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Ação:

Descrição:

Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Confirmação Cálculo Nota (FT4022), onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Simulação do Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal.

Incluir

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal.  Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Nota Débito/Crédito.

Nota
titleNota:
Esse botão será habilitado somente para notas não vinculadas.

Alterar

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada.

Quando se tratar de nota de despesa, é apresentada a tela Cred/Deb Note Item Business Unit – FT4024, onde é possível alterar a unidade de negócio.

Eliminar

Quando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionada. 

Nota
titleNota:

O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro?

Substituição CFDI

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Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.


Principais Campos e Parâmetros:

...

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Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado.  As opções disponíveis são:

  • Nota de Crédito;

  • Nota de Débito. 

Tipo desconto

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Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma. 

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A). 

Série

Ponto de Emissão

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Selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

a série o a ser considerada para o cálculo. 

Natureza Operação

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Selecionar a série o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Nota
titleNota:

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O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo. 

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento. 

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo. 

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Informações
titleImportante:
  • Para as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;

  • A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;

  • Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Informações
titleImportante:


Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.


Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Nota
titleNota:

A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor.

Sucursal FaturaPonto de Venda

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

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Inserir o código do ponto de do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Prefixo
Image RemovedMoeda

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.

...

código da moeda utilizada no documento.

Informações
title

...

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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).
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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

...

Objetivo da tela:

...

Permitir registrar informações principais referentes a nota.

Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será a moeda 0.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações
titleInformações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Tipo Relação CFDI

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Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

  • Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
  • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.

Nota
titleNota:
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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações principais referentes a nota.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

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Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

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Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

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Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

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Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

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Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação

Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque.

Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.

Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela DescontosQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.
Uso CFDI

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Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota
titleNota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações
titleInformações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Nr Processo de Exp

Image Added

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Forma de Pagamento

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Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

Motivo

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Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

  • Devolução de parte da mercadoria e/ou sem aceitação de partes do serviço
  • Cancelamento da fatura eletrônica
  • Redução ou desconto parcial ou total
  • Ajuste de preço
  • Desconto comercial por pagamento à vista
  • Desconto comercial por volume de vendas

Para notas de débito:

  • Interesses
  • Despesas por cobrar
  • Mudança de valor
  • Outros


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Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

  • Devolução e Ajuste de preços
  • Devolução
  • Desconto
  • Bonificação
  • Crédito não cobrável
  • Recuperação de Custos
  • Recuperação de Gastos
  • Ajuste de Preço


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As opções são:

Para notas de crédito:

  • Anulação da operação
  • Anulação por erro no CNPJ
  • Correção por erro na descrição
  • Desconto global
  • Desconto por  item
  • Devolução total
  • Devolução por item
  • Bonificação
  • Diminuição do valor
  • Outros conceitos

Para notas de débito:

  • Juros por atraso no pagamento
  • Aumento do valor
  • Penalidades / outros conceitos


Data Início Período

Image Added

Inserir a data de início do período de faturamento.

Nota
titleNota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Hora Início Período

Image Added

Inserir a hora de início do período de faturamento.

Nota
titleNota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Data Fim Período

Image Added

Inserir a data de fim do período de faturamento.

Nota
titleNota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Hora Fim Período

Image Added

Inserir a hora de fim do período de faturamento.

Nota
titleNota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Tipo Trans MiPyme

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Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

  • Sistema de Circulação Aberta (SCA);
  • Agente de Depósito Coletivo (ADC

Principais Campos e Parâmetros:

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Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101 preenchimento deste se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota. 

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Image Removed

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

Image Removed

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

Image Removed

Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela DescontosQuando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.
Uso CFDI
  • ).


Nota
titleNota:

O

campo

Nr Processo de Exp

Image Removed

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Motivo

Image Removed

Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

  • Devolução de parte da mercadoria; sem aceitação de partes do serviço
  • Cancelamento da fatura eletrônica
  • Redução total aplicada
  • Desconto total aplicado
  • Rescisão: nulidade por falta de requisitos
  • Outros

Para notas de débito:

  • Interesses
  • Despesas por cobrar
  • Mudança de valor
  • Outros

será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

Tipo Relação CFDI

Image Added

Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

  • Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
  • Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
  • Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.


Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço

...

Campo:

Descrição:

Observação

Inserir observações a respeito da nota de débito/crédito a ser emitida.

Observação FiscalInserir observações fiscais para a nota de débito/crédito a ser emitida.


Tela Cálculo de Notas Crédito/Débito – Pasta Repres

...

Manutenção de Estabelecimentos (CD0403)

Manutenção das Naturezas de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609)

Manutenção de Clientes (CD0704)

...

Itens da Nota Débito/Crédito (FT4021)



DOCUMENTO TRADUZIDO