Histórico da Página

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Ação:

Descrição:

Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é apresentada a tela Confirmação Cálculo Nota (FT4022), onde o usuário confirmará a geração da nota fiscal com base nos dados dos itens relacionados. Ver maiores detalhes na descrição da mesma.

Simulação do Cálculo da Nota Fiscal

Com o acionamento desse botão, é gerado um relatório com a simulação dos valores constantes na nota fiscal.

Incluir

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá inserir os itens da nota fiscal. Ver maiores detalhes na descrição da função Itens da Nota Débito/Crédito.

Nota

title	Nota:

Esse botão será habilitado somente para notas não vinculadas.

Alterar

Quando acionado esse botão, é apresentada a função Itens da Nota Débito/Crédito - FT4021, onde o usuário poderá realizar as alterações necessárias da sequência selecionada.

Quando se tratar de nota de despesa, é apresentada a tela Cred/Deb Note Item Business Unit – FT4024, onde é possível alterar a unidade de negócio.

Eliminar

Quando acionado esse botão, será eliminada a sequência selecionada.

Nota

title	Nota:

O programa emitirá a seguinte pergunta: Confirma a exclusão do registro?

Substituição CFDI

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Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0048 para que seja informado o comprovante cancelado.

Principais Campos e Parâmetros:

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Campo:

Descrição:

Tipo da Nota

Selecionar o tipo de nota a ser calculado. As opções disponíveis são:

Nota de Crédito;
Nota de Débito.

Tipo desconto

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Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Somente Despesa

Quando assinalado, indica que a nota de crédito ou débito servirá apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Estabelecimento

Selecionar o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301A).

Série

Ponto de Emissão

Image Added

Selecionar o ponto de emissão da nota, campo disponível apenas para o Equador.

Série

a série o a ser considerada para o cálculo.

Natureza Operação

Image ModifiedImage ModifiedImage Added

Selecionar a série o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo.

Nota

title	Nota:

Image Added
O campo Série fica desabilitado e é preenchido automaticamente para o Equador.

Natureza Operação

Selecionar o código da natureza de operação a ser considerada para o cálculo.

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código

Cliente/Fornecedor

Selecionar o código do Cliente ou Fornecedor para o qual se deseja calcular o documento.

Data Emissão

Inserir a data de emissão do cálculo.

Nr NF Original

Selecionar o número da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Informações

title	Importante:

Para as notas vinculadas somente poderá ser informada uma nota base;
A nota base não poderá ser uma nota de Crédito ou Débito;
Depois de confirmada, não será mais possível alterar a nota original.

Série Original

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

% Diferença

Inserir o percentual de diferença a ser considerado para o documento.

Informações

title	Importante:

Para as Notas de Crédito é possível deixar o percentual de diferença igual a 0 (Zero). Nesse caso, os itens da nota fiscal original são inclusos na Nota de Crédito com as quantidades zeradas. Dessa forma, é possível informar as quantidades desejadas para cada item. Os itens cujas quantidades permanecerem igual a 0 (zero) não serão considerados no momento do cálculo da nota.

Valor Acréscimo

Inserir o valor a ser considerado para o cálculo de débito.

Nota

title	Nota:

A Nota de Crédito não poderá ser devolvida por valor.

Sucursal FaturaPonto de Venda

Inserir o código da sucursal da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Ponto de Venda

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Inserir o código do ponto de do ponto de venda da fatura. Este valor é apresentado automaticamente conforme o valor definido para a série informada.

Prefixo

Image RemovedMoeda

Inserir o prefixo da fatura. Este valor é calculado automaticamente pelo programa, e apresenta os dados de Sucursal Fatura e Ponto de Venda concatenados.

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código da moeda utilizada no documento.

Informações

title

...

Image Removed

A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

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Objetivo da tela:

...

Permitir registrar informações principais referentes a nota.

Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será a moeda 0.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações

title	Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Tipo Relação CFDI

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Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.

Nota

title	Nota:

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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Document Numeration (FT4000).

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A numeração da Nota de Débito e Crédito é parametrizada na função Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Principais

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações principais referentes a nota.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Image AddedImage AddedImage Added

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Image AddedImage AddedImage Added

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Image Added

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

Image Added

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

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Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Reabre Remito/Embarque/Pedido para Faturação

Quando assinalado, indica que a nota de crédito irá reabrir o remito, embarque e pedido da fatura vinculada, permitindo um novo faturamento do remito e/ou pedido/embarque.

Este parâmetro será habilitado quando for uma nota de crédito (NC), a NC tiver uma fatura vinculada e esta fatura tiver um remito ou pedido vinculado. Não será habilitado quando a fatura vinculada for de faturamento antecipado.

Não será cancelada a nota fiscal original vinculada.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Uso CFDI

Image Added

Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101).

Nota

title	Nota:

O preenchimento deste campo se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Taxa Exportação

Inserir a taxa que será utilizada no documento.

Informações

title	Informações:

Se a nota de crédito/débito não possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o cadastrado no programa Manutenção_de_Cotações_de_Moedas_-_CD0103.

Se a nota de crédito/débito possuir uma fatura vinculada, o valor sugerido será o utilizado na nota fiscal original.

Nr Processo de Exp

Image Added

Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Forma de Pagamento

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Inserir a forma de pagamento da nota de crédito/débito.

Motivo

Image Added

Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

Devolução de parte da mercadoria e/ou sem aceitação de partes do serviço
Cancelamento da fatura eletrônica
Redução ou desconto parcial ou total
Ajuste de preço
Desconto comercial por pagamento à vista
Desconto comercial por volume de vendas

Para notas de débito:

Interesses
Despesas por cobrar
Mudança de valor
Outros

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Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Devolução e Ajuste de preços
Devolução
Desconto
Bonificação
Crédito não cobrável
Recuperação de Custos
Recuperação de Gastos
Ajuste de Preço

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As opções são:

Para notas de crédito:

Anulação da operação
Anulação por erro no CNPJ
Correção por erro na descrição
Desconto global
Desconto por item
Devolução total
Devolução por item
Bonificação
Diminuição do valor
Outros conceitos

Para notas de débito:

Juros por atraso no pagamento
Aumento do valor
Penalidades / outros conceitos

Data Início Período

Image Added

Inserir a data de início do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Hora Início Período

Image Added

Inserir a hora de início do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Data Fim Período

Image Added

Inserir a data de fim do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Hora Fim Período

Image Added

Inserir a hora de fim do período de faturamento.

Nota

title	Nota:

Será exibido somente se a nota de crédito/débito não possuir fatura vinculada.

Tipo Trans MiPyme

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Inserir a opção que identifica o tipo de transação MiPyme a ser realizada. As opções são:

Sistema de Circulação Aberta (SCA);
Agente de Depósito Coletivo (ADC

Principais Campos e Parâmetros:

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Inserir o código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet), conforme o cadastro efetuado no programa Manutenção Tipo Uso CFDI (MX0101 preenchimento deste se faz necessário para que o código seja informado no arquivo XML da Fatura Eletrônica.

Campo:

Descrição:

Estabelecimento

Exibe o código do estabelecimento emissor da nota.

Data Emissão

Exibe a data de emissão da nota.

Série

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Exibe a série da nota.

Cliente/Fornecedor

Exibe o nome abreviado do cliente/fornecedor da nota.

Nr NF Original

Exibe o número original da nota fiscal relacionada ao cálculo.

Moeda

Selecionar o código da moeda utilizada no documento original.

Nota

title	Nota:

Esse campo será habilitado para inclusão da moeda a ser considerada no cálculo da nota para as notas não vinculadas; para as notas vinculadas esse campo assumirá a moeda de faturamento da nota fiscal original.

Estorna Comissão

Quando assinalado, indica que a nota de crédito/débito estorna a comissão dos representantes.

Série Original

Image RemovedImage RemovedImage Removed

Selecionar a série da nota base para emissão de nota vinculada, ou deixar em branco para emissão de nota não vinculada.

Tipo Desconto

Image Removed

Quando assinalado, indica que a nota de crédito será por bonificação.

Nota de Anulação

Image Removed

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".

Nota Crédito Parcial

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Indica que a nota não é para cancelamento total da fatura que originou a operação.

Somente de Despesa

Quando assinalado, Indica que a nota de débito/crédito é apenas para o cadastro das despesas da mesma.

Natureza Operação

Exibe a natureza de operação a ser utilizada no cálculo da nota.

Canal de Vendas

Selecionar o código do canal de vendas correspondente ao cálculo.

Tabela de Preços

Selecionar o código da tabela de preços utilizada para o cálculo.

Mensagem

Selecionar o código da mensagem a ser impressa na nota.

Condições Pagamento

Selecionar o código da condição de pagamento a ser considerada no cálculo.

Bonificação

Inserir a bonificação a ser utilizada no cálculo da nota.

Desconto

Inserir o desconto a ser aplicado no cálculo da nota.

Usa Tabela Descontos

Quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o documento.

Uso CFDI

).

Nota

title	Nota:

O

campo

Nr Processo de Exp

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Inserir o número do processo de exportação da fatura em questão.

Motivo

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Selecionar o motivo da nota de crédito/débito.

As opções são:

Para notas de crédito:

Devolução de parte da mercadoria; sem aceitação de partes do serviço
Cancelamento da fatura eletrônica
Redução total aplicada
Desconto total aplicado
Rescisão: nulidade por falta de requisitos
Outros

Para notas de débito:

Interesses
Despesas por cobrar
Mudança de valor
Outros

será habilitado se a série utilizada for de MiPyME.

Ao incluir um documento, será exibido o valor informado para a nota fiscal vinculada. Se essa não possuir valor, será exibido conforme parametrizado no programa Dados_Complementares_Cliente_Fornecedor_-_ARG0009.

Tipo Relação CFDI

Image Added

Indica o tipo de relação que a nota de crédito possui com a fatura original, para que seja informado corretamente o tipo de relação no XML do comprovante eletrônico.

As opções disponíveis para seleção são:

Devolução (tipo 03 - Devolução de Mercadorias s sobre Faturas ou Traslados Prévios)
Nota de Crédito (tipo 01 - Notas de Crédito de Documentos Relacionados)
Antecipação (tipo 07 - CFDI por Aplicação de Antecipação)

Para notas de crédito esta informação é obrigatória.

Tela Dados Gerais Nota Crédito/Débito – Pasta Endereço

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Campo:	Descrição:
Observação	Inserir observações a respeito da nota de débito/crédito a ser emitida.
Observação Fiscal	Inserir observações fiscais para a nota de débito/crédito a ser emitida.