Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB - FIATUREJCNAB

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O objetivo desta aplicação é verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou.

As rejeições podem variar:

Esses títulos voltam como uma ocorrência bancária.
O título sempre deverá ser tratado, por exemplo, o título foi quitado no sistema, mas foi pago novamente o boleto, esse título voltou como pago do banco, mas já está pago no sistema. Poderá ser gerado um título de obrigação para esse cliente.
Título não encontrado se na conta cobrança não estiver marcado para atualizar o nosso número quando utilizar o arquivo de retorno, no caso do banco gerar o boleto, o título não será encontrado ao ser importado no sistema.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB - FIATUREJCNAB.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter:

Para a Espécie ficar disponível no processo de geração do Arquivo de obrigação, no cadastro de Espécie, é necessário habilitar o parâmetro Mostra no processamento do retorno cobrança eletrônica .

Realizar as parametrizações para Títulos de Direto na aplicação Parâmetros do Supervisor Financeiro.

Passo a Passo

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no Menu Cobrança, em seguida, clique na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.

Imagem 1 - Menu de acesso

Após ter realizado a Importação do Arquivo CNAB e o sistema indicar alguma rejeição no registro, ter gerado o relatório de retorno CNAB e posteriormente atualizado o Retorno CNAB , clique no botão Arquivo de Retorno para selecionar o arquivo.

Imagem 2 - Selecionar arquivo de Retorno

Como foi identificado no Relatório de Retorno CNAB, o registro exibe a mensagem de que o Título já está quitado.

Com um duplo clique sobre a linha, será aberta a aplicação Consulta de Títulos onde é possível visualizar e confirmar as operações que foram realizadas.

Imagem 3 - Visualizar os detalhes

Como exemplo, é possível:

Gerar um título de obrigação a partir de um recebimento duplicado.

Quando o título já está quitado e vem a confirmação de quitação pelo retorno do banco, pode-se tratar essa inconsistência gerando uma de título de obrigação para o cliente receber o saldo da diferença.

É necessário ter vinculado a Operação 75 - Vinculação Pagto Duplicado CNAB com a Espécie .

Escolha a opção Gera Obrigação e em seguida, selecione a Espécie Financeira.

Clique no botão Atualizar - <F4>.

A inconsistência automaticamente desaparece da tela.

Imagem 4 - Gerar título de obrigação

Consultar título

Para confirmar a operação realizada pesquise o título na aplicação Consulte de Títulos.

Veja que foi incluída a Operação de Inclusão de Pagamento Duplicado com a observação da Vinculação do Pagto Duplicado CNAB, e também a Inclusão do Título de Obrigação para realizar o pagamento e devolução do valor.

Imagem 5 - Consulta Título

Vincular um título a uma rejeição.

Título não foi identificado no sistema e o tratamento pode ser realizado pesquisando a Pessoa para ser vinculada.

Por algum motivo, não foi encontrado o seq título ou o nosso número.

De duplo clique para pesquisar o Título de Cobrança.

Utilize os filtros, neste exemplo, informe o valor nominal e clique no botão Selecionar - <F8>.

Imagem 6 - Pesquisar Título

Após realizar as análises necessárias e confirmar o título, de duplo clique para vincular.

Será exibido na tela, o vínculo realizado ao título.

Imagem 7 - Título Vinculado

Após realizado o vínculo, a opção Quita Título será habilitada.

Clique no botão Atualizar - F4>.

Imagem 8 - Atualizar

Consultar título

Para verificar as operações e ocorrências registradas, pesquise o título na aplicação Consulta de Título.

Imagem 9 - Consulta de título

Desvincular um título de uma rejeição

Título possui algum tipo de rejeição e precisa ser desvinculado.

Selecione a lista e clique com o botão direito para escolher a opção Desvincular Título.

Após desvinculado, é possível vincular a novamente, siga os passos de como Vincular Título.

Imagem 10 - Desvincular Título

03. TELA ATUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS REJEITADOS NO CNAB

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Atualização do Retorno CNAB	Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema.
Consulta de Título	Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas.
Conta Cobrança	Parametrização da Conta de Cobrança.
Emissão de Boleto	Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail.
Importação do Arquivo Retorno CNAB	Importação do arquivo de retorno CNAB.
Layout do Retorno da Cobrança	Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno.
Relação dos Retornos CNAB	Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno.
Selecionar Títulos para Geração do CNAB	Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB.
Títulos para Cobrança Eletrônica	Seleção dos títulos para cobrança eletrônica.
Espécie	Classifica registros financeiros em categorias para integração com sistemas administrativos e define o comportamento conforme a espécie e suas propriedades definidas.

04. TELA ATUALIZAÇÃO DOS TÍTULOS REJEITADOS NO CNAB

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

Atalhos

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