Complemento de Título - FICOMPLTIT

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Complemento de Título
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Complemento de Título
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Esta atividade visa demonstrar o preenchimento e a escolha do tipo de pagamento de títulos realizando o complemento de informações para pagamento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Título - FICOMPLTIT

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

O Título deve estar cadastrado no sistema.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Complemento de Título.

Imagem 1 - Menu de Acesso 

Utilize os campos do filtro Título para realizar a pesquisa dos títulos que deseja realizar o pagamento. Clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 2 - Filtro Título

Será mostrada as informações referentes ao título pesquisado.

Selecione o tipo de Pagamento:

• Boleto: Pagamento via boleto
• Crédito em Conta: Pagamento direto em conta (doc ou ted)
• Tributos sem Código de Barras: Título sem imposto
• PIX: Pagamento Instantâneo

Boleto

Na aba Boleto, são disponibilizados os campos para complemento.

• o Código de Barras pode ser lido através do leitor de código de barras, onde os números são transferidos para o Campo e a Data de Vencimento e o Valor devem coincidir com os dados do título.
• A Linha Digitável permite preencher os números do código de barras.

A opção Boleto também permite o cadastro do Banco Cobrador e demais informações, de modo a trabalhar com esse tipo de controle.

Imagem 3 - Boleto

Divergência no Código de Barras

O Modelo de Código de Barras é parametrizado na aplicação Layout do Código de Barras Boleto. Clique aqui para acessar a documentação.

Quando houver divergência no código de barras vinculado com o título, será informado e solicitado assinatura.

Imagem 4 - Divergência Código de Barras

Validação do Código de Barras

A parametrização deve ser realizada na aplicação Layout do Código de Barras Boleto. Clique aqui para acessar a documentação.

No cadastro dos fornecedores em Operador Financeiro > Manutenções > Fornecedores que desejar que a validação do código de barras seja realizada, marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor.

Imagem 5 - Validar código de barras

No módulo Operador Financeiro, menu Pagamento, aplicação Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras,  no botão Consulta é possível pesquisar, pelos filtros disponíveis, um levantamento dos dados dos códigos de barras do sistema existentes para o fornecedor, agrupado por banco, agência, conta e/ou convênio e usando como parâmetro de busca os modelos cadastrados na aplicação Layout do Código de Barras Boletos. Clique aqui para acessar a documentação

Programação

Neste exemplo, o título pode ser programado para pagamento.

Marque o campo Programar para habilitar os campos e a opção Pagar na Dt. Programada para informar Data, conta e Cedente. 

Clique no botão Programações para visualizações Programações existentes

Imagem 6 - Programações

Crédito em Conta

Esta opção transfere, via tec ou doc, o valor de pagamento para uma conta cadastrada.

Caso não exista, clique no botão Contas.

Imagem 7 - Contas

Caso não apareça uma lista de contas, clique no botão Contas do Fornecedor.

Imagem 8 - Contas do Fornecedor

Após realizado o cadastro a conta será exibida na aba Crédito em Conta.

Imagem 9 - Credito em Conta

Tributos sem Código de Barras

Impostos efetivados com a entrada de informações de cunho pessoal, empresarial, institucional ou qualquer outra que não requeira código de barras.

Imagem 10 - Títulos sem código de barra

03. TELA COMPLEMENTO DE TÍTULO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA COMPLEMENTO DE TÍTULO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há