TOTVS Varejo Supermercados (Linha Consinco)

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O módulo Tesouraria do Sistema Financeiro do Totvs Varejo Supermercados - Linha Consinco é responsável por gerenciar as operações financeiras e de tesouraria. Ele possui alguns menus dos quais se destacam: Parâmetros, responsável por fornecer opções de configuração e definição de parâmetros relacionados às operações financeiras, é possível, por exemplo, configurar os tipos de pagamento aceitos e os códigos de movimentos. Menu Movimento, concentra as funcionalidades relacionadas ao controle diário das atividades financeiras, é possível realizar o acerto do operador de PDV, a baixa de títulos, o fechamento e reabertura da tesouraria, entre outras aplicações. Já no menu Remessa, é possível realizar o fechamento diário, que envolve o encerramento das movimentações financeiras do dia e a geração de arquivos para a conciliação bancária. E por fim, o menu Relatório disponibiliza uma variedade de relatórios financeiros que fornecem informações valiosas para análise e controle das atividades da tesouraria.  
Navegue nas opções do menu ao lado, ou abaixo, para encontrar as documentações do Módulo Tesouraria Nova.

DIREITO
São os valores que compõem o Ativo da Empresa. Para efeitos do Sistema Financeiro estão diretamente associados a valores a receber, tais como duplicatas a receber, cheques pré-datados a receber, cartões de crédito, etc.

OBRIGAÇÕES
São os valores que compõem o Passivo da empresa. Para efeitos do Sistema Financeiro estão diretamente associados a valores a pagar, tais como duplicatas a pagar, obrigações tributárias, etc.

TÍTULOS
Todo e qualquer documento a ser pago ou recebido em um vencimento previamente estabelecido denomina-se título.

CONTA CORRENTES
As contas correntes contemplam os valores financeiros controlados sob a forma de saldos. Existem várias formas de Contas correntes, tais como:

  • Disponibilidades imediatas: Caixas e contas correntes Bancárias;
  • Disponibilidade de curto ou médio prazo:  Poupança, Aplicações;
  • Direitos não vinculados a títulos: Adiantamento a funcionário por conta de viagens, Adiantamento a Fornecedores, Contas correntes com fornecedores/clientes;
  • Obrigações não vinculadas a títulos: Recebimentos antecipados, Contas correntes com fornecedores/clientes;

DEPOSITÁRIO
Define em posse de quem está o título fisicamente, seja ele de direito ou de Obrigação. Ex: Tesouraria, Cobrador, Advogado, Caixa, etc.

ESPÉCIE
As espécies classificam as OBRIGAÇÕES e os DIREITOS da empresa. A criação de uma espécie deve obedecer a dois critérios básicos: contábil e gerencial.

  • Contábil:  O conjunto Espécie/Operação define a contabilização de um Direito ou Obrigação. Sendo assim, sempre que houver a necessidade da contabilização em contas distintas deve ser avaliado a possibilidade de criação de uma nova espécie.
  • Gerencial: Espécies distintas permitem análise diferenciada dos valores do sistema financeiro no Fluxo de Caixa e outras demonstrações financeiras.

OPERAÇÕES
Toda movimentação com interferência Contábil realizada no sistema financeiro é caracterizada como uma Operação Financeira. Na instalação do sistema é gerado um conjunto de operações padrão. Ex de Operação: Inclusão de Títulos, Quitação de títulos, descontos, alteração da carteira de cobrança, transferência entre contas correntes, etc.

OCORRÊNCIAS FINANCEIRAS
As ocorrências registram a movimentação e os fatos acontecidos do sistema financeiro que não tenham necessidade de contabilização.
Exemplos de ocorrências: Prorrogar vencimento, Envio a cartório, alterar depositário, Informações externas referentes a crédito (SCI, SERASA), etc.