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Esta atividade tem por objetivo conciliar os lançamentos de cartão POS entre as transações do arquivo de conciliação de cartão POS da Software Express de arquivos e os lançamentos importados da frente de caixa pela tesouraria.

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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado:

• os arquivos devem ser desenvolvidos com base no layout Padrão Consinco. Clique aqui para visualizar.
• o processo de baixa/conciliação de cartão do financeiro (parâmetros e conversão de cartões) configurado e validado.

• a criação de um JOB para a importação automática dos movimentos. Passar como parâmetro a data do movimento que deseja importar e o sequsuario para logs.  É optativo a criação do JOB, pois a importação pode ser realizada manualmente.

PKG_TSNINTTRANSACAOPOS.FIP_EXECUTAINTEGRACAO (pdDtaMovimento, pnSeqUsuario)

• a configuração dos parâmetros de Importação do Arquivo de Retorno das transações POS, por empresa mãe.

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Imagem 3 - Filtros

Assim que Caso esteja marcado o parâmetro Gera título pelo processo de Importação de Arquivo POS, na aplicação Importação do Arquivo de Retorno das transações POS, e os códigos de movimento das transações do arquivo forem encontrados, será gerado o título referente a transação. Para que seja ser vinculado o código de movimento com a transação do arquivo, é necessário que o código de  de movimento esteja vinculado com a forma de pagamento indicada nos parâmetros (indicado no tópico Pré-Requisitos e Restrições) referente ao tipo de pagamento da transação, assim como o código de rede, bandeira e/ou bin.

• Se o título for gerado e conciliado, será apresentado o status com o círculo verde Image Modified.
• Se houver alguma inconsistência na transação, como, por exemplo, o título for gerado, porém, não foi conciliado, será apresentado o status com o círculo amarelo Image Added.
• Se houver alguma rejeição na transação, como, por exemplo, não foi encontrado o código de movimento de sugestão para a transação, será apresentado o status com o círculo vermelho Image Added.

Para as transações rejeitadas, ficará habilitada a informação do campo Rejeição, indicando o motivo da rejeição.
Das transações com status de inconsistência ou rejeitado, é possível vincular manualmente o código de movimento selecionando o tipo pela coluna Tipo e em seguida o código de movimento pela coluna Código de Movimento na linha da transação
A conciliação será realizada caso for encontrado um lançamento importado da frente de caixa pela aplicação Acerto do Operador em um código de movimento indicado no parâmetro Código de Movimento para Finalizadora POS  e de valor correspondente a transação do arquivo visualizada nesta aplicação.
Para realizar uma nova busca de lançamentos do movimento para vínculo com as transações do arquivo, clique no botão Atualizar-<F4>.

Imagem 4 - Transações

Vínculo manual de transação e lançamento.

Para vincular manualmente um lançamento com uma transação, selecione a transação desejada, clique com o botão direito em Consultar Movimento do mesmo valor.

Image Added

Imagem 5 - Consultar Movimento do mesmo valor

Ao abrir a aplicação com os lançamentos de mesmo valor, selecione o lançamento desejado pela opção Vincular e em seguida clique no botão Retornar.

Image Added

Imagem 6 - Consulta de Movimentos

03. TELA

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CONCILIAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE CARTÃO POS

Outras Ações / Ações relacionadas

04. 

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TELA CONCILIAÇÃO DE TRANSAÇÕES DE CARTÃO POS

Principais Campos e Parâmetros

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Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há

<script>
jQuery(document).ready
(function()
{
jQuery(".wiki-content a").attr("target", "_blank");
}
);
</script>

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