CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar como cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor, vinculando-os a um modelo cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto - CAP00103.
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter cadastrado Layout do Código de Barras Boleto.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto.
Imagem 1 - Menu de acesso
Também pode ser acessada no botão Boleto Forn. presente na aplicação Complemento de Títulos,
Imagem 2 - Botão Boleto Forn.
ou botão Boleto Forn., presente na aplicação Fornecedor.
Imagem 3 - Botão Fornecedor
3. Cadastrar Contas/Convênios de validação e criar/vincular Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras.
Para vincular um Fornecedor a um Layout de Código de Barras Boleto e criar um modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, selecione o Fornecedor.
Clique no botão para Criar nova Linha - <INS>.
Imagem 4 - Fornecedor
Informe os campos.
O Modelo para Validação deve ter sido cadastrado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto.
Preencha os campos Agência, Conta, Convênio.
Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação.
Clique no botão Atualiza - F4.
Imagem 5 - Cadastrar Modelo
Consulta
É possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos.
Clique no botão Consulta.
Imagem 6 - Consulta
Informe os filtros a seguir.
- Fornecedor
- Data: Emissão, Movimento ou Vencimento
- Período: Até hoje, Intervalo, No mês atual, Todos.
- Quantidade de registros localizados maior que:
Clique no botão Selecionar - <F8>.
Imagem 7 - Filtros Consulta
Será exibido o resultado conforme os filtros selecionados.
A coluna Qtde. Registros informa a quantidade de códigos de barras encontrados com os dados da determinada linha.
Caso deseje cadastrar uma conta para o fornecedor utilizando essas informações, marque a opção na coluna Sel., em seguida, clique no botão Atualizar-<F4> para cadastrar essas informações como conta de validação do fornecedor.
Para a conta ser utilizada na validação é necessário que seu status esteja marcado como Ativo, caso contrário, ela não será considerada na validação.
Imagem 8 - Cadastrar conta para o Fornecedor
Logo após realizar o vínculo, marque a opção Ativo da Conta vinculada e clique no botão Atualizar - <F4>, para salvar.
Imagem 9 - Marcar opção ativo
É possível gerar o relatório de contas cadastradas para o fornecedor das contas ativas e inativas.
Clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 10 - Imprimir Relatório
Após realizar a parametrização indicada anteriormente, na aplicação Operador Financeiro, menu Manutenção, aplicação Fornecedor, no botão Contas do Fornecedor , cadastrar a conta informada pelo fornecedor para validação do código de barras.
É necessário vincular o modelo para validação do código de barras (o mesmo será habilitado conforme o banco selecionado no cadastro da conta e caso não for conta de pagamento padrão, ou seja, não estiver marcada a opção Conta de Pagamento Padrão).
Diferente da aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do Código de Barras Boleto, a aplicação Cadastro de Contas do Fornecedor não faz um levantamento dos códigos de barras já utilizados no sistema para o fornecedor, conforme parametrização dos modelos de validação, para fornecer uma sugestão de contas a confirmar com o mesmo, entre outras opções.
Clique aqui para acessar a documentação.
Imagem 11 - Cadastro de Conta de Fornecedor
Validação do Código de Barras
No cadastro dos fornecedores no Módulo Operador Financeiro, menu Manutenções, aplicação Fornecedores, se que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.
Imagem 12 - Validar código de barras
Divergência no Código de Barras
Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.
Se o nível do usuário da assinatura for menor do que 7, o mesmo será impedido de realizar a assinatura.
Imagem 12 - Divergência Código de Barras
Caso desejar que a validação de banco, agência e conta também seja realizada na busca de registros para vínculo na aplicação Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Atualização de Títulos DDA, é necessário parametrizar a variável #BCOAGCCCODBARRAS no filtro de busca no módulo Supervisor, menu Parâmetros, opção Pagamentos, aplicação Débito Direto Autorizado > DDA > Filtros DDA.
Lembrando que é necessário vincular o modelo e parametrizar as contas para o fornecedor.
A validação de código de barras é realizada pelas aplicações:
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Título .
Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > Captura de boletos pelo código de barras .
Comercial > Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas, no botão Vencimentos , o código de barras digitado na coluna Código de barras.
03. TELA MODELO POR FORNECEDOR PARA VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Cadastrar o modelo do layout de código de barras. | |
| Cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos | |
| Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência. | |
| Complemento de Título | Complemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra) |
04. TELA MODELO POR FORNECEDOR PARA VALIDAÇÃO DO CÓDIGO DE BARRAS BOLETO
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
Visão Geral
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