Histórico da Página
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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Atualização do Retorno CNAB
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Tela Atualização do Retorno CNAB
- Principais Campos e Parâmetros
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
Esta Esta aplicação tem por objetivo confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema, ou seja, as ocorrências de entrada confirmada gravarão no título o nosso número bancário, as entradas rejeitas trocarão o banco do título para Carteira e as liquidações Normais quitarão automaticamente os títulos pagos e etc.
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Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter realizado a importação Importação do arquivo de retorno CNAB.
Passo a Passo
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Atualização do Retorno.
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Imagem 3 - Processar retorno.
Caso exista existam títulos com inconsistência a aplicação mostrará , será exibida uma mensagem de erro como mostra a figura 14, mas mesmo assim executará o processamento de todas as ocorrências bancárias sem inconsistências automaticamente e jogará o crédito referente a estas liquidações na conta corrente valores a Classificar.
| Nota |
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As |
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ocorrências com inconsistência deverão ser identificadas manualmente |
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e poderá contar com o relatório |
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da aplicação Relação dos Retornos CNAB para auxiliar. Identificado(s) o(s) título(s) se a ocorrência bancária vinculada a ele(s) for a 6-Liquidação normal, |
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deverá ser quitado manualmente na conta corrente, valores a Classificar (usar as aplicações |
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Título ou |
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Quitação em |
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Conta) e posteriormente fazer uma |
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transferência do total do crédito referente as liquidações feitas automaticamente mais as feitas manualmente da conta valores a Classificar para a conta do banco. É indispensável a execução do procedimento relatado acima quando |
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existem inconsistências no arquivo de retorno, pois ele facilitará muito o trabalho de quem faz as conciliações nas contas |
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correntes bancárias, isto porque tanto no extrato emitido pelo banco quanto no emitido pelo sistema |
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, são encontrados um único lançamento à crédito no valor das liquidações recebidas, sendo facilmente identificado e conciliado. Já do contrário |
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terá vários lançamentos no extrato do sistema que deveriam ser identificados e somados para conciliar com apenas um lançamento do extrato bancário, muito mais complicado para executar a conciliação. |
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Imagem 4 - Aviso de Inconsistência
Consulta no Conta Corrente
Selecione os filtros combinados para realizar a consulta.
Os valores retornados foram lançados no Conta Corrente.
Imagem 5 - Conta corrente.
03. TELA ATUALIZAÇÃO DO RETORNO CNAB
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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04. TELA ATUALIZAÇÃO DO RETORNO CNAB
Principais Campos e Parâmetros
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Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Importação do arquivo de retorno CNAB. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno. | |
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. | |
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
04. TELA ATUALIZAÇÃO DO RETORNO CNAB
Principais Campos e Parâmetros
Não há
05. TABELAS UTILIZADAS
- Não há
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
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Visão Geral
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