Histórico da Página

Campo:

Descrição:

Indica se o documento a ser controlado no Contas a Receber será um documento de débito ou crédito.

Débito;

Crédito.

Código agrupador de tipos de títulos para a remessa e retorno escritural. Todos os tipos de títulos que estiverem com o mesmo código entende-se que fazem parte do mesmo configurador escritural, cadastrado no FIN10019.

Código do motivo de débito para a emissão da nota de débito (ND).

Indica se no tipo de título deverá ser considerado o pagamento de comissão para o representante.

Não gerar comissão;

Crédito para o representante (se o tipo título é um débito);

Débito para o representante (se o tipo título é um crédito).

Indica o tratamento dos tipos de títulos que serão utilizados no CRE (Contas a Receber) que são processados de forma semelhante no MCX (Controle de Movimentação do Caixa).

ND/AP - Nota de Débito com nota ou duplicata;

AD - Adiantamento;

NS/NC/NP - Nota de débito sem nota, nota de crédito e nota promissória.

Indica a numeração dos títulos do Contas a Receber.

Sequencial;

Permitir digitação (não é válido para tipo de título ND);

Número do título origem (válido somente para tipo de título ND);

Sequencial + mês + ano (válido somente para tipo de título ND).

- O campo estará acessível somente quando o tipo de título for ND, NC e AD.

- Na inclusão de títulos ND ou NC pelo FIN10050 este portador será apenas sugerido e o usuário pode alterar. Já na inclusão automática de ND e NC, que pode ocorrer pelo programa de baixa ou retorno escritural, o portador será assumido pelo sistema.

- Na inclusão de adiantamento pelo FIN10046 o portador será sugerido, podendo ser alterado pelo usuário.

- O portador deverá estar previamente cadastrado no FIN10016 (Portadores).

Indica a data que deverá ser utilizada para a contabilização dos pagamentos dos documentos.

Data  de pagamento/baixa - Data em que o cliente efetuou o pagamento;

Data de crédito - Data em que o banco efetuou o depósito da conta da empresa;

Data de  lançamento - Data  em que a operação foi lançada no sistema.

Número da conta débito que será relacionada ao tipo de título.

Número da conta crédito que será relacionada ao tipo de título.

Código do histórico relacionado ao tipo de título.

 Indica qual a finalidade do Tipo de Título que está sendo informado. As opções disponíveis podem ser:

- Título Normal: Finalidade padrão, utilizada no módulo Contas a Receber para definir os títulos cadastrados nos sistema;

- Título de Exportação: Define Tipos de Títulos que serão utilizados nos processos de Integrações de Exportação. Os títulos gerados com esta características não poderão ser manutenidos pelo Logix;

- Título de Terceiro: Opção habilitada somente para tipos de documento de débito;

- Título de transferência Vendor?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título de transferência Vendor. Este título é acessório do título origem que é criado para cobrança de equalização e juros de um título que foi transferido de cobrança Vendor para Simples;

- Título FIDC?: Indica se o tipo de título será ou não utilizado como um título FIDC (Fundo de Investimento). Este título substitui o título de origem, quando o banco aceita a origem para cobrança pelo FIDC.

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a entrada (inclusão) do título.

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar a devolução.

Indica se o tipo de título grava a tabela de escritural e de borderô (emissão) na preparação de cobrança dos títulos (FIN10057).

Indica se o tipo de título poderá ter o portador determinado pela rotina automática de determinação de portador (FIN10090).

Verificar quantidade dias vencimento escritural?

Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.

Indica se o tipo de título em questão deverá contabilizar ou não a baixa do título.

Indica se será verificado ou não o a quantidade de dias entre a preparação e vencimento do título, para o tipo de título em questão.

Campo:

Descrição

Emitir débito de juros automaticamente?

Indica se a nota de débito deverá ou não ser gerada automaticamente na baixa do título. Isso ocorre somente se o título que está sendo baixado possuir o valor de juros a pagar maior que o valor de juros pagos.

Motivo de débito automático

Os motivos de débito deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 (Motivos de Débitos/Créditos).

Quantidade de dias que deverá ser considerada para calcular a data de vencimento das notas de débito que são geradas automaticamente. Esta quantidade de dias será somada a data de emissão da nota de débito, resultando na data de vencimento.

Índice de despesa financeira que será utilizado para o cálculo das despesas financeiras para uma nota de débito.

Quando o recebimento do título ocorreu por banco (quando a forma de baixa é igual a "BC") e o banco aceitou o título com juros a menor, a responsabilidade desta diferença de juros cabe ao banco. Neste caso, se nesse campo for selecionada a opção "Marcado", a nota de débito será impressa, porém endereçada ao banco e não ao cliente.

Código do motivo para a emissão de notas de débito bancárias a serem emitidas automaticamente, pelo pagamento de juros a  menor que o valor de juros a pagar, quando este pagamento  foi efetuado em banco, ou seja a forma de pagamento for igual a "BC".

Caso seja selecionada a opção "Marcado", as notas de débito deverão ser geradas agrupadas por cliente, desde que a soma dos débitos ultrapasse o limite mínimo de suspensão. Este conceito é usado pelo FIN10034 (Geração automática de débitos).

Valor mínimo para geração de notas de débito de juros pendentes.

- Quando a somatória destes valores chegar ao valor informado neste campo será gerada uma nota de débito para o cliente;

A justificativa deverá estar previamente cadastrada no FIN10005 (Motivos).