CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela FIN10018
...
- Tela Principal - Principais campos
- Aba 1 - Contas Contábeis - Principais campos
- Aba 2 - Tipo de Receita - Principais campos
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
Este programa permite a consulta e manutenção das contas contábeis por portador e AEN - área estratégica de negócio - AEN das movimentações do módulo de Contas a Receber.
| Informações |
|---|
|
- Sempre que existir um registro a débito para uma determinada finalidade deverá existir um registro a crédito para a mesma finalidade.
- Na modificação serão validadas se todas as finalidades estão cadastradas para não haver inconsistências.
- Na migração da versão 05.10 para 11.00 deverá ser executado o conversor CRE10079 - Transferência Contas Contábeis Portador para transferir as contas contábeis cadastradas no CRE0130 - Contas Contábeis ou CRE0035 - Contas Contábeis por AEN ou GCO0038 - Contas Contábeis para o FIN10018.
- As linhas do grid são exibidas em cores intercaladas amarelo/branco para facilitar a visualização das finalidades. Que por sua vez serão sempre exibidas em pares (D/C).
|
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Aba 1 - Contas Contábeis
Image Added
Aba 2 - Tipo de Receita
Image Added
03. TELA FIN10018
Tela Principal - Principais campos:
| Campo | Descrição |
|---|
| Empresa | Código da empresa para a qual serão cadastradas as contas contábeis. | Nota |
|---|
- O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
- Na opção de inclusão, o programa sugere o código da empresa corrente.
- Campo de preenchimento obrigatório.
|
|
| Portador | Código e tipo do portador responsável pela cobrança e administração do recebimento dos títulos. |
| Tipo do portador | Indica o tipo do portador que será responsável pela cobrança e administração do recebimento de títulos. - Banco.
- Carteira;
- Escritório de cobrança;
- Representante.
|
| Tipo de título | Código do tipo do título onde serão cadastradas as contas contábeis. | Nota |
|---|
- O código do tipo de título deve estar previamente cadastrado no programa FIN10007 - Tipos de Títulos.
- Campo de preenchimento obrigatório.
|
|
| Mercado | Indica para qual mercado serão cadastradas as contas contábeis. As opções disponíveis são: - Interno: As contas serão cadastradas para o mercado interno;
- Externo: As contas serão cadastradas para o mercado externo.
| Nota |
|---|
- Campo de preenchimento obrigatório.
|
|
| Área estratégica de negócio | Código que identificará para qual área estratégica de negócio serão cadastradas as contas contábeis. | Nota |
|---|
- Para gerar contabilização por Área e Linha - AEN no Contas a Receber - CRE, existe o parâmetro no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Contabilizar por Área Estratégica de Negócio? que que deve estar marcado como informado como S - Sim. Mais informações em: Linha Logix - CRE - Como proceder para gerar a contabilização por Área Estratégica de Negócio.
O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no programa VDP10056 - Linha de Produto / Área de Negócio. Se a empresa não trabalhar com o conceito de área estratégica de negócio, deverá ser informado "0" nesse campo. - Campo de preenchimento obrigatório.
|
|
Canal de venda | Código que identificará em qual canal de venda que serão cadastradas as contas contábeis. | Nota |
|---|
Para informar o canal de vendas será necessária parametrizar a contabilização de canal de vendas por cliente, no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Utilizar canal de venda por cliente na contabilização?, parâmetro contab_canal_venda_cliente. O código do canal de venda deve estar previamente cadastrado no programa VDP10014 - Canal de Vendas. Se a empresa não trabalhar com o conceito de contabilização de canal de vendas por cliente, este campo será gravado como "0". - Campo de preenchimento obrigatório.
|
|
| Cliente | Código que identificará para qual cliente serão cadastradas as contas contábeis. |
| Tipo de cobrança | Indica para qual tipo de cobrança serão cadastradas as contas contábeis. As opções disponíveis são: - Simples;
- Vendor;
- Descontada.
| Nota |
|---|
- Campo de preenchimento obrigatório.
|
|
...
| Campo | Descrição |
|---|
| Finalidade | Descrição da finalidade da conta contábil. Identifica a aplicação da conta contábil, ou seja, qual a sua finalidade, : gerar movimentação na conta contábil de clientes banco, adiantamentos, juros, abatimentos, descontos, etc. O conteúdo deste campo será apresentado pelo programa e mostrará a finalidade da conta contábil ou a que ela se destina. As finalidades contábeis disponíveis são: - ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar o valor do abatimento concedido ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- ABONO: Utilizado para contabilizar os valores abonados dos títulos na baixa dos mesmos.
- ACRESCIMOS DNI: DNI - Depósito Não Identificado é um título do tipo Antecipação, determinado para ser implementado quando não identificado o cliente relacionado a algum depósito recebido em conta corrente bancária.
- ADIANTAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores dos adiantamentos efetuados pelo cliente e utilizados na baixa de cada título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- ARREDONDAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores de arredondamento dos títulos do módulo de Contas a Receber.
- BANCO/CLIENTE: Utilizado para contabilizar os valores das baixas dos títulos. Mais informações em Contabilização de transferência de portador, Baixa de títulos - FIN10060 e Portadores - FIN10016.
- COFINS ABAT: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- COFINS DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- COFINS DEVOL: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- COFINS PAGTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao COFINS decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- CSLL ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- CSLL DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- CSLL DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- CSLL PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao CSLL decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- DEPOSITO NI: Utilizado para contabilizar os valores baixados como "depósito não identificado" nos títulos.
- DESCONTO: Utilizado para contabilizar o valor do desconto concedido ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- DESCONTOS DNI: DNI - Depósito Não Identificado é um título do tipo Antecipação, determinado para ser implementado quando não identificado o cliente relacionado a algum depósito recebido em conta corrente bancária.
- DESPESA CARTORI - Despesas cartoriais: Utilizado para contabilizar o valor de despesas financeiras decorrentes de cobrança do título em cartório.
- DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores de devolução efetuadas na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- ENTRADAS: Utilizado para contabilizar os valores dos títulos que entraram no módulo de Contas a Receber. Mais informações em Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.
- GLOSA: Glosa é um desconto concedido na baixa do título, porém é lançada separadamente da baixa normal. Ou seja, se ocorrer um recebimento que contenha uma glosa o Logix irá gerar um lançamento para o recebimento e outro lançamento para a glosa. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- IR: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF dos títulos do módulo de Contas a Receber.
- IRRF ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- IRRF DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- IRRF DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes de devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- IRRF PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao IRRF decorrentes de baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- JUROS: Utilizado para contabilizar o valor dos juros decorrentes de atraso no recebimento do título, será informado somente se os juros não forem abonados. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- MULTA: Utilizado para contabilizar o valor da multa decorrente do atraso no recebimento do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- MUTUO: Utilizado para contabilizar os valores referente às liquidações por modalidade de mútuo.
- OUTRAS DESPESAS: Utilizado para contabilizar o valor de outras despesas dos títulos.
- PIS ABATIMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes dos abatimentos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- PIS DESCONTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes dos descontos concedidos ao cliente na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- PIS DEVOLUCAO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes da devolução efetuada na baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- PIS PAGAMENTO: Utilizado para contabilizar os valores referentes ao PIS decorrentes da baixa do título. Mais informações em Baixa de títulos - FIN10060.
- PROV COMISSAO: Comissão é o valor que a empresa paga aos representantes/vendedores pela serviço prestado, de venda das mercadorias/serviços da empresa. Cada empresa tem a autonomia para conceder a comissão a seus representantes da forma que convém. Pode ser comissão com percentual fixo, comissão sobre campanha, sobre itens. Pode ocorrer inclusive concessão de prêmio sobre meta atingida. Então essa finalidade é utilizada para contabilizar a provisão das comissões a serem pagas aos representantes. Mais informações em Comissão - CRE e Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.
- PROVISAO JUROS: Utilizado para contabilizar os valores de provisão de juros dos títulos do módulo de Contas a Receber.
- VAR ATIVA CALC - Variação ativa calculada: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
- VAR PAS CALC - Variação passiva calculada: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
- VARIACAO - Variação: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
- VARIACAO ABERTO - Variação em Aberto: Mais informações em Multimoeda - Financeiro.
- VAR TRIB ATIVA
- VAR TRIB PASSIV
- VARIACAO
- VARIACAO ABERTO
- VAR ATI CALC AC
- VAR PAS CALC AC
- VAR ATI REAL AC
- VAR PAS REAL AC
- VAL. ORIGINAL
- EQUAL.POSITIVA
- EQUAL.NEGATIVA
- JUROS VENDOR
- IOF
- OUTROS IMPOSTOS
- DESPESA FINANC
- RECEITA FINANC
- - Variação cambial tributável ativa: Mais informações em Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação.
- VAR TRIB PASSIV - Variação cambial tributável passiva: Mais informações em Contabilização da Variação Cambial Tributável de Títulos de Exportação.
- VAR ATI CALC AC - Variação Ativa Calculada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
- VAR PAS CALC AC - Variação Passiva Calculada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
- VAR ATI REAL AC - Variação Ativa Realizada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
- VAR PAS REAL AC - Variação Passiva Realizada Adiantamento de Câmbio: Essa finalidade somente é habilitada para o portador do tipo carteira e para tipos de títulos marcados como "Adiantamento de câmbio" no programa FIN10007 - Tipos de Títulos. Mais informações em: DMANFINLGX-22974 DT - CRE - Trade-Easy - Pré-embarque x Integração Contas a Receber.
- VAL. ORIGINAL - Valor Original: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
- EQUAL.POSITIVA - Equalização Positiva: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
- EQUAL.NEGATIVA - Equalização Negativa: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
- JUROS VENDOR - Juros Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
- IOF - Imposto sobre Operações Financeiras: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
- OUTROS IMPOSTOS - Outros impostos de Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
- DESPESA FINANC - Despesas Financeiras Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
- RECEITA FINANC - Receitas Financeiras Vendor: Essa finalidade somente é habilitada quando o campo Tipo de cobrança for igual a Vendor. Mais informações em VDR - Vendor.
| Nota |
|---|
- Campo carregado automaticamente pelo sistema e não permite alteração.
|
|
| Débito / Crédito | Indicador de débito/crédito da finalidade contábil. | Nota |
|---|
- Campo carregado automaticamente pelo sistema e não permite alteração.
|
|
| Conta contábil | Número da conta contábil que será utilizado para contabilizar os valores definidos no campo finalidade. | Nota |
|---|
- Caso no no LOG00087 (Parâmetros do Sistema), no parâmetro "- Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Consistir plano de contas" estiver selecionado com "S" (Sim)? estar informado como Sim, a conta contábil deverá deve estar previamente cadastrada no CON10001 (- Plano de Contas.
- Campo de preenchimento opcional.
|
|
| Histórico | Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à conta contábil, formando o histórico do lançamento contábil. | Nota |
|---|
- Se no CRE0320 (Parâmetros Sistema), estiver marcado o campo “Consistir com Plano Contas”, o código informado deverá estar previamente cadastrado no CON0020 (Histórico Padrão). NOTA: O histórico padrão deverá Caso no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Consistir plano de contas estar informado como Sim, o código do histórico padrão deve estar previamente cadastrado no CON10002 (- Histórico Padrão dos lançamentos contábeis).
- Campo de preenchimento opcional.
|
|
| Descrição | Descrição do histórico do lançamento contábil que será enviado para Contabilidade junto à conta contábil. | Nota |
|---|
- Campo de preenchimento opcional.
|
|
Aba 2 - Tipo de Receita - Principais campos:
| Informações |
|---|
|
Para acessar esta tela a empresa deverá ter rateio por tipo de receita. Essa parametrização está localizada no LOG00087 (Manutenção Parâmetros do Sistema)- Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Processo Saídas / Contas a Receber / Parâmetros Contábeis / Gerar contabilização CRE por centro de resultado? que deve estar informado como S - Sim e LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Processo Administrativo Financeiro / Contabilidade/ Plano de Contas / Utilizar o conceito de centro de resultado no Logix? que deve estar informado como S - Sim. |
| Campo | Descrição |
|---|
| Finalidade | Tipo (finalidade) do tipo de receita. | Nota |
|---|
- Campo de preenchimento opcional.
|
|
| Débito/Crédito | Indicador de débito/crédito.
| Nota |
|---|
- Campo de preenchimento opcional.
|
|
| Tipo de receita | Código do tipo de receita. - O código do tipo de receita deve estar previamente cadastrado no programa CON10149 - Tipos de Resultados.
- Campo de preenchimento opcional.
|
|
| Histórico | Código do histórico que poderá ser enviado para Contabilidade junto à receita. | Nota |
|---|
- Caso no LOG00087 - Cadastro dos Parâmetros da Empresa / Logix Financeiro / Contas a Receber / Contabilidade / Consistir plano de contas estar informado como Sim, o código do histórico padrão deve estar previamente cadastrado no CON10002
|
- - Histórico Padrão dos lançamentos contábeis
|
- .
- Campo de preenchimento opcional.
|
|
04. TABELAS UTILIZADAS
...
