Modificación de Datos de la Factura - FT0502

Visión general del programa

Esta función está destinada a permitir el mantenimiento de documentos, permitiendo cambiar la siguiente información:

Asignación de inventario para el ítem.
Vía.
Ciudad CIF
Transportadora
Transportadora de redespacho.
Representante
Imagen del producto.
Canal de venta.
Mensaje del documento.
Fecha real de entrega.
Número de volúmenes.
Marca del volumen.
Placa del camión.
Embalajes
Peso neto/bruto
Observaciones
Condiciones de redespacho
Dirección de entrega.

Nota:

Parte de esta información solo se puede cambiar dependiendo de la situación de actualización del documento.

Mantenimiento Facturas – Carpeta Ítems

Objetivo de la pantalla:

Permitir modificar la información no fiscal o monetaria de las facturas para imprimir o reimprimir.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Modificar	Al activar, se presenta la pantalla Modifica Ítems (FT0502T).
Sustitución CFDI	Cuando se activa, aparece la pantalla Sustitución de CFDI - MEX0049 para que sea informado el comprobante cancelado.
Información factura	Cuando se activa permite la inclusión o cambio del código HES y (o) código MIGO.
Actualiza entrega para NIIF	Al activar, se presenta la pantalla Mantenimiento Entregas IFRS (FT0502R). Importante: Este botón se activará cada vez que el campo Utiliza IFRS, ubicado en la función de parámetros globales (CD1001), esté seleccionado. Si la factura presentada es de los tipos enumerados a continuación, no se mostrará el programa Mantenimiento Entregas IFRS (FT0502R): Facturación anticipada Facturación con entrega futura Facturación operación triangular Nota: Cuando el módulo de exportación está activo y parametrizado para contabilizar los ingresos por la Fecha de Embarque, la realización de este punto de control (EX0200) genera automáticamente un registro de entrega para los ítems de la factura (FT0502), con la fecha de entrega igual a la fecha informada en el porcentaje de entrega igual al 100%. En este caso, cuando se identifique que se trata de una factura de Cliente Extranjero y/o Trading y el módulo esté activado, así como la Contabilización de ingresos se lleva a cabo en la fecha del embarque, se emitirán los siguientes mensajes de validación al crear la información del IFRS para NF: Si la factura aún no está vinculada a un proceso de exportación, se emitirá un mensaje de alerta al usuario notificando que si la factura está vinculada a un proceso de exportación, Las fechas de entrega del IFRS se actualizarán de acuerdo con la Fecha de Embarque ingresada para el Proceso de Exportación en el Seguimiento del Proceso (EX0200). Si la factura ya está vinculada a un proceso de exportación, el mensaje emitido será "Error" e impedirá la inclusión del registro con respecto a la Fecha de Entrega del IFRS. Por lo tanto, la fecha de entrega también se actualizará de acuerdo con la fecha del embarque ingresada para el Proceso de Exportación en el Seguimiento del Proceso (EX0200).
Información adicional de la factura	Al activarse, se presenta la pantalla de Información adicional de la factura (CD4035), permite que se consulte información necesaria para llenar el archivo SPED Fiscal. Ver más detalles en la función Informaciones Adicionales de la Factura (CD4035).
Envía XML de la Factura Electrónica	Cuando se activa, envía la información de la factura en formato XML a la Secretaría de Finanzas (SEFAZ), permitiendo que la información de la nota sea analizada por SEFAZ, que devolverá con la "autorización de uso", "denegación de uso" o "rechazo" de la factura electrónica. Nota: Este botón se activa cuando la factura electrónica aún no se ha enviado a SEFAZ o ha sido rechazada.
Envía XML de nominación de la factura	Cuando se activa, envía la información de la factura al evento de nominación. Este evento se debe utilizar cuando la factura electrónica fue autorizada con el documento del receptor tipo 5 - Innominado (CD0704).
Modifica Datos Unidad Negocio	Al activarse, se presenta la pantalla Mantenimiento de Información de las unidades de negocio de la factura (FT0907). Importante: Este botón se habilita cada vez que el campo Altera Unidad Negocio, localizado en la Función Parámetros de la Distribución (CD2000), esté seleccionado.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sucursal	Sucursal emisora de la factura.
Nº Factura	Número de la factura
IECFOAT	Situación de actualización de la factura en los módulos integrados a la facturación. Cada letra identifica un módulo o estado de actualización, S(Sí) significa Actualizado y N(No) significa No Actualizado. Las actualizaciones son las siguientes: I = Impresa. E = Actualizado en inventario. C = Cancelada. F = Actualizado en Cuentas por Cobrar. O = Actualizada en obligaciones fiscales (se aplica solo a Brasil). A = Actualizada en estadísticas. T = Contabilizada.
Serie	Serie de la Factura
Cliente	Cliente de la factura
Fch Emisión	Fecha de emisión de la factura.
Sec	Código de secuencia del ítem de la factura.
Ítem	Código del ítem de la factura.
Un	Unidad de medida del ítem en la factura.
Cant.	Cantidad de ítem para la factura seleccionada.
VL Tot Ítem	Valor total del ítem
Vl Cos Contab	Valor de costo contable para el ítem en la factura seleccionada.
Cos Contab	Código de cuenta contable del ítem en la factura.
CE	Ítem baja o no inventario.

Modifica Items - FT0502T

Objetivo de la pantalla:

Permitir realizar la modificación de los ítems.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Baja Inventario	Cuando se activa, se abrirá la pantalla Baja Inventario.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Secuencia	Código de secuencia del ítem de la factura.
Referencia	Código de la referencia del ítem de la factura.
Ítem	Código del ítem de la factura.
Un	Unidad de medida del ítem en la factura.
Descripción	Descripción del ítem de la factura.
Familia	Código de la familia de facturación del ítem de la factura.
Un	Unidad de medida de la familia de facturación del ítem de la factura.
Cantidad facturada	Cantidad facturada del ítem para la factura seleccionada.
Cód. Encuadramiento IPI	Le permite cambiar el código de encuadramiento IPI para el posterior reenvío de la nota a Sefaz, cuando la nota no aceptada por el Rechazo 388 (Código de Estado Fiscal IPI incompatible con el Código de Encuadramiento Legal del IPI).
Clasificac. Fiscal	Clasificación fiscal del ítem de factura seleccionada
Vl Total Item	Valor total del ítem en la factura seleccionada.
Forma de descripción	Forma de descripción del ítem en la factura seleccionada.
Vl Costo contable	Valor de costo contable para el ítem en la factura seleccionada. Nota: Este campo se puede cambiar cuando se trata de un ítem del tipo “Débito Directo”.
WMS integrado	Cuando está marcado, indica que el ítem seleccionado tenía sus movimientos de inventario integrados al módulo WMS.
Baja Inventario	Al marcarse, indica que el ítem seleccionado bajará inventario. Nota: Cuando se implementa el módulo de inventario, esta información puede cambiarse. Si se cambia este campo, la función comprueba la última fecha de cálculo del precio promedio. Si esta fecha es mayor que la fecha de emisión de la factura, el cambio será bloqueado por la función. Si este campo está desactivado (caracterizado como No Baja Inventario), y si el tipo de control del ítem en cuestión es Por Series o Por Lote, la función requerirá confirmación para eliminar la información referente a números de Series/Lotes, con referencia en la baja.Quando o módulo de Estoque estiver implantado, essa informação poderá ser alterada.
Costo contable	Código de cuenta contable del ítem en la factura. Nota: Este campo se puede cambiar (cuenta y subcuenta).
Código de servicio INSS	Código de servicio INSS utilizado en la generación de información adicional eSocial. Nota: El código de servicio se mostrará o se pondrá a disposición para ser informado solo cuando la naturaleza de la factura sea del tipo de Servicio. La pantalla de información adicional varía dependiendo del tipo de registro del layout del eSocial.

Baja Inventario

Objetivo de la pantalla:

Permitir que se realice la baja del inventario.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir	Cuando se activa, se podrá agregar un nuevo ítem a la baja del inventario.
Modifica	Cuando se activa, los datos del ítem seleccionado se pueden alterar.
Eliminar	Cuando se activa, la información del ítem seleccionado se excluirá de la baja del inventario.
Confirma las alteraciones	Cuando se activan, los cambios realizados se confirman.
Cancela alteraciones	Cuando se activen, las alteraciones realizadas no se tendrán en cuenta.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Ítem	Código del ítem.
Depósito	Depósito de control del ítem en el inventario. Nota: Si este campo se altera, la función realizará una nueva comprobación en el inventario.
Localización	Código o sigla de la localización de control del ítem en el inventario. Nota: Si se altera este campo, la función realizará una nueva comprobación en el inventario.
Lote/Serie	Número de lote o serie del ítem controlado por referencia. Nota: Este campo se puede cambiar cuando el tipo de control del ítem es por Serie o por Lote.
Validez de lote	Fecha de vida útil del lote del ítem en el inventario, cuando se controla por lote.
Cant Facturada	Cantidad del ítem que se asignará en el inventario.

Mantenimiento Entregas

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a las entregas IFRS.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluye Todos	Cuando se activan, las entregas se crearán para todas las secuencias de los ítems de la factura.
Incluye el ítem seleccionado	Cuando se activa, se creará una entrega para la secuencia seleccionada en el primer browse, teniendo en cuenta los valores introducidos en los campos Cantidad o Porcentaje.
Excluye el ítem de las IFRS seleccionado	Cuando se activa, la entrega seleccionada en el segundo browse se excluirá. Nota: Solo se permiten eliminar entregas aun no contabilizadas.
Excluye todos	Cuando se activen, se excluirán todas las entregas relacionadas con la factura, excepto las contabilizadas.
Vaya a	Cuando se activa, la pantalla aparecerá para informar la secuencia o el ítem de la factura.

Nota:

La inclusión de entregas no está permitida para los ítems entregados en su totalidad.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sucursal	Código de la sucursal.
Nº Factura	Código de la factura
IECFOAT	Código IECFOAT.
Serie	Código de la serie.
Cliente	Código del cliente.
Fch Emisión	Fecha de emisión
Ítems de la factura	Exhibe los ítems de la factura, representados por los campos: Sec. Ítem Cant.
Ítems IFRS	Entregas de la secuencia de los ítems de la factura seleccionada en la primera browse, representadas por los campos: Sec. Ítem Fecha: Muestra la fecha del día, sin embargo, le permite ingresar otra fecha, que será validada para que sea mayor que la fecha de emisión de la factura. Hora: Exhibe la hora actual, sin embargo, le permite ingresar otra hora. %: Este porcentaje se puede alterar. El porcentaje sugerido es 0. Cant. Esta cantidad se puede alterar.

Al hacer clic en el botón Ok, el valor contable de las IFRS se actualizará cuando se registren las entregas

Manutenção Notas Fiscais - Pasta Inf Gerais

Objetivo de la pantalla:

Si el Módulo multiplanta se implementa, después de modificar la información general de la nota, se generará un “log” para actualizar notas y pedidos en el Centro de Ventas.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Embalaje	Cuando se activa, la pantalla de embalajes se activará. Nota: Este botón solo se habilitará cuando la factura no esté actualizada en el inventario.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Nº Siscomex	SISCOMEX (Sistema Integrado de Comercio Exterior) Número de la factura seleccionada.
Fch Embarque	Fecha de embarque de los ítems de la factura seleccionada.
Entrega	Código de la dirección de entrega del cliente.
Ruta	Ruta de servicio a la que pertenece la factura.
Ciudad CIF	Ciudad de flete CIF. Esta ciudad representa hasta donde el flete corre por cuenta del emisor.
Modalidad flete	Modalidad de flete prevista para Fact-e y SPED.
Finalidad de la Fact-e	Permite alterar las notas con las situaciones Notas rechazadas y NFE no generadas para reenviar el XML.
Tipo de traslado	Permite alterar el tipo de traslado de la guía de despacho. Las opciones son: Operación constituye venta Ventas por efectuar Consignaciones Entrega gratuita Traslados internos Otros traslados sin venta Guía de devolución Traslado para exportación Venta para exportación Informaciones: Este campo solo se exhibirá si el documento es del tipo Guía de despacho.
Transportadora	Nome abreviado do transportador das mercadorias da nota fiscal.
Uso CFDI	Código de uso CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet).
Redesp Trans	Nombre abreviado del transportista de redespacho. Importante: Este campo se sustituirá por el botón Redespachantes, cuando el Datasul EMS 2 esté integrado al Datasul TMS y en la función Setup-Embarcador esté seleccionada la opción «Más de un redespacho en la factura". Al activar, se ejecuta la función Redespachantes, que presenta los datos de la factura (Sucursal, Serie y Nº de la factura), el transportador, y las ciudades del Remitente (Ciudad Sucursal) y del Destinatario - entrega (Ciudad Cliente) informadas en la factura. En esta funcionalidad se presentará el programa XC0406, donde será posible informar hasta cinco redespachantes durante el proceso de alteración de la factura.
Representante	Nombre abreviado del representante principal de la factura.
Imagen	Imagen del producto comercializado.
Canal Venta	Canal de ventas del cliente.
Mensaje	Código del mensaje que se imprimirá en la factura.
Fch. Entrega real	Fecha de entrega real de la mercancía al cliente.
Nº Volúmenes	Número de volúmenes de embalajes generados para la factura.
Marca volúmenes	Marca del volumen del embalaje.
Clase de volúmenes	Clase de volúmenes transportados y cubiertos por la factura.
Matrícula	Matrícula del vehículo que transportará la mercancía.
Estado	Matrícula del vehículo de la unidad de federación que transportará las mercancías.
Origen Operación	Código del origen de operación de la factura seleccionada.
Libera factura	Al marcar, indica que la factura se puede actualizar en el inventario aunque el ítem no tenga saldo suficiente.

Nota:

Cuando la factura se actualiza en Cuentas por cobrar, solo los campos Canal de ventas y Fecha de entrega real se habilitarán para la alteración.

Embalajes

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar informaciones referentes a embalajes.

Otras acciones/Acciones relacionadas:

Acción:	Descripción:
Incluir	Cuando se activa, se permitirá crear el embalaje para la factura, y el detalle de los volúmenes de esta.
Modificar	Cuando se activa, será posible alterar la información del embalaje de la factura.
Eliminar	Cuando se activa, el embalaje seleccionado se excluirá de la factura.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Sig	Acrónimo del embalaje cuando se genera en el cálculo de la factura. En caso contrario, se puede insertar el acrónimo.
Embalaje	Descripción del embalaje.
Cant. Vol	Cantidad de volúmenes de embalajes cuando se generan en el cálculo de la factura. En caso contrario, se pueden introducir números de volúmenes de embalajes.
Descripción de los volúmenes	Descripción de los volúmenes de embalajes cuando se generan en el cálculo de la factura. En caso contrario, se puede insertar la descripción de los volúmenes.

Peso Nota

Objetivo de la pantalla

Permitir registrar informaciones referentes al peso de la nota.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Peso bruto total	Peso bruto total de los ítems de la factura, permitiendo la alteración del peso. Nota: Este campo se puede alterar solo cuando esté seleccionado el campo informa Peso bruto, en la función de mantenimiento de parámetros de la facturación (FT0301), carpeta de información.
Peso neto total	Peso neto total de los ítems de la factura, permitiendo la alteración de peso. Nota: Este campo se puede alterar solo cuando está seleccionado el campo informa Peso neto, en la función de mantenimiento de parámetros de facturación (FT0301), carpeta de información.
Peso de embalaje	Peso del embalaje.
Peso calculado	Peso calculado (suma del peso neto y peso del embalaje).
Asume el peso bruto calculado	Cuando se marca, indica que se asume como peso bruto del embalaje el peso calculado.

Mantenimiento Facturas – Carpeta Observaciones

Objetivo de la pantalla:

Permite registrar las observaciones de la nota.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Observación	Observación de la factura, permitiendo su alteración.
Observación fiscal	Permite ver o alterar (si la situación permite dicha operación) mensajes, impuestos o no, por separado. Requisito previo Verificar información del campo Mensaje fiscal, del Mantenimiento de mensajes - CD0405..
Condiciones redespacho	Observaciones relacionadas a las condiciones de redespacho de las mercancías de la factura, esto permite su alteración.

Mantenimiento Facturas – Carpeta Otros

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar la información relacionada a las facturas de sustitución y consultar la situación de la Fact-e

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Nº Factura Sust	Número de la factura de sustitución.
Situación FactS-e	Situación de la factura de servicio electrónico.
Situación Fact-e	Situación de la factura electrónica.

Mantenimiento Facturas – Dep cerrado

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes às Notas Fiscais de Venda de Depósito Fechado para as Notas Fiscais de Retorno

Importante

Para los Datos de Factura de Venta con Depósito Externo, estarán disponibles para mantenimiento en los siguientes casos:

La factura que se está modificando debe ser una operación de Retorno Depósito Cerrado o Retorno Almacén General.
La factura informada en esta pestaña debe ser del tipo de "Salida".

Mantenimiento Facturas – Carpeta inf localización

Objetivo de la pantalla:

Permitir registrar información específica sobre las localizaciones atendidas por el producto.

Principales campos y parámetros:

Campo:	Descripción:
Situación MiPyMe	Permite informar la situación del comprobante electrónico del tipo MiPyMe. Se podrá seleccionar una de las 3 siguientes opciones: Solicitado, aceptado o rechazado. Este campo está habilitado solo para facturas cuya serie es del tipo "MiPyMe", indicado en Mantenimiento Serie x Sucursal - FT0114
Fecha de aceptación	Permite informar la fecha de aceptación o rechazo de la factura tipo MiPyMe. Este campo está habilitado solo para facturas cuya serie es "MiPyMe" y cuando la "situación MiPyMe" se "Acepta" o "Rechaza". La Fecha de Aceptación no debe ser menor que la fecha de emisión de la factura y no dejar en blanco cuando la situación de comprobante sea "Aceptado" o "Rechazado".
Factura de anulación	Permite indicar si la factura de crédito o débito informada corresponde a una anulación de la factura original. Este campo se habilita solo para facturas cuya serie sea del tipo "MiPyme" y que sean del tipo Nota de Crédito o Nota de Débito. Además, la factura vinculada debe estar con situación "Rechazado".