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Ter realizado o envio do arquivo de remessa ao banco.
Ter configurado o layout de retorno.
Acesse o módulo Operador Financeiro, clique no menu Cobrança, em seguida clique na aplicação Importação do Arquivo Retorno CNAB.
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Arquivo Importado com Sucesso.
Imagem 4 - Arquivo importado com sucesso
Caso o arquivo tenha rejeiçõesum ou mais registros rejeitados, será exibida a aplicação para tratar as rejeições apresentadas.
Imagem 4 - Arquivo importado com sucesso
mensagem de atenção e os registros devem ser tratados na aplicação Atualização dos Títulos Rejeitados no CNAB.
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição | ||
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Selecionar Títulos para Geração | Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB | Seleção dos títulos para cobrança eletrônica | Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema. |
Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |||
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |||
Parametrização da Conta de Cobrança. | |||
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |||
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |||
Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno. | |||
Selecionar e incluir os títulos para geração do CNAB. | |||
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
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