ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

O relatório possibilita a visualização detalhada os pagamentos ou vendas com seus correspondentes "status" de conciliação.

02. EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO

Parâmetros do relatório: 

1. 1. Operadora ?
      1. Selecione a operadora. 1- Software Express | 2- Demais (Amex, Cielo e Rede)
         
         
   2. Bandeira – Software Express ? 
      1. Selecione a Bandeira para filtrar dados da Software Express. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de Bandeira.                                                             
         
         
   3. Administradora – Demais ? 
      1. Selecione a Bandeira para filtrar dados das demais operadora (Amex, Cielo e Rede)  Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro das administradoras.
         
         
   4. Seleciona Filiais ? 
      1. Selecione a opção “Sim” para filtrar as filiais a serem consideradas no relatório ou “Não” para apresentar registros da filial logada.
         
         
   5. Cliente de ?
      1. Selecione o código inicial do intervalo de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de clientes.
         
         
   6. Loja de ? 
      1. Selecione o código inicial do intervalo de lojas de clientes a serem considerados na geração do relatório.
         
         
   7. Cliente Até ?
      1. Selecione o código final do intervalo de clientes a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar o cadastro de clientes.
         
         
   8. Loja Até ?
      1. Selecione o código inicial do intervalo de lojas de clientes a serem considerados na geração do relatório.
         
         
   9. Num NSU De ? 
      1. Selecione o código NSU inicial para a geração do relatório.
         
         
   10. Num NSU Até  ? 
       1. Selecione o código NSU final  para a geração do relatório.
          
          
   11. Data Crédito Inicial ? 
       1. Selecione a data  inicial do  crédito para a geração do relatório.
          
          
   12. Data Crédito Final ? 
       1. Selecione a data  final do  crédito para a geração do relatório.
          
          
   13. Status Conciliação Pagamento ? 
       1. Selecione os status da conciliação de pagamentos a serem considerados na geração do relatório. Tecla [F3] disponível para consultar as regras.
          
          
   14. Data Conciliação Pagamento. De ?
       1. Selecione a data de conciliação de pagamento inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de pagamento.
          
          
   15. Data Conciliação Pagamento.  Até ? 
       1. Selecione a data de conciliação de pagamento final a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de pagamento.
          
          
   16. Usuário Conciliação Vendas ?
       1. Selecione o usuário que efetuou a conciliação de vendas para geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas. Deixar o campo branco (vazio) caso queira todos usuários.
          
          
   17. Data Conciliação Vendas  De ? 
       1. Selecione a data de conciliação de pagamento inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.
          
          
   18. Data Conciliação Vendas  Até ? 
       1. Selecione a data de conciliação de pagamento final a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.
          
          
   19. Usuário Conciliação Vendas  ?
       1. Selecione o usuário que efetuou a conciliação de vendas para geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.
          
          
   20. Imprime Justificativa ?   
       1. Selecione a opção "Sim" para imprimir no relatório com as  a justificativas da conciliação, caso tenha sido preenchida na efetivação da conciliação.  Selecione “Não” para não apresentar a justificativa.
          
          
   21. Imprime Dados Conciliação ? 
       1. Selecione a data de conciliação de vendas inicial a ser considerada na geração do relatório. Os registros de vendas (FIF) só estarão com essa data preenchida após a efetivação da conciliação de vendas.
          
          
   22. Ordem de Impressão ? 
       1. Selecione a ordem de impressão que deseja ver no relatório. Registro ordenados por: 1 – Conc. / NSU =   Ordem de  conciliação | 2 – NSU / Conc.=   Ordem de NSU

03. TABELAS UTILIZADAS

• FIF - Arquivo de Conciliação
• MDE - Códigos de Retorno TEF
• SE1 - Contas a Receber