Gerar Adiantamento/Acerto de Contas - EEC706AA
Visão Geral do Programa
Enviar informações ao Módulo de Contas a Pagar.
Permite selecionar os processos a serem enviados ao módulo de Contas a Pagar. Essa seleção pode ser efetuada em conjunto de processos, ou selecionar apenas um determinado processo.
No momento da integração com o módulo de Contas a Pagar, é verificado a existência de um título no Contas a Pagar com a mesma chave. Se constatado a existência, o sistema incrementa automaticamente um número de parcela no Contas a Pagar, repassando esta informação para o módulo de Prestação de Contas. Esta informação pode ser visualizada no relatório gerado neste programa.
Ao efetuar a integração com o módulo de Contas a Pagar são gerados os títulos de despesa de passagens e hospedagens.
O título será criado com as espécies de documentos financeiro, conforme determina o programa Manutenção Parâmetros Gerais EEC (EEC000TA), com origem “EEC”.
Quando houver integração do módulo Contas a Pagar com o módulo Aprovação Financeira (APF) e, nos parâmetros do APF constar selecionada a opção de integração na implantação, no momento da geração de Adiantamento/Acerto de Contas, será gerada uma pendência de aprovação para o Documento 24 (Título) e Documento 25 (Antecipação).
O rateio do título no módulo de Contas a Pagar será:
Conta contábil do tipo de despesa
- Centro de custo e unidade negócio do percentual do rateio informado.
- Estabelecimento do processo.
- Espécie e série do Parâmetro EEC.
- Data vencimento = (data final do processo + dias fatura (no controle de reservas)).
Quando integrado com o módulo de Execução Orçamentária do Datasul EMS 5, no momento da integração do acerto de contas será efetuada a geração do título no Contas a Pagar, gerando um estorno para o valor empenhado e atualizando o valor do título integrado no orçamento.
Outras Despesas Faturáveis
Quando o Tipo de Processo para integração selecionado for Adiantamento, Acerto de Contas ou Todos, os valores referentes a Outras Despesas Faturáveis gerarão títulos no módulo de Contas a Pagar com os códigos de espécie e série parametrizados no programa Manutenção Parâmetros Gerais EEC (EEC000TA), fornecedor e data de vencimento informados para as Outras Despesas Faturáveis nos processos de Prestação de Contas (EEC700AA) e com origem EEC.
Caso os títulos gerados pelo Adiantamento ou pelo Acerto de Contas forem estornados, o processo de prestação de contas retorna à situação de não aprovado, podendo ser alterado e liberado novamente. Porém, quando for integrado novamente com o Contas a Pagar, os títulos referente a Outras Despesas Faturáveis não serão gerados novamente.
Os valores das Outras Despesas Faturáveis são empenhados no módulo de Execução Orçamentária separadamente. Quando a despesa for informada no Adiantamento, será considerada como data de empenho a data de início do processo, e quando informado no Acerto de Contas, será considerada como data de empenho a data do acerto.
Quando os movimentos de implantação dos títulos gerados, referentes a essas Outras Despesas Faturáveis forem contabilizados, os valores empenhados serão realizados no módulo de Execução Orçamentária na data de implantação do movimento.
Integração Processo Prestação Contas – Contas a Pagar
Objetivo da tela: | Permitir a integração com o módulo de Contas a Pagar, enviando os processos de Prestação de Contas. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Processos | Quando acionado, permite selecionar somente determinados processos a serem integrados com o Módulo de Contas a Pagar. Veja mais informações na descrição da tela Processo Prestação Conta. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Data | Inserir o período (De/Até), em que estão contidos os processos a serem integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Estab | Inserir o intervalo de Estabelecimento (De/Até), em que estão contidos os processos a serem integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Funcionário | Inserir o intervalo de Funcionários (De/Até), que terão os seus processos integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Moeda | Inserir o intervalo de Moedas (De/Ate), que terão os seus processos integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Data Integração | Inserir a data em que deverá ser efetuado o pagamento do Processo de Prestação de Contas. |
Histórico Padrão | Inserir um código de histórico padrão para integração dos módulos. Somente será aceito um código, cujo módulo de contabilização seja Contas a Pagar. |
Tipo Processo | Inserir o tipo de processo que será integrado com o módulo de Contas a Pagar, podendo ser: 1 – Adiantamentos; 2 – Acerto de Contas; 3 – Ambos. |
Todos | Quando assinalado, determina que Todos os processos que estão contidos na parametrização serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. Exemplo: Caso na seleção de Tipo Processo tenha sido escolhido a opção 1- Adiantamentos, somente serão exibidos processos que estejam em situação de adiantamento. |
Escolhe | Quando assinalado, permite selecionar somente determinados processos que estão contidos na parametrização, que serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. |
Relatório Resumido | Quando assinalado, determina que o relatório a ser emitido contendo os processos integrados com o módulo de Contas a Pagar, será de forma resumida. |
Relatório – Detalhado | Quando assinalado, determina que o relatório a ser emitido contendo os processos integrados com o módulo de Contas a Pagar, será de forma detalhada, exibindo no relatório os tipos de despesas e os valores correspondentes ao processo. |
Imprime Dados do Funcionário | Quando assinalado, determina que são apresentadas no relatório as informações bancárias do funcionário. |
Destino | Selecionar uma das opções que determina o destino de impressão do resultado gerado. Veja mais informações na descrição do conceito Opções de Destino. |
Execução | Selecionar uma das opções que determina se a forma de execução desse programa deve ser on-line ou batch. Veja mais informações na descrição do conceito Formas de Execução. |
Imprime Parâmetros | Quando assinalado, os parâmetros utilizados nessa execução são apresentados na última página do relatório gerado. |
Linhas | Exibe o número de linhas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número pode ser aqui alterado. |
Colunas | Exibe o número de colunas padrão para a listagem a ser emitida, sendo que esse número não pode ser alterado. |
Processo Prestação Conta
Objetivo da tela: | Permitir selecionar somente determinados processos que estão contidos na parametrização, que serão integrados com o módulo de Contas a Pagar. Esse botão somente é habilitado, quando assinalado o campo Escolhe. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Seleciona Todos | Quando assinalado, são marcados todos os processos exibidos na tabela de uma só vez, a serem integrados com o Módulo de Contas a Pagar. |
Nenhum | Quando assinalado, são desmarcados todos os processos marcados de uma só vez. |
Detalhes | Quando assinalado, permite consultar em detalhes um determinado processo de prestação de contas. |
Seleciona Todos | Quando assinalado, são marcados todos os processos exibidos na tabela de uma só vez. |
Nenhum | Quando assinalado, são desmarcados todos os processos marcados de uma só vez. |
Detalhes | Quando assinalado, permite consultar em detalhes um determinado processo de prestação de contas. |
Para selecionar um Processo de Prestação de Contas, este deve ser marcado e transferido para a tabela inferior.
Contabilização – Processo de Prestação de Contas
Objetivo da tela: | 1 – Transação: AdiantamentoDébito: Saldo Espécie/Grupo Fornecedor. Crédito: Portador Informado no pagamento do adiantamento. 2 – Transação: Acerto de Contas Sem AdiantamentoDébito: Despesa Rateio Informado. Crédito: Saldo do Funcionário/Fornecedor. 3 – Transação: Acerto de Contas Com Adiantamento (Reembolso)Débito: Despesa Rateio Informado, Saldo Espécie/Grupo Fornecedor Documento (Baixa). Crédito: Saldo Espécie/Grupo Fornecedor Documento, Saldo Espécie/Grupo Fornecedor Antecipação (Baixa). Nota: É criado um movimento de baixa da antecipação que não é contabilizado, e um movimento de baixa do documento que é contabilizado. 4 - Transação: Acerto de Contas Com Adiantamento (Restituir) AVA a Menor Débito: Saldo Espécie/Grupo Fornecedor. Crédito: Receita ou Despesa Rateio Informado. |
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