Importação do Arquivo Retorno CNAB - FIIMPORTCNAB

CONTEÚDO

Visão Geral
Exemplo de utilização
Tela Importação do Arquivo Retorno CNAB
1. Outras Ações / Ações relacionadas
Tela Importação do Arquivo Retorno CNAB
1. Principais Campos e Parâmetros
Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

O retorno da cobrança eletrônica, permite realizar a quitação de forma automática dos títulos de direito em aberto e, caso exista alguma rejeição, o mesmo poderá ser tratado para que o título seja quitado.

Geralmente os bancos trabalham com dois arquivos de retorno, o primeiro é com as informações de entrada de títulos, ou seja, se as ocorrências enviadas nos títulos foram aceitas, já o segundo arquivo possui as informações de liquidação dos títulos.

Porém, existem bancos que disponibilizam todas as informações em um único arquivo.

O objetivo desta atividade é demonstrar como é realizado a importação do arquivo de retorno CNAB.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Financeiro > Operador Financeiro > Cobrança > Importação do Arquivo Retorno CNAB - FIIMPORTCNAB.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado o envio do arquivo de remessa ao banco.

Ter configurado o layout de retorno.

Passo a Passo

Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Importação do Arquivo Retorno CNAB.

Imagem 1 - Menu de acesso

O Banco disponibiliza o arquivo retorno do CNAB referente a liquidações do período, entradas de títulos e também demais informações referentes.

Alguns bancos separam os arquivos de entrada e outro de liquidações, ambos são tratados nesta aplicação.

Clique no botão para pesquisar e selecionar o arquivo de Retorno.

Alguns bancos trabalham com a extensão .RET, se o banco não disponibilizar nesta extensão, é necessário escolher a opção Todos os Arquivos, para visualizar.

Imagem 2 - Selecionar arquivo de retorno

Ao carregar as informações, clique no botão Importar.

Caso a Cta. Corrente não tenha sido vinculada, será será preciso fazer uma análise das informações que estão sendo lidas e que não estão sendo identificadas na conta corrente.

As parametrizações devem ser verificadas no campo Nr. Emp. Bco. da aplicação Layout do Retorno da Cobrança, com as informações contidas no campo Número da Empresa p/ Banco da aplicação Conta de Cobrança.

Imagem 3 - Importar

Arquivo Importado com Sucesso.

Imagem 4 - Arquivo importado com sucesso

Caso o arquivo tenha um ou mais registros rejeitados, será exibida a mensagem de atenção e os registros devem ser tratados na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.

03. TELA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO CNAB

Outras Ações / Ações relacionadas

Ação	Descrição
Atualização do Retorno CNAB	Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema.
Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB	Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou.
Consulta de Título	Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas.
Conta Cobrança	Parametrização da Conta de Cobrança.
Emissão de Boleto	Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail.
Layout do Retorno da Cobrança	Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno.
Relação dos Retornos CNAB	Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno.
Selecionar Títulos para Geração do CNAB	Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB.
Títulos para Cobrança Eletrônica	Seleção dos títulos para cobrança eletrônica.

04. TELA IMPORTAÇÃO DO ARQUIVO RETORNO CNAB

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

Atalhos

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