Liquidação de Câmbio de Exportação - EC0004
Visão Geral do Programa
Esse programa gerará a movimentação de baixa do título no módulo Contas a Receber integrado ao módulo Caixa e Bancos. A contabilização desses movimentos é efetuada nos módulo Contas a Receber e Caixa e Bancos.
A baixa dos títulos pode ser Automática ou Manual.
- Automática, desta forma todos os títulos são baixados pelo valor vinculado ao contrato em um único momento.
- Manual, desta forma é possível efetuar a baixa de um documento individualmente, permitindo assim a baixa parcial.
Para efetuar a baixa de documentos de um Contrato deve ser observado:
- A data de baixa deve ser maior ou igual à data do Contrato;
- O valor a ser baixado não pode ultrapassar o valor vinculado ao contrato no registro deste;
- O portador informado não pode ser na moeda do documento ou na moeda corrente.
É possível efetuar baixassem Contratos de Câmbio de Exportação do tipo “Pronto”.
O contrato do tipo “Pronto” com situação igual a “Contratado”, somente pode ser baixado após de terem sido informados o Número e Data.
Quando o Contrato for do tipo “Pronto”, é possível baixar títulos com a situação do contrato igual a “Pendente de Contrato”, para isto, é necessário assinalar o campo “Cambio a Liquidar”. Desta forma, os títulos são baixados e o Contrato passa a ter o status de “Liquidado Sem Contrato”.
Quando ocorrer a baixa de todos os títulos do Contrato que tenha a situação igual a Contratado, e a soma dos valores baixados for igual ao valor do Contrato, a situação deste passa a ser igual a “Liquidado”.
Ao realizar a baixa de um ou mais títulos, será efetuada a atualização automática do saldo a liquidar do contrato.
Liquidação Câmbio Exportação
Objetivo da tela: | Permitir o registro da baixa do Contrato de Câmbio de Exportação, baixando os títulos vinculados a este contrato. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Vá Para | Veja mais informações na descrição da tela Vá Para Contrato Exportação. |
Chave Alternativa | Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa Para Contrato Câmbio. |
Vá Para Contrato Exportação
Objetivo da tela: | Permitir identificar um Contrato de Câmbio de Exportação a ser liquidado. Nota: O Contrato de Câmbio de Exportação também pode ser identificado por intermédio dos botões Primeiro, Anterior, Próximo e Último. Ou ainda, pressionando o botão Pesquisa. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Estab | Inserir o código do estabelecimento relacionado ao Contrato de Câmbio de Exportação a ser liquidado. |
Referência | Inserir a referência informada para o Contrato de Câmbio de Exportação a ser liquidado. |
Dt Referência | Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Exportação a ser liquidado. |
Chave Alternativa Para Contrato Câmbio
Objetivo da tela: | Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Nr Contrato | Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031. |
Dt Contrato | Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Abatimento Câmbio Exportação – EC0031. |
Liquidação Câmbio Exportação – EC0004 – Pasta Títulos
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a baixa de todos os títulos pelo valor vinculado ao contrato em um único momento ou baixar parcialmente um título. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
| Ação: | Descrição: |
Automático | Veja mais informações na descrição da tela Baixa Automática de Documento. |
Manual | Veja mais informações na descrição da tela Liquidação Manual – EC0004B. |
Nr Proc Exp | Ao acionar esse botão é possível consultar as informações relacionadas ao Processo de Exportação, caso o usuário possua o módulo Exportação Implantado. |
Filtro | Veja mais informações na descrição da tela Filtro – EC0037. |
Baixa Automática de Documento
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a baixa de todos os títulos pelo valor vinculado ao contrato em um único momento. Nota: O botão Automático somente é habilitado quando existir títulos vinculados ao Contrato de Câmbio selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Pagamento | Inserir a data de pagamento dos títulos relacionados ao contrato. Nota: A data de pagamento informada deve ser maior ou igual à data do contrato. |
Câmbio a Liquidar | Quando o contrato for do tipo “Pronto”, é possível baixar títulos com a situação do contrato igual a “Pendente de Contrato”, para isso, é necessário assinalar esse campo. Dessa forma, os títulos são baixados e o Contrato passa a ter o status de “Liquidado Sem Contrato”. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a situação do contrato for igual a “Pendente de Contrato”. |
Referência | Inserir uma referência para a liquidação dos documentos. Nota: É obrigatório o preenchimento desse campo. |
Cotação | É exibida neste campo a cotação da Moeda. Somente para contrato do tipo “Pronto” e com situação igual a “Contratado”, deve ser apresentado em default à cotação da tabela de “Cotação”, conforme a data corrente. A cotação deve ser diferente de “0”. |
Portador | Inserir o código do Portador onde ocorrerá à entrada de valores. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente. |
Tp Receita | Inserir o código que represente um Tipo de Receita. |
Liquidação Manual – EC0004B
Objetivo da tela: | Permitir inserir as informações referentes à baixa de documento de forma manual, permitindo efetuar a baixa parcial de um título. Nota: O botão Manual somente é habilitado quando existir títulos vinculados ao Contrato de Câmbio selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Pagamento | Inserir a data de baixa do documento. Nota: A data da baixa deve ser maior ou igual à data do contrato. |
Câmbio a Liquidar | Quando o Contrato for do tipo “Pronto”, é possível baixar títulos com a situação do contrato igual a “Pendente de Contrato”, para isto, é necessário assinalar este campo. Desta forma, os títulos são baixados e o Contrato passa a ter o status de “Liquidado Sem Contrato”. Importante: Esse campo somente é habilitado quando a situação do contrato for igual a “Pendente de Contrato”. |
Referência | Inserir uma referência para a liquidação dos títulos. |
Portador | Inserir o código do Portador onde ocorrerá o crédito. A modalidade do portador deve ser cobrança simples. O portador informado deve ser na moeda do contrato ou na moeda corrente. |
Tp Receita | Inserir o código que represente um Tipo de Receita. |
Cotação | Exibe a cotação da moeda, podendo ser aqui alterada. |
Vl Movto ME | Inserir o valor a ser baixado na moeda estrangeira. |
Vl Movto | Exibe o Valor do Movimento convertido pela cotação exibida no campo “Cotação”. |
Filtro – EC0037
Objetivo da tela: | Permitir informar as faixas de seleção que facilitam a localização dos cambiais vinculados ao contrato de câmbio. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Num Processo | Inserir os números inicial e final de números de processos de exportação, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Exportação - EC0004 - Pasta Títulos. |
Pais | Inserir os códigos inicial e final de País, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Exportação - EC0004 - Pasta Títulos. |
Cliente | Inserir os códigos inicial e final de clientes, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Exportação - EC0004 - Pasta Títulos. |
Vencimento | Inserir uma faixa de data de vencimento de cambiais, determinando dessa forma uma faixa de cambiais a serem apresentadas na tela Liquidação Câmbio Exportação - EC0004 - Pasta Títulos. |
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