Contrato de Câmbio de Exportação - EC0003

Visão Geral do Programa

Ao efetuar a vinculação de títulos em contratos de câmbio de exportação do tipo Pronto ou no registro de contratos de câmbio ACC/ACE, será validado se para os títulos vinculados existem documentos relacionados a eles para que esses também sejam vinculados de forma automática aos contratos de câmbio.

Nos contratos de câmbio do tipo Antecipação, será validado se a referência informada para o contrato é um código válido de conhecimento de embarque, seja de importação ou exportação, os documentos relacionados a esse conhecimento serão integrados automaticamente ao contrato de antecipação.

Importante:

Os títulos a serem vinculados ao contrato de câmbio de exportação, podem ser títulos registrados em estabelecimentos diferentes a do contrato.

Contrato Câmbio Exportação – EC0003

Objetivo da tela:

Permitir o registro de contrato de câmbio de exportação, informando os títulos, documentos e despesas vinculadas ao contrato.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Chave Alternativa	Veja mais informações na descrição da tela Chave Alternativa.
Inclui	Veja mais informações na descrição da tela Inclui Contrato de Câmbio de Exportação.
Elimina	Ao eliminar um contrato de câmbio todas as informações vinculadas a ele serão eliminadas (inclusive o empréstimo gerado no caso do tipo empréstimo). Um contrato somente pode ser eliminado se não houver nenhum título ou despesa financeira vinculada a ele.

Chave Alternativa Para Contrato Câmbio

Objetivo da tela:

Permitir informar o número e data do contrato, facilitando a sua localização.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Nr Contrato	Inserir o número do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Exportação – EC0003.
Dt Contrato	Inserir a data do contrato a ser apresentado na tela Contrato Câmbio Exportação – EC0003.

Inclui Contrato de Câmbio de Exportação – EC0003A

Objetivo da tela:

Permitir efetuar o registro do Contrato de Câmbio de Exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Antecipação	Veja mais informações na descrição da tela Inclui Antecipação Exportação – EC0003G. Importante: Esse botão somente é habilitado quando o tipo de contrato for igual a “Antecipação”.
Empréstimo	Veja mais informações na descrição do processo Financiamento Exportação. Importante: Esse botão somente é habilitado quando o tipo de contrato de for igual a “Empréstimo”.
Remessa	Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento (EC0003)

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento para o Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: É obrigatório o preenchimento desse campo.
Referência	Inserir uma referência de identificação do Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: É obrigatório o preenchimento desse campo.
Dt Referência	Inserir a data de registro do Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: É obrigatório o preenchimento desse campo.
Tipo Contrato	Selecionar o tipo de Contrato de Câmbio de Exportação que está sendo registrado. Podendo ser: Pronto – quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado é composto por títulos do Contas a Receber. Importante: Quando definido que o tipo de Contrato de Câmbio é do tipo pronto os botões Antecipação e Empréstimo não são habilitados. Antecipação – quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado trata-se de uma antecipação. Importante: Quando definido que o contrato de câmbio é do tipo antecipação é habilitado o botão Antecipação. Ao pressionar esse botão é apresentada tela onde é possível registrar a antecipação para o Cliente. Empréstimo - quando selecionado, determina que o Contrato de Câmbio que está sendo registrado trata-se de um empréstimo. Importante: Para contratos do tipo empréstimo é necessário determinar o tipo do contrato de empréstimo em questão, podendo ser: ACC – Adiantamento Contrato Câmbio, quando assinalado determina que se trata de um adiantamento em moeda nacional por conta de exportação futura, antes do embarque da mercadoria. Veja mais informações na descrição do conceito ACC – Adiantamento Sobre Contrato de Câmbio. ACE – Adiantamento Cambiais Entregues, quando assinalado determina que se trata de um adiantamento por conta de exportação de mercadoria já embarcada. Veja mais informações na descrição do conceito ACE – Adiantamento sobre Cambiais Entregues. Pré-Pagamento Liquidação – quando assinalado, determina que se trata de um contrato com características de pré-pagamento, onde o saldo utilizado para o cálculo dos juros irá considerar somente as liquidações, independente das vinculações. Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento (EC0003) Pré-Pagamento Remessa - quando assinalado, determina que se trata de um contrato com características de pré-pagamento, onde o saldo utilizado para o cálculo dos juros irá considerar somente as remessas, independente das vinculações e liquidações. Veja mais informações na descrição do programa Contrato de Câmbio de Exportação Tipo Empréstimo Pré-Pagamento (EC0003) Quando definido que o contrato de câmbio é do tipo empréstimo é habilitado o botão Empréstimo. Ao pressionar esse botão, é apresentada tela onde é possível registrar o empréstimo.
Nr Contrato	Inserir o número do Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: O preenchimento desse campo é obrigatório para o Contrato de Câmbio de Exportação do Tipo Antecipação.
Dt Contrato	Inserir a data da emissão do Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: Quando informado o campo Nr Contrato é obrigatório o preenchimento desse campo.
Comprador	Inserir o código que represente o Banco que esta comprando as divisas (moedas) para o exportador. Importante: O campo Comprador é sempre obrigatório quando o número do contrato está informado.
Situação	Selecionar a opção que determina a situação do Contrato de Câmbio. As opções existentes são: Pendente Contrato: Essa opção deve ser selecionada quando ocorrer apenas o registro de uma referência com o objetivo de vincular títulos e documentos, deixando-os desta forma preparados para o contrato, ou mesmo para segurança evitando que os títulos sejam eliminados. Contratado: Essa opção deve ser selecionada quando ocorrer o fechamento do Contrato de Câmbio com o Banco e este já possui o número, a data do contrato, valores, e demais informações do contrato. Nesta situação é obrigatório o preenchimento dos campos “Nr Contrato e Dt Contrato”. Liquidado: O único contrato que neste momento já será “Liquidado” é o de “Antecipação”, portanto, para o tipo “Pronto” o usuário não terá acesso a esta situação. Esta situação será gerada automaticamente pelo sistema no momento da baixa de todos os títulos vinculados ao contrato, deixando o saldo do contrato a liquidar igual a zero. Pendente de Documento: Essa opção quando selecionada tem como objetivo alertar o usuário da existência de algum documento para apresentação ao órgão correspondente, ou mesmo do próprio fechamento do contrato de câmbio. Cancelado: A situação de “cancelado” é documentacional, não é possível registrar um contrato com esta situação. Porem é possível, alterar a situação de um Contrato com outra situação para a situação de Cancelado. Prorrogado: A situação de “Prorrogado” caracteriza a prorrogação do contrato de câmbio. Posição Especial: A situação “Posição Especial” caracteriza uma prorrogação concedida pelo Banco Central, em virtude de inadimplência do pagamento por parte do cliente estrangeiro. Liquidado sem Título: A situação “Liquidado sem Título” é apresentada após a liquidação do câmbio futuro. Liquidado sem Contrato: A situação “ Liquidado sem Contrato” caracteriza o Contrato de Câmbio de Exportação para liquidação futura. Importante: Quando o Contrato de Câmbio for do tipo “Antecipação” o campo “Situação” é desabilitado, sendo que seu conteúdo é preenchido automaticamente como “Liquidado”.
Moeda	Inserir o código que identifica a moeda do contrato e será utilizada para selecionar os títulos. Importante: A Moeda informada nesse campo deve ser diferente de Moeda corrente.
Cotação Dia	Exibe a cotação da moeda na data do contrato informada, podendo esta ser aqui alterada. Importante: A partir do momento que o contrato sofrer a primeira baixa de título, este campo não poderá mais ser alterado.
Valor Contrato	Inserir o valor do Contrato de Câmbio de Exportação na Moeda informada. Importante: Quando informado o campo Nr Contrato o preenchimento desse campo é obrigatório.
Entrega Documento	Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data da entrega do documento relacionados ao Contrato de Câmbio em questão para o Banco. Após de inserida a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de entrega não será menor que a data do contrato.
Cambiais	Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data da entrega dos documentos legais para que seja possível o embarque na mercadoria. Após de inserida a quantidade de dias, a data de entrega é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de entrega não será menor que a data do contrato.
Liquidação	Inserir a quantidade de dias que somados a data do Contrato determina a data de liquidação do Contrato de Câmbio. Após de inserida a quantidade de dias, a data de liquidação é apresentada considerando o calendário informado para o estabelecimento. A data de liquidação não será menor que a data do contrato.
Forma Entrega Moeda	Inserir a Forma de Pagamento do Contrato de Câmbio. Importante: A forma de pagamento informada deve estar previamente registrada no programa Manutenção Forma de Pagamento Câmbio (EC0021).
Operação Câmbio	Inserir o Tipo da Natureza da Operação de Câmbio. Importante: O Tipo de Natureza de Operação deve estar previamente registrada no programa Manutenção Natureza Operação Câmbio (EC0013).
Corretor	Inserir o código do Corretor, ou seja, o cliente.
Observação	Inserir quando necessária alguma observação relacionada ao Contrato de Câmbio de Exportação.

Inclui Antecipação Exportação – EC0003G

Objetivo da tela:

Permitir inserir antecipação para o Cliente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Cliente	Inserir o código do Cliente para o qual está sendo efetuado o registro da antecipação. Importante: O Cliente informado nesse campo deve ser estrangeiro.
Espécie	Exibe a espécie de documento do tipo “Antecipação” informada nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Exportação. Podendo esta ser aqui alterada por outra espécie de documento do tipo antecipação.
Série	Exibe a série do documento informada nos Parâmetros do Módulo para os Contratos de Câmbio de Exportação. Podendo esta ser aqui alterada por outra série.
Documento	Inserir o código do documento de antecipação com sua respectiva parcela de recebimento.
Dt Emissão	Inserir a data de emissão da antecipação.
Portador	Inserir o código do Portador relacionado à Antecipação em questão.
Tp Receita	Exibe o Tipo de Receita informada nos Parâmetros do módulo para os Contratos de Câmbio de Exportação. Podendo esta ser aqui alterada por outro Tipo.
Unidade de Negócio	Selecionar a unidade de negócio a ser relacionada a antecipação. Importante: Esse campo somente é habilitado quando nos Parâmetros Globais (CD0101) estiver parametrizado que o módulo Câmbio efetua integração com EMS5.
Valor Original	Inserir o valor original da antecipação na Moeda estrangeira informada.

Contrato Câmbio Exportação – EC0003 – Pasta Títulos

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os títulos a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Exportação em questão.

Importante:

Somente é possível vincular títulos a um Contrato de Câmbio de Exportação quando este for do Tipo Pronto ou Empréstimo ACE.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da tela Inclui Título – EC0003D.
Modificar	Quando acionado, permite alterar o valor vinculado de um título relacionado ao Contrato de Câmbio de Exportação.
Eliminar	Quando acionado, permite eliminar o relacionamento de um título ao Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: Para os contratos de câmbio de empréstimo do tipo ACC, esse botão é apresentado desabilitado. Caso seja necessário efetuar a eliminação do relacionamento de títulos de contratos de câmbio de empréstimo do tipo ACC é necessário acessar o programa Cancelamento de Títulos ACC/ACE (EC0007).
Selecionar	Veja mais informações na descrição da tela Faixa Títulos – EC0003B.
Reg Export	Veja mais informações na descrição da função Relacionamento entre Registros de Exportação e Cambial (EC0034).
Nr Proc Exp	Ao acionar esse botão é possível consultar as informações relacionadas ao Processo de Exportação, caso o usuário possua o módulo Exportação implantado.

Inclui Título – EC0003D

Objetivo da tela:

Permitir relacionar título do Contas a Receber ao Contrato de Câmbio de Exportação individualmente.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir o código do estabelecimento do título a ser vinculado ao contrato de câmbio de exportação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato.
Cliente	Inserir o código do cliente do título a ser relacionado ao contrato de câmbio de exportação.
Espécie	Inserir a espécie de documento do título a ser relacionado ao contrato de câmbio de exportação.
Série	Inserir a série do documento do título a ser relacionado ao contrato de câmbio de exportação.
Documento	Inserir o número do documento com sua respectiva parcela.
Vl Vincular	Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio. Permitindo dessa forma, vincular parcialmente um título ao contrato.

Faixa Títulos – EC0003B

Objetivo da tela:

Permitir determinar uma faixa de títulos para a seleção dos títulos a serem relacionados ao Contrato de Câmbio de Exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Estab	Inserir uma faixa de códigos de estabelecimento a ser considerada para a seleção dos títulos do contas a receber a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Exportação. Importante: O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato. Somente são considerados para a seleção os títulos contidos na faixa informada.
Espécie	Inserir uma faixa de espécie de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber.
Cliente	Inserir uma faixa de clientes que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber.
Documento	Inserir uma faixa de documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber.
Vencimento	Inserir uma faixa de datas de vencimento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber.
Prev Pago	Inserir uma faixa de datas de previsão de pagamento dos documentos que deve ser considerada para a seleção dos títulos do Contas a Receber.

Vincular Títulos

Objetivo da tela:

Permitir selecionar os títulos a serem vinculados ao Contrato de Câmbio de Exportação.

Importante:

O título a ser vinculado ao contrato de câmbio pode pertencer a um estabelecimento diferente do informado no contrato.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Vincular	Inserir o valor do título a ser vinculado ao contrato de câmbio, permitindo dessa forma, vincular parcialmente um título ao contrato. Importante: Para informar o valor a ser vinculado basta: 1 - Selecionar o título; 2 - Inserir o valor a ser vinculado; 3 - Pressionar o botão Vincular.

Contrato Câmbio Exportação – EC0003 – Pasta Documentos

Objetivo da tela:

Permitir registrar os documentos para o Contrato de Câmbio de Exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da tela Inclui Documento – EC0003E.
Modificar	Com o acionamento desse botão, permite alterar as informações inseridas para o documento vinculado ao Contrato de Câmbio de Exportação.
Eliminar	Com o acionamento desse botão, permite eliminar um determinado documento relacionado ao Contrato de Câmbio de Exportação.

Inclui Documento – EC0003E

Objetivo da tela:

Permitir registrar um documento para o Contrato de Câmbio de Exportação.

Importante:

Quando utilizado o módulo Exportação os documentos são vinculados automaticamente pelo número do título de exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Documento	Inserir o número do documento.
Dt Emissão	Inserir a data de emissão do documento.
Dt Apresentação	Inserir a data em que o documento deve ser apresentado ao órgão competente.
Tipo	Inserir o tipo de documento a ser registrado. Pode ser: Invoice Registro Exportação Packing List Conhecimento Embarque Carta Crédito Saque Certificado Qualidade Certificado Origem Apólice Seguro Solicitação Despacho Courier Contrato Câmbio Certificado Inspeção Outros
Descrição	Quando o Tipo de Documento selecionado for “Outros”, esse campo é habilitado permitindo que seja informada a descrição para esse.
Original	Inserir a quantidade de vias originais do documento. Importante: Não será possível registrar um documento deixando as informações de quantidade de copias e originais em branco. É necessário preencher uma das informações.
Cópia	Inserir a quantidade de cópias do documento. Importante: Não será possível registrar um documento deixando as informações de quantidade de copias e originais em branco. É necessário preencher uma das informações.
Observação	Inserir quando necessária alguma observação relacionada ao documento.

Contrato Câmbio Exportação – EC0003 – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir vincular despesas ao Contrato de Câmbio de Exportação.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Veja mais informações na descrição da tela Inclui Despesas – EC0003F.
Modificar	Com o acionamento desse botão, permite alterar as despesas inseridas ao Contrato de Câmbio de Exportação.
Eliminar	Com o acionamento desse botão, permite eliminar as despesas inseridas para o Contrato de Câmbio de Exportação.

Inclui Despesas – EC0003F

Objetivo da tela:

Permitir inserir as despesas para o Contrato de Câmbio de Exportação.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:	Descrição:
Conta Corrente	Inserir a conta corrente relacionada à despesa.
Data Movto	Inserir a data do movimento de despesa.
Docto Empresa	Inserir o número do documento.
Docto Banco	Inserir o número do documento emitido pelo Banco.
Tipo Transação Caixa	Inserir o tipo de transação de caixa a ser considerado para contabilização do movimento no módulo de Caixa e Bancos.
Tp Despesa	Inserir o código do tipo de despesa para o documento de despesa.
Nr. Processo	Inserir o número do processo vinculado ao contrato de câmbio em que está sendo vinculada a despesa.
Vl Movimento	Inserir o valor da despesa.
Moeda	Inserir a moeda da despesa lançada.
Taxa	Inserir a cotação da moeda informada para a despesa. Importante: Sempre que for informada uma taxa e o valor em outra moeda já tenha sido informado, o campo “Vl Movimento” será atualizado com o valor na moeda convertido na taxa informada.
H.P.	Inserir o código do histórico padrão para o movimento de Despesa.