Faixa

Este botão é desabilitado, quando assinalada a opção de tipo Individual para gerar ocorrência bancária.

Chave Alternativa

Quando acionado é apresentada tela, onde podem ser inseridos dados alternativos para identificar o título a ser gerada ocorrência bancária. Ver detalhes na descrição da tela Chave Título ACR.

Elimina

Quando acionado, é possível eliminar um título inserido indevidamente na lista para gerar ocorrência.

Atualiza

Quando acionado, após inseridos os dados do título a ser gerada ocorrência bancária, apresenta na lista o título inserido.

Após o acionamento do botão Atualiza as informações do título inserido são exibidas na tabela (browse) desta tela, sendo possível inserir mais títulos, bastando acionar este botão a cada título inserido. Para gerar as ocorrências bancárias para os títulos, deve-se acionar o botão Executar.

Executar

Quando acionado, executa a geração da ocorrência bancária para o título inserido. Ver detalhes na descrição da tela Executar Individual.

Ocorrência Bancária – Tipo de Título

Assinalar uma das opções, definindo o tipo de título para o qual será gerada ocorrência bancária. As opções são: Normal/Especial e Vendor.

Movimento Data

Neste campo é exibida a data em que está sendo efetuada a geração de ocorrência bancária, não sendo possível alterá-la.

Tipo

Deve-se assinalar uma das opções de tipo, determinando se a ocorrência bancária selecionada deve ser gerada para um conjunto de títulos ou para um título individual.

Dependendo desta opção, alguns campos e botões desta tela são desabilitados ou apresentados.

Neste caso, em que está sendo efetuada a exibição da opção Individual, esta deve ser assinalada.

Parâmetros

Quando assinalada a opção de tipo “individual” todas as opções de parâmetros são desabilitadas.

Estab

Inserir o código do estabelecimento relacionado ao título, no qual está sendo gerada a ocorrência bancária.

Espécie

Neste campo deve-se inserir o código da espécie relacionada ao título, no qual está sendo gerada a ocorrência bancária.

Série

Inserir neste campo o código da série relacionada ao título, no qual está sendo gerada a ocorrência bancária.

Título

Neste campo deve ser inserido o código dos títulos, no qual está sendo gerada a ocorrência bancária. Após inseridos os dados do título, deve-se acionar o botão Atualiza.

Cliente

Após inserido os dados do título e acionado o botão Atualiza, neste campo é exibido o código e a descrição do cliente relacionado ao título inserido.

Portador

Neste campo deve ser inserido o código do portador relacionado ao título a ser considerado.

Tipo Portador

Dependendo do portador inserido, neste campo é exibida a descrição do tipo de portador relacionado. As opções disponíveis neste campo são:

Banco – Este tipo de portador é o mais utilizado e representa as entidades financeiras utilizadas para cobrança de título e, como o nome mesmo diz, na maioria das vezes são bancos.

Administradora – Este tipo de fornecedor é utilizado no Módulo de Cobranças Especiais e representa administradoras de Cobrança, por intermédio de Cartão de Crédito.

Concessionária – Este tipo de fornecedor também é apenas utilizado no módulo de Cobranças Especiais e representa Concessionárias de Cobrança como Telefônicas.

Título / Cartão / Telefone

A informação a ser inserida neste campo depende do tipo do portador selecionado. Conforme o relacionamento do portador inserido com o tipo de portador, o nome deste campo é alterado e deve ser inserida a informação relacionada.

Título – Esta informação é somente solicitada quando inserido um portador do tipo Banco.

Cartão – Esta informação somente é solicitada quando o tipo de portador for Administradora.

Telefone – Quando o tipo do portador inserido for Concessionária, é solicitado o número do telefone.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão da geração. Ver detalhes na descrição Opções de Destino.

Execução

É automaticamente assinalada a opção On-Line, não sendo possível alterar. Ver detalhes na descrição Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem gerada.

Faixa

Quando acionado é apresentada tela, onde devem ser inseridos os dados que determinam as faixas para apresentação dos títulos a serem geradas ocorrências bancárias. Ver detalhes na descrição da tela Faixa - vto Ocorrência Bancária.

Pesquisa

Os botões pesquisa apresentados nesta tela não são habilitados quando selecionada a opção “Conjunto”.

Chave Alternativa

Este botão é desabilitado quando assinalada a opção “Conjunto” na geração de ocorrências bancárias.

Elimina

Este botão não é utilizado na opção de geração de ocorrências bancárias para um conjunto de títulos, sendo que é desabilitado quando assinalada esta opção.

Atualiza

Este botão também não é utilizado nesta opção de geração de ocorrências bancária para um conjunto de títulos, sendo desabilitado.

Executar

Quando acionado, após determinadas as faixas, apresenta tela onde são listados os títulos relacionados as faixas definidas. Nesta listagem devem ser marcados os títulos a serem considerados na geração da ocorrência bancária. Ver detalhes na descrição da tela Executar Conjunto.

Ocorrência Bancária

Selecionar uma das opções, determinando a ocorrência bancária a ser gerada para os títulos marcados no conjunto de títulos. As opções de ocorrências bancárias disponíveis para escolha são:

Pedido de Baixa – Esta ocorrência bancária é utilizada para solicitar a baixa do registro de cobrança do título ou títulos.

Baixa Cobrança sem Título – Selecionando esta ocorrência, determinada a solicitação de baixa da cobrança de um documento que não possui título.

Protestar Imediatamente – A seleção desta ocorrência bancária determina que o título ou títulos selecionados devem ser enviados para protesto urgentemente.

Cancelar Protesto – Para gerar uma ocorrência bancária, solicitando o cancelamento de protesto de um ou mais títulos, esta opção deve ser selecionada.

Não Cobrar Juros de Mora – Quando selecionada esta opção, determina que para o título ou títulos selecionados, deve-se enviar ocorrência bancária informando que não deve ser cobrado Juros de Mora no pagamento com atraso.

Pedido de Devolução – Selecionando esta opção é gerada uma ocorrência de solicitação de devolução do título ou títulos que estão em cobrança no portador relacionado.

Movimento Data

Neste campo é exibida a data em que está sendo efetuada a geração de ocorrência bancária, não sendo possível alterá-la.

Tipo

Deve-se assinalar uma das opções de tipo, determinando se a ocorrência bancária selecionada deve ser gerada para um conjunto de títulos conforme faixa, ou para os títulos inseridos individualmente.

Dependendo desta opção, alguns campos e botões desta tela são desabilitados ou apresentados.

Neste caso, em que está sendo efetuada a exibição da opção “Conjunto”, esta deve ser assinalada.

Geração Automática

Quando assinalada esta opção, determina que para todos os títulos relacionados as faixas inseridas, devem ser geradas automaticamente as ocorrências bancárias. Caso este campo não seja assinalado, quando acionado o botão Executa é apresentada listagem dos títulos, sendo possível marcar para quais deve-se executar a ocorrência bancária.

Títulos Saldo Zero

Para que sejam considerados títulos já totalmente liquidados que possuem saldo igual a zero (0,00), este campo deve ser assinalado.

Movimentos Enviados

Caso este campo seja assinalado, são considerados títulos que possuem movimentos enviados para portador e que ainda não estão confirmados. Neste caso não é considerada a movimentação de implantação do título, sendo analisadas somente as outras ocorrências.

Estab

Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado.

Espécie

Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado.

Série

Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado.

Título

Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado.

Cliente

Quando assinalada esta opção de tipo “Conjunto”, este campo é automaticamente desabilitado.

Cliente – à

Inserir os códigos inicial e final, determinando uma faixa de clientes. Desta forma, somente são considerados títulos relacionados a clientes que estejam na faixa inserida.

Portador – à

Inserir os códigos inicial e final de portador, determinando uma faixa. Somente são considerados na geração os títulos relacionados a portadores que estejam na faixa inserida.

Carteira Bcia – à

Inserir os códigos inicial e final de carteira bancária, determinando uma faixa. Desta forma, somente são considerados os títulos relacionados a carteiras que estejam na faixa inserida.

Vencimento – à

Inserir datas inicial e final, determinando assim uma faixa de datas válidas. Somente são considerados para a geração os títulos com vencimentos que estejam na faixa inserida.

Todos

Quando acionado, marca automaticamente todos os títulos apresentados, considerando-os na geração da ocorrência bancária.

Nenhum

Quando acionado, são demarcados todos os títulos da listagem.

Destino

Assinalar uma das opções, determinando o destino de impressão da geração. Ver detalhes na descrição Opções de Destino.

Execução

É automaticamente assinalada a opção On-Line, não sendo possível alterá-la. Ver detalhes na descrição Formas de Execução.

Imprime Parâmetros

Quando este campo for assinalado, os parâmetros utilizados nesta execução são apresentados na última página da listagem gerada.