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Ter realizado o envio do arquivo de remessa ao banco.
Ter configurado o layout de retorno.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Importação do Arquivo Retorno CNAB.
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Nota | ||||||||||||||||||||||
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Caso a Cta. Corrente não tenha sido vinculada, será será preciso fazer uma análise das informações que estão sendo lidas e que não estão sendo identificadas na conta corrente. As parametrizações devem ser verificadas no campo
da aplicação Layout do Retorno da Cobrança, com as informações contidas no campo Número da Empresa p/ Banco
da aplicação Conta de Cobrança. |
Imagem 3 - Importar
Arquivo Importado com Sucesso.
Imagem 4 - Arquivo importado com sucesso
Caso o arquivo tenha um ou mais registros rejeitados, será exibida a mensagem de atenção e os registros devem ser tratados na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
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Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema. | |
Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno. | |
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. | |
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
Card documentos | ||||
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