Títulos para Cobrança Eletrônica - FICOBRELETR

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Títulos para Cobrança Eletrônica
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Títulos para Cobrança Eletrônica
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desta aplicação é inserir títulos de direito em Aberto e cujo banco seja igual a 900-Carteira para o arquivo CNAB de remessa da cobrança bancária.
É conceitual do sistema, quando um título já nascer indicando no campo Banco, um banco do qual a empresa faz cobrança, não ter a necessidade de passar por esta aplicação, pois estes títulos já nascerão inseridos para a remessa da cobrança.

Para permitir a inclusão de um título para a cobrança, além de verificar se o título é de direito e se o banco é carteira, será necessário que entre a data de envio do arquivo CNAB para o banco e o vencimento do título, exista tempo hábil para o banco registrar a cobrança, emitir o boleto e postar ao cliente para efetuar o pagamento ainda na data de vencimento, caso não possua este tempo, o próprio sistema não aceitará a inserção deste título para a cobrança.

A parametrização deste tempo hábil para o registro da cobrança é informado na aplicação Conta Cobrança do módulo Supervisor, nela deverá ser informado no campo Antecedência para envio ao banco a quantidade mínima de dias que o banco exige para aceitar a inclusão do título na sua carteira de cobrança.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Títulos para Cobrança Eletrônica - FICOBRELETR.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter cadastrado a Conta Cobrança.

Ter parametrizados o Layout do Retorno da Cobrança.

Passo a Passo

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida, clique na aplicação Títulos para Cobrança Eletrônica.

Imagem 1 - Menu de acesso

Selecione a Conta Cobrança para que o arquivo em que consta os títulos sejam inseridos na sua carteira de cobrança.

Informe um ou mais filtros para refinar a busca, Data de Emissão, Vencimento, Espécie, Pessoa, Empresa, Depositário

Valores Maiores ou iguais a: Caso seja informado um valor neste campo, o sistema apenas selecionará títulos cujo valor em aberto, seja maior ou igual ao valor informado aqui.

Selecionar títulos com quitação parcial: Com esta opção marcada, os títulos que já possuem alguma operação de baixa, mas que ainda possuem valor em aberto, também poderão ser selecionados.

Selecionar títulos com a Carga já Acertada: Com esta opção marcada, os títulos que já tiveram a carga acertada pelo módulo Acerto de Carga e estão em aberto, também poderão ser selecionados.

Imagem 2 - Filtros

Após informado os filtros, selecione um ou mais títulos e clique no botão Incluir - <F3>.

O título será incluído para ser gerado o arquivo e enviado ao banco para ser emitido.

O Banco emitirá o boleto e também irá gerar o nosso número.

Imagem 3 - Incluir Títulos

O próximo passo é clicar no botão Selecionar Títulos para Geração do CNAB.

Imagem 4 - Selecionar Títulos para Geração do CNAB

A finalidade desta aplicação é visualizar todas as ocorrências bancárias selecionadas para serem geradas no arquivo CNAB de cobrança. Nesta fase ainda é possível excluir as ocorrências que não devem ser mandadas ao banco e também de selecionar quais serão geradas no CNAB.

Quando a aplicação é iniciada por meio do botão Selecionar Títulos para a Geração do CNAB, automaticamente a Conta e Ocorrências são carregadas, ficando os demais filtros para serem preenchidos, caso necessário.

Quando a aplicação é iniciada sem integração com a aplicação Títulos para Cobrança Eletrônica, o campo Conta Cobrança deve ser informado, combinando com os demais filtros.

Com as ocorrências sendo mostradas na tela, é possível realizar a conferência das informações, seja na própria tela ou por relatório. O relatório de conferência é gerado através do botão Imprimir (F9).

Caso seja necessário fazer a exclusão de alguma ocorrência, para esta não ser gerada no arquivo CNAB, basta clicar uma vez sobre a coluna SEL (ela receberá um tique) e em seguida clicar o botão Excluir Linha.

Imagem 5 - Excluir / Imprimir

Selecione um ou mais títulos para gerar o arquivo CNAB . Clique na coluna SEL e em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>, para, posteriormente, fazer a geração do arquivo para envio ao Banco.

Imagem 6 - Atualizar

03. TELA TÍTULOS PARA COBRANÇA ELETRÔNICA

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Atualização do Retorno CNAB	Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema.
Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB	Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou.
Consulta de Título	Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas.
Conta Cobrança	Parametrização da Conta de Cobrança.
Emissão de Boleto	Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail.
Importação do Arquivo Retorno CNAB	Importação do arquivo de retorno CNAB.
Layout do Retorno da Cobrança	Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno.
Relação dos Retornos CNAB	Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno.
Selecionar Títulos para Geração do CNAB	Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB.

04. TELA TÍTULOS PARA COBRANÇA ELETRÔNICA

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

Atalhos

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