ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Esse processo visa conciliar as os registros de vendas e/ou pagamentos feitas realizados através de operadoras de crédito com os títulos oriundo de integração com o modulo de loja /administradoras de cartões (debito e/ou credito), pagamentos digitais ou PIX (essas duas estão disponíveis apenas para conciliação de pagamentos, com os respectivos títulos gerados no módulo Financeiro do Protheus.

Com base em Os arquivos enviados pelas operadoras/administrados de cartão, conforme layouts especificados abaixo, essas informações são consistidas pela rotina de importação de modo a garantir administradoras de cartões são importados e consistidos pela rotina de importação, garantindo a integridade dos dados para posterior conferenciaconciliação. 

Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas e/ou caso necessário com ajustes manuais. , sendo possível realizar ajustes manuais, caso seja necessário.

A conciliação está divida dividida em duas etapas , sendo a primeira o reconhecimento da venda em caráter de identificação da venda versus titulo no financeiro, e a segunda etapa que simplificadas:

• Conciliação das vendas: é o reconhecimento do registro de venda versus confirmação da venda enviada no arquivo da administradora.
• Conciliação de pagamentos: é a identificação do

...

• registro de pagamento versus confirmação de pagamento enviado no arquivo da administradora. Ao realizar esse reconhecimento e a confirmação da conciliação, o título será baixado no sistema.

Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações de vendas efetuadas. 

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

Fluxo Operacional 

Image Removed

Descrição do processo

Efetua venda: Processo de utilização do modulo SIGALOJA que faz o processo de venda e registra os movimentos financeiro, pode ser configurado para utilização de múltiplos cartões onde essa informação será armazenada em tabela especifica, tendo sua configuração definida por parâmetro, documentação de apoio http://tdn.totvs.com/x/RIPzCg.

Integração com financeiro: Processo de criação dos títulos no financeiro, esse processo tem a funcionalidade de atualizar, replicando as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de venda.

Recebe arquivo: Processo externo de recebimento dos arquivos gerados pela operadora ou administradora de cartões. 

Disponibiliza arquivo na pasta: Cada operadora estará cadastrada como uma operadora de "RD" - "REDE" e com os devidas configurações de diretórios para processamento, sendo um diretório para leitura de arquivo, um diretório para armazenar os arquivos processados com sucesso, e um outro diretório com os arquivos não importados por criticas.

Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: O processo de importação contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex, os detalhes de cada configuração está no link ****. Esse processo garante a integridade das informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.

Log de importação: O processo possibilita a visualização em tela das críticas, por arquivo, e no detalhe dos  problemas, de acordo com cada linha, além disso tem uma opção de impressão dessas críticas.

Conciliação de Vendas: O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação:

 - Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo     (Debito/Crédito) estão  "de acordo" com percentual de tolerância" (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

- Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora do percentual de tolerância" estabelecido pelo usuário.

- Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no Protheus correspondente os tipo de títulos gravados pelo módulo SigaLoja  e  "não disponibilizados  nos arquivos das operadoras" no período de vendas informado pelo usuário (o período é informado através dos parâmetros da rotina de conciliação).

- Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) "não foram encontradas na base do Protheus", possibilitando a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados. 

- Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que "possuem algum tipo de ocorrência", tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

- Totais: demonstra a quantidade  de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas. 

O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. 

Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. 

Conciliação de pagamento: O processo permite que seja feita a conciliação dos pagamentos importados com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação: 

- Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) estão "de acordo" com o percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

- Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora do percentual de tolerância"estabelecido pelo usuário ou (****** outra divergência******)

- Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina. 

- Não conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíves na base de dados. 

- Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que "possuem os seguintes tipos de ocorrência":  Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade

- Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.

Relatório de Baixas: Relatórios do sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação.

...

Atualmente temos os seguintes layouts homologados para importação: 

03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES 

...

Possibilita a inclusão de justificativas padronizadas para utilização na tela de conciliação. 

Image Removed

Necessário informar um código e uma descrição. 

Image Removed

A justificativa será exigida na efetivação dos processos de conciliação das abas: Conciliados Parcialmente, Titulo sem Venda, Venda sem título e Divergentes. 

...

Possibilita a inclusão de motivos padronizados para utilização na aba de divergências nas rotinas de conciliação. 

Image Removed

Necessário informar a operadora, um código e uma descrição para esse motivo.

Image Removed

O motivo será exigido na gravação das divergências no processo de conciliação. 

...

Possibilita habilitar apenas algumas filiais a utilizarem o processo de conciliação. É usado diretamente no processo de importação dos arquivos. 

Image Removed

Necessário informar o código da filial que esta habilitada a importar os arquivos. 

Image Removed

Caso nenhuma filial seja cadastrada nessa opção, todas as filiais estão habilitadas a importarem o arquivo. Quando utilizado o cadastro, apenas a filiais aqui cadastradas é que terão o processo de importação concluído com sucesso.

A critica que será apresentada é que a filial não esta habilitada para importação.  

...

O processo de importar aquivos  contempla somente layout homologados como: Software Express, Cielo, Rede, Amex, os detalhes de cada configuração está no link ****. Esse processo garante a integridade das informações sendo que as críticas serão gravadas em um arquivo de “log” para a análise e providencias dos usuários.

...

• Operadora corretamente cadastrada na tabela de "Codigo de Administradores SITEF" com os devidos diretórios parametrizados. 

Image Removed

Sendo que o Dir.Arq.Tef indica o diretório onde o arquivo será lido. 

Dir.Arq.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com sucesso. 

Dir.Inc.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com falha.

• Filial habilitada para execução. Ver documentação sobre "Cadastros de Filiais a Considerar" - FINA913.

 - Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. 

Image Removed

- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos.

A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. 

Image Removed

- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas. 

Image Removed   Image Removed

Descrição das colunas: 

As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda

Image Removed

Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento)

Data Processamento: Data em que foi feita a operação

Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação

Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento)

Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917)

Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. 

Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. 

Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. 

Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)

Image Removed

...

O processo permite a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema.

Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina (Movimentos de venda).

Image Removed 

Legenda: 

Image Removed

As atualizações das legendas ocorrem de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre Protheus e arquivo das administradoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

Conciliar 

Ao selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher: 

Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Data de: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
Data até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 
Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

Image Removed

Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda.

Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)

Image Removed

...

...

Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

Ex:  Venda

...

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

198 >= 195 -(195 *10%) 

198 >= 195 - 19,5 

198 >= 175,5  Image Removed

Image Removed

O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita para que esse registro para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

Observação :

Para títulos gerados nativamente pelo módulo Sigaloja, nenhum ajuste se faz necessário.  Para títulos gerados por outros módulos ou via customizações no Financeiro, serão necessárias as informações de NSU (campo E1_NSUTEF) e Código de Autorização (campo E1_CARTAUT), para o correto funcionamento da rotina. Além destas informações dependendo da parametrização do sistema (MV_USAMEP), a tabela Parcelamento SITEF (MEP) também deve ser atualizada.

Funcionalidade disponível à partir da versão 12.1.27

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

Fluxo Operacional 

Image Added

Descrição dos processos

• Efetua venda:  Através do módulo de origem o sistema registra os movimentos das vendas, podendo-se inclusive utilizar múltiplos cartões para o pagamento.
• Integração com financeiro:  Geração dos títulos a receber das respectivas vendas, com as informações específicas da transação : Código NSU - Número Sequencial Único da operação (E1_NSUTEF), DOCTEF (E1_DOCTEF) e Código de autorização da operação de venda (E1_CARTAUT).   
• Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou administradoras de cartões.
• Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:

                                                      \baseline\cartao\Import – Diretório onde deverão ser gravados os arquivos para leitura/processamento.

                                                       \baseline\cartao\Process – Diretório onde serão gravados automaticamente os arquivos processados com sucesso.

                                                       \baseline\cartao\Falha – Diretório onde serão gravados automaticamente os arquivos com falhas.

   Para esse processo, no módulo Sigaloja, realize o cadastro das operadoras e/ou administradoras que deve estar com a informação de “RD – Rede”.

• Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados com sucesso. Esse processo contempla somente os layouts homologados : Software Express, Cielo, Rede e Amex. Eventuais críticas das importações serão disponibilizadas através de um log, para futura análise e providências. Pagamentos via PIX ou Pagamentos Digitais são importados via schedule ou manualmente pela rotina Importação, no qual vai obter os dados via API.
• Log de importação: Visualização das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.
• Conciliação de Vendas:  Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de contas a receber. Para a conciliação é necessário configurar as perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação:

- Conciliados: Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.                          

- Conciliados Parcialmente: Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Títulos Sem Vendas: Corresponde à todos os títulos existentes na base de dados no período informado nas perguntas de processamento da rotina que não foram localizados nos arquivos das operadoras.

- Vendas Sem Títulos: Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e/ou administradora e cujas contrapartidas não foram encontradas como títulos financeiros, possibilitando a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados.

- Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

- Totais: Demonstra a quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas. 

• Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. 
• Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos (importados dos arquivos) com os registros financeiros.  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação:

- Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSUTEF ou DOCTEF, Parcela, Data de Emissão, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) para conciliação TEF e tipo "PD" (Pagamentos Digitais) ou "PX" (PIX) para Conciliação PIX/Pagamentos Digitais e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Conciliados Parcialmente: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSUTEF ou DOCTEF, Parcela, Data de Emissão, Tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) para conciliação TEF e tipo "PD" (Pagamentos Digitais) ou "PX" (PIX) para Conciliação PIX/Pagamentos Digitais e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Conciliados Manualmente: Corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.

-  Não Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, possibilitando a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

- Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

- Totais: demonstra quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas.

• Relatório de Baixas:  Pode-se utilizar os relatórios padrões  sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação, tais como:    

                                          - Relação de Baixas

                                          - Extrato Bancário

Regras de utilização e boas práticas.

• Compartilhamento de tabelas: O compartilhamento das tabelas SE1 e MEP devem ser idênticos. Podendo a tabela MEP ser utilizada ou não para conciliação dos dados. Onde temos também o campo de Identificação entre as tabelas FIF e SE1 (FIF->NSUTEF/SE1->NSUTEF)

• Campos de relacionamento x Grupos de campos:

A partir do pacote de expedição contínua de junho/2021 as rotinas de importação e conciliação de pagamentos passaram a tratar 

Grupos de campo:

150 (NSU da Transação TEF) com tamanho padrão de 50

151 (Número do Documento TEF) com tamanho padrão de 100

152 (Número da Autorização) com tamanho padrão de 50

03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES 

FINA911 - Justificativas

FINA912 - Motivos das Operadoras

FINA913 - Filiais a Considerar

FINA914 - Importação

FINA916 - Conciliação de Vendas

FINA917 - Log de Importação

FINA918 - Conciliação de Pagamentos

FINA921 - Conexão Totvs Pagamentos Digitais

FINR916 - Relatório de Conciliação de Pagamentos e Vendas

FINR917 - Relatório de Importação

04. TABELAS UTILIZADAS

...

Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

Ex:  Venda

...

Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

198 < 225-(225 *10%) 

198 < 225 - 22,5 

198 < 202,5Image Removed

Image Removed

O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Image Removed

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

...

Corresponde a todos os títulos existentes no Protheus, que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes (Debito/Crédito).

Image Removed

O grid demonstra os títulos no sistema que não possuem vendas gravadas. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Image Removed

Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

...

Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

Image Removed

O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja.  . 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Image Removed

Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

...

Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

Image Removed

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Gravar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. (O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

Image Removed

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa dessa conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

...

Totais: demonstra quantidade de registros com valores bruto e liquido em R$ por data para cada aba.

Image Removed

O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. 

Desconciliar 

O processo retira as informação de conciliação do registro de venda, permitindo que a venda possa ser conciliada em processos futuros.  

Processo só pode ser executado caso a conciliação de pagamento não tenha sido executada.

...

...

Log de importação

Após finalização da importação dos arquivos através da rotina Wizard (FINA914), o sistema permitirá que se avalie os registros que foram desconsiderados na importação através da rotina de Logs Importação Sitef (FINA917).

Para isso, o usuário deverá se posicionar na linha do arquivo que deseja avaliar os registros não importados, através da rotina de Log Importação Sitef e então clicar no novo Botão (Não Importados).

 Legenda

 Image Removed

Visualizar

Cabeçalho:

Status = O ocorrência encontrada no arquivo de acordo com a legenda:

Image Removed               

• Importado com sucesso
• Arquivo já importado
• Versão do arquivo incompatível
• Falha na abertura do arquivo
• Importado parcialmente
• Arquivo Inconsistente
• Arquivo não importado

Nome arquivo = Nome do arquivo selecionado.

Data Process = Data do dia do processamento.

Hora Process = Hora do processamento.

Reg Incluido = Quantidade de registros processados e incluídos no arquivo (FIF).

Não Processa = Quantidade de registros não processados e incluídos no arquivo (FIF).

Linhas lidas = Quantidade de registros não processados e incluídos no arquivo (FIF).

Tot Lin Arq = Quantidade total de registro no arquivo.

Nome Usuário = Nome do Usuário logado.

Nome Adm = Nome da Admistradora/Operadora.

 Detalhes:

Linha Proc = *********

Código do Estab = Código do estabelecimento

Comprovante = O campo Comprovante não existe em vários tipos de registros, logo, não será apresentado em todos os registros de log.

Motivo = Ocorrência encontrada no arquivo

...

Impressão via rotina Logs de importação( FINA917)  

O relatório de log importação Tef, traz de forma detalhada os log´s gerados na importação dos arquivos de conciliação TEF.(FINA914).

Detalhando pelo status principal do arquivo no momento da importação e suas respectivas "falhas" de importação logs.

O relatório pode ser chamado via menu do protheus e pela rotina Logs de Importação.

Opção Imprimir.

Image Removed

Image Removed

Image Removed

Impressão via rotina Logs de importação (menu)

Tabelas envolvidas.

 FVR: Logs importação Tef

 FV3: Detalhe log de importação Tef.

Parâmetros do relatório.

Nome do arquivo de ? Permite informar o nome de um determinado arquivo de importação para impressão(Inicio).

Nome do arquivo até? Permite informar o nome de um determinado arquivo de importação para impressão(Final).

Data do processamento de? Seleção da data em que deseja imprimir o relatório ou período (Inicio).

Data do processamento até? Seleção da data em que deseja imprimir o relatório ou período(Final).

 Administradora? Permite selecionar a administradora.

Usuário de importação? Permite filtrar pelo usuário que realizou a importação do arquivo.

Image Removed

Cabeçalho superior exibi as informações da tabela Log de importação (FVR)

Nome Adm: Exibe o nome da administradora.

Nome do Arquivo: Exibe Nome do arquivo importado.

 Data Process: Exibe a data em que o arquivo de importação foi processado.

Hora Pro: Exibe a hora em que o arquivo de importação foi processado.

Qtd.Reg.Pr: Exibe a quantidade de registros inseridos no sistema que gerarem Arquivo de conciliação Sitef(FIF).

Qtd.Não.Pr: Exibe a quantidade de linhas que não foram processadas e estão registradas na tabela FV3

Qtd.Lic.Pr: Exibe a quantidade de linhas que foram processadas. Ex:  Header, Trailer, detalhes de vendas, ajustes e etc

Qtd. Linhas: Demonstra a somatória de linhas processadas e não processadas, compondo o total de linhas do arquivo. Soma de Qtd.Não.Pr e Qtd.Lic.Pr.

Nome usuário: Exibe o nome do usuário responsável pela importação do arquivo.

Status: Exibe o status da importação do arquivo.

Image Removed

Cabeçalho inferior exibi as informações da tabela Detalhes log de importação (FV3)

Linha Proc: Linha do arquivo que gerou log.

Codigo Estab: Código do estabelecimento da linha logada.

Comprovante: Número do comprovante.

Motivo: Exibe o motivo detalhado pelo qual a linha do arquivo não foi considerada na importação.

Image Removed

04. PARÂMETROS UTILIZADOS

Para correto funcionamento do conciliador os parâmetros abaixo devem ser configurados. 

MV_EMPTEF     - Código do estabelecimento configurado para administradora Software Express

MV_EMPTCIE    - Código do estabelecimento configurado para operadora Cielo

MV_EMPTAME  - Código do estabelecimento configurado para operadora AMEX

MV_EMPTRED   - Código do estabelecimento configurado para operadora REDE

Todos esses parâmetros devem ser exclusivos representando a filial que será utilizada no conciliador. 

Demais parâmetros utilizados pela rotina: 

MV_USAMEP - Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos SITEF.

MV_1DUP - Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numérica.  

MV_LJGERTX - Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber.

MV_BXCNAB - Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.

MV_BLATHD - Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20.

05. PONTOS DE ENTRADA

Pontos de entrada utilizados no processo de importação do arquivo de pagamento (Especifico Software Express)

FINFIF - Permite a inclusão de campos no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/SX4CE

FIN910FIL - Permite alterar o conteudo do campo filial no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/s4wDCw 

Pontos de entrada utilizados no processo de conciliação de pagamento. 

FINA910F - Define os dados bancários no momento da baixa dos títulos - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/X6Vc 

FA110TOT - Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber (FINA110) - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/2YQDCw

06. TABELAS UTILIZADAS

<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

...