Relação dos Retornos CNAB - FIRELRETCNAB

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Relatório do Retorno CNAB
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Relatório do Retorno CNAB
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Após ter realizado a importação do arquivo CNAB, esta aplicação consiste na impressão de um relatório de conferência com todo o conteúdo do arquivo de retorno da cobrança. Nele será listado, por ordem crescente de ocorrência bancária, todos os eventos que movimentarão o sistema do banco, ex: liquidações ocorridas, confirmação de recebimento dos títulos e das instruções comandadas.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Relação dos Retornos CNAB - FIRELRETCNAB

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter importado o arquivo CNAB.

Configurar os Parâmetros para Exclusão de LOGs e Registros .

Parametrizar o layout do retorno da Cobrança.

Passo a Passo 

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida, clique na aplicação Relação dos Retornos CNAB.

Imagem 1 - Menu de acesso

Para emissão do relatório, selecione os filtros desejados.

Para cada arquivo importado, será listada as Ocorrências vinculadas e a Situação dos Registros de Retornos Importados.

• Todos, Consistentes, Inconsistentes: O sistema faz algumas verificações ao importar o arquivo de retorno, analisando se a conta cobrança está cadastrada, se o título está cadastrado, se o título está em aberto e outros dados mais. Quando a opção selecionada é do tipo Consistentes, será impresso todos os títulos que na importação do arquivo tiveram dados corretos, já com o tipo Inconsistentes será listado apenas os títulos com dados incompletos e o tipo Todos listará ambos.

      Imprime Observação: Quando um título esta inconsistente é impresso um campo observação no relatório que lista o motivo pelo qual o título está com inconsistente.

Ao final, clique no botão Imprimir - <F9>.

Imagem 2 - Filtros

Será exibido o relatório conforme os filtros selecionados

1- Dados Gerais do Retorno da Cobrança Eletrônica: Empresa, Agenda, Número do Retorno, Arquivo, Situação, etc.

2- Ocorrências Bancárias e Ocorrências Financeiras Listadas.

São exibidos também, por exemplo, os valores referentes a: Desconto, Juros, % Juros, Abatimento, Tarifa cobrada pelo banco para a emissão do botleto, Crédito, Débito, IOF, Líquido Dta Crédito.

Imagem 3 - Relatório do Retorno CNAB

É possível excluir a importação de um arquivo de retorno que por algum motivo de erro tenha que ser feito.

Selecione o arquivo a ser excluído e clique no botão Excluir - <F5>.

Imagem 4 - Excluir

Se o retorno já foi atualizado na aplicação Atualização do Retorno CNAB , será necessário o Cancelamento dos processos envolvidos no Retorno do CNAB.

É importante ter a certeza do cancelamento, para visualizar os processos, clique duas vezes na linha para exibir os processos.

Imagem 5 - Visualizar processos

Ciente das operações e processos envolvidos, clique no botão Atualizar - <F4>.

Será apresentada uma mensagem para confirmar e em seguida um campo para Justificar o Cancelamento.

Clique em Atualizar - <F4> para confirmar.

O arquivo será excluído da lista apresentada.

Imagem 6 - Cancelar processos e excluir arquivo.

03. TELA RELATÓRIO DO RETORNO CNAB

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA RELATÓRIO DO RETORNO CNAB

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

• Não há