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Após ter realizado a importação do arquivo CNAB, esta aplicação consiste na impressão de um relatório de conferência com todo o conteúdo do arquivo de retorno da cobrança. Nele será listado, por ordem crescente de ocorrência bancária, todos os eventos que movimentarão o sistema do banco, ex: liquidações ocorridas, confirmação de recebimento dos títulos e das instruções comandadas.
Financeiro > Supervisor Operador Financeiro > Parâmetros > Cobrança > Layout do Retorno da Cobrança - FILAYRETCOBR.Relação dos Retornos CNAB - FIRELRETCNAB
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Ter importado o arquivo CNAB.
Configurar os
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Supervisor Financeiro > Parâmetros > Parâmetros para Exclusão de LOGs e Registros - FIPARFECHLOG. |
.
Parametrizar o layout do retorno da Cobrança.
Acesse o módulo Supervisor Operador Financeiro, clique no Menu Parâmetros, opção Cobrança, em seguida, clique na aplicação Layout do Retorno da Cobrançamenu Cobrança, em seguida, clique na aplicação Relação dos Retornos CNAB.
Imagem 1 - Menu de acesso
Para emissão do relatório, selecione os filtros desejados.
Para cada arquivo importado, será listada as Ocorrências vinculadas e a Situação dos Registros de Retornos Importados.
Imprime Observação: Quando um título esta inconsistente é impresso um campo observação no relatório que lista o motivo pelo qual o título está com inconsistente.
Ao final, clique no botão Imprimir - <F9>.
Imagem 2 - Filtros
Será exibido o relatório conforme os filtros selecionados
1- Dados Gerais do Retorno da Cobrança Eletrônica: Empresa, Agenda, Número do Retorno, Arquivo, Situação, etc.
2- Ocorrências Bancárias e Ocorrências Financeiras Listadas.
Nota |
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Como é um arquivo de entrada confirmada, não exibirá valores referentes a recebimentos e data de crédito. |
São exibidos também, por exemplo, os valores referentes a: Desconto, Juros, % Juros, Abatimento, Tarifa cobrada pelo banco para a emissão do botleto, Crédito, Débito, IOF, Líquido Dta Crédito.
Imagem 3 - Relatório do Retorno CNAB
É possível excluir a importação de um arquivo de retorno que por algum motivo de erro tenha que ser feito.
Selecione o arquivo a ser excluído e clique no botão Excluir - <F5>.
Imagem 4 - Excluir
Se o retorno já foi atualizado na aplicação Atualização do Retorno CNAB , será necessário o Cancelamento dos processos envolvidos no Retorno do CNAB.
É importante ter a certeza do cancelamento, para visualizar os processos, clique duas vezes na linha para exibir os processos.
Imagem 5 - Visualizar processos
Ciente das operações e processos envolvidos, clique no botão Atualizar - <F4>.
Será apresentada uma mensagem para confirmar e em seguida um campo para Justificar o Cancelamento.
Clique em Atualizar - <F4> para confirmar.
O arquivo será excluído da lista apresentada.
Imagem 6 - Cancelar processos e excluir arquivo.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Principais Campos e Parâmetros
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Card documentos | ||||
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Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema. | |
Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Importação do arquivo de retorno CNAB. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. | |
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros
Não há.
HTML |
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