidos na aba 'Dados não encontrados', a barra de porcentagem é atualizada.
Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
Importante
Ao se cancelar um match que tenha sido realizado marcando mais de um registro, será cancelado o processo e não apenas um determinado match.
Exemplo:
- Na aba Dados não Encontrados, foram selecionados 2 ou mais registros para realização dos matches e os mesmos foram confirmados.
- Os registros são movidos para a aba Dados da Conciliação.
- Ao se clicar em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolher a opção Cancelar Match, o processo todo será desfeito.
- Isto se deve ao fato de que a nova conciliação permite que diversos movimentos sejam conciliados com um movimento totalizador.
Para se verificar quais registros compõem o match, clique em Outras Ações (os 3 pontos na linha de conciliação) e escolha a opção Visualizar Match, conforme abaixo:
Tempo aproximado para leitura: superior a 15 minutos
