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Verificação das Integrações com o módulo Fluxo de Caixa - CFL

Objetivo:

Identificar os procedimentos que permitem a conferência dos movimentos integrados dos módulos Fluxo de Caixa e Caixa e Bancos com o módulo de Fluxo de Caixa.

Visão Geral da Integração

Os movimentos integrados com o módulo Fluxo de Caixa são formados por:

  • Movimentos Realizados (RE): Liquidações, Pagamentos, PEFs, ANs.
  • Movimentos Previstos (PR): Implantação de documentos.

Caso a integração não esteja ocorrendo corretamente é necessário verificar os seguintes parâmetros no módulo Fluxo de Caixa:

Descrição

Como verificar se os movimentos foram integrados corretamente no Fluxo de Caixa:

a) Módulo Fluxo de Caixa:

Emitir o Relatório Origem Fluxo Caixa - CFL319AA:

  • Localização: Fluxo de Caixa -> Relatórios.
  • Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
    • Módulo a ser conferido.
    • Faixa de datas dos movimentos.
    • Movimentos – se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos de entrada, saída ou todos os movimentos.
    • Tipos de Movimentos - se devem ser considerados na emissão do relatório os tipos de movimentos previstos, realizados ou todos os tipos de movimentos.
Importante:
Os parâmetros determinados para a emissão do relatório devem corresponder aos movimentos a serem conferidos.

 

Módulo Caixa e Bancos:

Emitir o Relatório Movimentação Conta Corrente - CMG315AA:

  • Localização: Caixa e Bancos -> Relatórios -> Movimentação Conta Corrente.
  • Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
    • Apresentação (Movimentos/Apropriações/Valores) e Finalidade Econômica.
    • Informar uma faixa de módulos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
    • Informar uma faixa de empresas que deve ser considerada para a emissão do relatório.
    • Informar uma faixa de documentos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
    • Informar uma faixa de bancos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
    • Informar uma faixa de contas correntes que deve ser considerado para a emissão do relatório.
    • Informar uma faixa de datas de movimentos que deve ser considerado para a emissão do relatório.
    • Informar uma faixa de tipo de transação de caixa que deve ser considerado para a emissão do relatório.
    • Com o acionamento do botão Mais, determine os seguintes parâmetros:
      • Movimentos – se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos realizados, não realizados ou todos os tipos de movimentos.
      • Movimentos Contabilizados - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos contabilizados, os não contabilizados ou todos os movimentos.
      • Movimentos Estornados - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos estornados, não estornados ou todos os movimentos.
      • Movimentos com Rateio - se devem ser considerados na emissão do relatório os movimentos com rateio, sem rateio ou todos os movimentos.
Importante:
Os parâmetros determinados para a emissão do relatório devem corresponder aos movimentos a serem conferidos.

 

b) Conferir esse relatório com os seguintes relatórios:

Contas a Pagar:

  • Saída/Realizado:
    • Emitir o Relatório Pagamentos Efetuados no Período - APB323AA.
    • Localização: Contas a Pagar -> Relatórios -> Gerenciais -> Pagamentos Efetuados no Período.
    • Para efetuar a conferência é necessário determinar os seguintes parâmetros:
      • Selecionar todos os tipos de pagamentos.
      • Totalizar por estabelecimento e data.
    • Somar o total de Pagtos Extra Fornecedor (PEF) e diminuir os Pagtos Extra Fornecedor A Crédito (PEC).
    • Comparar o total dos Títulos Pagos do APB com o RE do relatório Origem Movto Conta Corrente com módulo APB.

 

  • Entrada/Não Realizado:
    • Emitir o Relatório Títulos em Aberto - APB322AA.
    • Localização: Contas a Pagar -> Relatórios -> Gerenciais -> Títulos em Aberto.
    • Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
    • Comparar o total do valor dos Títulos Em Aberto com o valor NR do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo Contas a Pagar.

 

Contas a Receber

  • Entrada/Não Realizado:
    • Emitir o Relatório Títulos em Aberto - ACR303AA.
    • Localização: Contas a Receber -> Relatórios -> Operacionais -> Títulos em Aberto.
    • Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
    • Comparar o valor total dos Títulos em Aberto com o valor NR do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo Contas a Receber.

 

  • Entrada/Realizado.
    • Emitir o Relatório Títulos Liquidados - ACR304AA.
    • Localização: Contas a Receber -> Relatórios -> Operacionais -> Títulos Liquidados.
    • Emitir o relatório totalizando por Vencimento.
    • Comparar o valor total dos Títulos Liquidados com o valor RE do relatório Origem Movto Conta Corrente com o valor do módulo ACR.

 

Moeda Depósito

Quando registrado em Registrar Antecipação - ACR702AA títulos do tipo antecipação na moeda em que ocorreu o depósito da quantia antecipada, essa antecipação será integrada com o módulo Fluxo de Caixa, conforme a seguir:

  • Quando a finalidade parametrizada para o Fluxo de Caixa e a finalidade da Moeda Depósito for à mesma, o mesmo Valor Recebido calculado e apresentado será transportado para o fluxo de caixa.
  • Caso a Moeda Depósito informada for igual à moeda da finalidade parametrizada para o fluxo de caixa, será utilizada para o cálculo do Valor Recebido a cotação informada, em vez da cotação cadastrada.