Cancelamento Título do Contrato de Empréstimo - EC0007

Visão Geral do Programa

Nessa função é possível efetuar o cancelamento de títulos vinculados a contratos de câmbio de exportação do tipo “empréstimo”.

Para o cancelamento de títulos do contrato é possível informar: despesas, multas e outros que vierem a ocorrer.

O cancelamento de um título pode ser total ou parcial.

Quando efetuado o cancelamento total do título do contrato, este será desvinculado do contrato.

Quando o cancelamento do título for parcial, o título permanecerá com a situação igual a “Vinculado ao Contrato”.

O valor cancelado do título será novamente considerado no fluxo de caixa como previsto ao executar a geração batch dos movimentos para o Caixa e Bancos.

Dessa forma, o título ficará disponível para que seja vinculado a outro contrato.

Ao efetuar o cancelamento de um título, é gerado automaticamente um movimento de amortização para o empréstimo com o objetivo de devolver o valor já recebido para o banco. Não gerando nenhum movimento para o título.

Esse programa é integrado com o módulo aplicações e empréstimos do Datasul EMS5.

Cálculo de Juros em Contratos de Câmbio ACC, somente na Liquidação do ACE

No programa Cancelamento Título do Contrato de Empréstimo (EC0007), o tratamento no cálculo de juros é semelhante ao programa de liquidação, ou seja, não será efetuado cálculo de juros para o contrato de câmbio ACC, seja com ou sem desembolso.
Com desembolso os juros são calculados com base na data inicial do contrato de câmbio ACC, e sobre o valor a ser cancelado. Sem desembolso não haverá calculo de juros, uma vez que, essa opção é considerada como uma “desvinculação”, ficando o seu valor disponível para outra vinculação.

Veja mais informações na descrição do Conceito Cálculo de Juros em Contratos de Câmbio ACC.

Tipo de Cancelamento

Com desembolso – Significa que o título terá seu saldo alterado para menor ou zerado do contrato, mas seu empréstimo correspondente será pago assim como os juros, no valor informado pelo usuário e no Caixa e Bancos será gerado um movimento de saída na conta corrente do Portador informado no Fluxo de Caixa.

Sem desembolso – O cancelamento sem desembolso tem o mesmo conceito de “substituição”, ou seja, o título será eliminado do contrato assim como seu empréstimo correspondente, onde o contrato ACC é atualizado para ter seu saldo aumentado em função do cancelamento do título.

Para a operação de cancelamento sem desembolso, será habilitando o campo “Data” e o campo “Vl Movto ME” apresentará o valor do saldo do título desvinculado. O cancelamento do relacionamento será no valor total do título não sendo permitido desvincular um título parcialmente.

O conteúdo informado no campo “Data” deve pertencer a um período não contabilizado no módulo Aplicações e Empréstimos do Datasul EMS 5.

Contabilização Contrato ACC

AVA a maior no ACC dos juros

• CR - Conta de Saldo de Juros da operação ACC
• DB - Conta transitória Baixa/Abatimento

AVA a maior no ACC

• CR - Conta de Saldo da operação ACC
• DB - Conta transitória Baixa/Abatimento

AVA a menor no ACE dos juros

• DB - Conta de Saldo de Juros da operação ACE
• CR - Conta transitória Baixa/Abatimento

AVA a menor no ACE

• DB - Conta de saldo da operação ACE
• CR - Conta transitória Baixa/Abatimento

Cambial Arbitradas

Tipo de Cancelamento Sem Desembolso – será calculado o valor para o AVA no contrato de câmbio ACC com base no valor de saldo da cambial multiplicando-o pela paridade de implantação.

Tipo de Cancelamento Com Desembolso – será calculado o valor para o pagamento no contrato de câmbio ACE com base no valor informado multiplicando-o pela paridade de implantação.

O valor apresentado para cambial arbitradas corresponde ao valor informado na moeda da cambial multiplicado pela paridade de implantação e multiplicado pela cotação da moeda do contrato informada.

Cancelamento Título Exportação – EC0007 – Pasta Títulos

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