Código de Movimentos - FITSNCODMOVT

CONTEÚDO

1. Visão Geral
2. Exemplo de utilização
3. Tela Códigos de Movimentos
   1. Outras Ações / Ações relacionadas
      
4. Tela Códigos de Movimentos
   1. Principais Campos e Parâmetros
      
5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Na frente de caixa (PDV), ao realizar uma venda e o movimento ser importado do PDV para a Tesouraria pela aplicação Acerto do Operador, os lançamentos de saída (vendas totalizadoras fiscais) são organizados dentro do detalhamento de tipo de pagamento pelos códigos de movimento de determinado tipo, conforme consistência realizada na importação do movimento para verificar de qual código de movimento o lançamento pertencerá.

Este documento visa demonstrar, de forma geral, como é o cadastro de códigos de movimento.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Tesouraria > Menu Parâmetros> Código de Movimentos - FITSNCODMOVT.

Pré-Requisitos e Restrições

Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.

Ter realizado o cadastro e parametrização:

• Tipo de Pagamento (módulo Tesouraria).
• Forma de pagamento (módulo MaxParametros).
• Operação (módulo Supervisor Financeiro).
• Cliente (módulo Operador Financeiro).
• Tipo de Base de Vencimento (módulo supervisor Financeiro)

Passo a Passo

Acesse o módulo Tesouraria, clique no menu Parâmetros, em seguida clique em Códigos de Movimento.

Imagem 1 - Menu de acesso

Ao abrir a aplicação será apresentada a tela com os campos para o cadastro e configuração.

O espaço Geral e Geração de Título são fixos para todo tipo de Movimento parametrizado.

Geral

No campo Código Movimento é necessário inserir um número para identificação.

O campo Tipo define em qual detalhamento de tipo de pagamento pertencerá esse código de movimento e lista todos os Lançamentos de Saída exibidos na aplicação de Acerto do Operador, e para cada tipo selecionado, é mostrado campos específicos a serem parametrizados. 

Informe uma Descrição para o tipo selecionado.

Vincule a forma de pagamento que se refere a finalizadora de pagamento utilizada na frente de caixa e defina um Código Operação.

Imagem 2 - Geral

Para que o código de movimento esteja ativo, a opção Ativa deve estar marcada.

Marque o campo Soma no GT para que os valores sejam somados no campo Grande Total no Acerto do operador.

Ao marcar a opção Bloquear inserção manual no Acerto do Operador, a inserção manual, ou transferência de movimentos para este código de movimento será bloqueada. O bloqueio é apenas nas alterações manuais, na importação, o código permanece habilitado, podendo inclusive sofrer correções de valores. Não será permitido apenas inserir/transferir novos movimentos com este código.

Caso a empresa opte pelo recebimento de valores através de Geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:

• Gerar Título: parâmetro que indica que será gerado título no financeiro; não disponível para o tipo: Cancelamento, Quebra e Sobra de Caixa.
• Pessoa: Pessoa para a qual será gerado o título. Disponível apenas para o Tipo: Outras e Carteira Digital.
• Prazo de Pagto: Data limite para o pagamento.
• Espécie: indicação do tipo de Espécie que será gerado o título.

Imagem 3 - Geral 

Configurar Código de Movimento Cartão de Crédito, Cartão de Débito e Ticket

Para os lançamentos de cartões do tipo crédito, débito e ticket, originados de TEF, dos quais constam informações de NSU, código de rede, bandeira e bin, informe as informações necessárias para ser realizada a consistência para código de movimento desses lançamentos, para os campos:

• Código da Rede
• Código da Bandeira

Imagem 4 - Cartões Débito/Crédito e Ticket

No tipo Cartão de Crédito, é possível também configurar as informações de parcela inicial e parcela final permitidas para esse código de movimento pelas opções dos campos Parcela Inicial e Parcela Final.

Imagem 5 - Cartão de Crédito

Administradoras

Cadastre a(s) administradora(s) de cada cartão/loja para vincular ao código de movimento.

Clique no botão Criar nova linha - <Ins>.

Selecione a Empresa/Loja, informe a Administradora (cadastrada na aplicação Cliente, do módulo Operador Financeiro).

Imagem 6 - Administradoras

Em seguida, selecione a Base Vencimento (cadastrada na aplicação Tipo de Base de Vencimento, do módulo Supervisor Financeiro). 

Informe o Prazo.

Cadastre quantas administradoras forem necessárias para vincular ao Código de Movimento de Cartão de Crédito Cadastrado.

Imagem 7 - Base Vencimento

Configurar Código de Movimento Carteira Digital

Na área Geral, insira o Código Movimento, selecione o tipo Carteira Digital e informe uma Descrição.

Imagem 8 – Código, Tipo e Descrição

Para Códigos de Movimento do tipo Carteira Digital é opcional o preenchimento dos campos:

• Tipo Carteira Digital: campo utilizado na identificação do código de movimento quando realizada alguma transação;
• ID carteira Digital: campo utilizado na identificação do código de movimento quando realizada alguma transação;

Imagem 9 – ID Carteira e Tipo Carteira

Configuração para carteira digital:

• Itaú, o campo ID Carteira = 00380009.
• Pila Digital, o campo ID Carteira = 99990001.
• Troco Simples, o campo ID Carteira = 00340008.
• Matera, o campo ID Carteira = 99990002.
• PicPay, o campo ID Carteira = 00600012.
• Cielo, o campo ID Carteira = 80011001.
• PIX, o campo ID Carteira = 60110024.

E também é necessário informar o tipo de carteira digital conforme a forma de pagamento sendo ela:

• 01 - Crédito.
• 02 - Débito
• 04 - Pré-Pago
• 05 - Frota
• 09 - Não definido

Há parâmetro para determinar se o lançamento será feito na conta-corrente. Uma vez que se opte pelo lançamento em conta, será habilitado os seguintes parâmetros:

• Lançamento Detalhado: se o lançamento na conta-corrente será de forma detalhada.
• Operação: que será utilizada para o lançamento na conta-corrente.
• Operação Taxa: Operação que será lançada na conta-corrente para o desconto da taxa.

Imagem 10 – Lançamento em Conta Corrente e Taxa

Caso o parâmetro Gerar título estiver marcado o parâmetro Lança em conta-corrente não será habilitado.

Caso a empresa opte pelo recebimento de valores de Carteira Digital através de geração de Títulos os campos abaixo devem ser preenchidos:

• Gerar Título: parâmetro que indica que os valores de carteira digital gerarão título no financeiro;
• Pessoa: Pessoa para a qual será gerado o título. Apenas pessoas do tipo Administradora de Cartão são listadas para serem selecionadas, isso para que os títulos gerados por este processo possam ser quitados pela aplicação de Quitação de Cupom, podendo assim utilizar o recurso de descontar taxa administrativa na quitação dos títulos.

Imagem 11 – Gerar Título e Pessoa

É possível configurar ainda as informações de Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base de Vencimento, Prazo e Conta Corrente, que podem ser configurados por Empresa através do agrupamento que contém as informações:

• Empresa: lista de empresas para que a taxa possa ser configurada por empresa;
• Taxa: campo para se poder ser configurado qual taxa será descontada por transação efetuada;
• Tipo: campo para se poder ser configurado se a taxa é por percentual ou valor fixo (o valor fixo pode ser configurado quando o lançamento for em conta-corrente e o movimento não estiver marcado para importar agrupado);
• Data do Lançamento: podendo escolher entre as opções:
  • Base de Vencimento: configurada no Supervisor Financeiro / Cadastros / Tipo de Base de Vencimento;
  • Data do Movimento: sendo os títulos gerados com Data de Vencimento igual à data do movimento;
  • Data Enviada: sendo utilizada a data de vencimento enviada pelo PDV;
• Base de Vencimento: configurada no Supervisor Financeiro / Cadastros / Tipo de Base de Vencimento;
• Prazo: quantidade de dias para que o lançamento seja feito na conta-corrente;
• Conta Corrente: contas do tipo Bancária e Transitória previamente cadastradas no cadastro de Conta Corrente do Supervisor Financeiro (quando o lançamento for em conta-corrente).

Imagem 12 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente

Imagem 13 – Empresa, Taxa, Tipo, Data de Lançamento, Base Vencimento, Prazo e Conta Corrente

O prazo de lançamento em conta-corrente será feito utilizando os mesmos parâmetros de vencimento para geração de títulos (Data Fechamento, Data Enviada, Base de Vencimento).

Os parâmetros de lançamento em conta e data de vencimento do título serão habilitados somente para os Tipos de Pagamentos do tipo Carteira Digital e são necessários, pois caso o cliente trabalhe com mais de uma instituição ele poderá direcionar conforme os códigos de movimento e empresa para que conta o lançamento será feito.

03. TELA CÓDIGOS DE MOVIMENTO

Outras Ações / Ações relacionadas

04. TELA CÓDIGOS DE MOVIMENTO

Principais Campos e Parâmetros

Não há

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há