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Cálculo de Notas Débito/Crédito - FT4020

Visão Geral do Programa

Essa função foi criada para possibilitar a emissão de notas de crédito e débito vinculadas ou não vinculadas, permitindo gerar devoluções, creditar um determinado valor ao cliente ou a cobrança de valores faturados a menor.

Importante:

As despesas adicionais devem ser, obrigatoriamente, vinculadas à nota fiscal no caso de notas de crédito ou débito nas quais deva haver o estorno das mesmas.

Nota:

El control numérico del formulario pre-impreso permite al usuario verificar, antes de generarse el documento en el sistema, si el número de nota de crédito/débito a imprimir se corresponde con el número del formulario pre-impreso.

El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de Series Fiscales (FT0114) y corregir el número de la última nota impresa; o bien, anular el uso de número en el Mant. de Reserva de Número Fiscal (FT0316). De esta forma, podrá luego generar la impresión de la nota fiscal con un número consistente al formulario pre-impreso.

Importante:

  • El control numérico se hará sólo para las notas de crédito / débito cuyo Tipo de Operación tenga impresión automática.

  • No se realizará el control numérico en los procesos de generación de notas fiscales vía batch.

A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de la nota fiscal a imprimir.


Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Itens

Objetivo da tela:

Permitir os cálculos necessários para a emissão de Notas de Crédito ou Débito.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Confirmação Cálculo Nota (FT4022), onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Simulação do Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal.

Incluir

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal.  Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Nota Débito/Crédito.

Nota:

Esse botão será habilitado somente para notas não vinculadas.

Alterar

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada.

Quando se tratar de nota de despesa, é apresentada a tela Cred/Deb Note Item Business Unit – FT4024, onde é possível alterar a unidade de negócio.

Eliminar

Quando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionada. 

Nota:

O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro?


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Sequência

Exibe a sequência de cadastro da nota. 

Tipo da Nota

Exibe o tipo de nota emitida.  As opções disponíveis são:

  • Nota de Crédito;

  • Nota de Débito.

Nota:

Para as notas cadastradas como Somente Despesa, o tipo de nota poderá ser:

  • Nota de Crédito Despesa

  • Nota de Débito Despesa 

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação da nota. 

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota. 

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota. 

Seq

Exibe a sequência do item na nota de crédito/débito.

Item

Exibe o código do item da nota. 

Ref

Exibe a referência do item da nota. 

Ori Oper

Exibe o código da natureza de operação utilizada para o item. 

Qt

Exibe a quantidade solicitada do item para a referida nota. 

UM

Exibe a unidade de medida na qual o item foi solicitado. 

Pre Liq

Exibe o preço líquido do item. 

Vl Mercadoria Líq

Exibe o valor de mercadoria líquido do item.


Tela Dados Nota Crédito/Débito 

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes a nota.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado.  As opções disponíveis são:

  • Nota de Crédito;

  • Nota de Débito. 

Tipo desconto


Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. 

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). 

Série

Selecionar a série o a ser considerada para o cálculo. 

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo. 

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Importante:

  • Para as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;

  • A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;

  • Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Importante:


Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.


Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Nota:

A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor.

Sucursal Fatura

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Prefixo

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.

Nota:

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações principais referentes a nota.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela DescontosQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.
Uso CFDI

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Nr Processo de Exp

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Forma de Pagamento

Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

Motivo

Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

  • Devolução de parte da mercadoria; sem aceitação de partes do serviço
  • Cancelamento da fatura eletrônica
  • Redução total aplicada
  • Desconto total aplicado
  • Rescisão: nulidade por falta de requisitos
  • Outros

Para notas de débito:

  • Interesses
  • Despesas por cobrar
  • Mudança de valor
  • Outros


Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes ao endereço do cliente.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Entrega

Selecionar o código correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Endereço Completo

Inserir o complemento, caso necessário, do endereço de entrega do cliente para facilitar a sua localização. 

Endereço

Inserir o endereço de entrega correspondente ao cliente informado. 

Add 2

Inserir o bairro correspondente ao local de entrega do cliente. 

Zip

Inserir o código de endereçamento postal do endereço de entrega do cliente. 

Cidade

Selecionar a cidade do local de entrega. 

Unidade Federação

Selecionar a unidade de federação correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

País

Selecionar o país correspondente ao endereço de entrega do cliente. 

Cidade CIF

Inserir a cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

Zip

Inserir o código de endereçamento postal da cidade CIF do endereço de entrega do cliente. 

TaxID

Inserir o número de inscrição federal do cliente. 

Tax Exemption No

Inserir o número de inscrição estadual do cliente.

C.U.I.T.

Inserir o número do C.U.I.T. (Chave Única de Identificação Tributária).


Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Observação

Objetivo da tela:

Permitir registrar observações referentes a nota de débito/crédito.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Observação

Inserir observações a respeito da nota de débito/crédito a ser emitida.

Observação FiscalInserir observações fiscais para a nota de débito/crédito a ser emitida.


Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Repres

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes ao representante.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Incluir

Por intermédio desse botão, será apresentada a tela Cálculo de Notas – Representantes (FT4008), onde serão informados os representantes correspondentes à nota em questão.  Ver maiores detalhes na descrição da mesma.


Nota:

Esse botão será habilitado somente para as notas de venda de produtos nas quais os valores dos itens já estejam inseridos. 

Alterar

Por intermédio desse botão, será apresentada a tela Cálculo de Notas – Representantes (FT4008), onde serão modificados os dados correspondentes ao representante selecionado.  Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Nota:

Esse botão será habilitado somente para as notas de venda de produtos nas quais os valores dos itens já estejam inseridos. 

Eliminar

Quando acessado esse botão, será eliminado o representante selecionado.

Nota:

O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro?


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Rep

Exibe o código do representante da nota. 

Nome Abreviado

Exibe o nome abreviado do representante da nota. 

% Comissão

Exibe o percentual total de comissão do representante. 

% Emissão

Exibe o percentual de comissão do representante na emissão do pedido.


Tela Cálculo de Notas – Representantes

Objetivo da tela:

Permitir registrar observações referentes ao representante.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Representante

Selecionar o código do representante. 

% Comissão Representante

Inserir o percentual total de comissão do representante.

Nota:

O percentual total de comissão do representante não poderá ser inferior ao mínimo de comissão definido para o mesmo na função Manutenção de Representantes (CD0708).

Comissão Emissão

Inserir o percentual de comissão do representante para o momento da emissão do pedido. 

% Comissão Total

Exibe o percentual total de comissão sobre a nota fiscal que está sendo emitida.

Nota:

Serão somados os percentuais de comissão de todos os representantes cadastrados para a respectiva nota fiscal.


Tela Cálculo de Nota Crédito/Débito – Pasta Duplicatas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as duplicatas.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Incluir

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Doc Calculation – Invoices (FT4006), onde será possível incluir as parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal informada.  Ver maiores detalhes na descrição da mesma. 

Modificar

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Doc Calculation – Invoices (FT4006), onde serão realizadas as alterações necessárias na parcela da duplicata selecionada. 

Eliminar

Com o acionamento desse botão, será eliminada a parcela da duplicata selecionada.

Nota:

O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro?

Recalcula Total Nota

Por intermédio desse botão, será recalculado automaticamente o valor total da nota fiscal.

Nota:

Os botões descritos acima serão habilitados caso exista a geração de duplicatas e a condição de pagamento for igual a “Condição de Pagamento Informada”.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Parcela

Exibe a parcela da duplicata. 

Código do Vencimento

Exibe o código da condição de vencimento da duplicata. 

Data Vencimento

Exibe a data do vencimento da parcela da duplicata. 

Data Desconto

Exibe a data máxima de vencimento para concessão de desconto para a duplicata. 

Valor Desconto

Exibe o valor de desconto a ser concedido para a duplicata. 

Valor Líquido

Exibe o valor líquido da duplicata. 

Comissão

Exibe o valor da comissão da duplicata.

Nota:

Os valores das parcelas das duplicatas são calculados segundo critério de cobrança das despesas, definido no campo Tp Cob Desp, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301A).


Tela Doc Calculation – Invoices

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as duplicatas.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Inv No

Exibe o número da duplicata a ser gerada. 

Sch

Exibe a parcela da duplicata informada acima, podendo esse dado ser alterado. 

Due Dt Cd

Selecionar a condição de vencimento da duplicata. 

Due Date

Inserir a data do vencimento da parcela da duplicata. 

Discount Dt

Inserir a data máxima de vencimento para a concessão de desconto para a duplicata. 

Discount Amt

Inserir, caso exista, o valor de desconto a ser concedido a duplicata. 

Net Amount

Inserir o valor líquido da duplicata. 

Commission

Inserir o valor da comissão da duplicata. 

Invoice Total

Exibe o valor total da duplicata. 

Document Total

Exibe o valor total do documento, somando o valor de todas as parcelas das duplicatas.


Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Despesas

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as despesas.

Nota:

Quando a nota origem for informada, o sistema trará as despesas já existentes na nota, podendo ainda ser incluídas novas despesas e/ou modificar/excluir as existentes.

Se a nota origem não for informada, o usuário deverá incluir as despesas a serem creditadas ou debitadas do cliente.

Quando a nota for de crédito/débito (sem ser despesa) e o usuário tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco, já que as notas são a nível de nota e não a nível de item. Caso necessite alterar essas despesas, deverá acessar a opção Inclui.  O sistema questionará se o usuário deseja trazer as despesas da nota origem. Caso afirmativo, as despesas serão mostradas ao usuário, podendo o usuário alterá-las, excluí-las, ou ainda incluir novas despesas.

Caso a nota seja de crédito/débito (sem ser despesa) e o usuário não tiver informado a nota origem, a pasta Despesas virá em branco e o usuário poderá incluir novas despesas.


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

IncluirCom o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025.
AlterarCom o acionamento desse botão, será permitida a inclusão de novas despesas para a nota, por intermédio da tela FT4025. Ver mais detalhes na descrição da tela FT4025.
EliminarCom o acionamento desse botão, será excluído o registro selecionado.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

DespesaExibe o código da despesa relacionada com a nota.
DescriçãoExibe a descrição da despesa relacionada com a nota.
% DespesaExibe o percentual da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como percentual.
Valor DespesaExibe o valor da despesa em relação à nota, quando a mesma tiver sido cadastrada como valor.

Tela Confirmação Cálculo Nota

Objetivo da tela:

Permitir a configuração do cálculo de notais fiscais


Outras Ações/Ações Relacionadas: 


Ação:

Descrição:

Efetiva Nota

Quando acionado esse botão, será confirmado o cálculo da Nota Fiscal, gerando uma nota fiscal efetiva. 

Retorna

Quando acionado esse botão, o programa retorna a tela principal sem confirmar o cálculo.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Vl Mercadoria

Exibe o valor líquido das mercadorias da nota. 

Valor Despesas

Exibe o valor das despesas cadastradas para a nota. 

Valor Total Nota

Exibe o valor total bruto da nota fiscal. 

Peso Líquido

Exibe o peso líquido dos itens da nota fiscal. 

Peso Bruto

Exibe o peso bruto dos itens da nota fiscal. 

Valor Total Impostos

Exibe o valor total dos impostos definidos para a nota. 

Impostos

Selecionar o tipo de visualização para impostos correspondentes a nota fiscal. As opções são:

  • Totais – serão apresentados somente os totais dos impostos;

  • Detalhes – serão apresentados os impostos de maneira detalhada. 

Seq

Exibe a sequência do imposto na nota. 

Item

Exibe o código do item da nota fiscal. 

Jurisdiction Code

Exibe o código de jurisdição do imposto. 

Alíquota

Exibe o percentual de imposto a ser considerado para a jurisdição. 

Tipo Cálculo

Exibe o tipo de cálculo de imposto a ser aplicado sobre o item. 

Base Tax %

Exibe o percentual de redução da base de cálculo do imposto para o item. 

Tax Base Vl

Exibe o valor base para cálculo do imposto.

Tax Amount

Exibe o valor do imposto, calculado sobre o valor base.

Exemption Certificate Code

Exibe o código do certificado de isenção, no caso do item possuir isenção de imposto.

Código Imposto

Exibe o código do imposto utilizado no cálculo da nota.

Descrição

Exibe a descrição do imposto utilizado no cálculo da nota.

Porcentagem

Exibe o percentual do imposto utilizado no cálculo da nota.

Valor Base Imposto

Exibe o valor da base utilizado para o cálculo do imposto da nota.

Valor Imposto

Exibe o valor calculado do imposto da nota.


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