CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Cadastro de Conta de Fornecedores
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Cadastro de Conta de Fornecedores
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta atividade visa demonstrar como realizar o cadastro de Contas de Fornecedores que serão atribuídas para transações, cobranças e pagamentos realizados no processo financeiro.
Algumas aplicações que utilizam esse cadastro e que possuem o botão de atalho são: Fornecedor e Complemento de Títulos.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Caminho
Operador Financeiro > Pagamento > Cadastro de Conta de Fornecedor > Botão Contas do Fornecedor > Cadastro de Conta de Fornecedor - FIFORNCONTA
Operador Financeiro > Pagamento > Complemento de Título> Botão Contas do Fornecedor > Cadastro de Conta de Fornecedor - FIFORNCONTA
Operador Financeiro > Manutenções> Fornecedor > Botão Contas do Fornecedor > Cadastro de Conta de Fornecedor - FIFORNCONTA
Pré-Requisitos e Restrições
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter Pessoa cadastrada.
Ter parametrizado o Layout de Código de Barras Boleto.
Validação do código de barras - Boleto de Fornecedores
- Cadastrar Layout do Código de Barras Boleto.
Validar código de barras de acordo com o modelo cadastrado na conta deste fornecedor, na aplicação Fornecedor .
- Cadastrar Contas/Convênios de validação e criar/vincular Modelo por Fornecedor para Validação do código de barras.
Cadastrar Conta de Fornecedores, na aplicação Fornecedor, botão Contas Fornecedor ou na aplicação Complemento de Título, botão Contas .
Parâmetros Dinâmicos relacionados
Passo a Passo
Opção de acesso 1
Imagem 1 - Menu de acesso - Cadastro de contas de fornecedor
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Cadastro de Conta de Fornecedor, botão Contas do Fornecedor.
Opção de acesso 2
Imagem 2 - Menu de Acesso - Complemento de Título
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Pagamento, em seguida, clique na aplicação Complemento de Título, botão Contas.
Opção de acesso 3
Imagem 3 - Menu de acesso - Manutenções
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Manutenções, em seguida, clique na aplicação Fornecedor, botão Contas do Fornecedor.
Para alterar/conceder permissão aos usuários acessarem todos os campos da tela, clique com o botão direito do mouse no campo desejado.
Realize o Cadastro da Conta de Fornecedores associado ao CNPJ/CPF da Pessoa.
Informe o código Pessoa ou clique no botão para pesquisar.
Selecione a conta como Ativa.
Imagem 4 - Dados da Conta Pessoa
Preencha os dados da Conta Bancária.
Contas:
Conta Jurídica: Conta Jurídica da Empresa
Conta de Terceiro: Se a conta é de pessoa física, proprietária da empresa, diferente da conta jurídica. É necessário preencher os Dados da Conta de Terceiro
Conta de Pagamento Padrão: Conta utilizada como padrão para Crédito em Conta. Se é o primeiro cadastro a conta será incluída, caso seja outro cadastro da mesma conta cadastrada, o sistema exibirá um aviso de que a contá já está cadastrada para a pessoa informada.
Imagem 4 - Dados da Conta Bancária
Se a opção marcada for Conta de Terceiro, a área para digitar os Dados da Conta será habilitada.
O campo Tipo de Cadastro permite as seguintes seleções:
- Digitar dados: Para digitar os dados da conta.
- Vincular pessoa: Permite o vínculo de uma pessoa pelo campo Seq. Pessoa, para que os dados da conta sejam preenchidos conforme o seu cadastro.
A validação do CNPJ da conta de terceiro para permitir digitar apenas CNPJ da mesma raiz do CNPJ do fornecedor, será realizada se o parâmetro dinâmico IND_VALIDA_CNPJRAIZCONTA estiver como S.
Outra consistência desse parâmetro dinâmico, é para quando o fornecedor for pessoa jurídica e a opção Conta de Terceiro estiver marcada. Nesse caso, a informação do campo Tipo de Inscrição será o CNPJ e não permitirá alteração.
Pelo parâmetro dinâmico IND_CONSISTE_CONTA_FORN é possível determinar se apenas consistirá ou bloqueará o cadastro de conta com o mesmo banco, agência (número e dígito) e número da conta corrente (número e dígito) para a mesma pessoa.
Imagem 5 - Conta Terceiro
Informe uma Observação se desejar.
O recurso Modelo para validação de Código de Barras trata da segurança, pois só permite atribuir um código de barras para um título onde o banco, agência, conta ou convênio do código de barras forem iguais às informadas nesta conta.
Informar o modelo para validação dos códigos de barras cadastrados para o fornecedor.
Para validação automática, nas aplicações onde são informados os códigos de barras, é necessário marcar a opção Validar código de barras de acordo com modelo cadastrado na conta deste fornecedor , na aplicação Manutenção > Fornecedor.
Este recurso pode também ser usado na aplicação Atualização de Títulos DDA onde é usado como filtro através da variável #BCOAGCCCODBARRAS.
Caso a conta seja utilizada para validação, ela não irá aparecer na tela de consulta de contas do complemento de títulos.
Ao final, clique no botão Incluir <F3>.
Imagem 6 - Modelo para Validação do Código de Barras
Na aplicação Consulta de títulos, aba Pagamento é possível consultar o sequencial da pessoa da conta de Terceiro do título em questão, quando o tipo de cadastro da conta ser Vincular Pessoa.
Imagem 7 - Consulta de Títulos
03. TELA CADASTRO DE CONTA DE FORNECEDOR
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Complemento de Título | Complemento de tipos de pagamentos (Boleto, Crédito em Conta, Títulos sem código de Barra) |
| Cadastrar o modelo do layout de código de barras. | |
| Cadastrar as contas/convênios de validação de código de barras para o fornecedor | |
| Realizar o lançamento de Operações através do processo de Atualização de Valores de Código de Barras ou apenas consultar os títulos que possuem divergência. |
04. TELA CADASTRO DE CONTA DE FORNECEDOR
Principais Campos e Parâmetros
Parâmetros | Detalhes | Valores |
|---|---|---|
| IND_CONSISTE_CONTA_FORN | Indica se irá permitir ou bloquear cadastrar o mesmo banco, agência (digito) e número da conta corrente (digito) para a mesma pessoa. | C - Consiste (Padrão). |
| IND_VALIDA_CNPJRAIZCONTA | Indica se fará as seguintes validações, quando o fornecedor for pessoa jurídica e a opção Dados da conta de Terceiro estiver marcada: - A informação do campo Tipo de Inscrição será o CNPJ e não permite alteração. - No campo do CNPJ permitir digitar somente CNPJ da mesma raiz do CNPJ do fornecedor. | Valores: S - Sim / N - Não. Valor Padrão: N - Não. |
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
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