Histórico da Página

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Ação:

Descrição:

Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Confirmação Cálculo Nota (FT4022), onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Simulação do Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal.

Incluir

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Nota Débito/Crédito.

Nota

title	Nota:

Esse botão será habilitado somente para notas não vinculadas.

Alterar

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada.

Quando se tratar de nota de despesa, é apresentada a tela Cred/Deb Note Item Business Unit – FT4024, onde é possível alterar a unidade de negócio.

Eliminar

Quando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionada.

Nota

title	Nota:

O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro?

Substituição CFDI

Image Added

Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Image Removed

Image Removed a série o a ser considerada para o cálculo.

Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado. As opções disponíveis são:

Nota de Crédito;
Nota de Débito.

Tipo desconto

Image AddedImage Removed

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A).

Série

Ponto de Emissão

Image Added

Selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

Natureza Operação

Image Added

Image ModifiedImage Modified

Selecionar a série o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo.

Nota

title	Nota:

Image Added
O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo.

ClienteCliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento.

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo.

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Informações

title	Importante:

Para as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;
A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;
Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Informações

title	Importante:

Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.

Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Nota

title	Nota:

A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor.

Ponto de Venda

Sucursal Fatura

Inserir o código da sucursal da faturado ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

Image RemovedMoeda

Inserir o código do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Prefixo

Image Removed

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.

...

title	Nota:

Image Removed

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

Image Removed

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

da moeda utilizada no documento.

Informações

title	Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será a moeda 0.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações

title	Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Tipo Relação CFDI

Image Added

Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.

Nota

title	Nota:

Image Added

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

Image Added

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações principais referentes a nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Image AddedImage AddedImage Added

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Image AddedImage AddedImage Added

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Image Added

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

Image Added

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

Image Added

Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação

Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque.

Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.

Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Uso CFDI

Image Added

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações

title	Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Nr Processo de Exp

Image Added

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Forma de Pagamento

Image Added

Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

Motivo

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Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

Devolução de parte da mercadoria; sem aceitação de partes do serviço
Cancelamento da fatura eletrônica
Redução total aplicada
Desconto total aplicado
Rescisão: nulidade por falta de requisitos
Outros

Para notas de débito:

Interesses
Despesas por cobrar
Mudança de valor
Outros

Image Added

Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Devolução e Ajuste de preços
Devolução
Desconto
Bonificação
Crédito não cobrável
Recuperação de Custos
Recuperação de Gastos
Ajuste de Preço

Tipo Trans MiPyme

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Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

Sistema de Circulação Aberta (SCA);
Agente de Depósito Coletivo (ADC).

Nota

title	Nota:

O campo será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

Tipo Relação CFDI

Image Added

Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

...

Objetivo da tela:

...

Permitir registrar informações principais referentes a nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Image Removed

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

Image Removed

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

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Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Uso CFDI

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Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Nr Processo de Exp

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Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço

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Campo:	Descrição:
Observação	Inserir observações a respeito da nota de débito/crédito a ser emitida.
Observação Fiscal	Inserir observações fiscais para a nota de débito/crédito a ser emitida.