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Esta Esta aplicação tem por objetivo confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema, ou seja, as ocorrências de entrada confirmada gravarão no título o nosso número bancário, as entradas rejeitas trocarão o banco do título para Carteira e as liquidações Normais quitarão automaticamente os títulos pagos e etc.
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado a importação Importação do arquivo de retorno CNAB.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Atualização do Retorno.
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Imagem 4 - Aviso de Inconsistência
Consulta no Conta Corrente
Selecione os filtros combinados para realizar a consulta.
Os valores retornados foram lançados no Conta Corrente.
Imagem 5 - Conta corrente.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
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Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Importação do arquivo de retorno CNAB. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno. | |
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. | |
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
Card documentos | ||||
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