ÍNDICE

1. Visão Geral
2. Regras e Definições
3. Rotinas e Funcionalidades
   
4. Parâmetros utilizados
   
5. Pontos de Entrada 
6. Tabelas utilizadas 

01. VISÃO GERAL

Esse processo visa conciliar as os registros de vendas e/ou pagamentos feitas realizados através de operadoras de crédito com os títulos oriundo de integração com o modulo de loja /administradoras de cartões (debito e/ou credito), pagamentos digitais ou PIX (essas duas estão disponíveis apenas para conciliação de pagamentos, com os respectivos títulos gerados no módulo Financeiro do Protheus.

Com base em Os arquivos enviados pelas operadoras/administrados de cartão, conforme layouts especificados abaixo, essas informações são consistidas administradoras de cartões são importados e consistidos pela rotina de importação de modo a garantir , garantindo a integridade dos dados para posterior conferenciaconciliação. 

Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas e/ou caso necessário com ajustes manuais. A conciliação esta divida em duas etapas, sendo a primeira o reconhecimento da venda carácter de identificação da venda versus titulo no financeiro, e uma segunda etapa de identificação do pagamento, que após conferencia pode efetuar as baixas dos títulos financeiros de acordo com a conciliação, mantendo um fluxo operacional e controle financeiro de maneira simplificada. , sendo possível realizar ajustes manuais, caso seja necessário.

A conciliação está dividida em duas etapas simplificadas:

• Conciliação das vendas: é o reconhecimento do registro de venda versus confirmação da venda enviada no arquivo da administradora.
• Conciliação de pagamentos: é a identificação do registro de pagamento versus confirmação de pagamento enviado no arquivo da administradora. Ao realizar esse reconhecimento e a confirmação da conciliação, o título será baixado no sistema.

Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações de vendas efetuadas. 

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

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Atualmente temos os seguintes layouts homologados para importação: 

03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES 

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• Parâmetros que identificam a filial x código do estabelecimento 
• Operadora corretamente cadastrada na tabela de "Codigo de Administradores SITEF" com os devidos diretórios parametrizados. 

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Sendo que o Dir.Arq.Tef indica o diretório onde o arquivo será lido. 

Dir.Arq.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com sucesso. 

Dir.Inc.Proc indica o diretório onde o arquivo será movido após o processamento com falha.

• Filial habilitada para execução. Ver documentação sobre "Cadastros de Filiais a Considerar" - FINA913.

 - Tela de importação dos arquivos de pagamento/vendas das Operadoras / Administradoras. 

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- Detalhe dos diretórios de onde os arquivos serão lidos.

A importação não leva em consideração a filial em que esta sendo feito o processo, visto que os arquivos podem conter mais de um estabelecimento, sendo assim o controle de filiais é independente do compartilhamento da tabela em questão. 

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- Após a importação será detalhado um log de críticas por aquivo, sendo possível a identificação de problemas. 

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Descrição das colunas: 

As Legendas possíveis para essa tela, o texto do campo Status segue os detalhes da legenda

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Nome do arquivo: Detalha o arquivo que foi importado. (O nome do arquivo é usado como forma de controle para evitar duplicidade de processamento)

Data Processamento: Data em que foi feita a operação

Hora Processamento: Hora em que foi feita a operação

Reg. Incluido: Quantidade de registro incluídos na tabela de controle de vendas/pagamentos. (Dependendo do layout/operadora podemos ter conjuntos de linhas para formar uma venda/pagamento)

Não Processa: Quantidade de linhas que não foram processas por problemas/criticas.(Detalhe desses processamento pode ser avaliado através do log de importação - FINA917)

Linhas lidas: Quantidade de linhas lidas, soma de todas as linha avaliadas pelo programa, considerando inclusive o header, trailer ou qualquer outra linha que não seja processada pela rotina. 

Tot Lin Arq: Total de linhas do arquivo, refere-se a soma das linhas não processas com as linhas lidas. 

Cod. Usuário: Código do usuário que fez o processo de importação. 

Cod. Adm: Código da Administradora/Operadora envolvida na operação. (De acordo com a pasta em que o arquivo foi disponibilizado é definida essa informação)

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O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação:

Browse principal demonstra todos os registros de vendas importados e habilitados para essa rotina (Movimentos de venda).

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Legenda: 

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As atualizações das legendas ocorrem de acordo com a ação dos usuários e o resultado da comparação entre Protheus e arquivo das administradoras.
No momento da importação dos arquivos, todos os registros iniciarão com “Não Processado”, mudando os status conforme processamento das informações.

Conciliar 

Ao selecionar a opção de conciliar temos a seguinte tela de parâmetros para preencher: 

Seleciona Filial: O usuário poderá escolher uma ou mais filiais. O campo será multi-seleção, para conciliação de várias filiais.
Data de: Data Início da conciliação da venda. (Avalia a data de emissão da venda)  
Data até: Data final da conciliação de venda. (Avalia a data de emissão da venda) 
Do Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que inicia a conciliação de venda.  (Com zeros a esquerda) 
Até Num NSU?: Número de NSU (Número Sequencial único) que termina a conciliação de venda. (Com zeros a esquerda) 
Tipo: Seleção do tipo que será conciliado, opções: Débito/Crédito ou Ambos.

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Tolerância em %: Percentual do saldo que os títulos podem ter diferenças entre o valor líquido de venda do arquivo importado e o saldo remanescente do título no sistema.

Administradora : Ao clicar no ícone "lupa" serão apresentadas as administradoras. O usuário poderá selecionar uma ou mais administradora para conciliar as venda.

Tipo Processamento: Opção criada para que se escolha como será o tipo de processamento das informações (por aba →  mostra os registros somente da aba selecionada) ou (Geral → mostra os registros de todas as abas) 

Aba para Processamento: Aba a ser utilizada junto com o parâmetro anterior. (1-Conciliados / 2-Conciliados Parcialmente / 3-Títulos sem Venda / 4-Vendas sem título / 5-Divergentes)

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Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina).

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser maior ou igual ao saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

Ex:  Venda

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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

198 >= 195 -(195 *10%) 

198 >= 195 - 19,5 

198 >= 175,5  Image Removed

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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita para que esse registro para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

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Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.

Observação :

Para títulos gerados nativamente pelo módulo Sigaloja, nenhum ajuste se faz necessário.  Para títulos gerados por outros módulos ou via customizações no Financeiro, serão necessárias as informações de NSU (campo E1_NSUTEF) e Código de Autorização (campo E1_CARTAUT), para o correto funcionamento da rotina. Além destas informações dependendo da parametrização do sistema (MV_USAMEP), a tabela Parcelamento SITEF (MEP) também deve ser atualizada.

Funcionalidade disponível à partir da versão 12.1.27

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

Fluxo Operacional 

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Descrição dos processos

• Efetua venda:  Através do módulo de origem o sistema registra os movimentos das vendas, podendo-se inclusive utilizar múltiplos cartões para o pagamento.
• Integração com financeiro:  Geração dos títulos a receber das respectivas vendas, com as informações específicas da transação : Código NSU - Número Sequencial Único da operação (E1_NSUTEF), DOCTEF (E1_DOCTEF) e Código de autorização da operação de venda (E1_CARTAUT).   
• Recebe arquivo: Recebimento dos arquivos gerados pelas operadoras e/ou administradoras de cartões.
• Disponibiliza arquivo na pasta: Gravação dos arquivos nos diretórios específicos:

                                                      \baseline\cartao\Import – Diretório onde deverão ser gravados os arquivos para leitura/processamento.

                                                       \baseline\cartao\Process – Diretório onde serão gravados automaticamente os arquivos processados com sucesso.

                                                       \baseline\cartao\Falha – Diretório onde serão gravados automaticamente os arquivos com falhas.

   Para esse processo, no módulo Sigaloja, realize o cadastro das operadoras e/ou administradoras que deve estar com a informação de “RD – Rede”.

• Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: Gravação dos registros processados com sucesso. Esse processo contempla somente os layouts homologados : Software Express, Cielo, Rede e Amex. Eventuais críticas das importações serão disponibilizadas através de um log, para futura análise e providências. Pagamentos via PIX ou Pagamentos Digitais são importados via schedule ou manualmente pela rotina Importação, no qual vai obter os dados via API.
• Log de importação: Visualização das críticas da importação demonstrando detalhadamente cada ocorrência, com a opção de impressão.
• Conciliação de Vendas:  Concilia os registros de vendas (importados dos arquivos) com os registros financeiros de contas a receber. Para a conciliação é necessário configurar as perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação:

- Conciliados: Corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.                          

- Conciliados Parcialmente: Corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, Parcela, Data de Emissão, Código de Autorização, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Títulos Sem Vendas: Corresponde à todos os títulos existentes na base de dados no período informado nas perguntas de processamento da rotina que não foram localizados nos arquivos das operadoras.

- Vendas Sem Títulos: Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e/ou administradora e cujas contrapartidas não foram encontradas como títulos financeiros, possibilitando a conciliação manual dos títulos disponíveis na base de dados.

- Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

- Totais: Demonstra a quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas. 

• Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. 
• Conciliação de pagamento: Concilia os registros de pagamentos (importados dos arquivos) com os registros financeiros.  Para a conciliação é necessário configurar as perguntas da rotina. À partir da configuração dessas perguntas, os registros são apresentados em abas da tela, conforme explicação abaixo, para a devida conciliação:

- Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSUTEF ou DOCTEF, Parcela, Data de Emissão, tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) para conciliação TEF e tipo "PD" (Pagamentos Digitais) ou "PX" (PIX) para Conciliação PIX/Pagamentos Digitais e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está dentro do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Conciliados Parcialmente: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento: Filial, Estabelecimento, NSUTEF ou DOCTEF, Parcela, Data de Emissão, Tipo “CD” (Cartão de Débito Automático) ou "CC" (Cartão de Crédito Automático) para conciliação TEF e tipo "PD" (Pagamentos Digitais) ou "PX" (PIX) para Conciliação PIX/Pagamentos Digitais e se a diferença entre o valor da venda importada e o valor do saldo do título do financeiro está fora do percentual de tolerância configurado nas perguntas de processamento da rotina.

- Conciliados Manualmente: Corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina.

-  Não Conciliados: Corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, possibilitando a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

- Divergências: Corresponde às informações disponibilizadas nos arquivos das operadoras ou administradoras, para ação manual do usuário no sistema. Por exemplo : Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade.

- Totais: demonstra quantidade de registros e valores processados por data, para cada uma das respectivas abas.

• Relatório de Baixas:  Pode-se utilizar os relatórios padrões  sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação, tais como:    

                                          - Relação de Baixas

                                          - Extrato Bancário

Regras de utilização e boas práticas.

• Compartilhamento de tabelas: O compartilhamento das tabelas SE1 e MEP devem ser idênticos. Podendo a tabela MEP ser utilizada ou não para conciliação dos dados. Onde temos também o campo de Identificação entre as tabelas FIF e SE1 (FIF->NSUTEF/SE1->NSUTEF)

• Campos de relacionamento x Grupos de campos:

A partir do pacote de expedição contínua de junho/2021 as rotinas de importação e conciliação de pagamentos passaram a tratar 

Grupos de campo:

150 (NSU da Transação TEF) com tamanho padrão de 50

151 (Número do Documento TEF) com tamanho padrão de 100

152 (Número da Autorização) com tamanho padrão de 50

03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES 

FINA911 - Justificativas

FINA912 - Motivos das Operadoras

FINA913 - Filiais a Considerar

FINA914 - Importação

FINA916 - Conciliação de Vendas

FINA917 - Log de Importação

FINA918 - Conciliação de Pagamentos

FINA921 - Conexão Totvs Pagamentos Digitais

FINR916 - Relatório de Conciliação de Pagamentos e Vendas

FINR917 - Relatório de Importação

04. TABELAS UTILIZADAS

Percentual de Tolerância: Considera que o valor liquido de venda deve ser menor que o saldo do titulo menos o percentual estipulado. 

Ex:  Venda

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Calculo para definir se é conciliado totalmente é o seguinte. 

Valor Liquido >= Saldo - ( Saldo* Percentual) 

198 < 225-(225 *10%) 

198 < 225 - 22,5 

198 < 202,5Image Removed

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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora, o grid inferior demonstra os dados do titulo que foi encontrado no sistema. Os registros já aparecem selecionados para efetivar a conciliação. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. ( O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

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Altera o status na tabela informando o tipo de conciliação que foi feita, e grava os dados de justificativa desse conciliação visto que foi feita fora dos parâmetros normais. Essa atualização faz com que esse registro não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

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Corresponde a todos os títulos existentes no Protheus e que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes (Debito/Crédito).

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O grid demonstra os títulos no sistema que não possuem vendas gravadas. É possível selecionar item a item ou então usar a opção "Marca todos" para alterar a seleção atual. 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. ( O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

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Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

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Corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 

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O grid superior demonstra as vendas importadas através do arquivo da operadora e que não foram conciliadas, o grid inferior demonstra todos os títulos da base de dados aptos a conciliação com as vendas oriundas do Loja.  . 

Imprimir: 

Permite a impressão do browse em formato Excel para analise dos dados ou para posterior conferência. 

Efetivar:

Para o correto controle da conciliação é necessário informar um código de justificativa e uma descrição para que seja possível seguir com a efetivação. ( O cadastro de justificativas pode ser criado conforme necessidade da empresa) 

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Cria um registro na tabela de vendas baseado nos dados do título em questão para que não seja mais apresentado nas futuras conciliações.

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Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 

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Totais: demonstra quantidade de registros e valores bruto e liquido por data para cada aba.

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O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. 

Desconciliar 

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04. PARÂMETROS UTILIZADOS

Para correto funcionamento do conciliador os parâmetros abaixo devem ser configurados. 

MV_EMPTEF     - Código do estabecimento configurado para administradora Software Express

MV_EMPTCIE    - Código do estabelecimento configurado para operadora Cielo

MV_EMPTAME  - Código do estabelecimento configurado para operadora AMEX

MV_EMPTRED   - Código do estabelecimento configurado para operadora REDE

Todos esses parâmetros devem ser exclusivos representando a filial que será utilizada no conciliador. 

Demais parâmetros utilizados pela rotina: 

MV_USAMEP - Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos SITEF.

MV_1DUP - Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numérica.  

MV_LJGERTX - Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber.

MV_BXCNAB - Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.

MV_BLATHD - Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20.

MV_BLALOT - Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.

MV_BLADOC - Define se a conciliação Tef considera o campo .T.= FIF_NSUTEF, ou .F. FIF_NUCOMP. (Especifico Software Express)

05. PONTOS DE ENTRADA

Pontos de entrada utilizados no processo de importação do arquivo de pagamento (Especifico Software Express)

FINFIF

FIN910FIL

Pontos de entrada utilizados no processo de conciliação de pagamento. 

FINA910F

FA110TOT

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